Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2025. 12. 30Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § (1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 545.947.513 Ft bevétellel és 360.761.528 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesített működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerve bevételeinek és kiadásinak feladatonkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz-változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy Géderlak Község Önkormányzata hitelállománnyal és többéves kihatással járó feladattal nem rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület a közvetett illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló programjait, projektjeit a 14. melléklet tartalmazza.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. 2021.12.31 |
Telj. 2021.12.31 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. 2021.12.31 |
Telj. 2021.12.31 |
||
B1 |
Működési célú |
97 873 036 |
108 894 592 |
108 988 640 |
K1 |
Személyi juttatások |
69 169 000 |
97 179 899 |
74 190 399 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 751 000 |
14 084 543 |
9 530 151 |
K2 |
Munkaadókat |
8 669 000 |
15 468 000 |
9 832 380 |
B4 |
Működési bevételek |
12 631 000 |
12 631 000 |
13 649 218 |
K3 |
Dologi kiadások |
61 806 000 |
83 134 896 |
67 480 067 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
78 521 000 |
88 957 930 |
77 629 616 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
12 033 000 |
12 033 000 |
5 135 725 |
B8 |
Finanszírozási |
29 648 888 |
54 503 235 |
33 208 067 |
K5 |
Egyéb működési |
10 416 000 |
13 849 147 |
9 232 655 |
B7 |
Működési pe |
4 725 000 |
8 225 518 |
249 000 |
K9 |
Finanszírozási |
78 056 924 |
78 056 924 |
77 383 466 |
Működési bevételek |
240 149 924 |
287 296 818 |
243 254 692 |
Működési kiadások |
240 149 924 |
299 721 866 |
243 254 692 |
||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. 2021.12.31 |
Telj. 2021.12.31 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. 2021.12.31 |
Telj. 2021.12.31 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
197 470 224 |
K6 |
Beruházások |
10 821 600 |
17 925 579 |
15 557 354 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
71 445 213 |
0 |
K7 |
Felújítások |
63 480 254 |
216 109 937 |
68 699 482 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 275 000 |
130 078 497 |
3 959 438 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 830 222 |
920 222 |
0 |
B8 |
Finanszírozási |
79 107 076 |
79 107 076 |
101 263 159 |
K9 |
Finanszírozási |
33 250 000 |
33 250 000 |
33 250 000 |
Felhalmozási |
109 382 076 |
280 630 786 |
302 692 821 |
Felhalmozási |
109 382 076 |
268 205 738 |
117 506 836 |
||
Bevételek összesen |
349 532 000 |
567 927 604 |
545 947 513 |
Kiadások összesen |
349 532 000 |
567 927 604 |
360 761 528 |
2. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat 2021 évi költségvetése Ft-ban |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesített |
|
Működési bevételek |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2021.12.31 |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78694036 |
78964152 |
78964152 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
16909000 |
19396384 |
19490434 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
7466516 |
7466514 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
797540 |
797540 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
97873036 |
108894592 |
108988640 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
1299930 |
5985218 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
40600000 |
55517000 |
42282400 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
18556000 |
18556000 |
15753950 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
2200000 |
2200000 |
2200000 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
5165000 |
5165000 |
5188048 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10500000 |
0 |
0 |
B16/7 |
MFP Falunap támogatása |
0 |
1000000 |
1000000 |
B16/6 |
TOÜP működési része |
0 |
5220000 |
5220000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
78521000 |
88957930 |
77629616 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1300000 |
1350945 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
15000000 |
12333543 |
7960664 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
451000 |
451000 |
218542 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
16751000 |
14084543 |
9530151 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
B4/1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1835000 |
1835000 |
4118178 |
B4/2 |
Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT) |
4400000 |
4400000 |
2427636 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2151000 |
2151000 |
1041340 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1745000 |
1745000 |
1540638 |
B4/5 |
Készletértékesítés (termény) |
2500000 |
2500000 |
4521328 |
B4/6 |
Kamatjóváírás |
0 |
0 |
98 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
12631000 |
12631000 |
13649218 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
50000 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
199000 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
249000 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
4725000 |
8225518 |
0 |
B813 |
Eredmény |
29648888 |
54503235 |
33208067 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
29648888 |
54503235 |
33208067 |
Működési bevételek összesen |
240149924 |
287296818 |
243254692 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
16655247 |
123025011 |
B2/1/2 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
16655247 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
31911720 |
34911720 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
10000000 |
10000000 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
12878246 |
12878246 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
71445213 |
197470224 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
12330126 |
3959438 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
30275000 |
117748371 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
30275000 |
130078497 |
3959438 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
79107076 |
79107076 |
101263159 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
79107076 |
79107076 |
101263159 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
109382076 |
280630786 |
302692821 |
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
349532000 |
567927604 |
545947513 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése |
||||
Rovatkód |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Mód. 2021.12.31 |
Telj. 2021.12.31 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
49555000 |
50247548 |
50247548 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4080000 |
4188405 |
4188405 |
K1105 |
Jubileumi jutalom |
715000 |
710600 |
710600 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450000 |
546950 |
545970 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
144000 |
87000 |
0 |
K1113 |
Fogl.egyéb juttatásai (pl: betegszabadság) |
0 |
494321 |
494321 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54944000 |
56274824 |
56186844 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
54944000 |
56274824 |
56186844 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
9040000 |
8575285 |
8575285 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
9040000 |
8575285 |
8575285 |
Dologi kiadások |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50000 |
50000 |
47490 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1200000 |
1225000 |
1224360 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1250000 |
1275000 |
1271850 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
560000 |
560000 |
535743 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100000 |
127000 |
126154 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
660000 |
687000 |
661897 |
K331 |
