Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20- 2024. 05. 30Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 28.681.545.- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 28.681.545.- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás:52.326.491.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 38.521.491.- forint, melyből a személyi juttatások 16.513.623.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.179.272.- forint, a dologi kiadások 18.113.204.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000.- forint, az egyéb működési kiadások 515.383.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 13.805.800.- forint, melyből a beruházások előirányzata 13.805.800.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány 24.700.451 .- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 24.700.451.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 24.700.451- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.055.505.- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 250.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Lapáncsa Községi Önkormányzat |
Lapáncsa, Fő u. 66. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 137 317 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 980 300 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 387 617 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
593 928 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
800 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
400 000 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
28 681 545 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 700 451 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
24 700 451 |
||
Mindösszesen: |
53 381 996 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 513 632 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
12 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 925 632 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
16 513 632 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 179 272 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 126 300 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
7 226 300 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 030 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
|||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
4 306 300 |
||
Szolgáltatási kiadások |
6 686 300 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 650 604 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 750 604 |
||
Dologi kiadások összesen |
18 113 204 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
515 383 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
515 383 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 805 000 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
13 805 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
52 326 491 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 055 505 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 055 505 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
Működési költségvetési bevétel |
28 681 545 |
|||
Működési költségvetési kiadás |
52 326 491 |
|||
Müködési többlet/hiány |
24 700 451 |
|||
Felhalmozási költségvetési bevétel |
, |
|||
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
Általános tartalék |
0 |
|||
Finanszírozási kiadás |
1 055 505 |
|||
Összesen |
28 681 545 |
53 381 996 |
0 |
24 700 451 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
Tervezett költségvetési maradvány |
24 700 451 |
24 700 451 |
||
Belső forrás összesen: |
24 700 451 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Falugondnoki busz beszerzése |
13 805 000 |
|||||||
Összesen |
13 805 000 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 805 000 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Pénzmaradány felhalmozási célú felhasználása |
13 805 000 |
|||||||
Összesen |
13 805 000 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 805 000 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 387 617 |
Személyi juttatások |
16 513 632 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 179 272 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
18 113 204 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 383 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
13 805 000 |
||||
Működési bevételek |
400 000 |
Felújítások |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
28 681 545 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
52 326 491 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
24 700 451 |
Finanszírozási kiadások |
1 055 505 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 381 996 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 381 996 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
26 387 617 |
593 928 |
26 981 545 |
|||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
3 588 000 |
466 440 |
4 054 440 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
3 969 200 |
515 996 |
11 243 204 |
515 383 |
16 243 783 |
400 000 |
400 000 |
||||||
4 |
Közművelődés |
3 850 800 |
500 604 |
3 510 000 |
7 861 404 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
5 105 632 |
696 232 |
3 360 000 |
13 805 000 |
22 966 864 |
0 |
|||||||
9 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
, |
24 700 451 |
24 700 451 |
|||||||||
13 |
1 055 505 |
1 055 505 |
0 |
|||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
16 513 632 |
2 179 272 |
18 113 204 |
1 715 383 |
13 805 000 |
1 055 505 |
53 381 996 |
26 387 617 |
400 000 |
1 300 000 |
593 928 |
24 700 451 |
53 381 996 |
16 |
||||||||||||||
17 |
||||||||||||||
18 |
||||||||||||||
19 |
Állami feladat |
|||||||||||||
20 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
23 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
0 |
0 |
||||||||||||
25 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Mindösszesen: |
16 513 632 |
2 179 272 |
18 113 204 |
1 715 383 |
13 805 000 |
1 055 505 |
53 381 996 |
26 387 617 |
400 000 |
1 300 000 |
593 928 |
24 700 451 |
53 381 996 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 387 617 |
3 166 514 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 009 |
2 111 013 |
26 387 617 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
593 928 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
49 494 |
593 928 |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
24 700 451 |
14 854 621 |
649 622 |
399 622 |
1 049 622 |
1 049 622 |
1 049 622 |
1 049 622 |
1 049 622 |
399 622 |
1 049 622 |
1 049 622 |
1 049 610 |
24 700 451 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 381 996 |
18 070 629 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 117 |
53 381 996 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
16 513 632 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
1 376 136 |
16 513 632 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 179 272 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
181 606 |
2 179 272 |
Dologi kiadások |
18 113 204 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 434 |
1 509 430 |
18 113 204 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 383 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 949 |
42 945 |
515 384 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
13 805 000 |
13 805 000 |
13 805 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 055 505 |
1 055 505 |
1 055 505 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 381 996 |
18 070 629 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 125 |
3 210 117 |
53 381 996 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
16 600 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
3 500 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 450 000 |
2 650 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
20 100 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
10 050 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
10 050 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
515 383 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
515 383 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
515 383 |
||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
|||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
515 383 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |