Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 28Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 56.603.867.- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 47.552.197.- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 56.603.867.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 54.515.235.- forint, melyből a személyi juttatások 23.486.395.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.692.876.- forint, a dologi kiadások 19.514.779.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.066.360.- forint, az egyéb működési kiadások 324.825.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 7.430.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 7.430.000.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
bc) tartaléka 0.- forint
c) a költségvetési hiány 8.019.470.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 8.019.470.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 9.051.670.- forintf) a finanszírozási célú műveletek kiadása:.2.088.632.- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás keretében összesen nettó 500.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Lapáncsa Községi Önkormányzat |
Lapáncsa, Fő u. 66. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
2024. ÉVI |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 884 072 |
15 884 072 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 691 717 |
9 274 798 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 285 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
584 200 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 845 789 |
30 028 822 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 368 674 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 845 789 |
43 397 496 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
450 000 |
450 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
|
Gépjárműadók |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 701 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
2 450 000 |
2 454 701 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
||
|
Ellátási díjak |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb működési bevételek |
1 400 000 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
1 700 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
29 295 789 |
47 552 197 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 032 242 |
8 019 470 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 032 200 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
8 032 242 |
9 051 670 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
LAPÁNCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
2024. ÉVI |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 260 432 |
19 036 395 |
|
Normatív jutalmak |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
|
Végkielégítés |
||
|
Jubileumi jutalom |
||
|
Béren kívüli juttatások |
500 000 |
500 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
||
|
Egyéb költségtérítések |
||
|
Lakhatási támogatások |
||
|
Szociális támogatások |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
62 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 772 432 |
19 598 395 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
3 888 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
||
|
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
3 888 000 |
|
Személyi juttatások összesen |
17 360 432 |
23 486 395 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 392 876 |
2 692 876 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 810 000 |
6 737 060 |
|
Árubeszerzés |
||
|
Készletbeszerzés |
4 910 000 |
6 837 060 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
650 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
700 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 820 000 |
1 620 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
100 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
50 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 305 000 |
7 018 428 |
|
Szolgáltatási kiadások |
5 475 000 |
8 788 428 |
|
Kiküldetések kiadásai |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 139 291 |
3 139 291 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
|
Kamatkiadások |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 189 291 |
3 189 291 |
|
Dologi kiadások összesen |
14 024 291 |
19 514 779 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
||
|
Családi támogatások |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 500 000 |
1 066 360 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
1 066 360 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
||
|
Elvonások és befizetések |
4 701 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
300 000 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Tartalékok |
20 124 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
324 825 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 840 000 |
|
|
Részesedések beszerzése |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 590 000 |
|
|
Beruházások |
0 |
7 430 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
Lakástámogatás |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
36 277 599 |
54 515 235 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 056 432 |
2 088 632 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 056 432 |
2 088 632 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
47 552 197 |
47 552 197 |
||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
54 515 235 |
-54 515 235 |
||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
9 051 670 |
9 051 670 |
||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
2 088 632 |
-2 088 632 |
||
|
9 |
Összesen |
56 603 867 |
56 603 867 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|---|---|---|---|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Előirányzat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
|
Beruházások |
7 430 000 |
||
|
Összesen |
0 |
7 430 000 |
|
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
|||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
|
0 |
|||
|
Összesen |
|||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
7 430 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
2024. ÉV |
|||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Előirányzat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
MFB-ÖTIFB/2024. Kommunális eszközbeszerzés |
7 091 923 |
||
|
Összesen |
0 |
7 091 923 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
7 091 923 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 845 789 |
30 028 822 |
Személyi juttatások |
17 360 432 |
23 486 395 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 368 674 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 392 876 |
2 692 876 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
14 024 291 |
19 514 779 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
450 000 |
450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
1 066 360 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 825 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 701 |
Beruházások |
7 430 000 |
||
|
Működési bevételek |
1 700 000 |
Felújítások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
29 295 789 |
47 552 197 |
Költségvetési kiadások összesen |
36 277 599 |
54 515 235 |
|
Finanszírozási bevételek |
8 038 242 |
9 051 670 |
Finanszírozási kiadások |
1 056 432 |
2 088 632 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 334 031 |
56 603 867 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 334 031 |
56 603 867 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
26 845 789 |
26 845 789 |
||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
3 588 000 |
466 440 |
4 054 440 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
3 865 600 |
502 528 |
8 283 291 |
12 651 419 |
0 |
||||||||
|
4 |
Közművelődés |
4 256 000 |
579 000 |
3 506 000 |
8 341 000 |
0 |
||||||||
|
5 |
Egyéb szociális támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||||||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
140 000 |
63 500 |
203 500 |
0 |
|||||||||
|
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Falugondnoki szolgálat |
5 510 832 |
781 408 |
2 235 000 |
8 527 240 |
0 |
||||||||
|
9 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
|
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||||||
|
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 056 432 |
1 056 432 |
, |
8 038 242 |
8 038 242 |
||||||||
|
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
17 360 432 |
2 392 876 |
14 024 291 |
2 500 000 |
0 |
1 056 432 |
37 334 031 |
26 845 789 |
0 |
2 450 000 |
0 |
8 038 242 |
37 334 031 |
|
16 |
||||||||||||||
|
17 |
||||||||||||||
|
18 |
||||||||||||||
|
19 |
Állami feladat |
|||||||||||||
|
20 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
|
23 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
24 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
25 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Mindösszesen: |
17 360 432 |
2 392 876 |
14 024 291 |
2 500 000 |
0 |
1 056 432 |
37 334 031 |
26 845 789 |
0 |
2 450 000 |
0 |
8 038 242 |
37 334 031 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 845 789 |
3 221 495 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 664 |
26 845 789 |
|
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
450 000 |
200 000 |
250 000 |
450 000 |
||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
8 038 242 |
859 736 |
957 088 |
552 272 |
960 646 |
732 291 |
1 021 467 |
991 859 |
374 698 |
373 235 |
1 214 950 |
8 038 242 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 334 031 |
4 081 231 |
3 104 751 |
3 347 663 |
2 699 935 |
3 108 309 |
2 879 954 |
3 169 130 |
3 139 522 |
3 397 663 |
2 522 361 |
2 520 898 |
3 362 614 |
37 334 031 |
|
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
17 360 432 |
1 446 702 |
1 446 703 |
1 446 701 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 702 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 703 |
17 360 432 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 392 876 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 408 |
199 406 |
199 406 |
199 408 |
2 392 876 |
|
Dologi kiadások |
14 024 291 |
1 168 691 |
1 250 642 |
1 168 691 |
1 168 691 |
1 254 200 |
1 025 846 |
1 315 021 |
1 285 413 |
1 152 452 |
1 058 425 |
666 789 |
1 509 430 |
14 024 291 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
210 000 |
208 000 |
210 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 056 432 |
1 056 432 |
1 056 432 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 334 031 |
4 081 231 |
3 104 751 |
3 024 798 |
3 022 800 |
3 108 309 |
2 879 954 |
3 169 130 |
3 139 522 |
3 006 563 |
2 912 534 |
2 520 898 |
3 363 541 |
37 334 031 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
16 600 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
|
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
3 500 000 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 450 000 |
2 650 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
20 100 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
10 050 000 |
|
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
10 050 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
- |
||
|
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
|||
|
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
|||
|
8 |
||||
|
9 |
Társulások működési célú támogatása |
|||
|
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
|
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
|
12 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A 2. § a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.