Közüzemi díjak |
650000 |
650000 |
615933 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
480000 |
470000 |
430053 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1780000 |
1492552 |
1435000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2000000 |
2193000 |
2172041 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4910000 |
4805552 |
4653027 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1500000 |
957185 |
957185 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1500000 |
957185 |
957185 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1250000 |
1050000 |
1029000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
80000 |
80000 |
54200 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
1330000 |
1130000 |
1083200 |
K3 |
Dologi kiadások |
9650000 |
8854737 |
8627159 |
Működési kiadások összesen |
73634000 |
73704846 |
73389288 |
|
Fejlesztési kiadások |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
500000 |
500000 |
142100 |
K6 |
Beruházások |
500000 |
500000 |
142100 |
Fejlesztési kiadások összesen |
500000 |
500000 |
142100 |
|
Kiadások összesen |
74134000 |
74204846 |
73531388 |
|
Bevételek |
||||
B816 |
Hivatal működési támogatása |
65023707 |
65023707 |
65225607 |
B8131 |
Előző évi maradvány |
59846 |
70846 |
59846 |
B816 |
Uszód egyedi döntés hozzájárulása |
2164980 |
2164980 |
2164980 |
B816 |
Uszód működési hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
D.benedek egyedi döntés hozzájárulása |
1426560 |
1426560 |
1426560 |
|
B816 |
D.benedek működési hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
Géderlak egyedi döntés hozzájárulása |
3885457 |
3945303 |
3945303 |
|
B816 |
Géderlak működési hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
Ordas egyedi döntés hozzájárulása |
1573450 |
1573450 |
1573450 |
|
B816 |
Ordas működési hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
74134000 |
74204846 |
74395746 |
|
B816 |
Uszód fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
41839 |
B816 |
D.benedek fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
36162 |
B816 |
Géderlak fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
43761 |
B816 |
Ordas fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
20338 |
Fejlesztési bevételek összesen |
0 |
0 |
142100 |
|
Bevételek összesen |
74134000 |
74204846 |
74537846 |
3. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2021.12.31 |
||
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78694036 |
78964152 |
78964152 |
B112 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
16909000 |
19396384 |
19490434 |
B113 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
B114 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
7466516 |
7466514 |
B115 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
797540 |
797540 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
97873036 |
108894592 |
108988640 |
5. melléklet
Létszám kimutatás 2021. év |
||||
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Záró létszám fő |
|
engedélyezett létszám fő |
munkaidős lészám fő |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
17 |
17 |
0 |
17 |
Háziorvosi szolgálat |
2 |
2 |
0 |
2 |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. |
1 |
1 |
0 |
1 |
Zöldterület kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
Ifjúsági programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sportcsarnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
0 |
1 |
1 |
Közös Hivatal |
11 |
11 |
0 |
11 |
Összesen |
38 |
35 |
3 |
37 |
6. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. év |
||
Maradványkimutatása Forintban |
||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
411 476 287 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
283 378 062 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
128 098 225 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
134 471 226 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
77 383 466 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
57 087 760 |
|
Alaptevékenység maradványa |
185 185 985 |
|
Összes maradvány |
185 185 985 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
185 185 985 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021.év |
||
Maradványkimutatás Ft-ban |
Összeg |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 531 388 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-73 531 388 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
73 531 388 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
73 531 388 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. |
||
Eredménykimutatás |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 649 937 |
8 685 284 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 608 061 |
9 464 466 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
23 257 998 |
18 149 750 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
137 530 416 |
108 988 640 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 647 147 |
73 218 966 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 413 556 |
77 247 907 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
41 986 516 |
7 637 502 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
299 577 635 |
267 093 015 |
10 Anyagköltség |
13 305 579 |
15 264 121 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 516 443 |
26 719 122 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 074 650 |
925 815 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
36 896 672 |
42 909 058 |
14 Bérköltség |
44 373 221 |
56 987 135 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 364 870 |
17 354 310 |
16 Bérjárulékok |
8 138 216 |
10 526 678 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
68 876 307 |
84 868 123 |
VI Értékcsökkenési leírás |
58 398 915 |
50 723 901 |
VII Egyéb ráfordítások |
139 528 681 |
152 519 817 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
19 135 058 |
-45 778 134 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
88 |
98 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
88 |
98 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
88 |
98 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
19 135 146 |
-45 778 036 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Eredménykimutatás |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
69 487 668 |
73 460 542 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
69 487 668 |
73 460 542 |
10 Anyagköltség |
1 059 655 |
1 271 850 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 955 120 |
6 608 086 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 014 775 |
7 879 936 |
14 Bérköltség |
50 291 417 |
50 378 974 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 904 899 |
5 852 176 |
16 Bérjárulékok |
8 707 448 |
8 582 153 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
61 903 764 |
64 813 303 |
VI Értékcsökkenési leírás |
35 814 |
183 787 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 049 725 |
1 113 410 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-516 410 |
-529 894 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-516 410 |
-529 894 |
7. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
133 674 074 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
107 435 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
133 566 639 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
56 247 794 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-360 761 528 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
545 947 513 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-130 610 311 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
600 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
600 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-1 774 952 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-1 774 952 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-26 000 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
128 232 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
