Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kistapolca Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet Kistapolca Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 128.419 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 90.597 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 37.822 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 128.419 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) működési kiadás 90.597 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás 72.657 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 15.793 ezer forintban, felhalmozási többletlét -34.835 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 72.657 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 7. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 15.793 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi állami támogatások és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi adósságállományát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évben nyújtott támogatások teljesülését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		2 752 000	2 648 929	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		2 250 000	1 899 649	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		19 569 392	19 558 451	tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás		14 440 820	14 440 820	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		5 128 572	5 117 631	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	43 987 993	37 821 942
- ebből: támogatásértékű
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		25 297 507	25 610 614	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel				Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		39 936 072	39 895 640
Finanszírozási bevételek
Államháztartáson belüli megelőlegezések			983 998
Működési bevételek összesen		89 804 971	90 597 281	Felhalmozási bevételek összesen	43 987 993	37 821 942
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		20 664 784	21 718 099	Beruházások	80 942 620	71 858 744
Munkaadókat terhelő járulékok		3 611 508	2 354 492	Felújítások		798227
Dologi kiadások		21 007 979	11 567 827	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 880 412	2 963 134	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások		673 482	621 405	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		465 250	426 435	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		208 232	194 970	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		39 966 806	50 627 623	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		264 260	264 260
Működési tartalékok		39 702 546	50 363 363
Helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó bevétel
Finanszírozási kiadások			744 701
Működési kiadások összesen		89 804 971	90 597 281	Felhalmozási kiadások összesen	80 942 620	72 656 971
Működési többlet	Működési többlet:	3 012 179	15 792 594	Felhalmozási hiány:	-36 954 627	-34 835 029

2. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés – Bevételek

					adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2020. évi eredeti
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		2020. évi teljesítés
*Működési költségvetés*
I. Működési bevétel (intézményi)	2 752 000	2 752 000			2 648 929
II. Közhatalmi bevételek	2 250 000	2 250 000			1 899 649
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	19 569 392	19 569 392			19 558 451
Általános működési támogatás	14 440 820	14 440 820			14 440 820
Feladatalapú támogatás	5 128 572	5 128 572			5 117 631
Támogatásértékű bevétel	0
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	25 297 507	25 297 507			25 610 614
V. Működési célú hitel
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	39 936 072	39 936 072			39 895 640
VII. Finanszírozási bevételek	0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések					983 998

*Felhalmozási költségvetés*
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0
II. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	43 987 993	43 987 993			37 821 942
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások
VI. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 792 964	133 792 964	0	0	128 419 223

3. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés – Kiadások

				adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2020. évi eredeti
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	2020. évi teljesítés
*Működési költségvetés*
I. Személyi juttatások összesen	20 664 784	20 664 784		21 718 099
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	3 611 508	3 611 508		2 354 492
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 007 979	16 581 779	4 426 200	11 567 827
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 880 412	3 880 412		2 963 134
V. Egyéb működési célú kiadások	673 482	673 482		621 405
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	465 250	465 250		426 435
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	208 232	208 232		194 970
VI. Tartalékok	39 966 806	39 966 806		50 627 623
Általános tartalék	264 260	264 260		264 260
Működési tartalék (céltartalék)	39 702 546	39 702 546		50 363 363
Helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó bevétel
VII. Finanszírozási kiadások	0			744 701

*Felhalmozási költségvetés*
I. Beruházások	80 942 620	80 942 620		71 858 744
II. Felújítások				798 227
III. Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre


KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 747 591	166 321 391	4 426 200	163 254 252

4. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés – Felújítások

			adatok Ft-ban
Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			2020. évi teljesítés
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat Lapozás Ajtó vásárlás		0	0	798 227
			0		250 565
			0		547 662
			0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0	798 227

5. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés – Beruházások

					adatok Ft-ban
Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			2020. évi teljesítés
Funkció	Beruházási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat	61 096 551	16 496 069	80 942 620	71 858 744
			0
	Egyedi szennyvízkezelés	33 640 680	9 082 984	46 073 664	38 830 015
			0	0
	Magyar Falu Program pályázat ( gondnoki szolg. BUSZ)	10 914 206	2 946 836	13 861 042	12 914 893
				0
	Akadálymentesítés pályázat ( Magyar Falu program)	3 408 883	920 398	4 329 281	800 000
				0
	Járda javítás pályázat	13 132 782	3 545 852	16 678 634	16 716 746
				0
	Eke vásárlás				850 900

	Ravatalozó térkövezése				1 402 000

	Irodai gépek vásárlása				344 190

	ÖSSZESEN	61 096 551	16 496 069	80 942 620	71 858 744

6. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek

				adatok ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	18 810	19 559	19 559	100
1.1	Normatív hozzájárulások
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 689	13 689	13 689	100
1.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		752	752	100
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				#########
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*
1.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				#########
1.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				#########
1.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 321	3 118	3 118	100
1.8.	Egyéb központi támogatás				#########
1.9.	Elszámolásból származó támogatás				#########
1.10	5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám.				#########
1.11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800	2 000	2 000	100
2.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	-	-	-	#########
2.1.	Cél- címzett támogatás
2.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				#########
2.3	5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám.				#########
2.4.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				#########
3.	Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	68 382	69 632	63 432	91
3.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.)	68 382	69 632	63 432	91
3.1.1	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				#########
3.1.2.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
3.1.3.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				#########
3.1.4.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	68 382	69 632	43 333	62
3.1.5.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			20 027	#########
3.1.6.	Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól				#########
3.1.7.	Központi kezelésű előirányzatok bevétele			72
3.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.)	-	-	-	#########
3.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				#########
3.2.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől				#########
3.2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól				#########
3.2.4	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől				#########
4.	Közhatalmi bevételek	2 250	2 250	1 899	84
4.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 850	1 850	1 870	101
4.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	400	400	-	-
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek			29	#########
4.4	Adópótlék, adóbírság	-	-	-	#########
5.	Intézményi működési bevételek	2 752	2 752	2 649	96
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3)	-	-	-	#########
6.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-			#########
6.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	#########
6.3.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	-	-	-	#########
7.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	-	-	-	#########
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök				#########
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				#########
8.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)	-	-	-	#########
8.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				#########
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			#########
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		92 194	94 193	87 539	93
9.	Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)	*39 936*	*39 896*	*39 896*	100
9.1.	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele	39 936	39 896	39 896	100
9.2	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele				#########
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	-	-	984	#########
10.1.	Áht-n belüli megelőlegezések	-		984	#########
10.2.	Aktív időbeli elhatárolás				#########

2. Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Módósított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4		6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10)	51 187	52 132	39 225	75
1.1.	Személyi jellegű juttatás	20 423	22 687	21 718	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 574	2 398	2 355	98
1.3.	Dologi kiadások*	20 868	21 008	11 568	55
1.4.	Egyéb folyó kiadások				#########
1.6.	Működési célú támogatásértékű kiadások	3 193	2 158	621	29
1.7.	Egyéb működési célú kiadások				#########
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 129	3 881	2 963	76
1.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				#########
1.10.	Kamatkiadások				#########
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)	80 943	81 213	72 657	89
2.1.	Felújítás*		798	798	100
2.2.	Beruházás	80 943	80 415	71 859	89
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4	Befektetési c. részesedések vásárlása		-		#########
2.5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				#########
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	-	-	15 793	#########
3.1.	Működési célú tartalék			15 793
3.2.	Felhalmozási célú tartalék	-	-
4.	IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)				#########
5.	V. Egyéb kiadások
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	-	744	744	100
6.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése, átfutó		744	744	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	132 130	134 089	128 419	96
2020. évi Költségvetési kiadások összesen		132 130	134 089	128 419	96
2020. évi Költségvetési bevételek összesen		132 130	134 089	128 419	96

7. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020. adatai mérleg rendszerben

							adatok ezer forintban
Kiadások	Eredei e.i.	Módósított e.i.	Tény	Telj.%-a	Bevételek	Eredei e.i.	Módósított e.i.	Tény	Telj.%-a
Müködési kiadások					Működési bevételek
Személyi jellegű juttatások	20 423	22 687	21 718	96	Intézményi működési bevétel	2 752	2 752	2 649	96
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 574	2 398	2 355	98	Közhatalmi bevétel	2 250	2 250	1 899	84
Dologi kiadások	20 868	21 008	11 568	55	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	18 810	19 559	19 559	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 129	3 881	2 963	76	Működési célú támogatásértékű bevétel	68 382	69 632	63 432	91
Működési célú támogatásértékű kiadások	3 193	2 158	621	29	Működési célú pénzeszközátvétel	0			#########
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	#######	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	39 936	39 896	39 896	100
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	#######	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	#########
Céltartalék	0	0		#######	Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól	0	0	0	#########
Finanszírozási kiadások				#######	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	#########
Müködési kiadás összesen:	51 187	52 132	39 225	75	Müködési bevétel összesen:	132 130	134 089	127 435	95
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek
Beruházások	80 943	80 415	71 859	89	Központosított bevételből felhalmozási	0	0	0	#########
Felújítások		798	798	100	Kapott támogatásból felhalmozási
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				#######	Felhalmozási bevételek	0	0	0	#########
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	#######	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				#########
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	744	744	100	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				#########
Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	0	#######	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0			#########
Befekt.c.részesedések vásárlása	0	0	0	#######	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				#########
Tartalékok	0	0	15 793	#######	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				#########
					Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				#########
					Felh.c.p.e. támogatás ért.bevétel társulástól				#########
					Finanszírozási bevételek	0
					Államházartáson belüli megelőlegezés			984
Felhalmozási kiadás összesen:	80 943	81 957	89 194	109	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	984	#########

M i n d ö s s z e s e n :	132 130	134 089	128 419	96	M i n d ö s s z e s e n :	132 130	134 089	128 419	96

8. melléklet

Maradvány kimutatás 2020. évre: Kistapolca Község Önkormányzata


	*Megnevezés*	*Összeg:*
1	Alaptev. Kv. Bevételei	87 540
2	Alaptev. Kv. Kiadásai	111 882
3	*Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)***	*- 24 342*
4	Alaptev. Finanszírozási bevételei	40 880
5	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	*745*
6	*Alaptev. Finanszírozási egyenlege*:	*40 135*
7	*Alaptevékenység maradványa*	*15 793*
8	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	-
9	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	-
10	*Vállalkozási* *tev. Kvi. egyenlege:(1+2)***	-
11	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
13	*Vállalkozási* *tev. Finanszírozási egyenlege*:	-
14	Vállalkozási tevékenység maradványa
15	Összes maradvány	15 793
16	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	-
17	Alaptev.szabad maradványa	15 793
18	*Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség***	-
19	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	-

9. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2020. év

1. Adóbevételek

			adatok ezer forintban
*Adóbevétel megnevezése*	*Eredeti* *e.i*.	*Módosított* *e.i*.	*Éves teljesítés*	*Telj.%-a*	*Eltérés*
Építményadó
Telekadó
Egyéb bírság			29
Magánszemélyek kommunális adója	200	200	199	100	1
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 650	1 650	1 672	101	- 22
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után					-
Helyi adók összesen:	1 850	1 850	1 900	103	- 21

2. Az adóbevételek felhasználása

		adatok ezer forintban
*Jogcíme területe*	*Felhasználása*	*Összege*
Iparűzési adó	Működési kiadásokra	1 672
Magánszemélyek kommunális adója	Működési kiadásokra	199
Egyéb bírság	Működési kiadásokra	29
Felhasznált adóbevétel összesen:		1 900

10. melléklet

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2020. év

1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

			adatok ezer forintban
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált	Előírt visszafizetési kötelezettség összege:
	-	-	-

2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások

			adatok ezer forintban
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált	2021.évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség
Szociális célú tüzifa	752	752
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejl. Tám.
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása	14 179	14 179
Települési arculati Kézikönyv elkészítésének tám.
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása
Települési ön kormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolg.kieg.tám.
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok	2 000	2 000
Polgármesteri illetmény tám.	954	954
Pénzbeli, szociális támogatások	2 961	2 961
*Összesen:*	*20 846*	*20 846*	-	-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

						adatok forintban
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása	Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke	Évközi pótigény / lemodás	Pótigény	Visszafizetési kötelezettség	Többlettámogatás
Önkormányzati hivatal működtetése 2020. évben	-	-
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 734 480	12 734 480
Beszámítás összege ( - )
*Támogatás összesen:*	*12 734 480*	*12 734 480*
*Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása*
*Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*
*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*						243 243
*Rászoruló gyermekek* *szünidei* *étkeztetése*	*192 660*	*156 750*	- 35 910		107 450
*Kistelepülések szociális feladatainak támogatása*
*Könyvtári feladatok* *támogatás*
*Normatív támogatás összesen:*	*12 927 140*	*12 891 230*	*- 35 910*	-	*107 450*	243 243

11. melléklet

Vagyonkimutatás

1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

				*Adatok: ezer forintban*
*ESZKÖZÖK*	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	-	-
*1. Törzsvagyon (03+06)*	02.
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	-
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	-
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	-	-
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.
*2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)*	09.	-	-
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	-
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	-
*3. Immateriális javakra adott előlegek*	12.
*4. 0-ig leírt immateriális javak*	13.
*5. Immateriális javak értékhelyesbítése*	14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	207 021
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.
*1. Törzsvagyon (18+38)*	17.	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	19.
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	20.
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	21.
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	22.
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	23.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	24.
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	25.	182 144
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	26.
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27.
*2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)*	28.	-	-
*3. Ingatlanok beruházására adott előlegek*	29.
*5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása*	30.
*II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)*	31.	-	-
*1. Törzsvagyon (88+93)*	32.
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	33.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	34.	24 877
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	35.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	36.	19 396
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	37.	5 481
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	38.
*2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)*	39.	-	-
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	40.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	41.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	42.
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	43.
*3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya*	44.
*4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek*	45.
*5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása*	46.
*II/2. Járművek (107+118+123+124)*	47.	-	-
*1. Törzsvagyon (108+113)*	48.
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	49.
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	50.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	51.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	52.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	53.
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	54.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	55.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	56.
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	57.
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek ber.	58.
*2. Forgalomképes járművek (119+122)*	59.
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	60.		-
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	61.		-
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	62.
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	63.
*3. Járművek beruházására adott előlegek*	64.
*4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása*	65.
*II/3. Tenyészállatok (126+131+132)*	66.
*1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)*	67.
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	68.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	69.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	70.
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	71.
*2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek*	72.
*3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása*	73.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	74.	754	-
*III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)*	75.
*1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)*	76.
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	77.
*2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés*	78.	754
*3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)*	79.
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	80.
3.2. Tartósan adott kölcsön	81.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	82.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	83.
*4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	84.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	85.	2 869
*1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)*	86.	*2 869*
*(146+153+160)*
*1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)*	87.	2 869
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	88.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	89.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	90.
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	91.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	92.	2 869
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	93.
*1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések Immat.javak) (154+157)*	94.
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	95.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber.	96.
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berend., felsz.	97.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	98.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.immat.javak	99.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.immat. Javak	100.
*1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)*	101.
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	102.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	103.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	104.
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	105.			-
*2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)*	106.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	107.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	108.
*2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. Immat. javak (169+170)*	109.
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz, immat. javak.	110.
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés, immat. javak.	111.
*2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)*	112.	-
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	113.
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	114.
*2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)*	115.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	116.
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	117.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	118.	210 644	-
I. Készletek (179+187+197)	119.
*1. Vásárolt anyagok (180+..+186)*	120.
1.1. Élelmiszerek	121.
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	122.
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	123.
1.4. Tüzelőanyagok	124.
1.5. Hajtó és kenőanyagok	125.
1.6. Szakmai anyagok	126.
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	127.
*2. Egyéb készletek (188+..+192)*	128.
2.1. Áruk	129.
2.2. Betétdíjas göngyölegek	130.
2.3. Közvetített szolgáltatások	131.
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	132.
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	133.
2.5.1. Épületek építmények	134.
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	135.
2.5.3. Járművek	136.
2.5.4. Tenyészállatok	137.
*3. Saját termelésű készletek (198+..+200)*	138.
3.1. Késztermékek	139.
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	140.
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	141.
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	142.	*1 499*	-
*1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)*	143.
*2. Adósok (204+..+207)*	144.	*1 499*	-
2.1. Helyi adóból hátralék	145.	*960*
2.2. Gépjármű, egyéb adó	146.
2.3. Térítési díj hátralék-adott előlegek	147.	*539*
2.4. Egyéb adók	148.
*3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)*	149.
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	150.
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	151.
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	152.
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	153.
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	154.
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	155.
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	156.
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	157.
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	158.
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	159.
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	160.
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	161.
*4. Váltókövetelések*	162.
*5. Munkavállalókkal szembeni követelések*	163.
*6. Egyéb követelések (224+225)*	164.	-	-
6.1. Előző évek egyéb különféle követelései	165.
6.2. Tárgyévi egyéb különféle kötelezettség	166.
III. Értékpapírok (229+..+233)	167.
*1. Kárpótlási jegyek*	168.
*2. Kincstárjegyek*	169.
*3. Kötvények*	170.
*4. Egyéb értékpapírok*	171.
*5. Egyéb részesedések*	172.
IV. Pénzeszközök (233+249)	173.	*15 728*	-
*1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)*	174.	177
1.1. Pénztárak (237+238)	175.	177
1.1.1. Forint pénztár	176.	177
1.1.2. Valutapénztár	177.
1.2. Költségvetési betétkönyvek	178.
1.3. Elektronikus pénzeszközök	179.
1.4. Csekkek	180.
*2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)*	181.	15 551	-
1.1. Költségvetési elszámolási számla	182.	15 551
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	183.
1.3.Állami hozzájárulás elsz. számla	184.
1.4. Lakásépítés elkülönített szla számla	185.
1.5. Egyéb költségvetési bankszámlák	186.
1.6. Környezetvédelmi alap elszámolásai számla	187.
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	188.
1.8. Egyéb fejlesztési elkülönített számla	189.
*3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)*	190.		-
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	191.
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	192.
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	193.
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	194.
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	195.
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	196.
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	197.
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	198.
*V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*	199.	*315*
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	200.	*17 542*	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	201.	228 186	-

