Kistapolca Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 28Kistapolca Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testületére, az önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati hivatalára.
II. FEJEZET Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 75.678 ezer forintban
ebből:
1. működési bevétel 71.986 ezer forint
2. felhalmozási bevétel 3.692 ezer forint
b) kiadási főösszegét 75.678 ezer forintban
ebből:
1. működési kiadás 71.986 ezer forint
2. felhalmozási kiadás 11.093 ezer forint
3. felhalmozási hiány -7.041 ezer forint
c) működési többletét 4.125 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat bevételi költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 2/1. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 2/2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 3. számú melléklet, az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket 3/A, 3/B mellékletek állapítják meg.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat beruházási előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
6. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az Önkormányzat tartaléka összesen: 11.526 ezer Ft
ebből:
a) általános tartalék 151 ezer Ft
b) céltartalék 11.375 ezer Ft.
(2) A tartalékok részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
7. § Az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
- a) az Önkormányzat költségvetési mérlege az 1. számú melléklet szerint
- b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 13. számú melléklet szerint
- c) a többéves kihatású döntéssel nem tervez az önkormányzat.
- d) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 14. számú melléklet szerint
- e) az Áht. 29/A. §. szerinti középtávú tervezés a 15. számú melléklet szerint.
8. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Kistapolca Község Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2021. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 2 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(5) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi illetve belső szabályzatok alapján.
(6) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 17-18. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, melyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
12. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
13. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntés alapján köthet hitelszerződést illetve vállalhat kezességet.
14. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja illetve befektetési alapokba helyezheti el.
III. FEJEZET Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||
Működési bevételek (intézményi) | 2 500 000 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | ||||||
Közhatalmi bevételek | 1 800 000 | Felhalmozási bevételek | ||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 24 599 971 | tárgyi eszk., imm.javak értékestése | ||||||
- ebből: általános működési támogatás | 14 183 511 | pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | ||||||
- ebből : feladatalapú támogatás | 10 416 460 | Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről | 3 691 851 | |||||
- ebből: támogatásértékű | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 27 358 249 | Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | ||||||
Működési célú hitel | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | |||||||
Előző évi pénzmaradvány | 15 728 295 | |||||||
Finanszírozási bevételek | ||||||||
Átfutó kiadások, bevételek | ||||||||
Működési bevételek összesen | 71 986 515 | Felhalmozási bevételek összesen | 3 691 851 | |||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||
Személyi juttatások | 23 526 296 | Beruházások | 11 093 271 | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 660 898 | Felújítások | ||||||
Dologi kiadások | 30 235 357 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 623 000 | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | 414 494 | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | ||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 250 274 | Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség | ||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | 164 220 | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | ||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet | 11 526 470 | Felhalmozási tartalék | ||||||
Általános tartalék | 151 356 | |||||||
Működési tartalékok | 11 375 114 | |||||||
Finanszírozási kiadások | ||||||||
Működési kiadások összesen | 71 986 515 | Felhalmozási kiadások összesen | 11 093 271 | |||||
Működési többlet: | 4 125 050 | Felhalmozási hiány: | -7 401 420 |
2. melléklet
2/1. számú melléklet | |||||||
Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés | |||||||
Bevételek | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti | ||||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |||||
Működési költségvetés | |||||||
I. Működési bevétel (intézményi) | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||
II. Közhatalmi bevételek | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 24 599 971 | 24 599 971 | |||||
Általános működési támogatás | 14 183 511 | 14 183 511 | |||||
Feladatalapú támogatás | 10 416 460 | 10 416 460 | |||||
Támogatásértékű bevétel | 0 | ||||||
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | 27 358 249 | 27 358 249 | |||||
V. Működési célú hitel | |||||||
VI. Előző évi működési pénzmaradvány | 15 728 295 | 15 728 295 | |||||
VII. Finanszírozási bevételek | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés | |||||||
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 691 851 | 3 691 851 | |||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||||
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | 0 | ||||||
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||||
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások | |||||||
VI. Finanszírozási bevételek | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 75 678 366 | 75 678 366 | 0 | 0 |
2/2. számú melléklet | |||||||
Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés | |||||||
Kiadások | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti | ||||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt | |||||
Működési költségvetés | |||||||
I. Személyi juttatások összesen | 23 526 296 | 23 526 296 | |||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 2 660 898 | 2 660 898 | |||||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 30 235 357 | 21 140 158 | 9 095 199 | ||||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 623 000 | 3 623 000 | |||||
V. Egyéb működési célú kiadások | 414 494 | 414 494 | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 250 274 | 250 274 | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | 164 220 | 164 220 | |||||
VI. Tartalékok | 11 526 470 | 11 526 470 | |||||
Általános tartalék | 151 356 | 151 356 | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | 11 375 114 | 11 375 114 | |||||
VII. Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés | |||||||
I. Beruházások | 11 093 271 | 11 093 271 | |||||
II. Felújítások | |||||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||||
IV. Tartalékok | |||||||
Felhalmozási tartalék | |||||||
V. Finanszírozási kiadások összesen | |||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 079 786 | 73 984 587 | 9 095 199 |
3. melléklet
Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2021.
