Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Biharugra Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 297 123 040 Ft-ban, kiadási főösszegét 297 123 040 Ft-ban állapítja meg a 7/a. és 7/b. mellékletben részletezettek szerint.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat saját 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 282 238 867 Ft-ban, kiadási főösszegét 270 700 147 Ft-ban állapítja meg a 7/a. mellékletben részletezettek szerint.
4. § A Képviselő-testület a Biharugra Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14 884 173 Ft-ban, kiadási főösszegét 26 422 893 Ft-ban állapítja meg a 7/b. mellékletben részletezettek szerint.
5. § A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül: a működési bevételek előirányzataként 183 449 859 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 197 623 288 Ft-ot, a felhalmozási bevételek előirányzataként 98 789 008 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 73 076 859 Ft-ot állapít meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.
6. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül a működési bevételek előirányzataként 14 557 000 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 26 422 893 Ft-ot, a felhalmozási bevételek előirányzataként 327 173 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 0 Ft-ot állapít meg az 7. mellékletben részletezettek szerint.
7. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzati költségvetés bevételei
8. § (1) Az önkormányzatot megillető 2022. évi központi bevételek jogcím szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 1. §-ban jóváhagyott bevételei közül rendkívüli bevételek a kamatbevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó intézmények működési bevételeinek összegét 198 006 859 Ft-ban határozza meg.
(4) Az önkormányzat 2022. évben működési célra összesen 105 200 261 Ft-ot vesz át, melyből 39 958 008 Ft az Egészségbiztosítási Alaptól érkező pénzösszeg (benne az egészségügyi bértámogatás), mely az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények működtetésére szolgál, Biztos Kezdet GYerekház támogatás 8 919 115 Ft, Egyéb működési célra átvett pénzösszeg 56 323 138 Ft.
4. Az önkormányzati költségvetés kiadásai
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 53 főben határozza meg, melynek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 1. §-ban jóváhagyott kiadásai közül, rendkívüli kiadás valamennyi az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés.
(3) Az önkormányzati működési kiadások részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal terhelt bevétel növelheti.
5. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, kivételére.
(3) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1.000.000,-Ft-ban határozza meg.
(4) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendeletet a képviselő-testület félévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2022. december 31-i hatállyal módosítja.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet 8. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.
(2) Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételeket az önkormányzat nem tervez.
(3) Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.
(4) Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást.
12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy úgy az önkormányzat, mint az intézménye bevételi és kiadási előirányzatait saját hatáskörben módosítsa, azonban az előirányzatok elvégzett módosításáról a képviselő-testületet legkésőbb a 2022. éves zárszámadásának elfogadása előtt tájékoztatni köteles. A polgármester által végrehajtott és módosított előirányzatok mértékéig a polgármester, illetve az intézményvezető szintén kötelezettséget vállalhat.
(2) Az önkormányzati pénzeszközök terhére történő bevételi, kiadási előirányzatok módosítására a képviselő-testület, továbbá a polgármester jogosult.
(3) A kiemelt intézményi előirányzatokon belüli előirányzat-módosítása az intézményvezető - a polgármester jóváhagyását követően - jogosult. Az intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra terjed ki.
(4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a képviselő-testület, illetve polgármester által jóváhagyottak esetén lehet módosítani.
(5) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a maradvány jóváhagyása után jogosult.
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének számait - a bevételek és kiadások fő összegének figyelembevételével - megváltoztassa, amennyiben a költségvetés adatszolgáltatási rendszere a jóváhagyott keretösszegek során a kerekítési, értelmezési és egyéb szabályok szükségessé teszik.
(2) Az önkormányzat szociális feladatokra fordítható összege a szociális rendeletben meghatározott hatáskörök szerint használható fel.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a polgármester ÁFA-val és a közterhekkel növelt reprezentációs keretét az önkormányzat összes éves bevétel maximum 0,3 %-a mértékében állapítja meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit költségvetési éven belül és legfeljebb 6 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.
15. § (1) Az 5. melléklet az önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazza.
(2) A 6. melléklet az önkormányzat tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
(3) A 9. melléklet az önkormányzat és a konyha működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazza.
(4) A 10. melléklet az önkormányzat az önkormányzat hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulását tartalmazza.
(5) A 11. melléklet az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását tartalmazza.
(6) A 12. melléklet az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazza.
(7) A 13. melléklet az önkormányzat költségvetési tartalék előirányzatát tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett BEVÉTELI forrásai |
|||
|---|---|---|---|
Ssz |
Jogcím |
Bevétel Ft |
Feladat tipusa (K/Ö/Á) |
01. |
Önkormányzat általános működési támogatása összesen (02+07+08) B111 |
23 758 225 |
K |
02. |
Település-üzem. kapcs. feladatellátás tám. (03+04+05+06) |
17 109 625 |
K |
03. |
-zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása |
5 062 200 |
K |
04. |
-közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 365 000 |
K |
05. |
-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 536 290 |
K |
06. |
-közutak fenntartásának támogatása |
4 146 135 |
K |
07. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
K |
08. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
48 600 |
K |
09. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (10+11+15) B113 |
14 941 720 |
K |
10. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 003 000 |
K |
11. |
Gyermekétkeztetés támogatása összesen (12+13+14) |
4 355 370 |
K |
12. |
-gyermekétkeztetés bértámogatása az elismert dolgozói létszámhoz |
2 160 240 |
K |
13. |
-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (előzetes kalkuláció) |
1 861 258 |
K |
14. |
-szünidei étkeztetés támogatása |
333 872 |
K |
15. |
Szociális étkeztetés támogatása |
2 583 350 |
K |
16. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (17+18) B114 |
5 777 000 |
K |
17. |
-közművelődési és könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
K |
18. |
-Szabó Pál Emlékház fenntartásának támogatása |
3 507 000 |
K |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások (20+21+22) B115 |
3 915 653 |
|
20. |
- önkormányzatok rendkívüli támogatása (szoc.REKI) |
||
21. |
- Tüzifa (szén) támogatás |
0 |
|
22. |
- Polgármester illetmény támogatása |
3 915 653 |
|
23. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (24+25+26+27+28) B16 |
105 200 261 |
K |
24. |
- központi költségvetési szervek (MVH) |
||
25. |
- fejezeti kezelésű előirányzatok (BKGyHáz + egyéb pl munkaügy+ eü bértám) |
12 717 715 |
K |
26. |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvos + védőnő) |
39 958 008 |
K |
27. |
- elkülönített állami pénzalapok (közmunka + diákmunka) |
51 849 250 |
K |
28. |
- kulturális támogatás |
675 288 |
K |
29. |
Összes működési célú támogatás államháztartáson belülről (01+09+16+19+23) |
153 592 859 |
K |
30. |
Felhalmozási célú támogatások B25 |
22 618 713 |
K |
31. |
Közhatalmi bevételek (32+33+34+35) |
22 950 000 |
K |
32. |
-magánszemélyek kommunális adója |
2 700 000 |
K |
33. |
-iparűzési adó |
20 000 000 |
K |
34. |
-gépjárműadó |
0 |
|
35. |
-adópótlék, adóbírság |
250 000 |
K |
36. |
Működési bevételek (37+38+39+40+41+42+43+44) |
6 907 000 |
K |
37. |
-készletértékesítés bevétele (B401) |
2 000 000 |
K |
38. |
-szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 000 000 |
K |
39. |
-tulajdonosi bevételek (B404) |
1 800 000 |
K |
40. |
-ellátási díjak (B405) |
0 |
|
41. |
-kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 107 000 |
K |
42. |
-kamatbevételek (B408) |
500 000 |
K |
43. |
-biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|
44. |
-egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
K |
45. |
Felhalmozási bevételek (46+47) |
3 000 000 |
K |
46. |
-ingatlan(ok) értékesítése |
0 |
|
47. |
-egyéb tárgyi eszköz(ök) értékesítése |
3 000 000 |
|
48. |
Előző évi pénzmaradvány |
73 170 295 |
K |
49. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
282 238 867 |
K |
1/b. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Biharugra Önkormányzati Konyha 2022. évi tervezett bevételi forrásai |
|||
Megnevezés |
2022. Összeg (Ft) |
Feladat tipusa (K/Ö/Á) |
|
Elkülönitett állami pénzalapoktól bev. |
|||
Készletértékesités ellenértéke |
700 000 |
Ö |
|
Ellátási dijak |
3 500 000 |
K |
|
Szolgáltatások |
4 800 000 |
Ö |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 430 000 |
K/Ö |
|
Egyéb kapott kamatok |
2 000 |
K |
|
Egyéb működési bevételek |
3 125 000 |
K |
|
Működési bevételek |
14 557 000 |
K |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
K |
|
Szociális étkeztetés |
0 |
K |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
K |
|
Biharugra Önkormányzattól átvett támogatás |
0 |
K |
|
Maradvány |
327 173 |
K |
|
Költségvetési kapcsolatokból összesen: |
14 884 173 |
K |
|
2. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának és Intézményének 2022. évi tervezett BEVÉTELEIRŐL kormányzati funkció és feladatonkénti megbontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
Sorszám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
Önkormányzatok működési tám. |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Költségvetési bevételek összesen |
01. |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
73 170 295 |
73 670 295 |
Kötelező feladat |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
73 170 295 |
73 670 295 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
|||||||
02. |
Adó, vám és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
22 950 000 |
0 |
0 |
22 950 000 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
22 950 000 |
0 |
0 |
22 950 000 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi kv-i szervvel |
0 |
48 392 598 |
0 |
0 |
0 |
48 392 598 |
Kötelező feladat |
0 |
48 392 598 |
0 |
0 |
0 |
48 392 598 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Közművelődési könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Város és községgazdálkodás |
4 007 000 |
0 |
0 |
5 855 200 |
3 000 000 |
12 862 200 |
Kötelező feladat |
4 007 000 |
0 |
0 |
5 855 200 |
3 000 000 |
12 862 200 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
Sorszám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
Önkormányzatok működési tám. |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Költségvetési bevételek összesen |
07. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
5 220 556 |
0 |
5 220 556 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
5 220 556 |
0 |
5 220 556 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08. |
Háziorvosi szolgálat |
400 000 |
0 |
0 |
34 737 452 |
0 |
35 137 452 |
Kötelező feladat |
400 000 |
0 |
0 |
34 737 452 |
0 |
35 137 452 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09. |
Fogorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Kulturális támogatás |
0 |
0 |
0 |
675288 |
0 |
675 288 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
675288 |
0 |
675 288 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Településfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 618 713 |
22 618 713 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 618 713 |
22 618 713 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Közhasznú foglalkoztatás |
2 000 000 |
0 |
0 |
49 792 650 |
0 |
51 792 650 |
Kötelező feladat |
2 000 000 |
0 |
0 |
49 792 650 |
0 |
51 792 650 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
0 |
0 |
8 919 115 |
0 |
8 919 115 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
8 919 115 |
0 |
8 919 115 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Önkormányzat (intézmény nélkül) bevételi előirányzata |
6 907 000 |
48 392 598 |
22 950 000 |
105 200 261 |
98 789 008 |
282 238 867 |
Kötelező feladat |
6 907 000 |
48 392 598 |
22 950 000 |
105 200 261 |
98 789 008 |
282 238 867 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Biharugra Önkormányzati Konyha bevételi előirányzata |
14 557 000 |
0 |
0 |
0 |
327 173 |
14 884 173 |
Kötelező feladat |
9 726 848 |
0 |
0 |
0 |
327 173 |
10 054 021 |
|
Önként vállalt feladat |
4 830 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 830 152 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Biharugra Önkormányzat összes (int.együtt) bevételi előirányzata |
21 464 000 |
48 392 598 |
22 950 000 |
105 200 261 |
99 116 181 |
297 123 040 |
Kötelező feladat |
16 633 848 |
48 392 598 |
22 950 000 |
105 200 261 |
99 116 181 |
292 292 888 |
|
Önként vállalt feladat |
4 830 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 830 152 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának és intézményének 2022. évi tervezett KIADÁSAIRÓL kormányzati funkció és feladatonkénti megbontásban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális ellátások |
Működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
Költségvetési kiadások összesen |
|
01. |
Önkormányzati igazgatás |
18 937 190 |
2 734 411 |
16 655 240 |
0 |
50 458 146 |
3 791 449 |
92 576 436 |
|||||
Kötelező feladat |
18 937 190 |
2 734 411 |
16 655 240 |
0 |
50 458 146 |
3 791 449 |
88 784 987 |
||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
02. |
Köztemető |
344 000 |
344 000 |
||||||||||
Kötelező feladat |
344 000 |
0 |
344 000 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
03. |
Közvilágítás |
6 080 000 |
6 080 000 |
||||||||||
Kötelező feladat |
6 080 000 |
6 080 000 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
04. |
Községgazdálkodás |
3 580 000 |
493 900 |
9 394 500 |
0 |
0 |
13 468 400 |
||||||
Kötelező feladat |
3 580 000 |
493 900 |
9 394 500 |
0 |
0 |
13 468 400 |
|||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
05. |
Háziorvosi szolgálat |
23 543 474 |
3 167 078 |
11 017 500 |
0 |
37 728 052 |
|||||||
Kötelező feladat |
23 543 474 |
3 167 078 |
11 017 500 |
0 |
37 728 052 |
||||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
06. |
Háziorvos ügyeleti ktg. |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
Kötelező feladat |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális ellátások |
Működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései K5022 |
Költségvetési kiadások összesen |
|
07. |
Védőnői szolgálat |
3 916 676 |
42 000 |
1 261 777 |
5 220 453 |
||||||||
Kötelező feladat |
3 916 676 |
42 000 |
1 261 777 |
5 220 453 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
08. |
Fogorvosi szolgálat |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||||
Kötelező feladat |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
09. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||||||||
Kötelező feladat |
8 003 000 |
0 |
8 003 000 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
10. |
Óvodai nevelés |
1 231 100 |
0 |
1 231 100 |
|||||||||
Kötelező feladat |
1 231 100 |
0 |
1 231 100 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
11. |
Településfejlesztés |
0 |
22 618 713 |
22 618 713 |
|||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
22 618 713 |
22 618 713 |
||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
12. |
Többcélú fejlesztés |
0 |
0 |
||||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
13. |
Közművelődési és könyvtári feladatok |
3 470 000 |
479 600 |
1 376 360 |
5 325 960 |
||||||||
Kötelező feladat |
3 470 000 |
479 600 |
1 376 360 |
5 325 960 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
14. |
Közművelődési intézmény |
3 831 000 |
526 755 |
0 |
4 357 755 |
||||||||
Kötelező feladat |
3 831 000 |
526 755 |
0 |
4 357 755 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális ellátások |
Működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
Költségvetési kiadások összesen |
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
15. |
Múzeumi tevékenység |
3 470 000 |
479 600 |
758 872 |
4 708 472 |
||||||||
Kötelező feladat |
3 470 000 |
479 600 |
758 872 |
4 708 472 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
16. |
Piac üzemeltetése (önkorm.vagy.gazd.) |
177 800 |
0 |
177 800 |
|||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
177 800 |
177 800 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
17. |
Biztos Kezdet Gyerekház működtetése |
6 295 000 |
873 663 |
2 328 848 |
9 497 511 |
||||||||
Kötelező feladat |
6 295 000 |
873 663 |
2 328 848 |
9 497 511 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
18. |
Falugondnoki szolgálat |
3 870 000 |
478 800 |
635 000 |
4 983 800 |
||||||||
Kötelező feladat |
3 870 000 |
478 800 |
635 000 |
4 983 800 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
19. |
Közhasznú foglalkoztatás |
35 602 129 |
2 375 691 |
11 900 875 |
0 |
49 878 695 |
|||||||
Kötelező feladat |
35 602 129 |
2 375 691 |
11 900 875 |
0 |
49 878 695 |
||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
20. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (saját int) |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
|||||||||
Kötelező feladat |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
21. |
ÁHT-on belülre és kívülre nem saját intézménynek átadott pénzek (K506, K512) |
0 |
0 |
||||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális ellátások |
Működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
Költségvetési kiadások összesen |
|
Önkormányzat (intézmény nélkül) k. előirányzata összesen: |
106 515 469 |
11 651 498 |
64 061 872 |
8 003 000 |
3 600 000 |
0 |
22 618 713 |
0 |
50 458 146 |
3 791 449 |
270 700 147 |
||
Kötelező feladat |
106 515 469 |
11 651 498 |
63 884 072 |
8 003 000 |
3 600 000 |
0 |
22 618 713 |
0 |
50 458 146 |
3 791 449 |
270 522 347 |
||
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
177 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha k. előirányzata |
11 335 000 |
1 423 150 |
13 664 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 422 893 |
||
21. |
Kötelező feladat |
5 693 482 |
714 838 |
6 863 690 |
0 |
13 272 010 |
|||||||
Önként vállalt feladat |
5 641 518 |
708 312 |
6 801 053 |
13 150 883 |
|||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Biharugra Önkormányzat összes (int. együtt) k. előirányzata |
117 850 469 |
13 074 648 |
77 726 615 |
8 003 000 |
3 600 000 |
0 |
22 618 713 |
0 |
50 458 146 |
3 791 449 |
297 123 040 |
||
Kötelező feladat |
112 208 951 |
12 366 336 |
70 747 762 |
8 003 000 |
3 600 000 |
0 |
22 618 713 |
0 |
50 458 146 |
3 791 449 |
283 794 357 |
||
Önként vállalt feladat |
5 641 518 |
708 312 |
6 978 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 328 683 |
||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
4. melléklet
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Szakfeladat |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (fő) |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (fő) |
Polgármester |
Képviselők |
Összesen |
1. |
Képviselő-testület |
1 |
4 |
5 |
||
2. |
Önkormányzat |
11 |
2 |
|||
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2 |
|||||
Város és községgazdálkodás |
1 |
|||||
Védőnői szolgálat |
0,5 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
3 |
|||||
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
|||||
Múzeumi szolgáltatás |
1 |
|||||
Biztos Kezdet Gyerekház |
1 |
0,75 |
||||
Kulturális szolgáltatás |
1 |
|||||
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
|||||
Közfoglalkoztatottak |
35 |
|||||
Önkormányzat intézmény nélkül |
46 |
2 |
1 |
4 |
53 |
|
3. |
Biharugra Önkormányzati Konyha |
1 |
1 |
2 |
||
Biharugra Önkormányzat (intézménnyel együtt) összesen |
47 |
3 |
1 |
4 |
55 |
|
5. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának fejlesztési kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Fejlesztés megnevezése |
Fejlesztés típusa |
Összeg (Ft) |
Összesen (Ft) |
Számlaszám |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
Felújítás |
15 597 809 |
19 809 217 |
05711 |
ÁFA |
4 211 408 |
05741 |
||
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
Felújítás |
2 212 202 |
2 809 496 |
05711 |
ÁFA |
597 294 |
05741 |
||
Közfoglalkoztatotti beszerzések |
0 |
|||
ÁFA |
||||
NETTÓ FEJLESZTÉS ÖSSZESEN |
17 810 011 |
|
||
ÁFA ÖSSZESEN: |
4 808 702 |
|||
6. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatai |
|
|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Bevételek |
|
Önkormányzat saját működési bevétele |
6 907 000 |
Önkormányzat működési támogatása |
48 392 598 |
Közhatalmi bevételek |
22 950 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 200 261 |
Működési bevételek összesen: |
183 449 859 |
Kiadások |
|
Személyi juttatások |
106 515 469 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 651 498 |
Dologi kiadások |
64 061 872 |
Szociális ellátások |
8 003 000 |
Működési célú kiadások |
7 391 449 |
Működési kiadások összesen: |
197 623 288 |
7. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevétel |
183 449 859 |
I. |
Működési kiadás |
197 623 288 |
|
1. |
Önkormányzat működési bevétele |
6 907 000 |
1. |
Személyi juttatások |
106 515 469 |
|
2. |
Önkormányzat működési támogatása |
48 392 598 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 651 498 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
22 950 000 |
3. |
Dologi kiadások |
64 061 872 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 200 261 |
4. |
Szociális ellátások |
8 003 000 |
|
Működési célú bevétel (maradvány) |
5. |
Működési célú kiadások |
7 391 449 |
|||
6. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
7. |
Tartalék |
|||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
98 789 008 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
73 076 859 |
|
1. |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) |
73 170 295 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
Felhalmozási bevétel |
25 618 713 |
2. |
Felújítások |
22 618 713 |
||
3. |
Tartalék |
50 458 146 |
||||
Bevételek összesen |
282 238 867 |
Kiadások összesen |
270 700 147 |
|||
Kötelező feladat |
282 238 867 |
Kötelező feladat |
270 522 347 |
|||
Önként vállalt feladat |
0 |
Önként vállalt feladat |
177 800 |
|||
Államigazgatási feladatok |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|||
7/b. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevétel |
14 557 000 |
I. |
Működési kiadás |
26 422 893 |
|
1. |
Önkormányzat működési bevétele |
14 557 000 |
1. |
Személyi juttatások |
11 335 000 |
|
2. |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 423 150 |
|
3. |
Dologi kiadások |
13 664 743 |
||||
Tartalék |
||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
327 173 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) |
327 173 |
Tartalék |
