Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési előirányzatokról

szóló 2/2018. önkormányzati rendelet módosításáról

Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2018. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 169 530 381,- Ft

b) Kiadás:  169 530 381,- Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e rendelet 1.; 1/a; melléklete tartalmazza.

2. §

A Rendelet 5. § (1), és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

…

(4) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a rendelet 2/c. melléklete tartalmazza.

”

3. §

A Rendelet 6. § (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.

 (2) A működési kiadások előirányzat: 105 680 186 Ft.

1.       személyi jellegű juttatások:                                                                                  45 063 632 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:                                6 325 863 Ft
3. dologi kiadások:                                                                                                   19 642 741 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                 5 122 180 Ft
5. egyéb működési kiadások:                                                                                   29 025 770 Ft

            ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:                                    6 880 050 Ft

eb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                   1 415 617 Ft

ec) működési célú tartalék:                                                                                  20 503 596 Ft

ed) elvonások, befizetések                                                                                                   0 Ft       

(3) Felhalmozási kiadások előirányzat:  62 283 054 Ft.

1. beruházási kiadások:                                                                                            63 009 561 Ft
2. felújitási kiadás:                                                                                                                   0 Ft

4. Finanszírozási kiadások:                    1 567 141 Ft

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                          1 567 141 Ft

(5) Az Önkormányzat 2018. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a rendelet 3/b. melléklete szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait e rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.”

4. §

A Rendelet 7. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak összege: 62 283 054 Ft.

2. A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/a. melléklete szerint állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

….”

5. §

A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

1. általános tartalék:         401 380 Ft
2. céltartalék:               20 102 216 Ft

 (2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.”

6. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.”

7. §

A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.”

8. §

A Rendelet 14. §-a (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a 2018. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét a 2018. év tervadataival, a 2019. év várható tényadataival, és a 2020. év tényadataival a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.