Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 24Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a)1 tárgyévi költségvetési bevétel: 43.492.937 forint
aa) működési költségvetési bevétel: 43.492.937 forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b)2 tárgyévi költségvetési kiadás: 71.542.964 forint
ba) működési költségvetési kiadás: 69.742.964 forint, melyből a személyi juttatások 20.656.971 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.325.536- forint, a dologi kiadások 16.415.417 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.422.000 forint, az egyéb működési kiadások 22.923.040 forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 1.800.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 1.800.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 forint.
bc) tartalék: 21.532.211 forint
c)3 a költségvetési hiány: 29.366.625 forint
d)4 az előző év felhasználható pénzmaradványa 29.366.625 forint
e)5 a finanszírozási célú műveletek bevétele: 29.366.625 forint
f)6 a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.316.598 forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. 13. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 686 864 |
15 964 287 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 027 380 |
13 369 748 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 357 928 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 402 080 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 414 163 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 984 244 |
35 508 206 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 984 244 |
35 508 206 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 300 000 |
5 000 000 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
5 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
108 268 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
5 108 268 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
100 723 |
|
Működési bevételek |
130 000 |
230 723 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
33 414 244 |
40 847 197 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 103 565 |
28 103 565 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 279 370 |
1 316 598 |
Finanszírozási bevételek összesen |
29 382 935 |
29 420 163 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 623 200 |
14 321 771 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
||
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 923 200 |
15 121 771 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 735 200 |
5 535 200 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
4 735 200 |
5 535 200 |
Személyi juttatások összesen |
17 658 400 |
20 656 971 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 325 536 |
2 325 536 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 550 000 |
5 700 000 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
3 750 000 |
5 900 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
350 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
400 000 |
Közüzemi díjak |
1 130 000 |
1 130 000 |
Vásárolt élelmezés |
364 630 |
364 630 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
588 000 |
588 000 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 400 000 |
5 196 276 |
Szolgáltatási kiadások |
5 482 630 |
7 278 906 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 566 511 |
2 566 511 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 816 511 |
2 816 511 |
Dologi kiadások összesen |
12 299 141 |
16 415 417 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 422 000 |
7 422 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 422 000 |
7 422 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
591 027 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
749 802 |
749 802 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
Tartalékok |
20 427 488 |
21 532 211 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 227 290 |
22 923 040 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
Beruházások |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
1 400 000 |
1 400 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
61 732 367 |
71 542 964 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 279 370 |
1 316 598 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 279 370 |
1 316 598 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
43 492 937 |
43 492 937 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
71 542 964 |
-71 542 964 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
29 366 625 |
29 366 625 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 316 598 |
-1 316 598 |
||
9 |
Összesen |
72 859 562 |
72 859 562 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
|||
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
Összesen |
0 |
||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
0 |
0 |
||
Összesen |
|||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
0 |
|||
Összesen |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
2023. ÉV |
|||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 984 244 |
35 508 206 |
Személyi juttatások |
17 658 400 |
20 656 971 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 493 928 |
2 645 740 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 325 536 |
2 325 536 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
12 299 141 |
16 415 417 |
||
Vagyoni típusú adók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 422 000 |
