Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Biharugra Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 297 123 040 Ft-ban, kiadási főösszegét 297 123 040 Ft-ban állapítja meg a 7/a. és 7/b. mellékletben részletezettek szerint.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat saját 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 282 238 867 Ft-ban, kiadási főösszegét 270 700 147 Ft-ban állapítja meg a 7/a. mellékletben részletezettek szerint.

4. § A Képviselő-testület a Biharugra Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14 884 173 Ft-ban, kiadási főösszegét 26 422 893 Ft-ban állapítja meg a 7/b. mellékletben részletezettek szerint.

5. § A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül: a működési bevételek előirányzataként 183 449 859 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 197 623 288 Ft-ot, a felhalmozási bevételek előirányzataként 98 789 008 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 73 076 859 Ft-ot állapít meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül a működési bevételek előirányzataként 14 557 000 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 26 422 893 Ft-ot, a felhalmozási bevételek előirányzataként 327 173 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 0 Ft-ot állapít meg az 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzati költségvetés bevételei

8. § (1) Az önkormányzatot megillető 2022. évi központi bevételek jogcím szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 1. §-ban jóváhagyott bevételei közül rendkívüli bevételek a kamatbevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó intézmények működési bevételeinek összegét 198 006 859 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évben működési célra összesen 105 200 261 Ft-ot vesz át, melyből 39 958 008 Ft az Egészségbiztosítási Alaptól érkező pénzösszeg (benne az egészségügyi bértámogatás), mely az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények működtetésére szolgál, Biztos Kezdet GYerekház támogatás 8 919 115 Ft, Egyéb működési célra átvett pénzösszeg 56 323 138 Ft.

4. Az önkormányzati költségvetés kiadásai

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 53 főben határozza meg, melynek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 1. §-ban jóváhagyott kiadásai közül, rendkívüli kiadás valamennyi az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés.

(3) Az önkormányzati működési kiadások részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal terhelt bevétel növelheti.

5. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, kivételére.

(3) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1.000.000,-Ft-ban határozza meg.

(4) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendeletet a képviselő-testület félévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2022. december 31-i hatállyal módosítja.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet 8. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételeket az önkormányzat nem tervez.

(3) Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.

(4) Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy úgy az önkormányzat, mint az intézménye bevételi és kiadási előirányzatait saját hatáskörben módosítsa, azonban az előirányzatok elvégzett módosításáról a képviselő-testületet legkésőbb a 2022. éves zárszámadásának elfogadása előtt tájékoztatni köteles. A polgármester által végrehajtott és módosított előirányzatok mértékéig a polgármester, illetve az intézményvezető szintén kötelezettséget vállalhat.

(2) Az önkormányzati pénzeszközök terhére történő bevételi, kiadási előirányzatok módosítására a képviselő-testület, továbbá a polgármester jogosult.

(3) A kiemelt intézményi előirányzatokon belüli előirányzat-módosítása az intézményvezető - a polgármester jóváhagyását követően - jogosult. Az intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra terjed ki.

(4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a képviselő-testület, illetve polgármester által jóváhagyottak esetén lehet módosítani.

(5) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a maradvány jóváhagyása után jogosult.

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének számait - a bevételek és kiadások fő összegének figyelembevételével - megváltoztassa, amennyiben a költségvetés adatszolgáltatási rendszere a jóváhagyott keretösszegek során a kerekítési, értelmezési és egyéb szabályok szükségessé teszik.

(2) Az önkormányzat szociális feladatokra fordítható összege a szociális rendeletben meghatározott hatáskörök szerint használható fel.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a polgármester ÁFA-val és a közterhekkel növelt reprezentációs keretét az önkormányzat összes éves bevétel maximum 0,3 %-a mértékében állapítja meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit költségvetési éven belül és legfeljebb 6 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

15. § (1) Az 5. melléklet az önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazza.

(2) A 6. melléklet az önkormányzat tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(3) A 9. melléklet az önkormányzat és a konyha működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazza.

(4) A 10. melléklet az önkormányzat az önkormányzat hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulását tartalmazza.

(5) A 11. melléklet az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

(6) A 12. melléklet az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazza.

(7) A 13. melléklet az önkormányzat költségvetési tartalék előirányzatát tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett BEVÉTELI forrásai

Ssz

Jogcím

Bevétel Ft

Feladat tipusa (K/Ö/Á)

01.

Önkormányzat általános működési támogatása összesen (02+07+08) B111

23 758 225

K

02.

Település-üzem. kapcs. feladatellátás tám. (03+04+05+06)

17 109 625

K

03.

-zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása

5 062 200

K

04.

-közvilágítás fenntartásának támogatása

6 365 000

K

05.

-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 536 290

K

06.

