Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 20

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.20.

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 28.681.545.- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 28.681.545.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás:52.326.491.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 38.521.491.- forint, melyből a személyi juttatások 16.513.623.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.179.272.- forint, a dologi kiadások 18.113.204.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000.- forint, az egyéb működési kiadások 515.383.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 13.805.800.- forint, melyből a beruházások előirányzata 13.805.800.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány 24.700.451 .- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 24.700.451.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 24.700.451- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.055.505.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 250.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Lapáncsa Községi Önkormányzat	Lapáncsa, Fő u. 66.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 137 317
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 980 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	26 387 617
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	593 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	593 928
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	800 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	1 300 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	400 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	400 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	28 681 545

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 700 451
Maradvány igénybevétele összesen	24 700 451

Mindösszesen:	53 381 996

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 513 632
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	400 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	12 000
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 925 632
Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	3 588 000
Személyi juttatások összesen	16 513 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 179 272
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 126 300
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	7 226 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000
Kommunikációs szolgáltatások	450 000
Közüzemi díjak	2 030 000
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	4 306 300
Szolgáltatási kiadások	6 686 300
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 650 604
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 750 604
Dologi kiadások összesen	18 113 204
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	515 383
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok
Egyéb működési célú kiadások	515 383
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 805 000
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások	13 805 000
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	52 326 491
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 055 505
Finanszírozási kiadások összesen	1 055 505

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A	B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
Működési költségvetési bevétel	28 681 545
Működési költségvetési kiadás		52 326 491
Müködési többlet/hiány				24 700 451
Felhalmozási költségvetési bevétel				,
Felhalmozási költségvetési kiadás
Felhalmozási többlet/hiány				0
Általános tartalék				0
Finanszírozási kiadás		1 055 505
Összesen	28 681 545	53 381 996	0	24 700 451
Finanszírozás belső forrásból
Tervezett költségvetési maradvány	24 700 451		24 700 451
Belső forrás összesen:	24 700 451
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen	0	0	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés





Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK
Falugondnoki busz beszerzése	13 805 000



Összesen	13 805 000	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 805 000	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás


Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
Pénzmaradány felhalmozási célú felhasználása	13 805 000

Összesen	13 805 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 805 000	0	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	26 387 617			Személyi juttatások	16 513 632
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	593 928			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 179 272
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	18 113 204
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000			Egyéb működési célú kiadások	515 383
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	13 805 000
Működési bevételek	400 000			Felújítások	0
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	28 681 545	0	0	Költségvetési kiadások összesen	52 326 491	0	0
Finanszírozási bevételek	24 700 451			Finanszírozási kiadások	1 055 505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 381 996	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 381 996	0	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel							0	26 387 617			593 928		26 981 545
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 588 000	466 440					4 054 440						0
3	Egyéb önkormányzati feladatelltás	3 969 200	515 996	11 243 204	515 383			16 243 783		400 000				400 000
4	Közművelődés	3 850 800	500 604	3 510 000				7 861 404						0
5	Egyéb szociális támogatás				1 200 000			1 200 000						0
6	Közfoglalkoztatás							0						0
7	Intézményen kívüli étkeztetés							0						0
8	Falugondnoki szolgálat	5 105 632	696 232	3 360 000		13 805 000		22 966 864						0
9	Tartalék							0						0
10	Vállalkozási tevékenység							0						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			1 300 000			1 300 000
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0			,		24 700 451	24 700 451
13							1 055 505	1 055 505						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	16 513 632	2 179 272	18 113 204	1 715 383	13 805 000	1 055 505	53 381 996	26 387 617	400 000	1 300 000	593 928	24 700 451	53 381 996
16
17
18
19	Állami feladat
20		0						0						0
21	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Önként vállalt feladatok
23	Civil szervezetek támogatása				0	0		0						0
24								0						0
25	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen:	16 513 632	2 179 272	18 113 204	1 715 383	13 805 000	1 055 505	53 381 996	26 387 617	400 000	1 300 000	593 928	24 700 451	53 381 996

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	26 387 617	3 166 514	2 111 009	2 111 009	2 111 009	2 111 009	2 111 009	2 111 009	2 111 009	2 111 009	2 111 009	2 111 009	2 111 013	26 387 617
Műk.tám. államháztartáson belülről	593 928	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	49 494	593 928
Vagyoni típusú adók	500 000			250 000						250 000				500 000
Termékek és szolgáltatások adói	800 000			400 000						400 000				800 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	400 000		400 000											400 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen														0
Finanszírozási bevételek	24 700 451	14 854 621	649 622	399 622	1 049 622	1 049 622	1 049 622	1 049 622	1 049 622	399 622	1 049 622	1 049 622	1 049 610	24 700 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 381 996	18 070 629	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 117	53 381 996

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	16 513 632	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	1 376 136	16 513 632
Munkaadót terhelő járulékok	2 179 272	181 606	181 606	181 606	181 606	181 606	181 606	181 606	181 606	181 606	181 606	181 606	181 606	2 179 272
Dologi kiadások	18 113 204	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 434	1 509 430	18 113 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások	515 383	42 949	42 949	42 949	42 949	42 949	42 949	42 949	42 949	42 949	42 949	42 949	42 945	515 384
Beruházások														0
Felújítások	13 805 000	13 805 000												13 805 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Költségvetési kiadások összesen														0
Finanszírozási kiadások	1 055 505	1 055 505												1 055 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 381 996	18 070 629	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 125	3 210 117	53 381 996

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Lapáncsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
1	Helyi adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	16 600 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	450 000	500 000	500 000	3 500 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 450 000	2 650 000	2 700 000	2 700 000	20 100 000
9	Saját bevételek 50 %-a	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 225 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	10 050 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 225 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	10 050 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5	ÁH-n belüli támogatások	515 383
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	515 383
7	Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat	515 383
8
9	Társulások működési célú támogatása
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet
11	Központi költségvetési szerveknek támogatás	-
12
13	Működési célú támogatás összesen:	515 383

	Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:	0	0	0

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0