Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Hatályos: 2021. 05. 31Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Siklósbodony Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, 107 956 921 Ft bevétellel, 66 882 579 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/ 3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
9 § A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
10 § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
11 § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
12 § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet | ||||
Siklósbodony KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE | ||||
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Siklósbodony Községi Önkormányzat 7814 Siklósbodony, Rákóczi u. 22. | 042130 | Növénytermeszté, állattenyésztés | ||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterületkezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
011130 | Önkormányzati jogalkotás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
041231,041232,041233 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulás adója | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
nem kötelező | működési | dologi kiadás | ||
2. melléklet
2. melléklet | |||||||||
Siklósbodony KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Intézmények működési bevétele | 4 920 | 7 163 894 | 1 274 523 | 17,79 | Személyi jellegű kiadások | 24 515 480 | 30 583 299 | 27 183 646 | 88,88 |
Közhatalmi bevételek | 1 660 000 | 1 660 000 | 421 026 | 25,36 | Munkaadókat terhelő kiadások | 2 853 806 | 3 241 306 | 2 855 441 | 88,10 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása | 24 128 757 | 26 598 527 | 26 598 527 | 100,00 | Dologi kiadások | 12 652 194 | 15 495 681 | 11 731 792 | 75,71 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 21 939 825 | 24 204 228 | 21 380 980 | 88,34 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 597 000 | 7 031 980 | 5 603 213 | 79,68 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | Elvonások és befizetések | 0 | 166 518 | 157 388 | 94,52 | ||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 1 023 728 | ##### | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 0 | 73 899 | 73 899 | 100,00 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 0 | 800 000 | 760 100 | 95,01 | |||||
Pénzmaradvány | 19 627 593 | 19 992 756 | 19 992 756 | 100,00 | Államh. Belüli megl.visszafizetése | 965 150 | 965150 | 965 150 | 100,00 |
Tartalék | 5 377 445 | 3709622 | 0 | 0,00 | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 67 361 095 | 79 619 405 | 70 691 540 | 88,79 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 961 075 | 62 067 455 | 49 330 629 | 79,48 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||
Területi kiegyenlítő támogatás | Felújítás | ||||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | Beruházás | 15 400 020 | 17 551 950 | 17 551 950 | 100,00 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről | 0 | 0 | 35 188 776 | ##### | Hiteltörlesztés | ||||
Egyéb felh.célú átvett pe. Lakosságtól | 0 | 0 | 2 076 605 | ##### | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási hitel | Felhalmozási céltartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 37 265 381 | ##### | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 400 020 | 17 551 950 | 17 551 950 | 100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 67 361 095 | 79 619 405 | 107 956 921 | 135,59 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 67 361 095 | 79 619 405 | 66 882 579 | 84,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 67 361 095 | 79 619 405 | 107 956 921 | 135,59 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 67 361 095 | 79 619 405 | 66 882 579 | 84,00 |
3. melléklet
3/a.melléklet | |||||
Siklósbodony Községi Önkormányzat | |||||
2020. évi költségvetés bevételei | |||||
Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Önkormányzat működési bevételei | ||||
1. Intézmény működési bevételek | 4 920 | 7 163 894 | 1 274 523 | 17,79 | |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
2.1. Helyi adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 409 541 | 25,60 | |
2.2. Átengedett központi adók | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 | |
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 11 485 | ||||
Közhatalmi bevételek | 1 660 000 | 1 660 000 | 421 026 | 25,36 | |
Önkormányzat működési bevételei összesen: | 1 664 920 | 8 823 894 | 1 695 549 | 19,22 | |
II. | Támogatások | ||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||
1.1. Normatív hozzájárulások | 24 128 757 | 26 598 527 | 26 598 527 | 100,00 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 24 128 757 | 26 598 527 | 26 598 527 | 100,00 | |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | |||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | |||||
IV. | Támogatásértékű bevétel | ||||
1. Támogatásértékű működési bevétel | 21 939 825 | 24 204 228 | 21 380 980 | 88,34 | |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||||
Támogatásértékű bevétel összesen: | 21 939 825 | 24 204 228 | 21 380 980 | 88,34 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 21 939 825 | 48 408 456 | 42 761 960 | 88,34 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 37 265 381 | ########## | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 37 265 381 | ########## | |||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | ||||
VII. | Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | |||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||
Hitelek összesen: | |||||
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | ||||
IX. | Pénzmaradvány átvétele | ||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 47 733 502 | 59 626 649 | 86 940 437 | 145,81 | |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 19 627 593 | 19 992 756 | 19 992 756 | 100,00 | |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 19 627 593 | 19 992 756 | 19 992 756 | 100,00 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 67 361 095 | 79 619 405 | 106 933 193 | 134,31 | |
XI. | ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 1 023 728 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 67 361 095 | 79 619 405 | 107 956 921 | 135,59 | |
3/b.melléklet | |||||
Siklósbodony Községi Önkormányzat | |||||
2020. évi költségvetés kiadásai | |||||
Ft-ban | |||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Folyó (működési) kiadások | ||||
1. Személyi juttatások | 24 515 480 | 30 583 299 | 27 183 646 | 88,88 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 853 806 | 3 241 306 | 2 855 441 | 88,10 | |
3. Dologi kiadások | 12 652 194 | 15 495 681 | 11 731 792 | 75,71 | |
4. Elvonások, befizetések | 0 | 166518 | 157 388 | ||
5. Működési kiadásÁHT kívülre | 0 | 800 000 | 760 100 | 95,01 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 597 000 | 7 031 980 | 5 603 213 | 79,68 | |
Működési kiadás ÁHT belülre | 0 | 73 899 | 73 899 | 100,00 | |
Folyó (működési) kiadások összesen: | 45 618 480 | 57 392 683 | 48 365 479 | 84,27 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | ||||
1. Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||
2. Intézményi beruházási kiadások | 15 400 020 | 17 551 950 | 17 551 950 | 100,00 | |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | |||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | |||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 15 400 020 | 17 551 950 | 17 551 950 | 100,00 | |
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | ||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | |||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: | |||||
IV. | Tartalékok | ||||
1. Általános tartalék | 5 377 445 | 3 709 622 | |||
2. Céltartalék | |||||
Tartalékok összesen: | 5 377 445 | 3 709 622 | |||
V. | Finanszírozási kiadások | ||||
1. Finanszírozás átadás | |||||
2. Hitel törlesztés | |||||
Finanszírozási kiadások összesen: | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 66 395 945 | 78 654 255 | 65 917 429 | 83,81 | |
VI. | Államháztartáson belüli megel.visszafizetése | 965150 | 965150 | 965 150 | 100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 67 361 095 | 79 619 405 | 66 882 579 | 84,00 | |
4. melléklet
4. melléklet | ||||||||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. célú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás | összesen |
011130 | Jogalkotás | 7 062 019 | 1037810 | 868304 | 0 | 760100 | 9 728 233 | |||
041233 | Hosszabb időt.közf. | 5 950 555 | 529616 | 0 | 6 480 171 | |||||
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet. | 157388 | 965150 | 1 122 538 | ||||||
018030 | Tám.c.fin.műv. | 73899 | 0 | 73 899 | ||||||
041232 | START téli közfogl. | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |||
041237 | Közfoglalk.mintaprogram | 10 975 103 | 902 040 | 3 295 363 | 444 500 | 0 | 15 617 006 | |||
042180 | Állategészségügy | 76 500 | 76 500 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 187 855 | 187 855 | |||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 444 688 | 444 688 | |||||||
066020 | Város és községgazd. | 161 000 | 24 956 | 794 334 | 0 | 980 290 | ||||
082092 | Közművelődés | 279 790 | 229 745 | 509 535 | ||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátás | 0 | 0 | |||||||
105010 | Aktívkorú ellátások | 0 | 0 | |||||||
74040 | Fertőző megbetegedések | 188 191 | 0 | 188 191 | ||||||
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 118 327 | 1 759 323 | 5 603 213 | 7 480 863 | |||||
