Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 14

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.14.

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el

1. § (1)¹ Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt 425 398 499,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1)² Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 425 398 499,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1)³ Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében 149 811 656,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 149 811 656,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi záró maradványát 21 598 155,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2023. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3)⁴ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000,-Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.

5. § (1)⁵ A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 81 011 855,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2022. évi záró maradványát 9 612 811,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.

(8) Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésén belül a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a jegyzőre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(9) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 fő főfoglalkozású, köztisztviselőben határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.

6. § (1)⁶ A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 87 796 256,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Bölcs Csibe Bölcsőde beruházások és felújítások részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Bölcs Csibe Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Bölcsőde 2022. évi záró maradványát 500 000,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 19. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 21. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.

(8) Keszü Község Önkormányzata a Bölcs Csibe Bölcsőde létszámkeretét 13 fő főfoglalkozású, közalkalmazottban határozza meg, melyet a 22. számú melléklet tartalmaz.

7. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.

(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Keszü Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK										adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok Féléves módosítás	Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás	Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont IV. negyedéves módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 572 889	86 383 098	86 383 098	86 543 098	0	0	79 572 889	86 543 098
	ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás		57 845 310	61 355 519	61 355 519	61 355 519	0	0	57 845 310	61 355 519
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	71 111 570	49 650 707	49 650 707	56 786 022	0	0	71 111 570	56 786 022
	ebből szociális kifizetésekre támogatás		3 831 000	3 831 000	3 831 000	3 831 000	0	0	3 831 000	3 831 000
	ebből Bölcs Csibe Bölcsőde támogatás		67 280 570	45 819 707	45 819 707	52 955 022	0	0	67 280 570	52 955 022
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 240 360	16 815 138	21 815 138	20 484 222	0	0	13 240 360	20 484 222
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	84 351 930	66 465 845	71 465 845	77 270 244	0	0	84 351 930	77 270 244
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 788 350	3 788 350	3 788 350	3 788 350	0	0	3 788 350	3 788 350
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 413 510	1 413 510	0	0	0	1 413 510
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	167 713 169	156 637 293	163 050 803	169 015 202	0	0	167 713 169	169 015 202
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 385 446	20 059 846	20 059 846	19 249 371	0	0	11 385 446	19 249 371
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	179 098 615	176 697 139	183 110 649	188 264 573	0	0	179 098 615	188 264 573
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	131 039 783	114 286 354	114 286 354	113 191 749	0	0	131 039 783	113 191 749
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	131 039 783	114 286 354	114 286 354	113 191 749	0	0	131 039 783	113 191 749
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	10 314 658	10 417 643	11 980 519	9 785 143	0	0	10 314 658	9 785 143
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 501 179	37 126 006	63 880 224	58 821 628	0	0	30 501 179	58 821 628
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	30 501 179	37 126 006	63 880 224	58 821 628	0	0	30 501 179	58 821 628
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 321 678	1 954 261	3 610 731	1 324 778	0	0	1 321 678	1 324 778
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	42 137 515	49 497 910	79 471 474	69 931 549	0	0	42 137 515	69 931 549
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 431 680	0	0	2 000 000	1 431 680
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	300 000	700 000	658 135	0	0	300 000	658 135
39	Tulajdonosi bevételek	B404	10 981 927	10 981 927	10 981 927	15 661 953	0	0	10 981 927	15 661 953
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	50 000	50 000	50 000	26 869	0	0	50 000	26 869
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	376 738	376 738	376 738	1 680 887	0	0	376 738	1 680 887
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	426 738	426 738	426 738	1 707 756	0	0	426 738	1 707 756
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	220 000	220 000	220 000	226 042	0	0	220 000	226 042
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	220 000	220 000	220 000	226 042	0	0	220 000	226 042
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	239 074	333 584	1 132 300	918 262	0	0	239 074	918 262
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	14 167 739	14 262 249	15 460 965	20 603 828	0	0	14 167 739	20 603 828
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	113 348	0	0	0	113 348
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	99 138	99 138	113 348	0	0	0	99 138	0
55	Részesedések értékesítése	B54	497 576	497 576	497 576	741 479	0	0	497 576	741 479
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	261 479	261 479	261 479	0	0	0	261 479	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	858 193	858 193	872 403	854 827	0	0	858 193	854 827
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 527 600	0	0	2 200 000	3 527 600
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 527 600	0	0	2 200 000	3 527 600
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000	1 000 000	322 995	0	0	1 000 000	322 995
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	1 000 000	1 000 000	1 000 000	322 995	0	0	1 000 000	322 995
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		370 501 845	358 801 845	396 401 845	396 697 121	0	0	370 501 845	396 697 121

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 598 155	21 598 155	21 598 155	21 598 155	0	0	21 598 155	21 598 155
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 598 155	21 598 155	21 598 155	21 598 155	0	0	21 598 155	21 598 155
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	7 103 223	0	0	0	7 103 223
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	21 598 155	21 598 155	21 598 155	28 701 378	0	0	21 598 155	28 701 378
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 598 155	21 598 155	21 598 155	28 701 378	0	0	21 598 155	28 701 378

Összes bevétel:			392 100 000	380 400 000	418 000 000	425 398 499	0	0	392 100 000	425 398 499



KIADÁSOK										adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok Féléves módosítás	Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás	Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont IV. negyedéves módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 708 000	17 708 000	17 769 656	17 003 914	0	0	17 708 000	17 003 914
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	300 000	300 000	169 832	0	0	300 000	169 832
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000	400 000	128 660	0	0	400 000	128 660
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	18 408 000	18 408 000	18 469 656	17 302 406	0	0	18 408 000	17 302 406
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 410 000	7 410 000	7 410 000	7 810 000	0	0	7 410 000	7 810 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 192 452	1 192 452	1 192 452	1 192 452	0	0	1 192 452	1 192 452
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 397 518	0	0	3 500 000	4 397 518
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 102 452	12 602 452	12 602 452	13 399 970	0	0	12 102 452	13 399 970
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 510 452	31 010 452	31 072 108	30 702 376	0	0	30 510 452	30 702 376
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 733 017	2 733 017	2 733 017	2 360 606	0	0	2 733 017	2 360 606
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	829	0	0	100 000	829
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 600 000	6 600 000	7 713 000	5 087 956	0	0	6 600 000	5 087 956
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 700 000	6 700 000	7 813 000	5 088 785	0	0	6 700 000	5 088 785
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	1 500 000	224 315	0	0	1 500 000	224 315
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 500 000	1 500 000	224 315	0	0	1 500 000	224 315
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	3 720 000	3 720 000	5 500 000	5 276 535	0	0	3 720 000	5 276 535
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	5 000 000	2 500 000	2 000 000	696 879	0	0	5 000 000	696 879
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	280 000	280 000	280 000	128 379	0	0	280 000	128 379
32	Közüzemi díjak összesen	K331	9 000 000	6 500 000	7 780 000	6 101 793	0	0	9 000 000	6 101 793
33	Vásárolt élelmezés	K332	800 000	316 800	316 800	293 400	0	0	800 000	293 400
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 400 000	1 600 000	1 330 418	0	0	1 000 000	1 330 418
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 277 563	10 939 397	10 939 397	8 398 876	0	0	11 277 563	8 398 876
36	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	600 000	600 000	434 506	0	0	300 000	434 506
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 665 000	1 965 000	2 190 514	0	0	1 500 000	2 190 514
38	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	10 000 000	11 000 000	9 785 955	0	0	10 000 000	9 785 955
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	33 877 563	31 421 197	34 201 197	28 535 462	0	0	33 877 563	28 535 462
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 550 000	1 550 000	1 550 000	2 383 888	0	0	1 550 000	2 383 888
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	100 000	8 950	0	0	100 000	8 950
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 392 838	0	0	1 650 000	2 392 838
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 810 000	10 410 000	10 737 510	8 647 283	0	0	10 810 000	8 647 283
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	7 886	7 886	7 886	0	0	0	7 886
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 147 784	0	0	1 250 000	1 147 784
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	12 060 000	11 667 886	11 995 396	9 802 953	0	0	12 060 000	9 802 953
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	55 787 563	52 939 083	57 159 593	46 044 353	0	0	55 787 563	46 044 353
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 603 034	0	0	6 000 000	6 603 034
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 603 034	0	0	6 000 000	6 603 034
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 899 558	8 899 558	8 899 558	8 483 738	0	0	8 899 558	8 483 738
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	1 558 912	1 558 912	1 558 912	1 558 912	0	0	1 558 912	1 558 912
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	*10 458 470*	*10 458 470*	*10 458 470*	*10 042 650*	0	0	*10 458 470*	*10 042 650*
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 255 244	3 255 244	3 255 244	2 868 294	0	0	3 255 244	2 868 294
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	2 100 000	1 100 000	1 173 700	0	0	2 100 000	1 173 700
74	Tartalékok	K513	20 639 394	15 639 394	39 957 228	149 811 656	0	0	20 639 394	149 811 656
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 453 108	31 453 108	54 770 942	163 896 300	0	0	36 453 108	163 896 300
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75 165 354	75 165 354	75 165 354	390 000	0	0	75 165 354	390 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 248 739	3 248 739	3 248 739	324 217	0	0	3 248 739	324 217
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 239 306	21 239 306	21 239 306	192 838	0	0	21 239 306	192 838
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	99 903 399	99 903 399	99 903 399	907 055	0	0	99 903 399	907 055
84	Ingatlanok felújítása	K71	10 015 498	10 015 498	10 015 498	13 678 871	0	0	10 015 498	13 678 871
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 339 685	2 339 685	2 339 685	3 450 296	0	0	2 339 685	3 450 296
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	12 355 183	12 355 183	12 355 183	17 129 167	0	0	12 355 183	17 129 167
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		243 742 722	236 394 242	263 994 242	267 642 891	0	0	243 742 722	267 642 891

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 015 394	5 015 394	5 015 394	5 205 303	0	0	5 015 394	5 205 303
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	143 341 884	138 990 364	148 990 364	152 550 305	0	0	143 341 884	152 550 305
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	148 357 278	144 005 758	154 005 758	157 755 608	0	0	148 357 278	157 755 608
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	148 357 278	144 005 758	154 005 758	157 755 608	0	0	148 357 278	157 755 608

Összes kiadás:			392 100 000	380 400 000	418 000 000	425 398 499	0	0	392 100 000	425 398 499

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Keszü Község Önkormányzata Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
TOP vízrendezés pályázat beruházása	2023	95 460 000
MFP/Közösségszervezés - 2022 eszköz beszerzés	2023	315 899
Informatikai eszközök beszerzése	2023	317 500
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)	2023	3 810 000
III. néves módosítás:
Meg nem valósult beruházások csökkentése		-98 996 344
Beruházások előirányzata		907 055


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
TOP-Bölcsi építési költségeinek fennmaradó része	2023	10 362 746
Vízbekötések összege	2023	1 992 437
Tettye rekonstrukció	2023	4 773 984
Felújítások előirányzata		17 129 167

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Keszü Község Önkormányzata 2022.12.31. maradvány, tartalékképzés 2023.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	11731001-15334716	18 673 627
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ	11731001-15334716-08110000	595 504
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334716-03610000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ	11731001-15334716-10040007	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334716-08800000	743 044
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ	11731001-15334716-10030008	4 000 010
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.	11731001-15334716-06910000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI	11731001-15334716-08970000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS	11731001-15334716-09070000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK	11731001-15334716-04400000	29 314
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA	11731001-15334716-03540000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334716-03780000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334716-10060005	804 056
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334716-03470000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334716-06530000	0
Keszü Község Önkormányzata	Keszü Magánfőzött pálinka adója	11731001-15334716-04950000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ	11731001-15334716-02820000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI.	11731001-15334716-10050006	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ	11731001-15334716-03920000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..	11731001-15334716-00930000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA	11731001-15334716-10010000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA	11731001-15334716-02510000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334716-08660000	0
Keszü Község Önkormányzata	EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011	10024003-00361824-00000017	1 903 020
*Bank összesen:*			*26 748 575*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Keszü Község Önkormányzata	Elektronikus pénzeszköz - MOL		104 850
Keszü Község Önkormányzata	Főpénztár		1 074 240
*Pénztár összsen:*			*1 179 090*

Záró pénzkészlet összesen:			27 927 665
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			-6 329 510
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			65 000
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)			0
3. Túlfizetések (-)			-6 394 510
4. Előlegként kifizetett összegek (+)			0
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			21 598 155

Tartalékképzés 2023 év
Záró maradvány:			21 598 155
egyéb költségekre fordítandó összeg 2023. évben			-958 761
Féléves módosítás: Bölcs Csibe Bölcsőde ráfinanszírozás			-5 000 000
III. negyedéves módosítás			24 317 834
IV. negyedéves módosítás			109 854 428
Céltartalék:			0
Általános tartalék			149 811 656
Tartalék összesen:			149 811 656

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

					adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	25 118 000	13 982 000	13 982 000	13 982 000	67 064 000
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 708 000	6 572 000	6 572 000	6 572 000	37 424 000
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 410 000	7 410 000	7 410 000	7 410 000	29 640 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 733 014	1 850 122	1 850 122	1 850 122	8 283 380
III.	Közüzemi díjak	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	36 000 000
IV.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 316 600	2 316 600	2 316 600	2 316 600	9 266 400
V.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	446 008	446 008	446 008	446 008	1 784 032
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja	143 000	143 000	143 000	143 000	572 000
2.	Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja	224 982	224 982	224 982	224 982	899 928
3.	Mecsekvidék - tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
4.	Horváth Vilma kártérítése	68 026	68 026	68 026	68 026	272 104
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	918 953	557 161	557 161	557 161	2 590 436
1.	ÁLHUBÁL működési támogatás	193 434	193 434	193 434	193 434	773 736
2.	PKSZAK működési támogatás	725 519	363 727	363 727	363 727	1 816 700
Összesen:		40 532 575	28 151 891	28 151 891	28 151 891	124 988 248

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

	adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	12 000
	-ebből: Építményadó	0
	-ebből: Telekadó	0
	-ebből: Magánszemélyek kommunális adója	12 000
	-ebből: Pótlék	0
	-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		12 000

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás
1	Önkormányzatok működési támogatásai	167 713 169	156 637 293	163 050 803	169 015 202	Személyi juttatások	30 510 452	31 010 452	31 072 108	30 702 376
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 385 446	20 059 846	20 059 846	19 249 371	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 733 017	2 733 017	2 733 017	2 360 606
3	Működési bevételek	14 167 739	14 262 249	15 460 965	20 603 828	Dologi kiadások	55 787 563	52 939 083	57 159 593	46 044 353
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 527 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 603 034
5	Közhatalmi bevételek	42 137 515	49 497 910	79 471 474	69 931 549	Egyéb működési célú kiadások	15 813 714	15 813 714	14 813 714	14 084 644
6						Tartalékok	0	11 753 429	36 057 053	53 478 307
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	237 603 869	242 657 298	280 243 088	282 327 550	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	110 844 746	120 249 695	147 835 485	153 273 320
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	21 598 155	21 598 155	21 598 155	28 701 378	Működési célú finan.kiadások összesen	148 357 278	144 005 758	154 005 758	157 755 608
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	259 202 024	264 255 453	301 841 243	311 028 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	259 202 024	264 255 453	301 841 243	311 028 928
10	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	126 759 123	122 407 603	132 407 603	129 054 230
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 039 783	114 286 354	114 286 354	113 191 749	Beruházások	99 903 399	99 903 399	99 903 399	907 055
2	Felhalmozási bevételek	858 193	858 193	872 403	854 827	Felújítások	12 355 183	12 355 183	12 355 183	17 129 167
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	322 995	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4						Tartalékok	20 639 394	3 885 965	3 900 175	96 333 349
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	132 897 976	116 144 547	116 158 757	114 369 571	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	132 897 976	116 144 547	116 158 757	114 369 571
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	132 897 976	116 144 547	116 158 757	114 369 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	132 897 976	116 144 547	116 158 757	114 369 571
10	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)	0
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	0
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0
89	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	0
101	közfoglalkoztatott	8
102	iskolaőr	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	10
104	országgyűlési képviselő	0
105	köztársasági elnök	0
106	alkotmánybíró	0
107	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0
112	polgármester, főpolgármester	1
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	2
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	12
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 223 861	10 208 467	10 208 467	10 208 467	10 208 467	10 208 467	41 192 974	14 327 889	14 327 889	14 327 889	14 327 889	14 327 889	179 098 615
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	131 039 783	0	0	0	0	0	0	0	0	131 039 783
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	21 068 757	0	0	0	0	0	21 068 758	0	0	0	42 137 515
B4	Működési bevételek	204 562	204 562	1 500 000	204 562	733 294	204 562	204 562	204 562	1 625 000	2 500 073	2 056 000	4 526 000	14 167 739
B5	Felhalmozási bevételek	99 138	0	261 479	0	0	0	0	497 576	0	0	0	0	858 193
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	1 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	21 598 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 598 155
	Bevételek összesen:	37 125 716	10 413 029	33 238 703	141 452 812	11 141 761	10 413 029	41 597 536	15 030 027	39 421 647	16 827 962	16 583 889	18 853 889	392 100 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 537	2 542 545	30 510 452
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	227 751	227 751	227 751	227 751	227 751	227 751	227 751	227 751	227 751	227 751	227 751	227 756	2 733 017
K3	Dologi kiadások	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 797	4 669 796	56 037 563
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 207 906	2 148 604	1 148 604	1 658 604	2 148 604	4 917 353	1 047 671	4 452 981	4 148 603	2 148 604	8 568 500	1 607 074	36 203 108
K6	Beruházások	0	0	0	315 899	2 000 000	0	317 500	0	1 810 000	95 460 000	0	0	99 903 399
K7	Felújítások	300 000	0	0	10 062 476	500 000	200 000	0	0	500 000	0	792 707	0	12 355 183
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 106	12 363 112	148 357 278
	Kiadások összesen:	22 811 097	22 451 795	21 451 795	32 340 170	24 951 795	25 420 544	21 668 362	24 756 172	26 761 794	117 911 795	29 664 398	21 910 283	392 100 000

10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹²

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK										adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok Féléves módosítás	Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás	Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont IV. negyedéves módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 024 352	0	0	0	0	0	5 024 352	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	5 024 352	0	0	0	0	0	5 024 352	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	250 000	250 000	40 000	0	0	250 000	40 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100	8	0	0	100	8
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	100	100	8	0	0	100	8
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	91 783	81 570	81 570	3 517	0	0	91 783	3 517
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	341 883	331 670	331 670	43 525	0	0	341 883	43 525
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		5 366 235	331 670	331 670	43 525	0	0	5 366 235	43 525

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 612 811	9 612 811	9 612 811	9 612 811	0	0	9 612 811	9 612 811
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	9 612 811	9 612 811	9 612 811	9 612 811	0	0	9 612 811	9 612 811
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 820 954	71 355 519	71 355 519	71 355 519	0	0	62 820 954	71 355 519
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	72 433 765	80 968 330	80 968 330	80 968 330	0	0	72 433 765	80 968 330
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	72 433 765	80 968 330	80 968 330	80 968 330	0	0	72 433 765	80 968 330

Összes bevétel:			77 800 000	81 300 000	81 300 000	81 011 855	0	0	77 800 000	81 011 855



KIADÁSOK										adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok Féléves módosítás	Kötelező feladatok III. negyedéves módosítás	Kötelező feladatok IV. negyedéves módosítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont IV. negyedéves módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 971 200	51 971 200	51 971 200	51 971 200	0	0	50 971 200	51 971 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 500 000	6 500 000	6 500 000	6 291 196	0	0	5 500 000	6 291 196
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 578 125	2 578 125	2 578 125	2 578 125	0	0	2 578 125	2 578 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	1 000 000	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	300 000	320 659	0	0	300 000	320 659
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	61 949 325	64 049 325	64 049 325	63 861 180	0	0	61 949 325	63 861 180
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	300 000	300 000	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	62 249 325	64 349 325	64 349 325	64 061 180	0	0	62 249 325	64 061 180
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	200 000	200 000	200 000	0	0	130 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	600 000	1 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	730 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	730 000	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950 000	950 000	950 000	950 000	0	0	950 000	950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	680 000	680 000	680 000	0	0	500 000	680 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 450 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0	1 450 000	1 630 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közüzemi díjak összesen	K331	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	250 000	250 000	250 000	0	0	100 000	250 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	1 750 000	1 650 000	1 650 000	0	0	1 750 000	1 650 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	2 650 000	2 800 000	2 700 000	2 700 000	0	0	2 650 000	2 700 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	0	0	1 700 000	2 100 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 700 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	0	0	1 700 000	2 100 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	601 119	901 119	901 119	901 119	0	0	601 119	901 119
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	681 119	981 119	981 119	981 119	0	0	681 119	981 119
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	7 211 119	8 611 119	8 611 119	8 611 119	0	0	7 211 119	8 611 119
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	85 556	85 556	85 556
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	85 556	85 556	85 556
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	254 000	254 000	254 000	254 000	0	0	254 000	254 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		77 714 444	81 214 444	81 214 444	80 926 299	0	85 556	77 800 000	81 011 855

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0		0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0		0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0		0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0		0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0		0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0		0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0		0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0		0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0		0	0	0	0	0	0

Összes kiadás:			77 714 444	81 214 444	81 214 444	80 926 299	0	85 556	77 800 000	81 011 855

11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2023	254 000
		0
		0
Beruházások előirányzata		254 000


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
		0
		0
		0
		0
Felújítások előirányzata		0

12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31. maradvány, tartalékképzés 2023.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal	Fizetési főszámla	11731001-15803146	9 215 766
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal	Közfoglalkoztatási alszámla	11731001-15803146-10010000	0
*Bank összesen:*			*9 215 766*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Keszü Község Önkormányzata	Főpénztár		397 045
*Pénztár összsen:*			*397 045*

Záró pénzkészlet összesen:			9 612 811
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			0
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			0
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)			0
3. Túlfizetések (-)			0
4. Letéti összeg (-)			0
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			9 612 811

Tartalékképzés 2023 év
Záró maradvány:			9 612 811
2023. évi tervezett felhasználás			-9 612 811
Céltartalék			0
Általános tartalék			0
Tartalék összesen:			0

13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹³

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	IV. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	IV. negyedéves módosítás
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	62 249 325	64 349 325	64 061 180
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 024 352	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3	Működési bevételek	341 883	331 670	43 525	Dologi kiadások	7 211 119	8 611 119	8 611 119
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	85 556	85 556	85 556
6					Tartalékok	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	5 366 235	331 670	43 525	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	77 546 000	81 046 000	80 757 855
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	72 179 765	80 714 330	80 714 330	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	77 546 000	81 046 000	80 757 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	77 546 000	81 046 000	80 757 855
10	Költségvetési hiány:	72 179 765	80 714 330	80 714 330	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:

14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

			adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	254 000
2	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	254 000
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	254 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	254 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	254 000
10	Költségvetési hiány:	254 000	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	0
04	közigazgatási államtitkár	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1
09	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató	0
10	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0
11	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes	0
12	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0
14	Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes	0
15	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0
16	I. besorolási osztály	4
17	II. besorolási osztály	6
18	III. besorolási osztály	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)	11
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	0
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0
89	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	11
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

16. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	5 024 352	0	0	0	0	0	0	5 024 352
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	50 000	36 200	30 873	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 810	341 883
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	14 433 253	4 820 442	4 820 442	4 820 442	4 820 442	9 796 090	4 820 442	4 820 442	4 820 442	4 820 442	4 820 442	4 820 444	72 433 765
	Bevételek összesen:	14 433 253	4 870 442	4 856 642	4 851 315	4 850 442	14 850 442	4 850 442	4 850 442	4 850 442	4 850 442	4 850 442	4 835 254	77 800 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	4 430 933	4 430 933	4 430 933	7 009 058	4 430 933	4 430 933	4 430 933	4 430 933	4 430 933	4 430 933	10 430 933	4 930 937	62 249 325
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	526 021	526 021	526 021	1 297 896	526 021	526 021	526 021	526 021	526 021	526 021	1 356 021	611 894	8 000 000
K3	Dologi kiadások	522 500	608 056	608 056	608 056	608 056	608 056	608 056	608 056	608 056	608 056	608 056	608 059	7 211 119
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	85 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 556
K6	Beruházások	0	0	100 000	0	0	0	0	0	154 000	0	0	0	254 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	5 565 010	5 565 010	5 665 010	8 915 010	5 565 010	5 565 010	5 565 010	5 565 010	5 719 010	5 565 010	12 395 010	6 150 890	77 800 000

17. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK												adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok Féléves mósoítás	Kötelező feladatok III. negyedéves mósoítás	Kötelező feladatok IV. negyedéves mósoítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont féléves módosítás	Összevont III. negyedéves módosítás	Összevont IV. negyedéves módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 575 000	11 575 000	2 500 000	1 735 296	0	0	11 575 000	11 575 000	2 500 000	1 735 296
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	2 220 000	2 720 000	4 500 000	3 371 280	0	0	2 220 000	2 720 000	4 500 000	3 371 280
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 625 250	3 625 250	1 620 250	990 471	0	0	3 625 250	3 625 250	1 620 250	990 471
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100	1	0	0	100	100	100	1
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	100	100	1	0	0	100	100	100	1
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	108 720	144 805	244 805	4 422	0	0	108 720	144 805	244 805	4 422
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	17 529 070	18 065 155	8 865 155	6 101 470	0	0	17 529 070	18 065 155	8 865 155	6 101 470
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		17 529 070	18 065 155	8 865 155	6 101 470	0	0	17 529 070	18 065 155	8 865 155	6 101 470

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 520 930	67 634 845	77 634 845	81 194 786	0	0	80 520 930	67 932 767	77 634 845	81 194 786
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	81 020 930	68 134 845	78 134 845	81 694 786	0	0	81 020 930	68 432 767	78 134 845	81 694 786
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	81 020 930	68 134 845	78 134 845	81 694 786	0	0	81 020 930	68 432 767	78 134 845	81 694 786

Összes bevétel:			98 550 000	86 200 000	87 000 000	87 796 256	0	0	98 550 000	86 497 922	87 000 000	87 796 256



KIADÁSOK												adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok Féléves mósoítás	Kötelező feladatok III. negyedéves mósoítás	Kötelező feladatok IV. negyedéves mósoítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont féléves módosítás	Összevont III. negyedéves módosítás	Összevont IV. negyedéves módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 674 131	55 674 131	59 325 205	59 325 205	0	0	55 674 131	55 674 131	59 325 205	59 325 205
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000	400 000	494 077	0	0	400 000	400 000	400 000	494 077
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	56 574 131	56 574 131	60 225 205	60 319 282	0	0	56 574 131	56 574 131	60 225 205	60 319 282
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 574 131	56 574 131	60 225 205	60 319 282	0	0	56 574 131	56 574 131	60 225 205	60 319 282
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 097 637	7 097 637	7 748 242	7 822 810	0	0	7 097 637	7 097 637	7 748 242	7 822 810
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	100 000	100 000	100 000	0	0	500 000	100 000	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 500 000	10 000 000	9 349 395	9 618 373	0	0	19 500 000	10 000 000	9 349 395	9 618 373
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 000 000	10 100 000	9 449 395	9 718 373	0	0	20 000 000	10 100 000	9 449 395	9 718 373
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	200 000	200 000	0	0	500 000	500 000	200 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 700 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000	0	0	1 700 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	900 000	500 000	100 000	0	0	0	900 000	500 000	100 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	1 800 000	1 800 000	1 100 000	1 100 000	0	0	1 800 000	1 800 000	1 100 000	1 100 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
32	Közüzemi díjak összesen	K331	2 900 000	2 500 000	1 400 000	1 300 000	0	0	2 900 000	2 500 000	1 400 000	1 300 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	38 513	0	0	0	0	0	38 513
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	100 000	250 000	250 000	0	0	500 000	100 000	250 000	250 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	750 000	750 000	750 000	0	0	550 000	750 000	750 000	750 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000	1 100 000	1 520 120	0	0	800 000	800 000	1 100 000	1 520 120
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	4 750 000	4 150 000	3 500 000	3 858 633	0	0	4 750 000	4 150 000	3 500 000	3 858 633
40	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	150 000	150 000	0	0	200 000	200 000	150 000	150 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	150 000	150 000	0	0	200 000	200 000	150 000	150 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 013 232	4 463 232	2 956 158	2 956 158	0	0	7 013 232	4 463 232	2 956 158	2 956 158
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	1 200 000	1 056 000	1 056 000	0	0	500 000	1 200 000	1 056 000	1 056 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 593 232	5 743 232	4 092 158	4 092 158	0	0	7 593 232	5 743 232	4 092 158	4 092 158
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	34 243 232	21 893 232	18 391 553	19 019 164	0	0	34 243 232	21 893 232	18 391 553	19 019 164
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	135 000	135 000	135 000
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	635 000	635 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		98 550 000	86 200 000	87 000 000	87 796 256	0	0	98 550 000	86 200 000	87 000 000	87 796 256

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Összes kiadás:			98 550 000	86 200 000	87 000 000	87 796 256	0	0	98 550 000	86 200 000	87 000 000	87 796 256

18. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Kulcsszekrény	2023	34 492
Széf	2023	195 575
Asztal	2023	60 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése működéshez	2023	343 973
Beruházások előirányzata		635 000


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
		0
		0
		0
		0
Felújítások előirányzata		0

19. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2022.12.31. maradvány, tartalékképzés 2023.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Bölcs Csibe Bölcsőde	Fizetési Főszámla	11731001-15848202	50 000
*Bank összesen:*			*50 000*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Bölcs Csibe Bölcsőde	Főpénztár		450 000
*Pénztár összsen:*			*450 000*

Záró pénzkészlet összesen:			500 000
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			0
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			0
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)			0
3. Túlfizetések (-)			0
4. Letéti összeg (-)			0
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			500 000

Tartalékképzés 2023 év
Záró maradvány:			500 000
2023. évi tervezett felhasználás			-500 000
Céltartalék			0
Általános tartalék			0
Tartalék összesen:			0

20. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	56 574 131	56 574 131	60 225 205	60 319 282
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 097 637	7 097 637	7 748 242	7 822 810
3	Működési bevételek	17 529 070	18 065 155	8 865 155	6 101 470	Dologi kiadások	34 243 232	21 893 232	18 391 553	19 019 164
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6						Tartalékok	0	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	17 529 070	18 065 155	8 865 155	6 101 470	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	97 915 000	85 565 000	86 365 000	87 161 256
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	80 385 930	67 499 845	77 499 845	81 059 786	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	97 915 000	85 565 000	86 365 000	87 161 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	97 915 000	85 565 000	86 365 000	87 161 256
10	Költségvetési hiány:	80 385 930	67 499 845	77 499 845	81 059 786	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:

21. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

			adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	635 000
2	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	635 000
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	635 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	635 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	635 000
10	Költségvetési hiány:	635 000	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

22. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)	0
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	6
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3
54	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0
56	gyakornok (pedagógus)	0
57	pedagógus I.	3
58	pedagógus II.	0
59	mesterpedagógus	0
60	kutatótanár	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	13
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0
89	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	13
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

23. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	200 000	1 400 000	1 700 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	300 000	1 900 000	1 900 000	1 229 070	17 529 070
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	5 010 792	3 361 964	3 361 964	3 361 964	3 361 964	3 361 964	26 991 948	6 441 674	6 441 674	6 441 674	6 441 674	6 441 674	81 020 930
	Bevételek összesen:	5 210 792	4 761 964	5 061 964	5 261 964	5 261 964	5 261 964	28 591 948	8 041 674	6 741 674	8 341 674	8 341 674	7 670 744	98 550 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	867 898	4 119 289	4 189 395	4 430 933	5 370 827	5 370 827	5 370 827	5 370 827	5 370 827	5 370 827	5 370 827	5 370 827	56 574 131
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	112 826	535 507	544 621	576 021	666 082	666 082	666 082	666 082	666 082	666 082	666 082	666 088	7 097 637
K3	Dologi kiadások	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 602	2 853 610	34 243 232
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	230 067	60 960	0	0	343 973	0	0	0	0	0	0	0	635 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	4 064 393	7 569 358	7 587 618	7 860 556	9 234 484	8 890 511	8 890 511	8 890 511	8 890 511	8 890 511	8 890 511	8 890 525	98 550 000

Az 1. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 4. § (3) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

Az 5. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 6. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 17. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 20. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.