Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Siklósbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 97 013 277 Ft bevétellel, 89 405 186 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
Siklósbodony KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Siklósbodony Községi Önkormányzat 7814 Siklósbodony, Rákóczi u. 22. |
042130 |
Növénytermeszté, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
|||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
Siklósbodony KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 |
10 765 708 |
709 175 |
6,59 |
Személyi jellegű kiadások |
25 435 760 |
32 713 572 |
26 298 711 |
80,39 |
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 055 592 |
65,97 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 747 466 |
2 747 466 |
2 671 381 |
97,23 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
25 593 217 |
28 563 329 |
28 563 329 |
100,00 |
Dologi kiadások |
12 898 475 |
23 550 622 |
15 637 990 |
66,40 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
17 754 900 |
23 557 139 |
21 977 143 |
93,29 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 945 000 |
6 955 000 |
6 860 000 |
98,63 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Elvonások és befizetések |
0 |
39 900 |
39 900 |
100,00 |
||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
1 058 684 |
1 058 684 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
0 |
1 553 200 |
1 553 200 |
100,00 |
|||||
Pénzmaradvány |
41 074 342 |
41 074 342 |
41 074 342 |
100,00 |
Államh. Belüli megl.visszafizetése |
1 023 728 |
1 023 728 |
1 023 728 |
100,00 |
Tartalék |
2 825 505 |
3 884 189 |
0 |
0,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 027 459 |
106 619 202 |
94 438 265 |
88,58 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 875 934 |
72 467 677 |
54 084 910 |
74,63 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
34 151 525 |
64 767 788 |
35 320 276 |
54,53 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről |
0 |
13 487 341 |
0 |
0,00 |
Hiteltörlesztés |
||||
Egyéb felh.célú átvett pe. Lakosságtól |
0 |
17 128 922 |
2 575 012 |
15,03 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási hitel |
Felhalmozási céltartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
30 616 263 |
2 575 012 |
8,41 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 151 525 |
64 767 788 |
35 320 276 |
54,53 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
86 027 459 |
137 235 465 |
97 013 277 |
70,69 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
86 027 459 |
137 235 465 |
89 405 186 |
65,15 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
86 027 459 |
137 235 465 |
97 013 277 |
70,69 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
86 027 459 |
137 235 465 |
89 405 186 |
65,15 |
3. melléklet
3/a.melléklet |
|||||
Siklósbodony Községi Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 |
10 765 708 |
709 175 |
6,59 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 055 592 |
65,97 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 055 592 |
65,97 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 605 000 |
12 365 708 |
1 764 767 |
14,27 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
25 593 217 |
28 563 329 |
28 563 329 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
25 593 217 |
28 563 329 |
28 563 329 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
17 754 900 |
23 557 139 |
21 977 143 |
93,29 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
17 754 900 |
23 557 139 |
21 977 143 |
93,29 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
17 754 900 |
47 114 278 |
43 954 286 |
93,29 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
17 128 922 |
2 575 012 |
|||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
13 487 341 |
0 |
0,00 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
30 616 263 |
2 575 012 |
0,00 |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 953 117 |
95 102 439 |
54 880 251 |
57,71 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
41 074 342 |
41 074 342 |
41 074 342 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
41 074 342 |
41 074 342 |
41 074 342 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 027 459 |
136 176 781 |
95 954 593 |
70,46 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
1058684 |
1 058 684 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
86 027 459 |
137 235 465 |
97 013 277 |
70,69 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Siklósbodony Községi Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
25 435 760 |
32 713 572 |
26 298 711 |
80,39 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 747 466 |
2 747 466 |
2 671 381 |
97,23 |
|
3. Dologi kiadások |
12 898 475 |
23 550 622 |
15 637 990 |
66,40 |
|
4. Elvonások, befizetések |
0 |
39900 |
39 900 |
100,00 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
0 |
1 553 200 |
1 553 200 |
100,00 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 945 000 |
6 955 000 |
6 860 000 |
98,63 |
|
Működési kiadás ÁHT belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
48 026 701 |
67 559 760 |
53 061 182 |
78,54 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
2. Intézményi beruházási kiadások |
34 151 525 |
64 767 788 |
35 320 276 |
54,53 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
34 151 525 |
64 767 788 |
35 320 276 |
54,53 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
2 825 505 |
3 884 189 |
|||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
2 825 505 |
3 884 189 |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
|||||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
85 003 731 |
136 211 737 |
88 381 458 |
64,89 |
|
VI. |
Államháztartáson belüli megel.visszafizetése |
1023728 |
1023728 |
1 023 728 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
86 027 459 |
137 235 465 |
89 405 186 |
65,15 |
|
4. melléklet
4. melléklet |
||||||||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
6 908 377 |
953950 |
1201432 |
0 |
0 |
1553200 |
10 616 959 |
||
041233 |
Hosszabb időt.közf. |
5 612 734 |
444077 |
296699 |
350001 |
0 |
6 703 511 |
|||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
39900 |
1023728 |
1 063 628 |
|||||
018030 |
Tám.c.fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
||||||
041232 |
START téli közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
041237 |
Közfoglalk.mintaprogram |
11 084 612 |
924 632 |
2 459 240 |
432 435 |
0 |
14 900 919 |
|||
042180 |
Állategészségügy |
76 500 |
76 500 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
453 386 |
453 386 |
|||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
127 065 |
127 065 |
|||||||
066020 |
Város és községgazd. |
83 700 |
12 974 |
958 916 |
0 |
1 055 590 |
||||
082092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
0 |
|||||||
105010 |
Aktívkorú ellátások |
0 |
0 |
|||||||
74040 |
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
82 378 |
1 464 962 |
6 860 000 |
8 407 340 |
|||||
62020 |
Telepölésf.pr.és tám. |
1 715 950 |
34 257 845 |
35 973 795 |
||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
2 166 120 |
335 748 |
3 477 828 |
0 |
0 |
5 979 696 |
|||
104037 |
Int.kívüli gyermekétkeztetés |
1 637 724 |
0 |
1 637 724 |
||||||
045120 |
Út, autópálya építés |
25 480 |
0 |
25 480 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
360 790 |
0 |
1 738 449 |
279 995 |
2 379 234 |
||||
51040 |
Nem veszélyes hull.kez |
4 359 |
4 359 |
|||||||
Összesen: |
26 298 711 |
2 671 381 |
15 637 990 |
6 860 000 |
35 320 276 |
0 |
1 593 100 |
1 023 728 |
89 405 186 |
|
Összes kiadás: |
26 298 711 |
2 671 381 |
15 637 990 |
6 860 000 |
35 320 276 |
0 |
1 593 100 |
1 023 728 |
89 405 186 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Felhalm bev.államh.belül |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felh.célú átvett pe. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
150273 |
150 273 |
||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
28 563 329 |
0 |
0 |
1 058 684 |
29 622 013 |
||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
41 074 342 |
41 074 342 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
0 |
0 |
26 134 |
26 134 |
||||
041233 |
Hoszabb időt.közfogi |
5 603 160 |
5 603 160 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
10 285 |
10 285 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
267 088 |
0 |
267 088 |
||||
062020 |
Településf.projektek |
2 575 012 |
2 575 012 |
|||||||
082092 |
Közművelődés |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
0 |
1 055 592 |
0 |
1 055 592 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintapr. |
377 250 |
15 252 128 |
0 |
15 629 378 |
|||||
Összesen |
28 573 614 |
21 855 288 |
0 |
1 055 592 |
176 407 |
2 575 012 |
41 074 342 |
1 058 684 |
97 013 277 |
|
Összes bevétel: |
28 573 614 |
21 855 288 |
0 |
1 055 592 |
176 407 |
2 575 012 |
41 074 342 |
1 058 684 |
97 013 277 |
|
5. melléklet
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
1 007 |
1 046 |
709 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
14 536 |
15 103 |
28 563 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
36 451 |
37 873 |
21 977 |
|
Közhatalmi bevétel |
585 |
608 |
1 056 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 438 |
1 494 |
41 074 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
456 |
474 |
1 059 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 473 |
56 597 |
94 438 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
27 656 |
28 735 |
26 299 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 018 |
4 175 |
2 671 |
|
Dologi kiadások |
7 947 |
8 257 |
15 638 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
0 |
0 |
||
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
1 178 |
1 224 |
1 553 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 537 |
5 753 |
6 860 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
385 |
400 |
1 024 |
|
Elvonások, befizetések |
8 |
38 110 |
40 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 729 |
86 653 |
54 085 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú pe.átvétel lakosságtól |
2 575 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2 575 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
|||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
1 570 |
|||
Beruházás |
35 320 |
|||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 570 |
0 |
35 320 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
54 473 |
56 597 |
97 013 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
48 299 |
86 653 |
89 405 |
|
6. melléklet
Siklósbodony Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
10 765 708 |
709 175 |
0,07 |
Személyi juttatások |
25 435 760 |
32 713 572 |
26 298 711 |
80,39 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
25 593 217 |
28 563 329 |
28 563 329 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 747 466 |
2 747 466 |
2 671 381 |
97,23 |
Támogatásértékű működési bevétel |
17 754 900 |
23 557 139 |
21 977 143 |
0,93 |
Dologi kiadások |
12 898 475 |
23 550 622 |
15 637 990 |
66,40 |
Közhatalmi bevétetek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 055 592 |
0,66 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 553 200 |
1 553 200 |
100,00 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 945 000 |
6 955 000 |
6 860 000 |
98,63 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Finanszírozás átadás |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
41 074 342 |
41 074 342 |
41 074 342 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
1 058 684 |
1 058 684 |
100,00 |
ÁHT belüli megelőlegezés visszaf. |
1 023 728 |
1023728 |
1 023 728 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány átvétele |
Elvonások és befizetések |
39 900 |
39 900 |
100,00 |
|||||
Tartalék (működési célú) |
2 825 505 |
3 884 189 |
0 |
0,00 |
|||||
ÖSSZESEN: |
86 027 459 |
106 619 202 |
94 438 265 |
0,89 |
ÖSSZESEN: |
51 875 934 |
72 467 677 |
54 084 910 |
74,63 |
Többlet: |
40 353 355 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
7. melléklet |
|||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
34 151 525 |
64 767 788 |
35 320 276 |
54,53 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Egyéb felhalmozásicélú átvett pe. Lakosságtól |
17 128 922 |
2 575 012 |
15,03 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
0 |
13 487 341 |
0 |
0,00 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
30 616 263 |
2 575 012 |
8,41 |
ÖSSZESEN: |
34 151 525 |
64 767 788 |
35 320 276 |
54,53 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-32 745 264 |
|||||||
8. melléklet
8. melléklet |
||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
10 560 287 |
10 562 399 |
10 562 399 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
11 424 000 |
11 517 000 |
11 517 000 |
1,00 |
Gyermekétkeztetés fel.tám. |
1 338 930 |
1 193 010 |
1 193 010 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
3 020 920 |
3 020 920 |
1,00 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Összesen |
25 593 217 |
28 563 329 |
28 563 329 |
1,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
0 |
836 560 |
836 560 |
100,00 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
0 |
225 871 |
225 871 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
1 062 431 |
1 062 431 |
100,00 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2021.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val |
34 151 525 |
63 705 357 |
34 257 845 |
53,78 |
0,00 |
||||
Összesen |
34 151 525 |
63 705 357 |
34 257 845 |
53,78 |
10. melléklet
10. melléklet |
||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
41 512 556 |
64 967 239 |
1,57 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
217 700 |
217 700 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
41 730 256 |
65 184 939 |
1,56 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
40 911 162 |
7 390 591 |
0,18 |
D. Követelések |
10 |
1 474 856 |
1 666 627 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
|||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
42 386 018 |
9 057 218 |
0,21 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
84 116 274 |
74 242 157 |
0,88 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
68 160 713 |
68 160 713 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
7 149 000 |
7 149 000 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-25 721 192 |
5 194 907 |
- 0,20 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
30 916 099 |
-10 029 281 |
- 0,32 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
80 504 620 |
70 475 339 |
0,88 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
1 023 728 |
1 058 684 |
1,03 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
0 |
0 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 368 612 |
1 399 248 |
1,02 |
K. Passzív elhatárolások |
2 243 042 |
2 367 570 |
1,06 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
84 116 274 |
74 242 157 |
0,88 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
7 390 591 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
250 000 |
|||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
32 500 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
7 608 091 |
0 |
7 608 091 |
7 608 091 |
0 |
0 |
||
12. melléklet
SIKLÓSBODONY Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
13.melléklet |
||
Siklósbodony Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
14. melléklet |
|||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
17 |
17 |
17 |
Egyéb |
6 |
6 |
6 |
MINDÖSSZESEN |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021. ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
25 435 760 |
32 713 572 |
26 298 711 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 747 466 |
2 747 466 |
2 671 381 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 898 475 |
23 550 622 |
15 637 990 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
|||
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
1 553 200 |
1 553 200 |
|
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 945 000 |
6 955 000 |
6 860 000 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
34 151 525 |
64 767 788 |
35 320 276 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Elvonások, befizetések |
39 900 |
39 900 |
|
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
82 178 226 |
132 327 548 |
88 381 458 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
82 178 226 |
132 327 548 |
88 381 458 |
20 |
ÁHB.megel.visszafizetése |
1 023 728 |
1 023 728 |
1 023 728 |
21 |
Tartalék |
2 825 505 |
3 884 189 |
|
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
86 027 459 |
137 235 465 |
89 405 186 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
10 765 708 |
709 175 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
|||
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
25 593 217 |
28 563 329 |
28 563 329 |
27 |
Működési céló tám ÁHT belül |
17 754 900 |
23 557 139 |
21 977 143 |
28 |
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 055 592 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
13 487 341 |
||
31 |
Államháztartáson belülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
Egyéb felh.célú átvett pe. Lakosságtól |
17 128 922 |
2 575 012 |
|
33 |
Megelőlegezés |
1 058 684 |
1 058 684 |
|
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
44 953 117 |
96 161 123 |
55 938 935 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
44 953 117 |
96 161 123 |
55 938 935 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
41 074 342 |
41 074 342 |
41 074 342 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
86 027 459 |
137 235 465 |
97 013 277 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
7 608 091 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Siklósbodony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Szennyvíz beruházás |
68 515 689 |
34 257 845 |
34 257 844 |
|
Összesen |
68 515 689 |
34 257 845 |
34 257 844 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
218 000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
218 000 |
||