Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 19

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.19.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 35.753.541 .- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 35.753.541.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 69.622.701.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 69.622.701.- forint, melyből a személyi juttatások 12.095.200.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.586.376.- forint, a dologi kiadások 31.313.680.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000.- forint, az egyéb működési kiadások 23.427.445.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 34.459.547.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 34.459.547.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 34.459.547.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 590.387.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kislippó Községi Önkormányzat	Kislippó, Kossuth u. 70	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 578 988
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 240 625
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	18 089 613
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	593 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	593 928
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	16 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	16 500 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	420 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek	150 000
Működési bevételek	570 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	35 753 541

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 459 547
Maradvány igénybevétele összesen	34 459 547

	70 213 088

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 050 000
Normatív jutalmak
Egyéb sajátos juttatások
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	250 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 300 000
Választott tisztségviselők juttatásai	1 795 200
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	1 795 200
Személyi juttatások összesen	12 095 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 586 376
Szakmai anyagok beszerzése	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 150 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	5 650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270 000
Kommunikációs szolgáltatások	270 000
Közüzemi díjak	10 200 000
Vásárolt élelmezés	1 300 000
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	6 979 000
Szolgáltatási kiadások	18 979 000
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 414 680
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 414 680
Dologi kiadások összesen	31 313 680
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	916 568
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
Tartalékok	22 360 877
Egyéb működési célú kiadások	23 427 445
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	69 622 701
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	590 387
Finanszírozási kiadások összesen	590 387

	70 213 088

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	35 753 541
2	Működési költségvetési kiadás		47 261 824
3	Müködési többlet/hiány				34 459 547
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			,
5	Felhalmozási költségvetési kiadás
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék		22 360 877
8	Finanszírozási kiadás		590 387
9	Összesen	35 753 541	70 213 088	0	34 459 547
10	Finanszírozás belső forrásból	34 459 547
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	34 459 547
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés





Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK
Sporteszközök beszerzése



Összesen	0	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	18 089 613			Személyi juttatások	12 095 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	593 928			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 586 376
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	31 313 680
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	16 500 000			Egyéb működési célú kiadások	23 427 445
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	0
Működési bevételek	570 000			Felújítások	0
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	35 753 541	0	0	Költségvetési kiadások összesen	69 622 701	0	0
Finanszírozási bevételek	34 459 547			Finanszírozási kiadások	590 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 213 088	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 213 088	0	0

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel							0	18 089 613			593 928		18 683 541
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 795 200	233 376					2 028 576						0
3	Egyéb önkormányzati feladatelltás	3 803 200	494 416	24 443 680	966 568			29 707 864		570 000				570 000
4	Közművelődés	1 511 600	210 508	3 700 000				5 422 108						0
5	Egyéb szociális támogatás				1 200 000			1 200 000						0
6	Közfoglalkoztatás							0						0
7	Intézményen kívüli étkeztetés							0						0
8	Falugondnoki szolgálat	4 985 200	648 076	3 170 000				8 803 276						0
9	Tartalék			22 360 877				22 360 877						0
10	Vállalkozási tevékenység							0						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			16 500 000			16 500 000
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek						590 387	590 387					34 459 547	34 459 547
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	12 095 200	1 586 376	53 674 557	2 166 568	0	590 387	70 113 088	18 089 613	570 000	16 500 000	593 928	34 459 547	70 213 088



15	Állami feladat
16		0						0						0
17	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása				100 000	0		100 000						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	12 095 200	1 586 376	53 674 557	2 266 568	0	590 387	70 213 088	18 089 613	570 000	16 500 000	593 928	34 459 547	70 213 088

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	18 089 613	2 170 754	1 447 169	1 447 169	1 447 169	1 447 169	1 447 169	1 447 169	1 447 169	1 447 169	1 447 169	1 447 169	1 447 169	18 089 613
Műk.tám. államháztartáson belülről	593 928	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	593 928
Vagyoni típusú adók	1 500 000			750 000						750 000				1 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000			7 500 000						7 500 000				15 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	570 000	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	570 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	35 753 541	2 267 748	1 544 163	9 794 163	1 544 163	1 544 163	1 544 163	1 544 163	1 544 163	9 794 163	1 544 163	1 544 163	1 544 163	35 753 541
Finanszírozási bevételek	34 459 547	4 124 531	4 257 734		4 257 728	4 257 728	4 257 728	4 257 728	4 257 728		4 257 728	530 914		34 459 547
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 213 088	6 392 279	5 801 897	9 794 163	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	9 794 163	5 801 891	2 075 077	1 544 163	70 213 088

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	12 095 200	1 007 933	1 007 937	1 007 933	1 007 933	1 007 933	1 007 933	1 007 933	1 007 933	1 007 933	1 007 933	1 007 933	1 007 933	12 095 200
Munkaadót terhelő járulékok	1 586 376	132 198	132 198	132 198	132 198	132 198	132 198	132 198	132 198	132 198	132 198	132 198	132 198	1 586 376
Dologi kiadások	31 313 680	2 609 473	2 609 475	2 609 475	2 609 473	2 609 473	2 609 473	2 609 473	2 609 473	2 609 473	2 609 473	2 609 473	2 609 473	31 313 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások	23 427 445	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	1 952 287	23 427 444
Beruházások														0
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Költségvetési kiadások összesen	69 622 701	5 801 892	5 801 897	5 801 893	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	69 622 701
Finanszírozási kiadások	590 387	590 387												590 387
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 213 088	6 392 279	5 801 897	5 801 893	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	5 801 891	70 213 088

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
1	Helyi adók	16 500 000	18 150 000	19 965 000	21 961 500	24 157 650	26 573 415	29 230 757	32 153 832	188 692 154
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	570 000	627 000	689 700	758 670	834 537	917 991	1 009 790	1 110 769	6 518 456
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	17 070 000	18 777 000	20 654 700	22 720 170	24 992 187	27 491 406	30 240 546	33 264 601	195 210 610
9	Saját bevételek 50 %-a	8 535 000	9 388 500	10 327 350	11 360 085	12 496 094	13 745 703	15 120 273	16 632 300	97 605 305
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 535 000	9 388 500	10 327 350	11 360 085	12 496 094	13 745 703	15 120 273	16 632 300	97 605 305

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	100 000
3	Alapítványok támogatása	100 000
4
5	ÁH-n belüli támogatások	916 568
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	614 648
7	Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat	614 648
8
9	Társulások működési célú támogatása	301 920
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	301 920
11	Központi költségvetési szerveknek támogatás	-
12
13	Működési célú támogatás összesen:	1 318 488


Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0