Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Siklósbodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el I. A rendelet hatálya

1. § (1) (1) A rendelet hatálya kiterjed Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira. (2) A Siklósbodony Községi Önkormányzat költségvetésében Siklósbodony Községi Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

1. § (1) AKépviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 65 648 437 Ft-ban Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét 58 040 346 Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 65 648 437 Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását 62 096 503 Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását 2 493 250 Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 58 040 346 Ft

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 31 403 312 Ft

ab) Közhatalmi bevétel 1 100 000 Ft

ac) Intézményi működési bevétel 5 000 Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft

ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 62 096 503 Ft

aa) Személyi juttatások 32 532800 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 3 316 584 Ft

ac) Dologi kiadások 14 784 482 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 7 815 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 3 647 637 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 2 493 250 Ft

ba) Beruházások 2 493 250 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III. A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

1. § (1) Siklósbodony Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Siklósbodony Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban a „Szennyvíz Beruházást” tervezi.

1. § Az önkormányzat 2022. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény 62. § (4) bekezdése alapján nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet


Címrend


	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Siklósbodony Községi Önkormányzat	Siklósbodony, Rákóczi Ferenc utca 22.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételei
			adatok forintban
	A	B	E
	Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Összesen
	Működési költségvetési bevételek	58 040 346	58 040 346
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	56 935 346	56 935 346
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 403 312	31 403 312
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 513 627	11 513 627
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	14 176 530	14 176 530
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	3 443 155
			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
3.	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.		0
4.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről		0
5.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	25 532 034	25 532 034
II.	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
	Adók	1 100 000	1 100 000
	Illetékek	0	0
	Pótlék	0	0
	Hozzájárulások		0
	Bírságok	0	0
	Talajterhelési díj		0
	Más fizetési kötelezettségek		0
III.	Működési bevételek	5 000	5 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	0	0
	Ellátási díjak		0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
	Kamatbevételek	5 000	5 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
	Egyéb működési bevételek	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről		0
	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről		0
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről		0
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről		0
	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről		0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése		0
	Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)		0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
	Részesedések értékesítése		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről		0
	Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről		0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 608 091	7 608 091
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 608 091	7 608 091
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 648 437	65 648 437
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 648 437	65 648 437

3. melléklet

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	I
			Cím
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Önkorm.össz.
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Önkorm.össz.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 096 503			62 096 503
I.	Személyi juttatások	32 532 800			32 532 800
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	3 316 584			3 316 584
III.	Dologi kiadások	14 784 482			14 784 482
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 815 000			7 815 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	3 647 637			3 647 637
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 493 250			2 493 250
VI.	Beruházások	2 493 250			2 493 250
VII.	Felújítások	-			-
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 058 684			1 058 684
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.
4.	Kölcsön összegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása
6.	Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	-			-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			-
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.
4.	Kölcsön összegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása
6.	Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 648 437			65 648 437
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-			-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 648 437	-	-	65 648 437

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					forint
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	58 040 346
2	Működési költségvetési kiadás		62 096 503
3	Müködési többlet/hiány				4 056 157
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		2 493 250
6	Felhalmozási többlet/hiány				3 597 637
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0		0
9	Összesen	58 040 346	64 589 753	0	7 653 794
10	Finanszírozás belső forrásból
11	Tervezett költségvetési maradvány	41 074 342		41 074 342
12	Belső forrás összesen:	41 074 342
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

	5. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

	Siklósbodony Község többéves kihatással járó feladatai

				ezer forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	2022	2023	Összesen
1	Szennyvíz beruházás	1890000	0	1890000
2	Összesen	1890000	0	1890000

6. melléklet


Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

		forint
	A	B
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
2	Közutak felújítása	-
3	Épületfelújítás	-
5	Önkormányzat felújításai:	-
9	Felújítások összesen:	-
10	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előir.
16	Számítógép vásárlás	-
17	Szennyvíz beruházás	1 890 000
18	START-hoz Eszköz (csepegtető ber.)	603 250
19	Önkormányzat beruházásai	2 493 250
24	Intézményi beruházások összesen:	-
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	Felhalmozási kiadások összesen:	-
30	Tartalékok	3 597 637
31	Tartalékok	Kiadási előir.
32	Környezetvédelmi Alap	-
33	Céltartalék (pályázati önrész)	-
34	Általános tartalék	-
35	Tartalékok összesen	-

7. melléklet

	Siklósbodony Községi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege
					Ft
		A	B	D	E
	Bevételek			Kiadások
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás
2		Önkormányzat működési támogatása	31 403 312	Személyi juttatások	32 532 800
3		Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	25 532 034	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	3 316 584
4		Működési bevételek	5 000	Dologi kiadások	14 784 482
5		Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 815 000
6		Közhatalmi bevételek	1 100 000	Egyéb műk.célú kiadások	3 647 637
7		Működési költségvetési bevételek összesen:	58 040 346	Működési költségvetési kiadások összesen:	62 096 503
8		Működési költségvetési egyenleg
9		Működési finanszírozási bevételek	0	Működési finanszírozási kiadások
9		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)
10		Működési bevétel összesen:	58 040 346	Működési kiadás összesen:	62 096 503
11	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás
12		Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	2 493 250
13		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	0
14		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
15
16		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 493 250
17		Felhalmozási költségvetési egyenleg	0
18		Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások
18		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)
19		Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	2 493 250
20		Összes bevétel	58 040 346	Összes kiadás	64 589 753
					-6 549 407

8. melléklet

														2/1
	Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
													forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
3	Települési hulladékok kezelése			63 500		0		63 500	63 500		0			63 500
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			40 640		0		40 640	40 640	0				40 640
5	Állategészségügy			107 950				107 950			107 950			107 950
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0			0			0
10	Zöldterületkezelés			685 800				685 800	685 800		0			685 800
11	Önkormányzati jogalkotás	5 549 760	878736	5 522 875	0			11 951 371	11 951 371	0	0			11 951 371
12	Közvilágítás			383 540		0		383 540	383 540		0			383 540
13	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0	1 549 789				1 549 789			1 489 789		60000	1 549 789
17	Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás	0	0	0				0			0	0		0
18	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése	0	0	0				0	0	0	0			0
19	Segélyek				6 945 000			6 945 000	6 945 000		0			6 945 000
20	Közmunka	17 520 000	1533000	2 743 784		603 250		22 400 034				17754900	4 645 134	22 400 034
22	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	100 330				100 330	100 330		0			100 330
26	Tüdérkert Óvoda finanszírozás				0			0	0	0	0			0
27	Polgármesteri Hivatal				0			0	0		0			0
28	Általános tartalék						2825505	2 825 505	2 784 296				41209	2 825 505
29	Központi ügyelet támogatása				0			0			0			0
30	Családsegítés							0			0			0
31	Gyermekjóléti szolgálat				0			0			0			0
32	Szoc étkeztetés							0			0			0
33	Egyéb kötelező önkormányzai feladat	2 366 000	335730	361337		33548275		36 611 342	1 299 810	5000	2 261		35304271	36 611 342
34	Települési önk. Szociális feladat			1338930			0	1 338 930	1 338 930					1 338 930
37	Kötelező feladatok összesen:	25 435 760	2 747 466	12 898 475	6 945 000	34 151 525	2 825 505	85 003 731	25 593 217	5 000	1 600 000	17 754 900	40 050 614	65 648 437

	8. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet hez										59731			2/2
	2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban



38	Állami feladat
39	Iskola működtetés támogatása	0						0						0
40	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
41	Önként vállalt feladatok
42	Civil szervezetek támogatása	0			0			0					0	0
47	Bursa Hungarica				0			0					0	0
49	Céltartalék pályázati önrész							0					0	0
50	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Mindösszesen:	25 435 760	2 747 466	12 898 475	6 945 000	34 151 525	2 825 505	85 003 731	25 593 217	5 000	1 600 000	17 754 900	40 050 614	65 648 437
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
52	Feladatok	Kiadások							Bevételek
53	megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhal-mozási	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Támogatás	Finanszí-rozás	Összes bevétel
54	Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev.	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0
58	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	93 267 000	0	0	0	0	0
59	Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0

9. melléklet

	Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

													ezer forint
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek
5	Önkorm.működési támogatása	2 132 768	7 942 863	2 132 768	2 132 768	2 132 768	2 132 768	2 132 768	2 132 768	2 132 768	2 132 768	2 132 768	2 132 769	31 403 312
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	1 479 575	3 479 575	1 379 575	3 479 575	3 479 575	1 479 575	1 479 575	3 479 575	1 479 575	1 479 575	1 479 575	1 356 709	25 532 034
7	Közhatalmi bevételek	0	0	120 000	450 000	0	0	0	0	450 000	80 000	0	0	1 100 000
8	Működési bevételek	0	0	1 230	0	0	1 230	0	0	1 230	0	0	1 310	5 000
	Működési c. átvett pe.áht-on kivülről													0
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési maradvány alakulása	7 608 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 608 091
12	Bevételek összesen	11 220 434	11 422 438	3 633 573	6 062 343	5 612 343	3 613 573	3 612 343	5 612 343	4 063 573	3 692 343	3 612 343	3 490 788	65 648 437
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	4 322 995	4 322 995	4 322 995	4 322 995	4 322 994	13 543 564	4 322 995	5 322 995	4 322 995	4 322 995	4 322 995	4 322 990	62 096 503
15	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások	0	0	2 493 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 493 250
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19	Tartalék felhaszn.	1 058 684												1 058 684
20	Kiadások összesen:	5 381 679	4 322 995	6 816 245	4 322 995	4 322 994	13 543 564	4 322 995	5 322 995	4 322 995	4 322 995	4 322 995	4 322 990	65 648 437
21	Egyenleg /záró pénze./	5 838 755	7 099 443	-3 182 672	1 739 348	1 289 349	-9 929 991	-710 652	289 348	-259 422	-630 652	-710 652	-832 202

10. melléklet

	Finanszírozási ütemterv 2022.
					forint
	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Időszak	Összes finansz.		Bér- és járulék lev.		Közös Hivatal
Ssz.	Időszak	Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	Dologi
1.	Január
2.	Február
3.	Március
4.	Április
5.	Május
6.	Június
7.	Július
8.	Augusztus
9.	Szeptember
10.	Október
11.	November
12.	December
13.	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet

	Siklósbodony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

					forint
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Tárgyév	2023	2024	2025	Összesen
1	Helyi adók					-
2	Osztalékok, koncessziós díjak					-
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	-	-	-	-	-
9	Saját bevételek 50 %-a	-	-	-	-	-
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	-	-	-	-	-

12. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg ( Ft)
2	Kulturális és civil alap	-
3		-
4	Támogatás összesen:	-
5	ebből: SKÖT	-
6	Családsegítés	-
7	Gyermekjóléti szolg.
8	Házi segítségnyújtás
9	Központi ügyelet	-
10	Családi napközi támogatása	-
11	Bursa Hungarica	-
12	KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad.	-
	TÖOSZ tagdíj	-
	Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság	-
	Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap	-
	Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap	-
	Munkaügyi Központ	50 000
	Sárvíz Helyi Közösség	-
13	Működési célú támogatás összesen:	-

		Közvetett támogatások
				forint
11	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
12	70 éven felüli lakosok 0 fő	magánszem.komm.adója	100	0
13	Méltányosság fő	magánszem.komm.adója	100	0
14	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.1 fő	gépjárműadó
15	Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő	gépjárműadó		0
16	Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz	gépjárműadó		0
17	Iparűzési adó	helyi iparűzési adó		0
18	Telekadó
19	Lakossági kölcsön elengedés
20	Térítési díj elengedés
21	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
22	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
23	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
24	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
26	Összesen:			0

13. melléklet

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2022. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős*(fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat		18,00		4,00	22,00
3	Választott tisztségviselők				4,00	4,00
4	Polgármester		1,00		0,00	1,00
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	0,00			0,00
6	IKSZT	közalkalmazott	0,00			0,00
7	Város és községgazdálkodés	munka törvénykönyv	0,00
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv	0,00
9	Közös Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	0,00	0,00
10	ebből:	köztisztviselő	0,00			0,00
	hivatalsegéd		0,00			0,00
11	Óvoda		0,00
12		közalkalmazott	0,00			0,00
14	összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Siklósbodony Községi Önkormányzat összesen:		17,00	0,00	4,00	23,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)		17,00			17,00
	*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

14. melléklet

	Állami támogatás 2022.

	A	B	C	D
1	Jogcím	Menny.egys.	Mutató	Ft
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				13 737 552
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00	0
5	I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	0	0
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0
7	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0		0
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	991 450	990 525
9	I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	991 450
10	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	563 724	563 198
11	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	563 724
12	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	146 803	146 666
13	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	146 803
14	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	62 098	59 928
15	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	62 098
16	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	8 808 191	8 808 191
17	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0		3 169 044
18	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	fő	0	0
19	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
20	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	fő	0	0	0
21	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
22	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
23	2019. évben 8 hónapra
24	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,0	0	0
25	L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	87	0
26	Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0,00
27	V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
28	Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
29	II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	5,0
30	II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
31	II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0
32	II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
33	2019. évben 4 hónapra
34	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,1	0	0
35	L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
36	L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	144	0
37	Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0,00
38	V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
39	Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
40	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,1
41	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	5,0	0	0
42	II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
43	II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0
44	II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
45	II.2. Óvodaműködtetési támogatás
46	2019. évben 8 hónapra
47	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	85	0	0
48	II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	138
49	II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	3
50	II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
51	2019. évben 4 hónapra
52	II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	760	0	0
53	II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	139
54	II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
55	II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	3	0	0

57	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				14 176 530
58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	14 176 530	14 176 530
59	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	12	0	0
60	III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő
62	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
63.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,80	0	0
64.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	0	0
65.	III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			1 219 230	1 219 230
66.	III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása				0
67.	III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			0	0
68.	III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása			0	0
69.	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	fő	2506	2 270 000	2 270 000
70.	3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása
71.	Kapott támogatás összesen:				31 403 312