Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 26Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
(2) Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi tárgyévi bevételi főösszegét 94.362.608 Ft összegben állapítja meg, melyből a
a) a költségvetési bevétel 52.806.053 Ft
b) a finanszírozási bevétel 41.556.555 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi tárgyévi kiadási főösszegét 60.626.646 Ft összegben állapítja meg, melyből
a) költségvetési kiadás 60.036.259 Ft, ebből a
aa) személyi jellegű kiadásokat 14.026.957 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 1.661.398 Ft
ac) dologi jellegű kiadásokat 17.117.304 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 955.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.148.124 Ft
af) beruházások kiadását 13.790.098 Ft
ag) felújítások kiadását 11.337.378 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft
b) a finanszírozási kiadás összegét 590.387 Ft- ban állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 248.455.971 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 293.885.212 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
4. Záró pénzkészlet és maradvány
5. § A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 34.326.091 forintban, maradványát 34.459.547 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Kislippó Községi Önkormányzat |
Kislippó, Kossuth u. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 182 410 |
8 182 410 |
8 182 410 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 279 955 |
5 625 652 |
5 625 652 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 897 984 |
2 897 984 |
Elszámolásból származó bevételek |
402 384 |
402 384 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 453 943 |
19 378 430 |
19 378 430 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 759 000 |
7 371 798 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 453 943 |
26 137 430 |
26 750 228 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 563 491 |
8 563 491 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 563 491 |
8 563 491 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 370 980 |
1 370 980 |
1 463 865 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
19 732 117 |
15 158 268 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 370 980 |
21 103 097 |
16 622 133 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
22 629 |
||
Közhatalmi bevételek |
21 370 980 |
21 103 097 |
16 644 762 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
559 000 |
728 176 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
38 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
118 000 |
119 358 |
|
Működési bevételek |
0 |
677 000 |
847 572 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
38 824 923 |
56 481 018 |
52 806 053 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 569 325 |
41 556 555 |
41 556 555 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
723 585 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
41 569 325 |
41 556 555 |
42 280 140 |
3. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 829 600 |
11 929 600 |
11 704 859 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
270 000 |
270 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
157 414 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 029 600 |
12 699 600 |
12 132 273 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
2 088 000 |
1 894 684 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
2 088 000 |
1 894 684 |
Személyi juttatások összesen |
12 617 600 |
14 787 600 |
14 026 957 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 698 288 |
1 728 288 |
1 661 398 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
26 087 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 750 000 |
5 750 000 |
5 405 602 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
3 250 000 |
6 250 000 |
5 431 689 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
210 000 |
310 000 |
256 973 |
Kommunikációs szolgáltatások |
210 000 |
310 000 |
256 973 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
2 800 000 |
1 683 348 |
Vásárolt élelmezés |
1 100 000 |
1 704 349 |
1 370 381 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
6 308 000 |
6 308 000 |
5 197 673 |
Szolgáltatási kiadások |
8 208 000 |
10 812 349 |
8 251 402 |
Kiküldetések kiadásai |
220 000 |
207 799 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
220 000 |
207 799 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 948 000 |
3 448 000 |
2 937 274 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
32 167 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 948 000 |
3 498 000 |
2 969 441 |
Dologi kiadások összesen |
14 616 000 |
21 090 349 |
17 117 304 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
955 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
955 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
691 035 |
1 191 035 |
1 004 124 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
150 000 |
144 000 |
Tartalékok |
48 880 938 |
6 670 660 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
49 671 973 |
8 011 695 |
1 148 124 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
216 535 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
19 068 402 |
10 745 133 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 719 089 |
2 828 430 |
|
Beruházások |
0 |
26 007 491 |
13 790 098 |
Ingatlanok felújítása |
14 450 253 |
9 010 253 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 447 925 |
2 327 125 |
|
Felújítások |
0 |
23 898 178 |
11 337 378 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
79 803 861 |
96 723 601 |
60 036 259 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
590 387 |
1 313 972 |
590 387 |
Finanszírozási kiadások összesen |
590 387 |
1 313 972 |
590 387 |
4. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
Előirányzat |
|||||
Temetői járda készítés |
14 667 705 |
2 106 905 |
|||
Vegyesbolt felújítása |
391 273 |
391 273 |
|||
Járda aszfaltozás |
8 839 200 |
8 839 200 |
|||
Összesen |
0 |
23 898 178 |
11 337 378 |
||
BERUHÁZÁSOK |
|||||
Notebook |
275 000 |
275 000 |
|||
Fűnyíró motor |
365 000 |
365 000 |
|||
Játszótér |
14 540 021 |
2 322 627 |
|||
Kerti sütő |
162 998 |
162 998 |
|||
Rendezvénysátor |
1 535 000 |
1 535 000 |
|||
Rézsűkasza, ágaprító |
3 973 509 |
3 973 509 |
|||
ISEKI gyüjtőtartály |
4 589 983 |
4 589 983 |
|||
2 db kerti kiülő |
486 000 |
486 000 |
|||
Focikapu |
79 980 |
79 980 |
|||
Összesen |
26 007 491 |
13 790 097 |
|||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
49 905 669 |
25 127 475 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
2022. ÉV |
|||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
Előirányzat |
|||||
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés |
8 563 491 |
8 563 491 |
|||
Összesen |
0 |
8 563 491 |
8 563 491 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
8 563 491 |
8 563 491 |
5. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 453 943 |
19 378 430 |
19 378 430 |
Személyi juttatások |
12 617 600 |
14 787 600 |
14 026 957 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 759 000 |
7 371 798 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 698 288 |
1 728 288 |
1 661 398 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 563 491 |
8 563 491 |
Dologi kiadások |
14 616 000 |
21 090 349 |
17 117 304 |
|
Vagyoni típusu adók |
1 370 980 |
1 370 980 |
1 463 865 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
955 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
19 732 117 |
15 158 268 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 671 973 |
8 011 695 |
1 148 124 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
22 629 |
Beruházások |
26 007 491 |
13 790 098 |
|||
Működési bevételek |
677 000 |
847 572 |
Felújítások |
23 898 178 |
11 337 378 |
||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
38 824 923 |
56 481 018 |
52 806 053 |
Költségvetési kiadások összesen |
79 803 861 |
96 723 601 |
60 036 259 |
Finanszírozási bevételek |
41 569 325 |
41 556 555 |
41 556 555 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
1 313 972 |
590 387 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 394 248 |
98 037 573 |
94 362 608 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 394 248 |
98 037 573 |
60 626 646 |
6. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
590 387 |
590 387 |
19 378 430 |
8 563 491 |
27 941 921 |
||||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
16 644 762 |
16 644 762 |
||||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 148 124 |
1 148 124 |
41 556 555 |
41 556 555 |
|||||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
1 894 684 |
217 668 |
3 325 |
2 115 677 |
0 |
||||||||
6 |
Közvilágítás |
505 334 |
505 334 |
0 |
||||||||||
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
1 488 617 |
159 151 |
8 505 694 |
22 940 590 |
33 094 052 |
781 857 |
781 857 |
||||||
8 |
Közművelődés |
3 010 630 |
489 005 |
2 667 525 |
79 981 |
6 247 141 |
35 704 |
4 246 999 |
4 282 703 |
|||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
2 701 490 |
955 000 |
3 656 490 |
0 |
|||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
3 234 282 |
245 827 |
420 546 |
3 900 655 |
3 124 799 |
3 124 799 |
|||||||
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
72 580 |
2 106 905 |
2 179 485 |
30 000 |
30 000 |
||||||||
12 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
278 729 |
278 729 |
0 |
||||||||||
14 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
9 628 213 |
1 111 651 |
15 155 223 |
2 183 105 |
25 047 495 |
590 387 |
53 716 074 |
19 378 430 |
847 561 |
16 644 762 |
15 935 289 |
41 556 555 |
94 362 597 |
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
18 |
Falugondnoki szolgálat |
4 398 744 |
549 747 |
1 962 081 |
6 910 572 |
11 |
11 |
|||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
4 398 744 |
549 747 |
1 962 081 |
0 |
0 |
0 |
6 910 572 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
Mindösszesen: |
14 026 957 |
1 661 398 |
17 117 304 |
2 183 105 |
25 047 495 |
590 387 |
60 626 646 |
19 378 430 |
847 572 |
16 644 762 |
15 935 289 |
41 556 555 |
94 362 608 |
7. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
94 000 |
||
3 |
ebből: Napfény Alapítvány |
17 000 |
||
4 |
Mároki Német Néptánc Egyesület |
30 000 |
||
5 |
Országos Egyesület a Mosolyért Kht. |
37 000 |
||
6 |
Apránként az Aprókért Kft |
10 000 |
||
7 |
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú alapítvány |
|||
8 |
Társulások támogatása |
355 614 |
||
9 |
Siklósi Ügyelet |
304 980 |
||
10 |
Mecsek Dráva Önk-i Társulás |
50 634 |
||
11 |
Egyéb támogatások |
648 510 |
||
12 |
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
|||
13 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
