Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 19- 2024. 04. 24Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 35.753.541 .- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 35.753.541.- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 69.622.701.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 69.622.701.- forint, melyből a személyi juttatások 12.095.200.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.586.376.- forint, a dologi kiadások 31.313.680.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000.- forint, az egyéb működési kiadások 23.427.445.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: 34.459.547.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 34.459.547.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 34.459.547.- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 590.387.- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Kislippó Községi Önkormányzat |
Kislippó, Kossuth u. 70 |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 578 988 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 240 625 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 089 613 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
593 928 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
16 500 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
420 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
||
Működési bevételek |
570 000 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
35 753 541 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 459 547 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
34 459 547 |
||
70 213 088 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 050 000 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Egyéb sajátos juttatások |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
250 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 300 000 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 795 200 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
1 795 200 |
||
Személyi juttatások összesen |
12 095 200 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 586 376 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 150 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
5 650 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
||
Közüzemi díjak |
10 200 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
1 300 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
6 979 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
18 979 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 414 680 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 414 680 |
||
Dologi kiadások összesen |
31 313 680 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
916 568 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
||
Tartalékok |
22 360 877 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
23 427 445 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
69 622 701 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
590 387 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
590 387 |
||
70 213 088 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
35 753 541 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
47 261 824 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
34 459 547 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
, |
||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Általános tartalék |
22 360 877 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
590 387 |
|||
9 |
Összesen |
35 753 541 |
70 213 088 |
0 |
34 459 547 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
34 459 547 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
34 459 547 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Sporteszközök beszerzése |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 089 613 |
Személyi juttatások |
12 095 200 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 586 376 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
31 313 680 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 427 445 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
||||
Működési bevételek |
570 000 |
Felújítások |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 753 541 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
69 622 701 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
34 459 547 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 213 088 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 213 088 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
18 089 613 |
593 928 |
18 683 541 |
|||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
1 795 200 |
233 376 |
2 028 576 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
3 803 200 |
494 416 |
24 443 680 |
966 568 |
29 707 864 |
570 000 |
570 000 |
||||||
4 |
Közművelődés |
1 511 600 |
210 508 |
3 700 000 |
5 422 108 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
4 985 200 |
648 076 |
3 170 000 |
8 803 276 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
22 360 877 |
22 360 877 |
0 |
||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
590 387 |
590 387 |
34 459 547 |
34 459 547 |
|||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
12 095 200 |
1 586 376 |
53 674 557 |
2 166 568 |
0 |
590 387 |
70 113 088 |
18 089 613 |
570 000 |
16 500 000 |
593 928 |
34 459 547 |
70 213 088 |
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
12 095 200 |
1 586 376 |
53 674 557 |
2 266 568 |
0 |
590 387 |
70 213 088 |
18 089 613 |
570 000 |
16 500 000 |
593 928 |
34 459 547 |
70 213 088 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 089 613 |
2 170 754 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
1 447 169 |
18 089 613 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
593 928 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
593 928 |
Vagyoni típusú adók |
1 500 000 |
750 000 |
750 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
15 000 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
570 000 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
570 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 753 541 |
2 267 748 |
1 544 163 |
9 794 163 |
1 544 163 |
1 544 163 |
1 544 163 |
1 544 163 |
1 544 163 |
9 794 163 |
1 544 163 |
1 544 163 |
1 544 163 |
35 753 541 |
Finanszírozási bevételek |
34 459 547 |
4 124 531 |
4 257 734 |
4 257 728 |
4 257 728 |
4 257 728 |
4 257 728 |
4 257 728 |
4 257 728 |
530 914 |
34 459 547 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 213 088 |
6 392 279 |
5 801 897 |
9 794 163 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
9 794 163 |
5 801 891 |
2 075 077 |
1 544 163 |
70 213 088 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
12 095 200 |
1 007 933 |
1 007 937 |
1 007 933 |
1 007 933 |
1 007 933 |
1 007 933 |
1 007 933 |
1 007 933 |
1 007 933 |
1 007 933 |
1 007 933 |
1 007 933 |
12 095 200 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 586 376 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
132 198 |
1 586 376 |
Dologi kiadások |
31 313 680 |
2 609 473 |
2 609 475 |
2 609 475 |
2 609 473 |
2 609 473 |
2 609 473 |
2 609 473 |
2 609 473 |
2 609 473 |
2 609 473 |
2 609 473 |
2 609 473 |
31 313 680 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 427 445 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
1 952 287 |
23 427 444 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
69 622 701 |
5 801 892 |
5 801 897 |
5 801 893 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
69 622 701 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
590 387 |
590 387 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 213 088 |
6 392 279 |
5 801 897 |
5 801 893 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
5 801 891 |
70 213 088 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
16 500 000 |
18 150 000 |
19 965 000 |
21 961 500 |
24 157 650 |
26 573 415 |
29 230 757 |
32 153 832 |
188 692 154 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
570 000 |
627 000 |
689 700 |
758 670 |
834 537 |
917 991 |
1 009 790 |
1 110 769 |
6 518 456 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
17 070 000 |
18 777 000 |
20 654 700 |
22 720 170 |
24 992 187 |
27 491 406 |
30 240 546 |
33 264 601 |
195 210 610 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
8 535 000 |
9 388 500 |
10 327 350 |
11 360 085 |
12 496 094 |
13 745 703 |
15 120 273 |
16 632 300 |
97 605 305 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 535 000 |
9 388 500 |
10 327 350 |
11 360 085 |
12 496 094 |
13 745 703 |
15 120 273 |
16 632 300 |
97 605 305 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
||
3 |
Alapítványok támogatása |
100 000 |
||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
916 568 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
614 648 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
614 648 |
||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
301 920 |
||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
301 920 |
||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
1 318 488 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |