Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Kisdér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 78 750 171 Ft bevétellel, 72 434 183 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kisdér Községi Önkormányzata 7814 Kisdér, Petőfi u. 52. |
042180 |
Állattegészségügy |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
nem kötelező feladat |
Működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
|||
Nem kötelező feladat |
Felhalmozás |
Felújítás |
||
Beruházás |
||||
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
2021. |
|||||||||
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
1 801 000 |
11 068 720 |
2 808 990 |
25,38 |
Személyi jellegű kiadások |
12 070 560 |
21 730 489 |
13 040 870 |
60,01 |
Közhatalmi bevételek |
635 000 |
635 000 |
638 110 |
100,49 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 647 308 |
2 047 308 |
1 443 352 |
70,50 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
16 336 440 |
16 705 420 |
16 705 420 |
100,00 |
Dologi kiadások |
7 911 167 |
16 340 090 |
10 881 948 |
66,60 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
4 047 444 |
32 499 250 |
7 364 701 |
22,66 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 386 000 |
3 500 583 |
1 726 487 |
49,32 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
80 000 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
Pénzmaradvány |
48 046 637 |
48 046 637 |
48 046 637 |
100,00 |
Államh.belüli megel. Vissszafizetése |
653 458 |
653458 |
653 458 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
644 653 |
644 653 |
0,00 |
Tartalék |
2 320 491 |
2965144 |
0 |
0,00 |
|
Elvonások és befizetések |
52 460 |
52460 |
0 |
0,00 |
|||||
Visszetérítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 866 521 |
109 599 680 |
76 288 511 |
69,61 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 041 444 |
47 289 532 |
27 746 115 |
58,67 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
43 825 077 |
83 754 187 |
44 688 068 |
53,36 |
|
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
||||
Felhalmozási célú átvett pe.háztart. |
0 |
21 444 039 |
2 461 660 |
11 |
Felhalmozási céltartalék |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
21 444 039 |
2 461 660 |
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 825 077 |
83 754 187 |
44 688 068 |
53,36 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
70 866 521 |
131 043 719 |
78 750 171 |
0,60 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
70 866 521 |
131 043 719 |
72 434 183 |
0,55 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
70 866 521 |
131 043 719 |
78 750 171 |
0,60 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
70 866 521 |
131 043 719 |
72 434 183 |
0,55 |
3. melléklet
3/a.melléklet |
|||||
Kisdér Községi Önkormányzata |
|||||
2021. évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
1 801 000 |
11 068 720 |
2 808 990 |
253,78 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
635 000 |
635 000 |
638 110 |
100,49 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0,00 |
|||
Közhatalmi bevételek |
635 000 |
635 000 |
638 110 |
100,49 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 801 000 |
11 068 720 |
2 808 990 |
25,38 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
16 336 440 |
16 705 420 |
16 705 420 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
16 336 440 |
16 705 420 |
16 705 420 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
4 047 444 |
32 499 250 |
7 364 701 |
22,66 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
4 047 444 |
32 499 250 |
7 364 701 |
||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
4 047 444 |
64 998 500 |
7 364 701 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
80 000 |
########## |
|||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről |
21 444 039 |
2 461 660 |
11,48 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
4 047 444 |
21 444 039 |
2 541 660 |
11,85 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 819 884 |
82 352 429 |
30 058 881 |
36,50 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
48 046 637 |
48 046 637 |
48 046 637 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
48 046 637 |
48 046 637 |
48 046 637 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 866 521 |
130 399 066 |
78 105 518 |
59,90 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
644653 |
644 653 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70 866 521 |
131 043 719 |
78 750 171 |
60,09 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Kisdér Községi Önkormányzata |
|||||
KISDÉR 2021. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
12 070 560 |
21 730 489 |
13 040 870 |
60,01 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 647 308 |
2 047 308 |
1 443 352 |
70,50 |
|
3. Dologi kiadások |
7 911 167 |
16 340 090 |
10 881 948 |
66,60 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
0 |
0,00 |
|||
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
0 |
0,00 |
|||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 386 000 |
3 500 583 |
1 726 487 |
49,32 |
|
7. Elvonások és befizetések |
52 460 |
52 460 |
0 |
0,00 |
|
8. Visszatérítendő támogatás |
0 |
0,00 |
|||
Folyó (működési) kiadások összesen: |
24 067 495 |
43 670 930 |
27 092 657 |
62,04 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
0,00 |
|||
2. Intézményi beruházási kiadások |
43 825 077 |
83 754 187 |
44 688 068 |
53,36 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
43 825 077 |
83 754 187 |
44 688 068 |
53,36 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
2 320 491 |
2 965 144 |
0,00 |
||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
2 320 491 |
2 965 144 |
0,00 |
||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
|||||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 213 063 |
130 390 261 |
71 780 725 |
55,05 |
|
VI. |
Államházt.belüli megel. Visszafizetése |
653458 |
653458 |
653 458 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70 866 521 |
131 043 719 |
72 434 183 |
55,27 |
|
4. melléklet
4. melléklet |
||||||||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Egyéb műkdési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