7 422 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 227 290 |
22 923 040 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
108 268 |
Beruházások |
|||
Működési bevételek |
130 000 |
230 723 |
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
34 908 172 |
43 492 937 |
Költségvetési kiadások összesen |
61 732 367 |
71 542 964 |
Finanszírozási bevételek |
28 103 565 |
29 366 625 |
Finanszírozási kiadások |
1 279 370 |
1 316 598 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 011 737 |
72 859 562 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 011 737 |
72 859 562 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
31 984 244 |
31 984 244 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
4 735 200 |
632 520 |
5 367 720 |
1 493 928 |
1 493 928 |
||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
3 656 800 |
475 384 |
8 447 661 |
749 802 |
1 800 000 |
15 129 647 |
130 000 |
1 300 000 |
1 430 000 |
||||
4 |
Közművelődés |
3 805 600 |
494 728 |
1 549 400 |
5 849 728 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
6 422 000 |
6 422 000 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
1 000 000 |
130 000 |
1 130 000 |
0 |
|||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
82 080 |
82 080 |
0 |
||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
4 460 800 |
592 904 |
2 220 000 |
7 273 704 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
20 427 488 |
20 427 488 |
0 |
||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 279 370 |
1 279 370 |
28 103 565 |
28 103 565 |
|||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
17 658 400 |
2 325 536 |
12 299 141 |
7 171 802 |
1 800 000 |
21 706 858 |
62 961 737 |
31 984 244 |
130 000 |
1 300 000 |
1 493 928 |
28 103 565 |
63 011 737 |
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
17 658 400 |
2 325 536 |
12 299 141 |
7 171 802 |
1 800 000 |
21 706 858 |
63 011 737 |
31 984 244 |
130 000 |
1 300 000 |
1 493 928 |
28 103 565 |
63 011 737 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 984 244 |
3 838 109 |
2 558 739 |
2 558 739 |
2 558 739 |
2 558 740 |
2 558 739 |
2 558 740 |
2 558 740 |
2 558 740 |
2 558 740 |
2 558 740 |
2 558 739 |
31 984 244 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
1 493 928 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
124 494 |
1 493 928 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
650 000 |
650 000 |
1 300 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
130 000 |
11 000 |
10 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
10 000 |
130 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
34 908 172 |
3 973 603 |
2 693 233 |
3 344 233 |
2 694 233 |
2 694 234 |
2 694 233 |
2 694 234 |
2 694 234 |
3 344 234 |
2 694 234 |
2 694 234 |
2 693 233 |
34 908 172 |
Finanszírozási bevételek |
28 103 565 |
2 341 961 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
2 341 964 |
28 103 565 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 011 737 |
6 315 564 |
5 035 197 |
5 686 197 |
5 036 197 |
5 036 198 |
5 036 197 |
5 036 198 |
5 036 198 |
5 686 198 |
5 036 198 |
5 036 198 |
5 035 197 |
63 011 737 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
17 658 400 |
1 471 537 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
1 471 533 |
17 658 400 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 325 536 |
193 792 |
193 794 |
193 795 |
193 795 |
193 795 |
193 795 |
193 795 |
193 795 |
193 795 |
193 795 |
193 795 |
193 795 |
2 325 536 |
Dologi kiadások |
12 299 141 |
1 024 928 |
1 024 930 |
1 024 930 |
1 024 928 |
1 024 928 |
1 024 928 |
1 024 928 |
1 024 928 |
1 024 928 |
1 024 928 |
1 024 928 |
1 024 929 |
12 299 141 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 422 000 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 167 |
535 163 |
6 422 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 227 290 |
1 810 770 |
1 809 773 |
2 460 772 |
1 810 774 |
910 775 |
910 774 |
1 810 775 |
1 810 775 |
2 460 775 |
1 810 775 |
1 810 775 |
1 809 777 |
21 227 290 |
Beruházások |
||||||||||||||
Felújítások |
1 800 000 |
900 000 |
900 000 |
1 800 000 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
61 732 367 |
5 036 194 |
5 035 197 |
5 686 197 |
5 036 197 |
5 036 198 |
5 036 197 |
5 036 198 |
5 036 198 |
5 686 198 |
5 036 198 |
5 036 198 |
5 035 197 |
61 732 368 |
Finanszírozási kiadások |
1 279 370 |
1 279 370 |
1 279 370 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 011 737 |
6 315 564 |
5 035 197 |
5 686 197 |
5 036 197 |
5 036 198 |
5 036 197 |
5 036 198 |
5 036 198 |
5 686 198 |
5 036 198 |
5 036 198 |
5 035 197 |
63 011 737 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
14 100 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
14 100 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
750 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
7 050 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
750 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
7 050 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
||
3 |
Alapítványok támogatása |
50 000 |
||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
749 802 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
483 582 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
483 582 |
||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
|||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
266 220 |
||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
799 802 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.