62020 | Telepölésf.pr.és tám. | 1 450 000 | 1 450 000 | |||||||
107055 | Falugondnoki szolg. | 2 401 414 | 361 019 | 2 558 567 | 0 | 14 470 000 | 19 791 000 | |||
104037 | Int.kívüli gyermekétkeztetés | 1 187 989 | 1 187 989 | |||||||
013320 | Köztemető fenntartás | 0 | 0 | 0 | ||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 235 438 | 0 | 88 027 | 1 187 450 | 1 510 915 | ||||
51040 | Nem veszélyes hull.kez | 2 906 | 2 906 | |||||||
Összesen: | 27 183 646 | 2 855 441 | 10 543 803 | 6 791 202 | 17 551 950 | 991 387 | 0 | 965 150 | 66 882 579 | |
Összes kiadás: | 27 183 646 | 2 855 441 | 10 543 803 | 6 791 202 | 17 551 950 | 991 387 | 0 | 965 150 | 66 882 579 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről | Felhalm bev.államh.belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felh.célú átvett pe. | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT belüli megelőlegezés | összesen |
011130 | Jogalkotás | 0 | 0 | 0 | 75406 | 75 406 | ||||
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | 0 | |||||||
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 26 598 527 | 0 | 0 | 1 023 728 | 27 622 255 | ||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 19 992 756 | 19 992 756 | |||||||
107055 | Falugondnoki szolg. | 0 | 0 | 0 | 682 183 | 682 183 | ||||
041233 | Hoszabb időt.közfogi | 3 068 364 | 3 068 364 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | ||||||||
066020 | Községgazdálkodás | 316 945 | 151 434 | 1 719 732 | 2 188 111 | |||||
062020 | Településf.projektek | 35 101 149 | 35 101 149 | |||||||
104051 | Gyermekvéd.pénzb.ell. | 0 | 0 | |||||||
900020 | Önk.funkcióra nem sorolható | 0 | 421 026 | 0 | 421 026 | |||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintapr. | 18 805 671 | 0 | 18 805 671 | ||||||
Összesen | 26 598 527 | 22 190 980 | 0 | 421 026 | 757 589 | 36 820 881 | 19 992 756 | 1 023 728 | 107 956 921 | |
Összes bevétel: | 26 598 527 | 22 190 980 | 0 | 421 026 | 757 589 | 36 820 881 | 19 992 756 | 1 023 728 | 107 956 921 | |
5. melléklet
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi költségvetés | ||||
5. melléklet | ||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 1 007 | 1 046 | 1 275 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 14 536 | 15 103 | 26 599 | |
Működési bevételek ÁHT belül | 36 451 | 37 873 | 21 381 | |
Közhatalmi bevétel | 585 | 608 | 421 | |
Pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 438 | 1 494 | 19 993 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 456 | 474 | 1 024 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 54 473 | 56 597 | 70 693 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 27 656 | 28 735 | 27 184 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 018 | 4 175 | 2 855 | |
Dologi kiadások | 7 947 | 8 257 | 11 732 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 0 | 74 | ||
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 1 178 | 1 224 | 760 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 5 537 | 5 753 | 5 603 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 385 | 400 | 965 | |
Elvonások, befizetések | 8 | 38 110 | 157 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 46 729 | 86 653 | 49 330 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | ||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | ||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről | 35 188 | |||
Felhalmozási célú pe.átvétel lakosságtól | 2 076 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 37 264 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások | ||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok | 17 552 | |||
Tárgyévi fejlesztési feladatok | 1 570 | |||
Pénzügyi befektetés | ||||
Céltartalék | ||||
Kamat, hiteltörlesztés | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 570 | 0 | 17 552 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 54 473 | 56 597 | 107 957 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 48 299 | 86 653 | 66 882 | |
6. melléklet
Siklósbodony Községi Önkormányzat 2020. évi | |||||||||
6. melléklet | |||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 4 920 | 7 163 894 | 1 274 523 | 0,18 | Személyi juttatások | 24 515 480 | 30 583 299 | 27 183 646 | 88,88 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 24 128 757 | 26 598 527 | 26 598 527 | 1,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 853 806 | 3 241 306 | 2 855 441 | 88,10 |
Támogatásértékű működési bevétel | 21 939 825 | 24 204 228 | 21 380 980 | 0,88 | Dologi kiadások | 12 652 194 | 15 495 681 | 11 731 792 | 75,71 |
Közhatalmi bevétetek | 1 660 000 | 1 660 000 | 421 026 | 0,25 | Műk.kiadás ÁHT belül | 0 | 73 899 | 73 899 | 100,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 800 000 | 760 100 | 95,01 | ||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 597 000 | 7 031 980 | 5 603 213 | 79,68 | ||||
Működési célú hitel felvétele | Finanszírozás átadás | ||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 19 627 593 | 19 992 756 | 19 992 756 | 100,00 | Működési célú hitel kamatkiadás | ||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 1 023 728 | ÁHT belüli megelőlegezés visszaf. | 965 150 | 965150 | 965 150 | 100,00 | ||
Pénzmaradvány átvétele | Elvonások és befizetések | 166 518 | 157 388 | 94,52 | |||||
Tartalék (működési célú) | 5 377 445 | 3 709 622 | 0 | 0,00 | |||||
ÖSSZESEN: | 67 361 095 | 79 619 405 | 70 691 540 | 0,89 | ÖSSZESEN: | 51 961 075 | 62 067 455 | 49 330 629 | 79,48 |
Többlet: | 21 360 911 | Hiány: | |||||||
7. melléklet
7. melléklet | |||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Felújítás | 0 | 0 | 0 | |||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | Intézményi beruházás | 15 400 020 | 17 551 950 | 17 551 950 | 100,00 | ||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||||||
Egyéb felhalmozásicélú átvett pe. Lakosságtól | 2 076 605 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 0 | 0 | 35 188 776 | ########## | Tartalék (fejlesztési célú) | ||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. | Pénzügyi befektetés | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||||||
ÖSSZESEN: | 37 265 381 | ########## | ÖSSZESEN: | 15 400 020 | 17 551 950 | 17 551 950 | 100,00 | ||
Többlet: | Hiány: | 19 713 431 | |||||||
8. melléklet
8. melléklet | ||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 11 031 677 | 11 031 677 | 11 031 677 | 1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | ||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 9 847 000 | 10 076 000 | 10 076 000 | 1,00 |
Gyermekétkeztetés fel.tám. | 1 450 080 | 1 209 540 | 1 209 540 | 1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1,00 |
Működési célú központosított ei. | 0 | 2 162 180 | 2 162 180 | 1,00 |
Elszámolásból származó bevétel | 0 | 119 130 | 119 130 | 1,00 |
Összesen | 24 128 757 | 26 598 527 | 26 598 527 | 1,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet | ||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként | ||||
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás | ||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
9/ 2. melléklet | ||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként | ||||
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | |
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás | 12 126 000 | 12 678 700 | 12 678 700 | 100,00 |
Tenyészállatvásárlás | ||||
Beruházás ÁFA-ja | 3 274 020 | 3 423 250 | 3 423 250 | 100,00 |
ÖSSZESEN: | 15 400 020 | 17 551 950 | 17 551 950 | 100,00 |
9/ 3. melléklet | ||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás | ||||
Beruházás megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
10. melléklet | ||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
Vagyonkimutatás | ||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról | ||||
2020. december 31. | ||||
forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A/I. Immateriális javak | 01 | 254 800 | 0 | 0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök | 02 | 31 053 156 | 41 512 556 | 1,34 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 03 | 217 700 | 217 700 | 1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 04 | |||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 05 | 31 525 656 | 41 730 256 | 1,32 |
B/1. Készletek | 06 | 0 | 0 | |
B/II. Értékpapírok | 08 | 0 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | ||||
C. Pénzeszközök | 09 | 19 829 711 | 40 911 162 | 2,06 |
D. Követelések | 10 | 2 094 817 | 1 474 856 | |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | |||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | |||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11 | 21 924 528 | 42 386 018 | 1,93 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 12 | 53 450 184 | 84 116 274 | 1,57 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | %-a | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 22 | 68 160 713 | 68 160 713 | 1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 23 | |||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 7 149 000 | 7 149 000 | 1,00 | |
G/IV. Felhalmozott eredmény | -38 865 516 | -25 721 192 | 0,66 | |
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény | 13 144 324 | 30 916 099 | 2,35 | |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 24 | 49 588 521 | 80 504 620 | 1,62 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 31 | 965 150 | 1 023 728 | 1,06 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 0 | 0 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 47 | 1 201 396 | 1 368 612 | 1,14 |
K. Passzív elhatárolások | 2 660 267 | 2 243 042 | 0,84 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 48 | 53 450 184 | 84 116 274 | 1,57 |
11. melléklet
11. melléklet | |||||||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről | |||||||||
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Műk.száll. | Fejl.szállító | Működési | Fejlesztési | |
1. | Záró pénzkészlet | 40 911 162 | |||||||
Értékpapír | |||||||||
2. | Költségvetési aktív elszámolás | 200 000 | |||||||
3. | Költségvetési passzív elszámolás | 36 820 | |||||||
4. | Költségvetési pénzmaradvány | 41 074 342 | 0 | 41 074 342 | 38 611 142,0 | 2 463 200 | 0 | ||
12. melléklet
SIKLÓSBODONY Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | ||||
12. melléklet | ||||
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | ||||
nyújtott kölcsön | ||||
helyi adó kedvezmény, mentesség | ||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | ||||
egyéb nyújtott kedvezmény | ||||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
13.melléklet | ||
Siklósbodony Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya | ||
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020. 12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: | 0 | 0 |
14. melléklet
14. melléklet | |||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | |||
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közfoglalkozatottak | 17 | 17 | 17 |
Egyéb | 8 | 8 | 8 |
MINDÖSSZESEN | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet | ||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS | ||||
2020. ÉV | ||||
forintban | ||||
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatások | 24 515 480 | 30 583 299 | 27 183 646 |
02 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 853 806 | 3 241 306 | 2 855 441 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 652 194 | 15 495 681 | 11 731 792 |
04 | Működési célú tám. ÁHT belül | 73 899 | 73 899 | |
05 | Működési célú tám. ÁHT kívül | 800 000 | 760 100 | |
06 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 597 000 | 7 031 980 | 5 603 213 |
07 | Felújítás | |||
08 | Felhalmozási kiadások | 15 400 020 | 17 551 950 | 17 551 950 |
09 | Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | |||
10 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | |||
11 | Pénzmaradvány átadás | |||
12 | Elvonások, befizetések | 166 518 | 157 388 | |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) | 61 018 500 | 74 944 633 | 65 917 429 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | |||
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 61 018 500 | 74 944 633 | 65 917 429 |
20 | ÁHB.megel.visszafizetése | 965 150 | 965 150 | 965 150 |
21 | Tartalék | 5 377 445 | 3 709 622 | |
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 67 361 095 | 79 619 405 | 66 882 579 |
24 | Intézményi működési bevételek | 4 920 | 7 163 894 | 1 274 523 |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | |||
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 24 128 757 | 26 598 527 | 26 598 527 |
27 | Működési céló tám ÁHT belül | 21 939 825 | 24 204 228 | 21 380 980 |
28 | Közhatalmi bevételek | 1 660 000 | 1 660 000 | 421 026 |
29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | |||
31 | Államháztartáson belülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 35 188 776 | ||
32 | Egyéb felh.célú átvett pe. Lakosságtól | 2 076 605 | ||
33 | Megelőlegezés | 1 023 728 | ||
34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 47 733 502 | 59 626 649 | 87 964 165 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | |||
42 | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) | 47 733 502 | 59 626 649 | 87 964 165 |
43 | Pénzmaradvány igénybevétele | 19 627 593 | 19 992 756 | 19 992 756 |
44 | Továbbadási célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
46 | Bevételek összesen (42+...+45 ) | 67 361 095 | 79 619 405 | 107 956 921 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | 41 074 342 | ||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | |||
16. melléklet
Siklósbodony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés | ||||
16.melléklet | ||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban | ||||
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Szennyvíz beruházás | 68 515 689 | 33 294 276 | 35 221 413 | |
Összesen | 68 515 689 | 0 | 33 294 276 | 35 221 413 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
17.melléklet | |||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató | |||
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | ||
1. | Baranya-Víz Zrt. | 218 000 | |
Tulajdonosi részesedés összesen | 218 000 | ||