3 199 120 |
355726 |
685466 |
0 |
0 |
0 |
4 240 312 |
||
013320 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
0 |
653458 |
653 458 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
041233 |
START téli közfogl. |
3 911 133 |
370627 |
304 341 |
0 |
199 989 |
4 786 090 |
|||
051030 |
Nem veszélyes hull. |
0 |
0 |
237 741 |
0 |
237 741 |
||||
045120 |
Közutak, hidak |
0 |
0 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
299 734 |
299 734 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
2 828 200 |
437 073 |
1 946 111 |
0 |
0 |
5 211 384 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
891 415 |
0 |
2 408 401 |
0 |
0 |
3 299 816 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
200 000 |
27 898 |
413 566 |
0 |
641 464 |
||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
0 |
|||||||
106020 |
Lakásfennt.összef.kiad. |
0 |
0 |
|||||||
063080 |
Vízell.kapcsolatos üz. |
0 |
0 |
0 |
||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
991 791 |
1 726 487 |
2 718 278 |
|||||
042180 |
Állategészségügy |
76 500 |
0 |
76 500 |
||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 011 002 |
252 028 |
2 224 247 |
0 |
1 600 000 |
0 |
6 087 277 |
||
082092 |
Közművelődés-köz.kult.ért.g. |
0 |
0 |
0 |
||||||
062020 |
Tel.fejl.projektek |
0 |
1 294 050 |
42 888 079 |
0 |
44 182 129 |
||||
074040 |
Fertőző megb.megelőzése |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
13 040 870 |
1 443 352 |
10 881 948 |
1 726 487 |
0 |
44 688 068 |
0 |
653 458 |
72 434 183 |
|
Összes kiadás: |
13 040 870 |
1 443 352 |
10 881 948 |
1 726 487 |
0 |
44 688 068 |
0 |
653 458 |
72 434 183 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Egyéb műk.célú tám. |
Felhalmozási célú tám. |
Közhatalmi bev. |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
Egyéb műk.bev. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
242035 |
80000 |
109186 |
431 221 |
|||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
16 705 420 |
0 |
0 |
644 653 |
17 350 073 |
||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
0 |
48 046 637 |
48 046 637 |
|||||
041233 |
Hosszabb időt. Foglalk. |
4 849 582 |
0 |
4 849 582 |
||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 515 119 |
0 |
81 075 |
0 |
1 736 638 |
3 332 832 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 |
2 |
||||||
062020 |
Településf.pr. |
2 461 660 |
0 |
2 461 660 |
||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
0 |
315 000 |
0 |
315 000 |
|||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
963 164 |
963 164 |
||||||
Összesen |
16 705 420 |
5 849 582 |
2 461 660 |
1 565 |
80 000 |
1 845 826 |
48 046 637 |
644 653 |
78 750 171 |
|
Összes bevétel: |
16 705 420 |
5 849 582 |
2 461 660 |
1 565 |
80 000 |
1 845 826 |
48 046 637 |
644 653 |
78 750 171 |
|
5. melléklet
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2019. |
2020. |
2021. |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
4 561 |
4 924 |
2 808 990 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
10 654 |
11 502 |
16 705 420 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
8 841 |
9 545 |
7 364 701 |
|
Közhatalmi bevétel |
469 |
506 |
638 110 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
80 000 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 670 |
1 803 |
48 046 637 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
462 |
499 |
644 653 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 657 |
28 779 |
76 288 511 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
10 733 |
11 588 |
13 040 870 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 975 |
2 132 |
1 443 352 |
|
Dologi kiadások |
8 569 |
9 251 |
10 881 948 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 708 |
1 844 |
1 726 487 |
|
Elvonások és bef.,visszatér.tám. |
0 |
0 |
||
Államh.belüli megel. Visszafizetése |
420 |
480 |
653 458 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
23 405 |
25 295 |
27 746 115 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett.pe. |
2 461 660 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2 461 660 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
0 |
44 688 068 |
||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
44 688 068 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
26 657 |
28 779 |
78 750 171 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
23 405 |
25 295 |
72 434 183 |
|
-3 252 |
-3 484 |
-6 315 988 |
||
6. melléklet
KISDÉR Községi Önkormányzata 2021. évi |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
1 801 000 |
11 068 720 |
2 808 990 |
0,25 |
Személyi juttatások |
12 070 560 |
21 730 489 |
13 040 870 |
0,60 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
16 336 440 |
16 705 420 |
16 705 420 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 647 308 |
2 047 308 |
1 443 352 |
0,70 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0,00 |
Dologi kiadások |
7 911 167 |
16 340 090 |
10 881 948 |
0,67 |
||
Közhatalmi bevétetek |
635 000 |
635 000 |
638 110 |
1,00 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
0 |
0,00 |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
4 047 444 |
32 499 250 |
7 364 701 |
0,23 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 386 000 |
3 500 583 |
1 726 487 |
0,49 |
||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
80 000 |
0,00 |
Finanszírozás átadás |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
48 046 637 |
48 046 637 |
48046637 |
1,00 |
Elvonások és befizetések |
52 460 |
52 460 |
0 |
0,00 |
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
644 653 |
644 653 |
Államh.megelől.visszafizetése |
653 458 |
653 458 |
653 458 |
1,00 |
||
Pénzmaradvány átvétele |
Visszatérítendő tám. |
0 |
0,00 |
||||||
Tartalék (működési célú) |
2 320 491 |
2 965 144 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
70 866 521 |
109 599 680 |
76 288 511 |
0,70 |
ÖSSZESEN: |
27 041 444 |
47 289 532 |
27 746 115 |
0,59 |
Többlet: |
48 542 396 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
7. melléklet |
|||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
,00 |
Felújítás |
0 |
0,00 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
,00 |
Intézményi beruházás |
43 825 077 |
83 754 187 |
44 688 068 |
53,36 |
|||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
,00 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül |
,00 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
|||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Felh.célú átvett pe.háztartásoktól |
2 461 660 |
0,00 |
Pénzügyi befektetés |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
2 461 660 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
43 825 077 |
83 754 187 |
44 688 068 |
53,36 |
||
Többlet: |
Hiány: |
-42 226 408 |
|||||||
8. melléklet
8. melléklet |
||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 20221. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
7 201 440 |
7 210 720 |
7 210 720 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
6 865 000 |
6 958 000 |
6 958 000 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
266 700 |
266 700 |
1,00 |
Összesen |
16 336 440 |
16 705 420 |
16 705 420 |
1,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
,00 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
,00 |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
1 600 000 |
||
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
0 |
157 472 |
157 472 |
100,00 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
0 |
42 517 |
42 517 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
199 989 |
1 799 989 |
900,04 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val |
43 825 077 |
83 554 198 |
42 888 079 |
51,33 |
Összesen |
43 825 077 |
83 554 198 |
42 888 079 |
51,33 |
10. melléklet
10. melléklet |
||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
48 806 593 |
81 330 571 |
1,67 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
382 589 |
382 589 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
49 189 182 |
81 713 160 |
1,66 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
47 976 637 |
4 048 212 |
0,08 |
D. Követelések |
10 |
1 364 175 |
3 078 210 |
2,26 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
747 450 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
49 340 812 |
7 873 872 |
0,16 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
98 529 994 |
89 587 032 |
0,91 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
76 987 292 |
76 987 292 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
1 104 194 |
1 104 194 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-23 846 298 |
18 096 826 |
- 0,76 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
41 943 124 |
-10 469 446 |
- 0,25 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
96 188 312 |
85 718 866 |
0,89 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
567 057 |
2 057 383 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
653 458 |
644 653 |
0,99 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 220 515 |
2 702 036 |
2,21 |
K. Passzív elhatárolások |
1 121 167 |
1 166 130 |
1,04 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
98 529 994 |
89 587 032 |
0,91 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
4 048 212 |
0 |
||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
1 520 326 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
1 166 130 |
0 |
||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
4 402 408 |
4 402 408 |
4402408 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet
KISDÉR Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
13.melléklet |
||
KISDÉR Községi Önkormányzata 2021. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
14. melléklet |
|||
KISDÉR KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
4 |
4 |
4 |
Egyéb |
7 |
7 |
7 |
MINDÖSSZESEN |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021. ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
12 070 560 |
21 730 489 |
13 040 870 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 647 308 |
2 047 308 |
1 443 352 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 911 167 |
16 340 090 |
10 881 948 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
|||
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
|||
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 386 000 |
3 500 583 |
1 726 487 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
43 825 077 |
83 754 187 |
44 688 068 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Elvonások, visszatér. Tám. |
52 460 |
52 460 |
|
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
67 892 572 |
127 425 117 |
71 780 725 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
67 892 572 |
127 425 117 |
71 780 725 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
653 458 |
653 458 |
653 458 |
21 |
Tartalék |
2 320 491 |
2 965 144 |
|
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
70 866 521 |
131 043 719 |
72 434 183 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
1 801 000 |
11 068 720 |
2 808 990 |
25 |
Működési célú átvett pe. |
4 047 444 |
32 499 250 |
7 364 701 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
16 336 440 |
16 705 420 |
16 705 420 |
27 |
Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
635 000 |
635 000 |
638 110 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
21 444 039 |
2 461 660 |
|
32 |
ÁHT megelőlegezés |
644 653 |
644 653 |
|
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
22 819 884 |
82 997 082 |
30 623 534 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
22 819 884 |
82 997 082 |
30 623 534 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
48 046 637 |
48 046 637 |
48 046 637 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
70 866 521 |
131 043 719 |
78 670 171 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
6 235 988 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
KISDÉR Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Szennyvíz beruházás |
85 776 158 |
42 888 079 |
42 888 079 |
0 |
Játszótér kialakítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Összesen |
88 776 158 |
45 888 079 |
42 888 079 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
BIOKOM Zrt. |
382589 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
382589 |
||