Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 06Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
(2) Illocska Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi bevételi főösszegét 72.088.924 Ft, melyből
a) a költségvetési bevételét 48.352.406 Ft
b) a finanszírozási bevételét 23.736.518 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi kiadási főösszegét 43.985.359 Ft, ezen belül
a) költségvetési kiadását 42.876.566 Ft, melyből a személyi jellegű kiadásokat 18.535.455 Ft, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.730.340 Ft, a dologi jellegű kiadásokat 10.649.203 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.460.921 Ft, az egyéb működési célú kiadásokat 1.886.301 Ft, a beruházások kiadását 4.042.846 Ft, a felújítások kiadását 571.500 Ft, az egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft összegben,
b) a finanszírozási kiadás összegét 1.081.021 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 137.032.327 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Illocska Község Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 137.032.327 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
4. Záró pénzkészlet és maradvány
5. § A Képviselő-testület Illocska Község Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 27.981.579 forintban, maradványát 28.103.565 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 255 269 |
14 255 269 |
14 255 269 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 788 950 |
13 621 575 |
13 621 575 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
4 964 223 |
4 964 223 |
Elszámolásból származó bevételek |
581 600 |
581 600 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 035 797 |
35 692 667 |
35 692 667 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
382 000 |
10 461 306 |
10 357 985 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 417 797 |
46 153 973 |
46 050 652 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
487 |
487 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
487 |
487 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
1 860 105 |
1 580 377 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
1 860 105 |
1 580 377 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
103 130 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 860 105 |
1 683 507 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
870 261 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
23 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
961 660 |
1 122 563 |
|
Működési bevételek |
20 000 |
981 660 |
1 992 847 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
32 937 797 |
48 996 225 |
49 727 493 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 486 603 |
22 457 147 |
22 457 148 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 108 793 |
2 388 163 |
1 108 793 |
Finanszírozási bevételek összesen |
23 595 396 |
24 845 310 |
23 565 941 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 950 300 |
13 950 300 |
13 796 800 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
60 961 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 150 300 |
14 350 300 |
14 157 761 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 888 000 |
4 938 000 |
4 377 694 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
3 888 000 |
4 938 000 |
4 377 694 |
Személyi juttatások összesen |
15 038 300 |
19 288 300 |
18 535 455 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 987 917 |
1 987 917 |
1 730 340 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
5 881 705 |
4 556 988 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
4 100 000 |
5 981 705 |
4 556 988 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
224 720 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
224 720 |
Közüzemi díjak |
710 000 |
710 000 |
684 877 |
Vásárolt élelmezés |
404 000 |
404 000 |
204 973 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 135 000 |
4 369 600 |
3 038 520 |
Szolgáltatási kiadások |
4 749 000 |
5 983 600 |
3 928 370 |
Kiküldetések kiadásai |
55 380 |
23 385 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
55 380 |
23 385 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 268 640 |
2 268 640 |
1 901 651 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
373 |
373 |
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
13 716 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 268 640 |
2 289 013 |
1 915 740 |
Dologi kiadások összesen |
11 367 640 |
14 559 698 |
10 649 203 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 132 500 |
7 132 500 |
5 460 921 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 132 500 |
7 132 500 |
5 460 921 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
938 291 |
938 291 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
564 980 |
1 064 980 |
898 010 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
Tartalékok |
16 854 270 |
17 632 524 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 519 250 |
19 735 795 |
1 886 301 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
103 000 |
102 362 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 094 000 |
742 677 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 350 000 |
2 338 304 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
972 000 |
859 503 |
|
Beruházások |
0 |
4 519 000 |
4 042 846 |
Ingatlanok felújítása |
1 000 000 |
1 450 000 |
450 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
392 000 |
121 500 |
Felújítások |
1 270 000 |
1 842 000 |
571 500 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
54 315 607 |
69 065 210 |
42 876 566 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 108 793 |
2 388 163 |
1 108 793 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 108 793 |
2 388 163 |
1 108 793 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
Előirányzat |
||||||
Játszótéri játékok felújítása |
1 842 000 |
571 500 |
||||
Összesen |
1 842 000 |
571 500 |
||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Lenovo Lapto |
500 000 |
149 900 |
||||
Canon fényképezőgép |
139 000 |
139 000 |
||||
Xerox lézernyomtató |
144 900 |
144 900 |
||||
Laminálógép |
69 900 |
69 900 |
||||
Játszótéri játékok telepítése |
3 032 110 |
2 905 556 |
||||
Komplett számítógép művelődési ház |
439 000 |
439 500 |
||||
Kávéfőző, rezso vásárlás |
32 640 |
32 640 |
||||
Mobiltelefon vásárlás |
31 450 |
31 450 |
||||
Windows operációs rendszer, irodai szoftver csomag |
130 000 |
130 000 |
||||
Összesen |
4 519 000 |
4 042 846 |
||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||
0 |
||||||
Összesen |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
6 361 000 |
4 614 346 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
2022. ÉV |
||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
Előirányzat |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
4 614 346 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
4 614 346 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
4 614 346 |
|||
5. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 035 797 |
35 692 667 |
35 692 667 |
Személyi juttatások |
15 038 300 |
19 288 300 |
18 535 455 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
382 000 |
10 461 306 |
10 357 685 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 987 917 |
1 987 917 |
1 730 340 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 367 640 |
14 559 698 |
10 649 203 |
|||
Vagyoni típusu adók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 132 500 |
7 132 500 |
5 460 921 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
1 860 105 |
1 182 644 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 519 250 |
19 735 795 |
1 886 301 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 576 |
Beruházások |
4 519 000 |
4 042 846 |
|||
Működési bevételek |
20 000 |
981 660 |
1 099 347 |
Felújítások |
1 270 000 |
1 842 000 |
571 500 |
Felhalmozási bevételek |
487 |
487 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
32 937 797 |
48 996 225 |
48 352 406 |
Költségvetési kiadások összesen |
54 315 607 |
69 065 210 |
42 876 566 |
Finanszírozási bevételek |
22 486 603 |
22 457 148 |
23 736 518 |
Finanszírozási kiadások |
1 108 793 |
2 388 163 |
1 108 793 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 424 400 |
71 453 373 |
72 088 924 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 424 400 |
71 453 373 |
43 985 359 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
938 291 |
938 291 |
35 692 667 |
487 |
1 279 370 |
36 972 524 |
|||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 202 220 |
1 202 220 |
||||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 006 803 |
2 006 803 |
22 457 148 |
22 457 148 |
|||||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
4 434 723 |
67 214 |
2 395 |
4 504 332 |
3 759 |
3 759 |
|||||||
6 |
Közvilágítás |
193 400 |
193 400 |
0 |
||||||||||
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
3 408 371 |
559 787 |
4 310 355 |
3 541 146 |
11 819 659 |
1 117 563 |
1 117 563 |
||||||
8 |
Közművelődés |
3 481 783 |
507 630 |
965 861 |
1 073 200 |
6 028 474 |
6 545 866 |
6 545 866 |
||||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
2 881 016 |
5 460 921 |
8 341 937 |
0 |
|||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
3 409 245 |
142 609 |
315 366 |
3 867 220 |
3 789 841 |
3 789 841 |
|||||||
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
297 732 |
297 732 |
0 |
||||||||||
12 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
156 750 |
156 750 |
0 |
||||||||||
14 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
14 734 122 |
1 277 240 |
9 122 875 |
5 460 921 |
4 614 346 |
2 945 094 |
38 154 598 |
39 482 508 |
1 121 322 |
1 202 220 |
6 546 353 |
23 736 518 |
72 088 921 |
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||||||||
18 |
Falugondnoki szolgálat |
3 801 333 |
453 100 |
1 526 328 |
5 780 761 |
3 |
3 |
|||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
3 801 333 |
453 100 |
1 526 328 |
0 |
0 |
50 000 |
5 830 761 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Mindösszesen: |
18 535 455 |
1 730 340 |
10 649 203 |
5 460 921 |
4 614 346 |
2 995 094 |
43 985 359 |
39 482 508 |
1 121 325 |
1 202 220 |
6 546 353 |
23 736 518 |
72 088 924 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
20 000 |
||
3 |
Országos Egyesület a Mosolyért |
20 000 |
||
4 |
||||
5 |
Társulások támogatása |
303 030 |
||
6 |
ebből:Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
40 890 |
||
7 |
Háziorvosi ügyelet támogatása |
262 140 |
||
8 |
||||
9 |
Egyéb támogatások |
594 980 |
||
10 |
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
30 000 |
||
11 |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
564 980 |
||
12 |
||||
13 |
Háztartások támogatása |
30 000 |
||
14 |
Fogathajtás támogatás Szücsné |
30 000 |
||
15 |
||||
16 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
938 291 |
||
17 |
Működési célú támogatás összesen: |
1 886 301 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2020.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
1 131 417 |
0 |
|||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
12 554 676 |
847 344 |
32 710 125 |
57 031 919 |
152 388 571 |
103 144 064 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 525 218 |
1 231 953 |
14 212 090 |
2 757 171 |
|||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
12 554 676 |
847 344 |
34 235 343 |
58 263 872 |
166 600 661 |
105 901 235 |
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
12 554 676 |
847 344 |
34 835 343 |
58 263 872 |
106 501 235 |
106 501 235 |
0 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
122 760 |
||||||
C/III. |
Forintszámlák |
27 858 819 |
||||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 981 579 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 374 787 |
||||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 038 326 |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
136 400 |
||||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 549 513 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 554 676 |
847 344 |
34 835 343 |
58 263 872 |
106 501 235 |
137 032 327 |
0 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
122 985 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 680 656 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
2 357 192 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
3 730 332 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
132 753 180 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
218 073 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 279 370 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
14 414 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 511 857 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 767 290 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
137 032 327 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|||
Állományi érték |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
|||||
2. Szellemi termékek |
|||||
3. Egyéb immateriális javak |
|||||
I. Immateriális javak |
|||||
1. Ingatlanok |
105 987 028 |
103 144 064 |
|||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
1 684 382 |
2 757 171 |
|||
3. Járművek |
|||||
4. Beruházások |
|||||
5. Beruházásra adott előlegek |
|||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök |
107 671 410 |
105 901 235 |
|||
1. Részesedések |
600 000 |
600 000 |
|||
2. Értékpapírok |
|||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
|||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
108 271 410 |
106 501 235 |
|||
1. Vásárolt készletek |
|||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||||
3. Egyéb készletek |
|||||
3. Állatok |
|||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
|||||
I. Készletek |
0 |
0 |
|||
1. Kárpótlási jegyek |
|||||
2. Kincstárjegyek |
|||||
3. Kötvények |
|||||
4. Egyéb értékpapírok |
|||||
II. Értékpapírok |
|||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
6 375 |
122 760 |
|||
3. Forintszámlák |
22 336 571 |
27 858 819 |
|||
4. Deviza számlák |
|||||
PÉNZESZKÖZÖK |
22 342 946 |
27 981 579 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 339 259 |
1 374 787 |
|||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
758 085 |
1 038 326 |
|||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
128 616 |
136 400 |
|||
KÖVETELÉSEK |
2 225 960 |
2 549 513 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
132 840 316 |
137 032 327 |
|||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|||
Állományi érték |
|||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
122 985 000 |
122 985 000 |
|||
2. Nemzeti vagyon változásai |
|||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 680 656 |
3 680 656 |
|||
4. Felhalmozott eredmény |
425 833 |
2 357 192 |
|||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
1 931 359 |
3 730 332 |
|||
6. Mérleg szerinti eredmény |
|||||
SAJÁT TŐKE |
129 022 848 |
132 753 180 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
140 610 |
218 073 |
|||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 108 793 |
1 279 370 |
|||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
14 414 |
14 414 |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 263 817 |
1 511 857 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 553 651 |
2 767 290 |
|||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
132 840 316 |
137 032 327 |
|||
11. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|
|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
22 342 946 |
Bevételek |
72 088 924 |
Kiadások |
-43 985 359 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-22 464 932 |
Záró pénzkészlet |
27 981 579 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
48 352 406 |
Alaptevékenység kiadásai |
42 876 566 |
Finanszírozási bevételek |
23 736 518 |
Finanszírozási kiadások |
1 108 793 |
2022. évi pénzmaradvány |
28 103 565 |