||||
Bevételek összesen |
14 884 173 |
Kiadások összesen |
26 422 893 |
|||
Kötelező feladat |
10 054 021 |
Kötelező feladat |
13 272 010 |
|||
Önként vállalt feladat |
4 830 152 |
Önként vállalt feladat |
13 150 883 |
|||
Államigazgatási feladatok |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|||
8. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
Működési bevételek |
575 583 |
575 583 |
575 583 |
575 583 |
575 583 |
575 584 |
575 583 |
575 584 |
575 583 |
575 584 |
575 583 |
575 584 |
6 907 000 |
Önkorm. működési támogatása |
4 032 716 |
4 032 717 |
4 032 716 |
4 032 717 |
4 032 716 |
4 032 717 |
4 032 716 |
4 032 717 |
4 032 716 |
4 032 717 |
4 032 716 |
4 032 717 |
48 392 598 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 800 |
5 737 500 |
0 |
5 737 500 |
0 |
0 |
5 737 500 |
5 735 700 |
0 |
0 |
0 |
22 950 000 |
Műk. célú átvett pénzeszk. |
8 766 688 |
8 766 688 |
8 766 688 |
8 766 689 |
8 766 689 |
8 766 688 |
8 766 689 |
8 766 688 |
8 766 689 |
8 766 688 |
8 766 689 |
8 766 688 |
105 200 261 |
Finanszírozási bevételek |
73 120 295 |
50 000 |
12 809 356 |
12 809 357 |
98 789 008 |
||||||||
Bevételek összesen |
86 495 282 |
13 376 788 |
19 112 487 |
13 374 989 |
19 112 488 |
13 374 989 |
13 424 988 |
31 921 845 |
19 110 688 |
13 374 989 |
26 184 345 |
13 374 989 |
282 238 867 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatás |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 289 |
8 876 290 |
106 515 469 |
Járulékok |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 958 |
970 960 |
11 651 498 |
Dologi kiadások |
2 300 000 |
2 300 000 |
5 338 489 |
5 338 489 |
6 200 000 |
6 757 040 |
7 100 000 |
7 100 000 |
3 600 000 |
7 589 542 |
5 600 000 |
4 838 312 |
64 061 872 |
Szociális ellátások |
0 |
400 000 |
800 000 |
900 000 |
893 000 |
950 000 |
640 000 |
600 000 |
500 000 |
600 000 |
640 000 |
1 080 000 |
8 003 000 |
Működési célú kiadás |
591 288 |
591 288 |
591 288 |
591 588 |
591 287 |
591 287 |
591 287 |
591 287 |
591 288 |
591 287 |
591 288 |
886 986 |
7 391 449 |
Finansz. kiadások |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
11 309 356 |
11 309 357 |
22 618 713 |
||||||||||
Tartalékok |
50 458 146 |
50 458 146 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
12 738 535 |
13 138 535 |
16 577 024 |
27 986 680 |
17 531 534 |
18 145 574 |
18 178 534 |
18 138 534 |
14 538 535 |
29 937 433 |
16 678 535 |
67 110 694 |
270 700 147 |
Havi halmozott eltérés |
73 756 747 |
73 995 000 |
76 530 463 |
61 918 772 |
63 499 726 |
58 729 141 |
53 975 595 |
67 758 906 |
72 331 059 |
55 768 615 |
65 274 425 |
11 538 720 |
23 077 440 |
8/b. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022 |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
Működési bevételek |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 085 |
1 213 085 |
14 557 000 |
Műk. célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
327 173 |
327 173 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
1 540 256 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 083 |
1 213 085 |
1 213 085 |
14 884 173 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatás |
944 583 |
944 583 |
944 583 |
944 583 |
944 583 |
944 583 |
944 583 |
944 583 |
944 583 |
944 583 |
944 585 |
944 585 |
11 335 000 |
Járulékok |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 596 |
118 594 |
1 423 150 |
Dologi kiadások |
1 138 729 |
1 138 729 |
1 138 728 |
1 138 729 |
1 138 728 |
1 138 729 |
1 138 728 |
1 138 729 |
1 138 728 |
1 138 729 |
1 138 728 |
1 138 729 |
13 664 743 |
Kiadások összesen |
2 201 908 |
2 201 908 |
2 201 907 |
2 201 908 |
2 201 907 |
2 201 908 |
2 201 907 |
2 201 908 |
2 201 907 |
2 201 908 |
2 201 909 |
2 201 908 |
26 422 893 |
Havi halmozott eltérés |
-661 652 |
-1 650 477 |
-2 639 301 |
-3 628 126 |
-4 616 950 |
-5 605 775 |
-6 594 599 |
-7 583 424 |
-8 572 248 |
-9 561 073 |
-10 549 897 |
-11 538 720 |
|
9. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat 2022-2025 évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
2025. terv |
01. |
Önkormányzat működési bevétele |
6 907 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
02. |
Önkormányzat működési támogatása |
48 393 |
43 290 |
43 290 |
43 290 |
03. |
Közhatalmi bevételek |
22 950 |
29 000 |
29 500 |
29 500 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 200 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
5. |
Müködési bevétel |
||||
6. |
Működési bevételek összesen: |
183 450 |
172 890 |
173 390 |
173 390 |
7. |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) |
73 170 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
8. |
Felhalmozási bevétel |
25 619 |
|||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
98 789 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
10. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
282 239 |
232 890 |
233 390 |
213 390 |
11. |
Személyi juttatások |
106 515 |
90 000 |
90 000 |
87 000 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 652 |
11 000 |
11 000 |
9 800 |
13. |
Dologi kiadások |
64 062 |
56 890 |
57 355 |
56 550 |
14. |
Szociális kiadások |
8 003 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
15. |
Működési és fin.célú kiadások |
7 391 |
16 000 |
15 035 |
15 040 |
16. |
Tartalék |
||||
17. |
Működési kiadások összesen: |
197 623 |
180 890 |
180 390 |
175 390 |
18. |
Beruházások |
0 |
15 000 |
19 000 |
17 000 |
19. |
Felújítások |
22 619 |
37 000 |
34 000 |
21 000 |
20. |
Tartalék |
50 458 |
|||
21. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
73 077 |
52 000 |
53 000 |
38 000 |
22. |
Tárgyévi kiadás összesen: |
270 700 |
232 890 |
233 390 |
213 390 |
9/b. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások KONYHA 2022-2025 évi alakulása |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
2025. terv |
01. |
Konyha működési bevétele |
14 557 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
02. |
Konyha működési támogatása |
8 890 |
8 910 |
8 910 |
|
3. |
Működési bevételek összesen: |
14 557 |
17 890 |
17 910 |
17 910 |
4. |
Felhalmozási bevétel |
327 |
|||
5. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
14 884 |
17 890 |
17 910 |
17 910 |
6. |
Személyi juttatások |
11 335 |
6 600 |
6 700 |
6 700 |
7. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 423 |
1 400 |
1 410 |
1 410 |
8. |
Dologi kiadások |
13 665 |
9 890 |
9 800 |
9 800 |
9. |
Működési kiadások összesen: |
26 423 |
17 890 |
17 910 |
17 910 |
10. |
Tárgyévi kiadás összesen: |
26 423 |
17 890 |
17 910 |
17 910 |
10. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat hitelállománya |
||||||||||||||||
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
Összesen |
||||||
Hitel megnevezése |
nyitó |
felvét |
törlesztés |
záró |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||
Hitel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2022. évi kamatfizetés |
||||||||||||||||
Önkormányzati kezességvállalás és lízing |
||||||||||||||||
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
összesen |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||||
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor- |
tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
|||||||||||||
szám |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
Helyi adók |
1 |
22 700 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
2 |
1 800 000 |
700 000 |
750 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
3 |
250 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 |
0 |
||||||||||||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
24 750 000 |
25 810 000 |
30 860 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
|||||
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
12 375 000 |
12 905 000 |
15 430 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
|||||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
12 375 000 |
12 905 000 |
15 430 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
|||||
11. melléklet
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
Adatok forintban |
|
Jogcím |
2022.évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Kötelező feladatok támogatása |
183 449 859 |
Önként vállalt feladatok támogatása |
0 |
Államigazgatási feladatok támogatása |
0 |
Összesen |
183 449 859 |
12. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának kimutatása közvetett támogatásokról eFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jogcím |
Kedvezmény összege |
Mentesség összege |
Elengedett összeg |
Összesen |
Helyi adók |
|||||
Vállalkozói szintű adóalap-mentesség |
Önkormányzati rendelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
Méltányossági törlés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési tartalék előirányzata |
|||||
Sorsz |
Jogcím |
Müködési célra (K513) |
Felhalmozási célra (K89) |
Tartalék előirányzat összesen |
Feladat tipusa (K/Ö/Á) |
Önkormányzat felújítási és beruházási tartalék kerete |
50 458 146 |
50 458 146 |
K |
||
Tartalék előirányzat mindösszesen: |
0 |
50 458 146 |
50 458 146 |
||