Jogcím | ||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | Mennyiségi egység | Mutató | Ft | |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 0 | ||
1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt | forint | 950 040 | ||
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 1 389 758 | ||
1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt | forint | 800 000 | ||
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 1 170 273 | ||
1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt | forint | 1 505 580 | ||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 2 202 425 | ||
1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | forint | 424 944 | ||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 621 626 | ||
1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt | forint | 6 000 000 | ||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 8 777 048 | ||
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | forint | 15 300 | ||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 22 381 | ||
1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása | forint | 14 183 511 | ||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 3 623 000 | ||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | forint | 4 479 000 | ||
1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 8 102 000 | ||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás | forint | 44 460 | ||
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 44 460 | ||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása | forint | 2 270 000 | ||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | |||
MINDÖSSZESEN: | forint | 24 599 971 |
4. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
Építményadó | |
Telekadó | |
Vállalkozók kommunális adója | |
Magánszemélyek kommunális adója | 200 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ | |
Iparűzési adó /áll.jell./ | 1 600 000 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ | |
Helyi adók összesen | 1 800 000 |
Gépjármű adó | |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek | |
Talajterhelési díj | |
Közhatalmi bevételek mindösszesen | 1 800 000 |
5. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások
adatok Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Működési célú támogatási bevételek | 27 358 249 | |
Kistapolca Község Önkormányzat | 27 358 249 | |
041233 | Központi költségvetési szervtől | |
Közcélú foglalkoztatás | 21 454 049 | |
066020 | Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi | |
066020 | Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás | 240 000 |
EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat | 2 921 000 | |
TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat | 2 743 200 | |
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen | 27 358 249 |
6. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások
adatok ezer Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú támogatási bevételek | 3 691 851 | |
Egyedi szennyvízkezelés pályázat | 3 691 851 | |
0 | ||
0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen | 3 691 851 |
7. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Egyéb működési célú kiadások
adatok Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Pénzeszköz átadások | 414 494 | |
Kistapolca Község Önkormányzata | 414 494 | |
011130 | Önkormányzati igazgatás | 414 494 |
164 220 | ||
5 000 | ||
90 000 | ||
5 250 | ||
135 024 | ||
10 000 | ||
5 000 | ||
011130 | KÖH-nek átadott - bértámogatás | |
107054 | Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás | |
074011 | Foglalkozás egészségügy | |
Támogatásértékű kiadások | 0 | |
52020 | ||
Polgárőrség támogatása | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | 414 494 |
8. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások | |
Funkció | Megnevezés |
Felhalmozási célú támogatások | |
11130 | |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen: |
9. melléklet
Kistapolca Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Ellátottak pénzbeni juttatásai
adatok Ft-ban | |||
Sorszám | Megnevezés | Rovat | Eredeti |
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
2. | Családi támogatások | K42 | 189 000 |
egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás | K42/29 | ||
rendszeres gyerekvédelmi támogatás | K42/31 | 189 000 | |
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | 0 |
ápolási díj | K44/21 | ||
közgyógyellátás | K44/22 | ||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás | K45/27 | ||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 253 000 |
lakásfenntartási támogatások | K46/21 | 253 000 | |
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) | K47/9 | 0 |
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 181 000 |
rendszeres szociális támogatás | K48/21 | ||
átmeneti segélyek | K48/22 | 362 960 | |
temetési segély | K48/23 | 80 000 | |
köztemetés | K48/24 | 200 000 | |
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás | K48/25 | ||
9. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | K4 | 3 623 000 |
10. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Felújítások
adatok Ft-ban | ||||
Funkció | Felújítási cél | Eredeti előirányzat | ||
nettó | Áfa | bruttó | ||
| Kistapolca Község Önkormányzat | 0 | 0 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | 0 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Beruházások
adatok Ft-ban | ||||
Funkció | Beruházási cél | Eredeti előirányzat | ||
nettó | Áfa | bruttó | ||
| Kistapolca Község Önkormányzat | 8 734 858 | 2 358 412 | 11 093 271 |
Egyedi szennyvízkezelés | 2 401 968 | 648 531 | 3 050 500 | |
Akadálymentesítés pályázat | 5 710 843 | 1 541 928 | 7 252 771 | |
Vizesblokk elkészítése | 622 047 | 167 953 | 790 000 | |
ÖSSZESEN | 8 734 858 | 2 358 412 | 11 093 271 |
12. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Tartalékok
Előirányzat | Módosított | |
---|---|---|
1. | Általános tartalék: | 151 356 |
2. | Céltartalék összesen: | 11 375 114 |
11 375 114 | ||
Tartalék összesen | 11 526 470 |
13. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv
eFt | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz.: |
Személyi juttatások | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 23 526 |
Járulékok | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 2 661 |
dologi kiadások | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 30 235 |
Államháztartáson kívüli pe.átadás | 0 | ||||||||||||
Támogatásértékű kiadás | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 415 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 3 623 |
Felújítások | 0 | ||||||||||||
Beruházások | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 11 093 |
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalék | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 4 125 |
Hiteltörlesztés | 0 | ||||||||||||
Kiadások összesen | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 75 678 |
Intézm. Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2 500 |
Közhatalmi bevételek | 900 | 900 | 1 800 | ||||||||||
Ktgvetési támogatások | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 24 600 |
Finanszírozási bevétel | 0 | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 27 358 |
Átvett pénzeszközök | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 3 692 |
Kölcsönök visszatérülése | 0 | ||||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | ||||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 15 728 |
Bevételek összesen | 6 157 | 6 157 | 7 057 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 7 057 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 75 678 |
14. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
adatok ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | Jogcím | Összesen |
Helyi Adók | Mentesség | - |
Magánszemélyek kommunális adója | - | - |
- | ||
Gépjárműadó | Mentesség | |
Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek | ||
gyermekétkeztetés térítési díj | 5/2015. (II.26.) - a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról-szóló önkormányzati rendelet 38. §.-40. §. | - |
szociális étkeztetés térítési díj | 5/2015. (II.26.) - a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról-szóló önkormányzati rendelet 26. §. | - |
Összesen: | - |
15. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata Áht. 29/A. §. bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás
1a. adatok ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | ||
1. | Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) | 1 800 | 1 890 | 1 985 | 2 084 | |
1.1 | helyi adókból származó bevétel | 1 800 | 1 890 | 1 985 | 2 084 | |
1.2 | az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű | |||||
1.3 | osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |||||
1.4 | tárgyi eszköz és az… | |||||
1.5 | bírság-, pótlék-és díjbevétel | |||||
1.6 | kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||||
2. | Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10. §.(5)bek.) | 900 | 945 | 992 | 1 042 | |
3. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | |||||
3.1 | hitelekből eredő aktuális tőketartozás | |||||
3.2 | értékpapír kibocsátásből eredő eredő fizetési kötelezettség | |||||
3.3 | váltó kibocsátásből eredő eredő kötelezettség | |||||
3.4 | pénzügyi lizin szerződésben kikötött hátralevő tőkerész | |||||
3.5 | visszavásárlási kötelezettségek | |||||
3.6 | éven túli halasztott fizetés | |||||
3.7 | fedezeti betét összege |
16. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Likviditási terv
adatok e Ft-ban | |||||||||||
Hónap | Adat | Nyitó | Pénzforgalmi | Záró | Likviditás | Likviditási hitel | Korrigált | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvét | Törlesztés | Egyenleg | ||||||
Január | havi | 15 728 | 6 157 | 6 307 | -150 | 15 578 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Február | havi | 15 578 | 6 157 | 6 307 | -150 | 15 428 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Március | havi | 15 428 | 7 057 | 6 307 | 750 | 16 178 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Április | havi | 16 178 | 6 157 | 6 307 | -150 | 16 028 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Május | havi | 16 028 | 6 157 | 6 307 | -150 | 15 878 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Június | havi | 15 878 | 6 157 | 6 307 | -150 | 15 728 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Július | havi | 15 728 | 6 157 | 6 307 | -150 | 15 578 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Augusztus | havi | 15 578 | 6 157 | 6 307 | -150 | 15 428 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Szeptember | havi | 15 428 | 7 057 | 6 307 | 750 | 16 178 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
Október | havi | 16 178 | 6 157 | 6 307 | -150 | 16 028 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
November | havi | 16 028 | 6 157 | 6 307 | -150 | 15 878 | jó | ||||
halmozott | |||||||||||
December | havi | 15 878 | 6 157 | 6 307 | -150 | 15 728 | jó | ||||
halmozott |
17. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások 2021/2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg
adatok ezer forintban | |||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
I. Működési bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevételek | 2 500 | 2 600 | 2 704 |
Közhatalmi bevételek | 1 800 | 1 872 | 1 947 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 24 600 | 25 584 | 26 607 |
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívül | 0 | 0 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 27 358 | 28 452 | 29 590 |
Továbbadási célú működési bevétel | 0 | 0 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 15 728 | 16 357 | 17 011 |
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen: | 71 986 | 74 865 | 77 860 |
Személyi juttatások | 23 526 | 24 467 | 25 446 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 661 | 2 767 | 2 878 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 30 235 | 31 444 | 32 702 |
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb támogatás | 250 | 260 | 270 |
Támogatásértékű működési kiadás | 164 | 171 | 177 |
Továbbadási működési kiadás | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 623 | 3 768 | 3 919 |
Működési célú kölcsönnyújtás és törlesztés | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 0 | 0 | |
Tartalékok | 11 527 | 11 988 | 12 468 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
Működési célú kiadások összesen: | 71 986 | 74 865 | 77 860 |
18. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021/2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg
adatok ezer forintban | |||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | |
Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívül | 3 692 | 3 840 | 3 993 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | |
Továbbadási célú felhalmozási bevétel | 0 | 0 | |
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitel | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 3 692 | 3 840 | 3 993 |
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 11 093 | 11 537 | 11 998 |
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
Továbbadási célú felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és törlesztés | |||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | |
Tartalékok | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 11 093 | 11 537 | 11 998 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 75 679 | 78 706 | 81 854 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 75 679 | 78 706 | 81 854 |