189 921 868 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
189 921 868 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
90 725 000 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Pénzkészlet változás |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
49 846 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
37 045 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
12 801 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-49 846 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-73 531 388 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
73 531 388 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-70 846 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-21 000 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-21 000 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
0 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
0 |
8. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||
2020. évi lakosságnak nyújtott támogatások |
|||||||
Adóelengedés |
0 |
||||||
Adókedvezmények |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
5 135 725 |
||||||
Közgyógyellátás |
0 |
||||||
Köztemetés |
89 000 |
||||||
Települési támogatás |
5 046 725 |
||||||
Ebből: |
|||||||
Születéshez nyújtott támogatás |
300 000 |
||||||
Temetéshez nyújtott támogatás |
180 000 |
||||||
Lakhatáshoz nyújtott támogatás |
735 000 |
||||||
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. év |
|||||||
A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, melyet nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet |
|||||||
Sorszám |
Szolgáltatás |
Támogatás címzettje |
Támogatás |
Beszámoltatás módja |
|||
0 |
0 |
0 |
összege |
formája |
|||
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
Több éves kihatással járó feladatai |
|||
2022 év |
2023 év |
2024 év |
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési jellegű kiadások |
151793212 |
0 |
0 |
Összesen |
151793212 |
0 |
0 |
12. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
||
Vagyonmérleg |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2020 |
2021 |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 850 000 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 850 000 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
702 080 544 |
760 934 702 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 527 235 |
10 941 176 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
25 588 733 |
10 783 768 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
737 196 512 |
782 659 646 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
700 000 |
700 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
700 000 |
700 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
700 000 |
700 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
616 528 224 |
618 635 218 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
616 528 224 |
618 635 218 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
616 528 224 |
618 635 218 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 358 274 736 |
1 401 994 864 |
C/II/1 Forintpénztár |
107 435 |
76 125 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
107 435 |
76 125 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
106 976 972 |
99 120 743 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
26 589 667 |
90 725 000 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
133 566 639 |
189 845 743 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
133 674 074 |
189 921 868 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
42 750 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 095 333 |
580 889 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
288 871 |
22 793 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
636 416 |
244 846 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
170 046 |
313 250 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
537 604 |
314 103 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
295 277 |
78 897 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
108 001 |
108 001 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
67 121 |
67 121 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
67 204 |
60 083 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 675 687 |
894 992 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
6 961 267 |
7 001 297 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 961 267 |
7 001 297 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 961 267 |
7 001 297 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
600 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
600 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
40 600 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 676 954 |
7 936 889 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
331 775 |
106 347 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
331 775 |
106 347 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
8 530 798 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
8 530 798 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
8 862 573 |
106 347 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1509488337 |
1599959968 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
655 382 505 |
655 382 505 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
73 997 641 |
96 514 074 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 602 045 |
43 602 045 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
591 451 876 |
610 587 022 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 135 146 |
-45 778 036 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 383 569 213 |
1 360 307 610 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
100 398 |
252 539 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
67 180 |
67 180 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
167 578 |
319 719 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
13 056 717 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 922 924 |
3 860 915 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 922 924 |
3 860 915 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
16 979 641 |
3 860 915 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 999 203 |
3 774 155 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
26 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
128 232 |
0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
976 328 |
976 328 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 103 763 |
4 776 483 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 250 982 |
8 957 117 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 095 995 |
5 941 339 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
100 572 147 |
224 753 902 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
105 668 142 |
230 695 241 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1509488337 |
1599959968 |
13. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||||
Gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása |
||||||
Sorszám: |
Gazdálkodó szervezet megnevezése: |
Részesedések állománya: |
Kötelezettségek állománya: |
|||
2020. év záró |
2021. év záró |
2020. év záró |
2021. év záró |
|||
1. |
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
1 192 701 Ft |
1 192 701 Ft |
|
Összesen: |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14. melléklet
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek Géderlak Községi önkormányzat 2021. év |
|||||||
Pályázati |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
Saját forrás |
Teljesítés |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
TOP |
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056 |
Géderlak csapadékvíz |
95000000 |
0 |
95000000 |
2021-2022 |
2022.12.31 |
TOP |
TOP-3.1.1-16-BK1-2020-00024 |
Géderlak csapadékvíz |
35000000 |
0 |
35000000 |
2020-2022 |
2022.12.31 |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
|||||||
Pályázati |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
||
0 |
0 |
0 |
|||||