2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.

		*Adatok: ezer forintban*
*FORRÁSOK*	*Sorszám*	*állományi érték*
*FORRÁSOK*	*Sorszám*	*állományi érték*
1	2	3
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	178 744
2. Egyéb eszk. Ind.kori értéke és változásai	2.	7 962
3. Felhalmozott erdmény	3.	19 428
4. Mérleg szerinti eredmény	4.	20 817
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	5.	226 951
*Költségvetési évet követően* *esedékes kötelezettségek*	6.	*1 235*
1. Áht-on belül megelőlegezések	7.	984
2. Más szervet megillető bevételek	8.
3. Szállítói tartozások	9.
*III. Egyéb passzív időbeli elhatárolás*	10.	*251*
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	11.	*228 186*
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	12.	228 186

12. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. év végi adósságállományának bemutatása

							adatok ezer forinban
*Sorszám*	*Adósságállomány eszközök szerint*	*Nem lejárt*	*Lejárat*
*Sorszám*	*Adósságállomány eszközök szerint*	*Nem lejárt*	*1-90 nap között*	*91-180 nap között*	*181-360 nap között*	*360 napon túli*	*Összes lejárt tartozás*	*Tartozás* *minösszsen*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	-	-
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen
*Adósságállomány mindösszesen:*		-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

			adatok Ft-ban
*Sor-szám*	*Bevételi jogcím*	*Kedvezmény nélkül elérhető bevétel*	*Kedvezmények összege*
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
7.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
8.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.	46 090	46 090
*24.*	*Összesen:*
*	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

14. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020.évi pénzeszközeinek változása

					adatok ezer forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2020. Január 1-jén					39 936
ebből: Bankszámlák egyenlege					39 926
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					10
Bevételek:					88 523
Bevételek 4. sz. melléklet alapján:					87 539
Egyeb finanszírozási bevételek:					984

Kiadások:					112 731
Kiadások 4.sz. melléklet alapján:					111 987
Egyéb finanszírozás kiadásai					744
Záró pénzkészlet					15 728
ebből: Bankszámlák egyenlege					15 551
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					177