7 475 |
||
14 |
Magyarbóly átadott pénzeszköz pályázatírónak |
641 035 |
||
15 |
Háztartások támogatása |
50 000 |
||
16 |
Bursa Hungarica |
50 000 |
||
17 |
Visszafizetendő támogatás háztartásoknak |
|||
18 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
|||
19 |
Működési célú támogatás összesen: |
1 148 124 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2022.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték |
Összes bruttó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
2 882 604 |
2 784 100 |
|||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
34 071 043 |
193 687 988 |
6 045 652 |
233 804 683 |
282 836 619 |
2 635 387 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
691 526 |
13 959 762 |
14 651 288 |
42 068 005 |
18 644 039 |
||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
|||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
|||||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
||||||
A/III/1. |
Tartós részesedések |
0 |
||||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
34 071 043 |
0 |
194 379 514 |
20 005 414 |
248 455 971 |
327 787 228 |
24 063 526 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
85 915 |
||||||
C/III. |
Forintszámlák |
34 240 176 |
||||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 326 091 |
0 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 248 962 |
||||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
9 720 732 |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
133 456 |
||||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 103 150 |
0 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
34 071 043 |
0 |
194 379 514 |
20 005 414 |
293 885 212 |
327 787 228 |
24 063 526 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 336 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 282 589 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
189 167 316 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-5 087 667 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
289 698 238 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
283 674 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
723 585 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 007 259 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 179 715 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
293 885 212 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
0 |
|||||||
Részesedések összesen |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|||
Állományi érték |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
|||||
2. Szellemi termékek |
|||||
3. Egyéb immateriális javak |
|||||
I. Immateriális javak |
|||||
1. Ingatlanok |
231 197 853 |
233 804 683 |
|||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
10 443 781 |
14 651 288 |
|||
3. Járművek |
|||||
4. Beruházások |
1 828 840 |
||||
5. Beruházásra adott előlegek |
|||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök |
243 470 474 |
248 455 971 |
|||
1. Részesedések |
|||||
2. Értékpapírok |
|||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
|||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
243 470 474 |
248 455 971 |
|||
1. Vásárolt készletek |
|||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||||
3. Egyéb készletek |
|||||
3. Állatok |
|||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
|||||
I. Készletek |
0 |
0 |
|||
1. Kárpótlási jegyek |
|||||
2. Kincstárjegyek |
|||||
3. Kötvények |
|||||
4. Egyéb értékpapírok |
|||||
II. Értékpapírok |
|||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
122 455 |
85 915 |
|||
3. Forintszámlák |
41 354 080 |
34 240 176 |
|||
4. Deviza számlák |
|||||
PÉNZESZKÖZÖK |
41 476 535 |
34 326 091 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 420 416 |
1 248 962 |
|||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
11 420 264 |
9 720 732 |
|||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 020 |
133 456 |
|||
KÖVETELÉSEK |
12 920 700 |
11 103 150 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
297 867 709 |
293 885 212 |
|||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|||
Állományi érték |
|||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 336 000 |
100 336 000 |
|||
2. Nemzeti vagyon változásai |
|||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 282 589 |
5 282 589 |
|||
4. Felhalmozott eredmény |
186 499 726 |
189 167 316 |
|||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
2 667 590 |
-5 087 667 |
|||
SAJÁT TŐKE |
294 785 905 |
289 698 238 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
151 337 |
283 674 |
|||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
590 387 |
723 585 |
|||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
741 724 |
1 007 259 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 340 080 |
3 179 715 |
|||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
297 867 709 |
293 885 212 |
11. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|
---|---|
Nyitó pénzkészlet |
41 476 535 |
Bevételek |
95 086 193 |
Kiadások |
60 626 646 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-41 609 991 |
Záró pénzkészlet |
34 326 091 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
52 806 053 |
Alaptevékenység kiadásai |
60 036 259 |
Finanszírozási bevételek |
42 280 140 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
2022. évi pénzmaradvány |
34 459 547 |