Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 04Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
(2) Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi bevételi főösszegét 75.641.647 Ft összegben állapítja meg, melyből
a) a költségvetési bevétel 65.771.325 Ft,
b) a finanszírozási bevétel 9.870.322 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi kiadási főösszegét 50.941.196 Ft,
a) ebből a költségvetési kiadását 49.990.361 Ft összegben állapítja meg, melyből
aa) személyi jellegű kiadásokat 24.962.517 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.684.841 Ft
ac) dologi jellegű kiadásokat 15.234.560 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.118.146 Ft
ae) egyéb működési célú kiadásokat 754.453 Ft
af) beruházások kiadását 4.221.844 Ft
ag) felújítások kiadását 1.214.000 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 950.835 Ft - ban állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 89.071.075 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Lapáncsa Község Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 116.717.069 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
4. Záró pénzkészlet és maradvány
5. § A Képviselő-testület Lapáncsa Község Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 8.023.478 forintban, maradványát 8.814.817 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Lapáncsa Községi Önkormányzat |
Lapáncsa, Fő u. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 202 022 |
14 202 022 |
14 202 022 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 893 300 |
9 412 341 |
9 412 341 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 027 514 |
3 027 514 |
Elszámolásból származó bevételek |
243 282 |
243 282 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 086 900 |
29 155 159 |
29 155 159 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 123 592 |
14 031 324 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 086 900 |
43 278 751 |
43 186 483 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 769 996 |
14 769 996 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
14 769 996 |
14 769 996 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
500 000 |
500 000 |
503 980 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
2 000 000 |
813 358 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
2 500 000 |
1 317 338 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 012 |
||
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 500 000 |
1 319 350 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
437 150 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
17 455 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
40 891 |
||
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
495 496 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
29 486 900 |
66 948 747 |
65 771 325 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 867 222 |
8 814 817 |
8 814 817 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 055 505 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
8 867 222 |
8 814 817 |
9 870 322 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 396 032 |
21 435 814 |
20 832 781 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
112 000 |
28 861 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 608 032 |
21 747 814 |
21 061 642 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
3 928 000 |
3 700 875 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
3 928 000 |
3 700 875 |
Személyi juttatások összesen |
14 196 032 |
25 675 814 |
24 762 517 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 846 254 |
3 099 172 |
2 684 841 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 500 000 |
7 251 195 |
6 734 789 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
5 600 000 |
7 351 195 |
6 734 789 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
407 422 |
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
407 422 |
Közüzemi díjak |
715 000 |
1 265 000 |
1 022 530 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
447 510 |
245 479 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
6 606 300 |
4 932 205 |
4 121 956 |
Szolgáltatási kiadások |
7 871 300 |
6 994 715 |
5 389 965 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 484 080 |
3 484 080 |
2 669 910 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
32 474 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 584 080 |
3 584 080 |
2 702 384 |
Dologi kiadások összesen |
17 505 380 |
18 379 990 |
15 234 560 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 497 000 |
3 497 000 |
1 118 146 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 497 000 |
3 497 000 |
1 118 146 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
358 621 |
1 258 621 |
629 453 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
170 000 |
125 000 |
|
Tartalékok |
5 188 631 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
358 621 |
6 617 252 |
754 453 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 961 996 |
3 324 286 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 312 000 |
897 558 |
|
Beruházások |
0 |
15 273 996 |
4 221 844 |
Ingatlanok felújítása |
1 214 000 |
1 214 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
1 214 000 |
1 214 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 403 287 |
73 757 224 |
49 990 361 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
950 835 |
2 006 340 |
950 835 |
Finanszírozási kiadások összesen |
950 835 |
2 006 340 |
950 835 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
Előirányzat |
||||||
Pince felújítás |
1 214 000 |
1 214 000 |
||||
Összesen |
0 |
1 214 000 |
1 214 000 |
|||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Falubusz beszezése - előleg |
1 535 000 |
1 535 000 |
||||
Irodabútor beszerzése |
107 969 |
107 969 |
||||
Sövénynyíró |
130 000 |
130 000 |
||||
Játszótér |
2 448 875 |
2 448 875 |
||||
11 052 152 |
||||||
Összesen |
0 |
15 273 996 |
4 221 844 |
|||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
16 487 996 |
5 435 844 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
2022. ÉV |
||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
Előirányzat |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||
MFP-TFB/2022 Falugondnoki buszok beszerzése |
14 769 996 |
14 769 996 |
||||
Összesen |
0 |
14 769 996 |
14 769 996 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14 769 996 |
14 769 996 |
|||
5. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 086 900 |
29 155 159 |
29 155 159 |
Személyi juttatások |
14 196 032 |
25 675 814 |
24 762 517 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 123 592 |
14 031 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 846 254 |
3 099 172 |
2 684 841 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 769 996 |
14 769 996 |
Dologi kiadások |
17 505 380 |
18 379 990 |
15 234 560 |
|
Vagyoni típusu adók |
500 000 |
500 000 |
503 980 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 497 000 |
3 497 000 |
1 118 146 |
Termékek és szolgáltatások adói |
Egyéb működési célú kiadások |
358 621 |
6 617 252 |
754 453 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
2 000 000 |
815 370 |
Beruházások |
15 273 996 |
4 221 844 |
|
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
495 496 |
Felújítások |
1 214 000 |
1 214 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
29 486 900 |
66 948 747 |
65 771 325 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 403 287 |
73 757 224 |
49 990 361 |
Finanszírozási bevételek |
8 867 222 |
8 814 817 |
9 870 322 |
Finanszírozási kiadások |
950 835 |
2 006 340 |
950 835 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 354 122 |
75 763 564 |
75 641 647 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 354 122 |
75 763 564 |
50 941 196 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
950 835 |
950 835 |
29 155 159 |
14 769 996 |
1 055 505 |
44 980 660 |
|||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 319 350 |
1 319 350 |
||||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
754 453 |
754 453 |
8 814 817 |
8 814 817 |
|||||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
3 203 040 |
415 366 |
790 |
3 619 196 |
1 814 |
1 814 |
|||||||
6 |
Közvilágítás |
459 263 |
459 263 |
0 |
||||||||||
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
1 483 195 |
105 665 |
9 431 021 |
2 686 844 |
13 706 725 |
6 818 610 |
6 818 610 |
||||||
8 |
Közművelődés |
6 000 959 |
887 364 |
2 305 627 |
9 193 950 |
4 119 541 |
4 119 541 |
|||||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
2 332 146 |
2 332 146 |
0 |
||||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
8 938 490 |
741 085 |
1 132 793 |
10 812 368 |
8 |
9 586 834 |
9 586 842 |
||||||
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
|||||||||||
12 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
14 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
19 625 684 |
2 149 480 |
13 329 494 |
3 086 599 |
2 686 844 |
950 835 |
41 828 936 |
29 155 159 |
6 820 432 |
1 319 350 |
28 476 371 |
9 870 322 |
75 641 634 |
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
||||||||||||
18 |
Falugondnoki szolgálat |
5 136 833 |
535 361 |
1 905 066 |
1 535 000 |
9 112 260 |
13 |
13 |
||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
5 136 833 |
535 361 |
1 905 066 |
0 |
1 535 000 |
0 |
9 112 260 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
|
Mindösszesen: |
24 762 517 |
2 684 841 |
15 234 560 |
3 086 599 |
4 221 844 |
950 835 |
50 941 196 |
29 155 159 |
6 820 445 |
1 319 350 |
28 476 371 |
9 870 322 |
75 641 647 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
125 000 |
||
3 |
Lapáncsai Tűzoltó Egyesület |
120 000 |
||
4 |
NEFELA jégesőelhárítás |
5 000 |
||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
Társulások támogatása |
204 024 |
||
8 |
ebből: |
|||
9 |
Siklósi Ügyelet |
173 400 |
||
10 |
Mecsek Dráva Önk-i Társulás |
30 624 |
||
11 |
Egyéb támogatások |
425 429 |
||
12 |
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
30 000 |
||
13 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
3 400 |
||
14 |
Magyarbóly Önkormányzat Támogatás |
392 029 |
||
15 |
Háztartások támogatása |
- |
||
16 |
||||
17 |
||||
18 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
|||
19 |
Működési célú támogatás összesen: |
754 453 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2022. évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
8 203 712 |
319 543 |
69 418 840 |
30 420 086 |
108 362 181 |
76 140 269 |
2 544 662 |
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 973 692 |
18 973 692 |
11 722 145 |
4 410 884 |
|||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
1 208 661 |
1 208 661 |
1 208 661 |
||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
8 203 712 |
319 543 |
69 418 840 |
50 602 439 |
128 544 534 |
||
A/III/1. |
Tartós részesedések |
0 |
||||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
16 407 424 |
639 086 |
139 437 680 |
101 204 878 |
130 144 534 |
89 071 075 |
7 955 546 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
92 170 |
||||||
C/III. |
Forintszámlák |
24 538 515 |
||||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 630 685 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 728 896 |
||||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
540 724 |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
117 531 |
||||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 387 151 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
28 158 |
||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
16 407 424 |
639 086 |
139 437 680 |
101 204 878 |
130 144 534 |
116 117 069 |
7 955 546 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
57 658 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 486 000 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
34 485 483 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
13 105 209 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
108 734 692 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 065 634 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 055 505 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
47 765 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 168 904 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 813 473 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
116 717 069 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|||
Állományi érték |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
|||||
2. Szellemi termékek |
|||||
3. Egyéb immateriális javak |
|||||
I. Immateriális javak |
|||||
1. Ingatlanok |
75 843 184 |
76 140 269 |
|||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
11 869 249 |
11 722 145 |
|||
3. Járművek |
|||||
4. Beruházások |
2 128 248 |
1 208 661 |
|||
5. Beruházásra adott előlegek |
|||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök |
89 840 681 |
89 071 075 |
|||
1. Részesedések |
|||||
2. Értékpapírok |
600 000 |
600 000 |
|||
3. Tartósan adott kölcsönök |
|||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
90 440 681 |
89 671 075 |
|||
1. Vásárolt készletek |
|||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||||
3. Egyéb készletek |
|||||
3. Állatok |
|||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
|||||
I. Készletek |
0 |
0 |
|||
1. Kárpótlási jegyek |
|||||
2. Kincstárjegyek |
|||||
3. Kötvények |
|||||
4. Egyéb értékpapírok |
|||||
II. Értékpapírok |
|||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
5 625 |
92 170 |
|||
3. Forintszámlák |
8 017 853 |
24 538 515 |
|||
4. Deviza számlák |
|||||
PÉNZESZKÖZÖK |
8 023 478 |
24 630 685 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 235 024 |
1 728 896 |
|||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
728 386 |
540 724 |
|||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
75 000 |
117 531 |
|||
KÖVETELÉSEK |
2 038 410 |
2 387 151 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
716 604 |
28 158 |
|||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
101 219 173 |
116 717 069 |
|||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|||
Állományi érték |
|||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
57 658 000 |
57 658 000 |
|||
2. Nemzeti vagyon változásai |
|||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 486 000 |
3 486 000 |
|||
4. Felhalmozott eredmény |
22 591 227 |
34 485 483 |
|||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
11 894 256 |
13 105 209 |
|||
SAJÁT TŐKE |
95 629 483 |
108 734 692 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
657 081 |
1 065 634 |
|||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
950 835 |
1 055 505 |
|||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
265 |
47 765 |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 608 181 |
2 168 904 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 981 509 |
5 813 473 |
|||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
101 219 173 |
116 717 069 |
|||
11. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|
|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
8 023 478 |
Bevételek |
75 641 647 |
Kiadások |
50 941 196 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-8 093 244 |
Záró pénzkészlet |
24 630 685 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
65 771 325 |
Alaptevékenység kiadásai |
49 990 361 |
Finanszírozási bevételek |
9 870 322 |
Finanszírozási kiadások |
950 835 |
2021. évi pénzmaradvány |
24 700 451 |