Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) Zók Községi Önkormányzat Bevételi főösszegét: 127.276.085.-Ft, Kiadási főösszegét: 68.535.176,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Kiadási főösszegen belül, a Személyi jellegű kiadás: 20.793.839,-Ft, Munkaadót terhelő járulékok: 1.992.544.-Ft, Dologi kiadások: 12.532.878.-Ft, Ellátottak juttatása: 1.879.174.-Ft, Egyéb működési célú kiadás: 4.439.120,-Ft, Felhalmozási kiadás: 26.076.029,-Ft, ÁHB megelőlegezés visszafizetése: 821.592,-Ft.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Zók Községi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 8.180.036,- Ft.
(2) A Mérleget a 4. számú melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 5. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. § Zók Községi Önkormányzat az Önkormányzat 2021 évi létszámkeretét 14 főben állapítja meg.
7. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Önkormányzati igazgatás kiadásai
2. Város és községgazdálkodás
- Közvilágítás
- Köztisztasági feladatok
- Zöldterületek karbantartása
- Vízelvezetés
- Köztemető fenntartása
- Önkormányzatok elszámolása
3. Pénzbeli ellátások
- Eseti ellátás
4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás
5. Védőnői szolgálat
6. Fogorvosi szolgálat
7. Járó beteg ellátás
8. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
- Felhalmozások
9. Általános tartalék
2. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 329 134 |
1 649 502 |
0 |
0 |
0 |
9 231 890 |
0 |
0 |
2 887 208 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 557 834 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
271 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 575 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
45 113 |
45 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
118 099 |
13 739 |
0 |
0 |
0 |
14 954 |
0 |
0 |
11 706 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 763 921 |
1 708 354 |
0 |
0 |
0 |
9 246 844 |
0 |
0 |
2 898 914 |
0 |
0 |
0 |
5 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 904 409 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 402 256 |
2 402 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 562 102 |
328 996 |
0 |
0 |
0 |
59 959 |
0 |
0 |
513 945 |
0 |
0 |
0 |
202 790 |
177 764 |
0 |
0 |
0 |
128 648 |
150 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
65 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 029 918 |
2 731 252 |
0 |
0 |
0 |
59 959 |
0 |
0 |
579 505 |
0 |
0 |
0 |
202 790 |
177 764 |
0 |
0 |
0 |
128 648 |
150 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 793 839 |
4 439 606 |
0 |
0 |
0 |
9 306 803 |
0 |
0 |
3 478 419 |
0 |
0 |
0 |
208 190 |
177 764 |
0 |
0 |
0 |
3 033 057 |
150 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 992 544 |
481 135 |
0 |
0 |
0 |
652 079 |
0 |
0 |
393 592 |
0 |
0 |
0 |
25 110 |
22 761 |
0 |
2 790 |
0 |
415 077 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 975 624 |
464 215 |
0 |
0 |
0 |
652 079 |
0 |
0 |
393 592 |
0 |
0 |
0 |
25 110 |
22 761 |
0 |
2 790 |
0 |
415 077 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
16 920 |
16 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
386 586 |
131 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 293 054 |
106 333 |
0 |
0 |
0 |
1 044 183 |
0 |
0 |
1 524 457 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
387 454 |
467 273 |
0 |
0 |
408 350 |
327 004 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 679 640 |
237 364 |
0 |
0 |
0 |
1 044 183 |
0 |
0 |
1 524 457 |
0 |
28 000 |
255 555 |
0 |
387 454 |
467 273 |
0 |
0 |
408 350 |
327 004 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
462 847 |
238 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
462 847 |
238 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
667 687 |
8 910 |
4 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 498 |
38 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
129 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
128 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
6 400 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
64 306 |
44 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
757 475 |
544 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 702 728 |
887 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 532 |
0 |
706 184 |
427 800 |
20 866 |
0 |
0 |
600 000 |
356 000 |
0 |
0 |
482 218 |
1 458 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
264 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 228 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 450 111 |
1 486 121 |
4 229 |
0 |
0 |
0 |
350 012 |
455 498 |
1 071 046 |
427 800 |
20 866 |
0 |
0 |
788 463 |
356 000 |
0 |
0 |
488 618 |
1 458 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 937 753 |
130 054 |
1 114 |
0 |
0 |
281 931 |
94 500 |
117 043 |
524 444 |
0 |
7 794 |
12 778 |
0 |
338 721 |
105 919 |
0 |
27 241 |
196 893 |
99 321 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
2 520 |
2 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 940 280 |
132 574 |
1 114 |
0 |
0 |
281 931 |
94 500 |
117 043 |
524 444 |
0 |
7 794 |
12 778 |
0 |
338 721 |
105 919 |
0 |
27 241 |
196 898 |
99 323 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 532 878 |
2 094 138 |
5 343 |
0 |
0 |
1 326 114 |
444 512 |
572 541 |
3 139 265 |
427 800 |
56 660 |
268 333 |
0 |
1 720 088 |
929 192 |
0 |
27 241 |
1 093 866 |
427 785 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 879 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 890 |
0 |
1 778 284 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
12 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 205 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 716 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 716 079 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 879 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 890 |
0 |
1 778 284 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
19 380 |
0 |
0 |
19 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
19 380 |
0 |
0 |
19 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
4 359 740 |
0 |
0 |
0 |
4 359 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
4 359 740 |
0 |
0 |
0 |
4 359 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
20 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
20 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 439 120 |
0 |
0 |
19 380 |
4 359 740 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
20 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 795 926 |
10 709 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 897 353 |
2 873 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 233 279 |
14 122 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 517 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 517 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
11 842 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 842 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
67 713 584 |
21 137 878 |
5 343 |
19 380 |
4 359 740 |
11 284 996 |
444 512 |
572 541 |
18 974 306 |
427 800 |
56 660 |
268 333 |
233 300 |
1 920 613 |
929 192 |
2 790 |
128 131 |
4 572 000 |
2 376 069 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
821 592 |
0 |
0 |
821 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
821 592 |
0 |
0 |
821 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
821 592 |
0 |
0 |
821 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
68 535 176 |
21 137 878 |
5 343 |
840 972 |
4 359 740 |
11 284 996 |
444 512 |
572 541 |
18 974 306 |
427 800 |
56 660 |
268 333 |
233 300 |
1 920 613 |
929 192 |
2 790 |
128 131 |
4 572 000 |
2 376 069 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3. melléklet
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 698 990 |
0 |
10 698 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 642 514 |
0 |
7 642 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
92 340 |
0 |
92 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 734 854 |
0 |
7 734 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
943 084 |
0 |
943 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
375 271 |
0 |
375 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 022 199 |
0 |
22 022 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 417 179 |
45 585 398 |
296 146 |
0 |
441 909 |
9 553 726 |
540 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
57 417 179 |
45 585 398 |
296 146 |
0 |
441 909 |
9 553 726 |
540 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
79 439 378 |
45 585 398 |
22 318 345 |
0 |
441 909 |
9 553 726 |
540 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 404 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 404 965 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 404 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 404 965 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 928 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 928 609 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 928 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 928 609 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 928 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 928 609 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 504 |
60 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
60 504 |
60 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 394 078 |
60 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 333 574 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 441 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 441 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
3 441 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 441 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
87 930 |
38 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
4 039 957 |
38 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 001 204 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
120 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
120 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
120 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
87 993 413 |
45 754 650 |
22 318 345 |
0 |
441 909 |
9 553 726 |
4 551 204 |
1 000 001 |
1 |
1 |
2 |
4 373 574 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
38 348 946 |
0 |
0 |
38 348 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
38 348 946 |
0 |
0 |
38 348 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
933 726 |
0 |
933 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
39 282 672 |
0 |
933 726 |
38 348 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
39 282 672 |
0 |
933 726 |
38 348 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
127 276 085 |
45 754 650 |
23 252 071 |
38 348 946 |
441 909 |
9 553 726 |
4 551 204 |
1 000 001 |
1 |
1 |
2 |
4 373 574 |
4. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
800 000 |
0 |
800 000 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
800 000 |
0 |
800 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
169 575 803 |
0 |
198 806 936 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 212 135 |
0 |
10 851 194 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
9 325 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
171 787 938 |
0 |
218 983 130 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
560 016 |
0 |
560 016 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
560 016 |
0 |
560 016 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
560 016 |
0 |
560 016 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
34 212 715 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
34 212 715 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
34 212 715 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
207 360 669 |
0 |
220 343 146 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
202 670 |
0 |
127 540 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
202 670 |
0 |
127 540 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 061 276 |
0 |
58 528 369 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
38 061 276 |
0 |
58 528 369 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
38 263 946 |
0 |
58 655 909 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
919 785 |
0 |
919 785 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
453 510 |
0 |
453 510 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
387 289 |
0 |
387 289 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
78 986 |
0 |
78 986 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
1 112 808 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
1 112 808 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
919 785 |
0 |
2 032 593 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
85 000 |
0 |
85 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
85 000 |
0 |
85 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 004 785 |
0 |
2 117 593 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
246 629 400 |
0 |
281 116 648 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 773 000 |
0 |
230 773 000 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 424 915 |
0 |
9 424 915 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
10 217 516 |
0 |
4 926 972 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 290 544 |
0 |
34 775 689 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
245 124 887 |
0 |
279 900 576 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
9 124 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
91 900 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
101 024 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
821 592 |
0 |
933 726 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
821 592 |
0 |
933 726 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
821 592 |
0 |
933 726 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
821 592 |
0 |
1 034 750 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
682 921 |
0 |
181 322 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
682 921 |
0 |
181 322 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
246 629 400 |
0 |
281 116 648 |
5. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
800 000 |
226 571 643 |
15 940 142 |
0 |
0 |
45 739 414 |
289 051 199 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 408 291 |
0 |
11 408 291 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 325 000 |
0 |
9 325 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
45 739 414 |
10 709 094 |
0 |
0 |
0 |
56 448 508 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
46 279 414 |
10 709 094 |
0 |
20 733 291 |
0 |
77 721 799 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
11 904 503 |
0 |
11 408 291 |
45 739 414 |
69 052 208 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
11 904 503 |
0 |
11 408 291 |
45 739 414 |
69 052 208 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
800 000 |
272 851 057 |
14 744 733 |
0 |
9 325 000 |
0 |
297 720 790 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
56 995 840 |
13 728 007 |
0 |
0 |
11 526 699 |
82 250 546 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
17 048 281 |
14 311 262 |
0 |
0 |
451 774 |
31 811 317 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
24 145 730 |
0 |
0 |
11 978 473 |
36 124 203 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
74 044 121 |
3 893 539 |
0 |
0 |
0 |
77 937 660 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
74 044 121 |
3 893 539 |
0 |
0 |
0 |
77 937 660 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
800 000 |
198 806 936 |
10 851 194 |
0 |
9 325 000 |
0 |
219 783 130 |
6. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
87 993 413 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
67 713 584 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
20 279 829 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 282 672 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
821 592 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
38 461 080 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
58 740 909 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
58 740 909 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
58 740 909 |