-közutak fenntartásának támogatása

4 146 135

K

07.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

K

08.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

48 600

K

09.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (10+11+15) B113

14 941 720

K

10.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

8 003 000

K

11.

Gyermekétkeztetés támogatása összesen (12+13+14)

4 355 370

K

12.

-gyermekétkeztetés bértámogatása az elismert dolgozói létszámhoz

2 160 240

K

13.

-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (előzetes kalkuláció)

1 861 258

K

14.

-szünidei étkeztetés támogatása

333 872

K

15.

Szociális étkeztetés támogatása

2 583 350

K

16.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (17+18) B114

5 777 000

K

17.

-közművelődési és könyvtári feladatok támogatása

2 270 000

K

18.

-Szabó Pál Emlékház fenntartásának támogatása

3 507 000

K

19.

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások (20+21+22) B115

3 915 653

20.

- önkormányzatok rendkívüli támogatása (szoc.REKI)

21.

- Tüzifa (szén) támogatás

0

22.

- Polgármester illetmény támogatása

3 915 653

23.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (24+25+26+27+28) B16

105 200 261

K

24.

- központi költségvetési szervek (MVH)

25.

- fejezeti kezelésű előirányzatok (BKGyHáz + egyéb pl munkaügy+ eü bértám)

12 717 715

K

26.

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvos + védőnő)

39 958 008

K

27.

- elkülönített állami pénzalapok (közmunka + diákmunka)

51 849 250

K

28.

- kulturális támogatás

675 288

K

29.

Összes működési célú támogatás államháztartáson belülről (01+09+16+19+23)

153 592 859

K

30.

Felhalmozási célú támogatások B25

22 618 713

K

31.

Közhatalmi bevételek (32+33+34+35)

22 950 000

K

32.

-magánszemélyek kommunális adója

2 700 000

K

33.

-iparűzési adó

20 000 000

K

34.

-gépjárműadó

0

35.

-adópótlék, adóbírság

250 000

K

36.

Működési bevételek (37+38+39+40+41+42+43+44)

6 907 000

K

37.

-készletértékesítés bevétele (B401)

2 000 000

K

38.

-szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 000 000

K

39.

-tulajdonosi bevételek (B404)

1 800 000

K

40.

-ellátási díjak (B405)

0

41.

-kiszámlázott ÁFA (B406)

1 107 000

K

42.

-kamatbevételek (B408)

500 000

K

43.

-biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

44.

-egyéb működési bevételek (B411)

500 000

K

45.

Felhalmozási bevételek (46+47)

3 000 000

K

46.

-ingatlan(ok) értékesítése

0

47.

-egyéb tárgyi eszköz(ök) értékesítése

3 000 000

48.

Előző évi pénzmaradvány

73 170 295

K

49.

ÖSSZES BEVÉTEL

282 238 867

K

1/b. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez

Biharugra Önkormányzati Konyha 2022. évi tervezett bevételi forrásai

Megnevezés

2022. Összeg (Ft)

Feladat tipusa (K/Ö/Á)

Elkülönitett állami pénzalapoktól bev.

Készletértékesités ellenértéke

700 000

Ö

Ellátási dijak

3 500 000

K

Szolgáltatások

4 800 000

Ö

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 430 000

K/Ö

Egyéb kapott kamatok

2 000

K

Egyéb működési bevételek

3 125 000

K

Működési bevételek

14 557 000

K

Finanszírozási bevételek

0

K

Szociális étkeztetés

0

K

Gyermekétkeztetés támogatása

0

K

Biharugra Önkormányzattól átvett támogatás

0

K

Maradvány

327 173

K

Költségvetési kapcsolatokból összesen:

14 884 173

K

2. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának és Intézményének 2022. évi tervezett BEVÉTELEIRŐL kormányzati funkció és feladatonkénti megbontásban

a

b

c

d

e

f

g

h

Sorszám

Megnevezés

Működési bevételek

Önkormányzatok működési tám.

Közhatalmi bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Költségvetési bevételek összesen

01.

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

500 000

0

0

0

73 170 295

73 670 295

Kötelező feladat

500 000

0

0

0

73 170 295

73 670 295

Önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

02.

Adó, vám és jövedéki igazgatás

0

0

22 950 000

0

0

22 950 000

Kötelező feladat

0

0

22 950 000

0

0

22 950 000

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

03.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

0

0

0

0

0

0

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

04.

Önkormányzatok elszámolásai a központi kv-i szervvel

0

48 392 598

0

0

0

48 392 598

Kötelező feladat

0

48 392 598

0

0

0

48 392 598

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

05.

Közművelődési könyvtár

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

0

0

0

0

0

0

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

06.

Város és községgazdálkodás

4 007 000

0

0

5 855 200

3 000 000

12 862 200

Kötelező feladat

4 007 000

0

0

5 855 200

3 000 000

12 862 200

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

a

b

c

d

e

f

g

h

Sorszám

Megnevezés

Működési bevételek

Önkormányzatok működési tám.

Közhatalmi bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Költségvetési bevételek összesen

07.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

0

5 220 556

0

5 220 556

Kötelező feladat

0

0

0

5 220 556

0

5 220 556

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

08.

Háziorvosi szolgálat

400 000

0

0

34 737 452

0

35 137 452

Kötelező feladat

400 000

0

0

34 737 452

0

35 137 452

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

09.

Fogorvosi szolgálat

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladat

0

0

0

0

0

0

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

10.

Kulturális támogatás

0

0

0

675288

0

675 288

Kötelező feladat

0

0

0

675288

0

675 288

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

11.

Településfejlesztés

0

0

0

0

22 618 713

22 618 713

Kötelező feladat

0

0

0

0

22 618 713

22 618 713

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

12.

Közhasznú foglalkoztatás

2 000 000

0

0

49 792 650

0

51 792 650

Kötelező feladat

2 000 000

0

0

49 792 650

0

51 792 650

Önként válalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

13.

Biztos Kezdet Gyerekház

0

0

0

8 919 115

0

8 919 115

Kötelező feladat

0

0

0

8 919 115

0

8 919 115

Önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

14.

Önkormányzat (intézmény nélkül) bevételi előirányzata

6 907 000

48 392 598

22 950 000

105 200 261

98 789 008

282 238 867

Kötelező feladat

6 907 000

48 392 598

22 950 000

105 200 261

98 789 008

282 238 867

Önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

15.

Biharugra Önkormányzati Konyha bevételi előirányzata

14 557 000

0

0

0

327 173

14 884 173

Kötelező feladat

9 726 848

0

0

0

327 173

10 054 021

Önként vállalt feladat

4 830 152

0

0

0

0

4 830 152

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

16.

Biharugra Önkormányzat összes (int.együtt) bevételi előirányzata

21 464 000

48 392 598

22 950 000

105 200 261

99 116 181

297 123 040

Kötelező feladat

16 633 848

48 392 598

22 950 000

105 200 261

99 116 181

292 292 888

Önként vállalt feladat

4 830 152

0

0

0

0

4 830 152

Államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

3. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának és intézményének 2022. évi tervezett KIADÁSAIRÓL kormányzati funkció és feladatonkénti megbontásban

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Szociális ellátások

Működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalék

ÁHT-on belüli megelőlegezések

Költségvetési kiadások összesen

01.

Önkormányzati igazgatás

18 937 190

2 734 411

16 655 240

0

50 458 146

3 791 449

92 576 436

Kötelező feladat

18 937 190

2 734 411

16 655 240

0

50 458 146

3 791 449

88 784 987

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

02.

Köztemető

344 000

344 000

Kötelező feladat

344 000

0

344 000

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

03.

Közvilágítás

6 080 000

6 080 000

Kötelező feladat

6 080 000

6 080 000

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

04.

Községgazdálkodás

3 580 000

493 900

9 394 500

0

0

13 468 400

Kötelező feladat

3 580 000

493 900

9 394 500

0

0

13 468 400

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

05.

Háziorvosi szolgálat

23 543 474

3 167 078

11 017 500

0

37 728 052

Kötelező feladat

23 543 474

3 167 078

11 017 500

0

37 728 052

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

06.

Háziorvos ügyeleti ktg.

700 000

700 000

Kötelező feladat

700 000

700 000

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Szociális ellátások

Működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)

Beruházások

Felújítások

Felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései K5022

Költségvetési kiadások összesen

07.

Védőnői szolgálat

3 916 676

42 000

1 261 777

5 220 453

Kötelező feladat

3 916 676

42 000

1 261 777

5 220 453

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

08.

Fogorvosi szolgálat

200 000

0

200 000

Kötelező feladat

200 000

0

200 000

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

09.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 400 000

7 400 000

Kötelező feladat

8 003 000

0

8 003 000

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

10.

Óvodai nevelés

1 231 100

0

1 231 100

Kötelező feladat

1 231 100

0

1 231 100

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

11.

Településfejlesztés

0

22 618 713

22 618 713

Kötelező feladat

0

0

0

22 618 713

22 618 713

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

12.

Többcélú fejlesztés

0

0

Kötelező feladat

0

0

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

13.

Közművelődési és könyvtári feladatok

3 470 000

479 600

1 376 360

5 325 960

Kötelező feladat

3 470 000

479 600

1 376 360

5 325 960

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

14.

Közművelődési intézmény

3 831 000

526 755

0

4 357 755

Kötelező feladat

3 831 000

526 755

0

4 357 755

Önként vállalt feladat

0

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Szociális ellátások

Működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

ÁHT-on belüli megelőlegezések

Költségvetési kiadások összesen

Államigazgatási feladatok

15.

Múzeumi tevékenység

3 470 000

479 600

758 872

4 708 472

Kötelező feladat

3 470 000

479 600

758 872

4 708 472

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

16.

Piac üzemeltetése (önkorm.vagy.gazd.)

177 800

0

177 800

Kötelező feladat

0

0

0

Önként vállalt feladat

177 800

177 800

Államigazgatási feladatok

17.

Biztos Kezdet Gyerekház működtetése

6 295 000

873 663

2 328 848

9 497 511

Kötelező feladat

6 295 000

873 663

2 328 848

9 497 511

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

18.

Falugondnoki szolgálat

3 870 000

478 800

635 000

4 983 800

Kötelező feladat

3 870 000

478 800

635 000

4 983 800

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

19.

Közhasznú foglalkoztatás

35 602 129

2 375 691

11 900 875

0

49 878 695

Kötelező feladat

35 602 129

2 375 691

11 900 875

0

49 878 695

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

20.

Támogatási célú finanszírozási műveletek (saját int)

3 600 000

0

3 600 000

Kötelező feladat

3 600 000

3 600 000

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

21.

ÁHT-on belülre és kívülre nem saját intézménynek átadott pénzek (K506, K512)

0

0

Kötelező feladat

0

0

Önként vállalt feladat

0

Államigazgatási feladatok

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Szociális ellátások

Működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

ÁHT-on belüli megelőlegezések

Költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat (intézmény nélkül) k. előirányzata összesen:

106 515 469

11 651 498

64 061 872

8 003 000

3 600 000

0

22 618 713

0

50 458 146

3 791 449

270 700 147

Kötelező feladat

106 515 469

11 651 498

63 884 072

8 003 000

3 600 000

0

22 618 713

0

50 458 146

3 791 449

270 522 347

Önként válalt feladat

0

0

177 800

0

0

0

0

0

0

0

177 800

Államigazgatási feladatok

Biharugra Önkormányzati Konyha k. előirányzata

11 335 000

1 423 150

13 664 743

0

0

0

0

0

0

0

26 422 893

21.

Kötelező feladat

5 693 482

714 838

6 863 690

0

13 272 010

Önként vállalt feladat

5 641 518

708 312

6 801 053

13 150 883

Államigazgatási feladatok

Biharugra Önkormányzat összes (int. együtt) k. előirányzata

117 850 469

13 074 648

77 726 615

8 003 000

3 600 000

0

22 618 713

0

50 458 146

3 791 449

297 123 040

Kötelező feladat

112 208 951

12 366 336

70 747 762

8 003 000

3 600 000

0

22 618 713

0

50 458 146

3 791 449

283 794 357

Önként vállalt feladat

5 641 518

708 312

6 978 853

0

0

0

0

0

0

0

13 328 683

Államigazgatási feladatok

4. melléklet



Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi létszámkimutatása

Ssz.

Szakfeladat

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (fő)

Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (fő)

Polgármester

Képviselők

Összesen

1.

Képviselő-testület

1

4

5

2.

Önkormányzat

11

2

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2

Város és községgazdálkodás

1

Védőnői szolgálat

0,5

Háziorvosi szolgálat

3

Könyvtári szolgáltatás

1

Múzeumi szolgáltatás

1

Biztos Kezdet Gyerekház

1

0,75

Kulturális szolgáltatás

1

Falugondnoki szolgáltatás

1

Közfoglalkoztatottak

35

Önkormányzat intézmény nélkül

46

2

1

4

53

3.

Biharugra Önkormányzati Konyha

1

1

2

Biharugra Önkormányzat (intézménnyel együtt) összesen

47

3

1

4

55

5. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának fejlesztési kiadásai

Fejlesztés megnevezése

Fejlesztés típusa

Összeg (Ft)

Összesen (Ft)

Számlaszám

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

Felújítás

15 597 809

19 809 217

05711

ÁFA

4 211 408

05741

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Felújítás

2 212 202

2 809 496

05711

ÁFA

597 294

05741

Közfoglalkoztatotti beszerzések

0

ÁFA

NETTÓ FEJLESZTÉS ÖSSZESEN

17 810 011


22 618 713

ÁFA ÖSSZESEN:

4 808 702

6. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

Összeg

Bevételek

Önkormányzat saját működési bevétele

6 907 000

Önkormányzat működési támogatása

48 392 598

Közhatalmi bevételek

22 950 000

Működési célú átvett pénzeszközök

105 200 261

Működési bevételek összesen:

183 449 859

Kiadások

Személyi juttatások

106 515 469

Munkaadókat terhelő járulékok

11 651 498

Dologi kiadások

64 061 872

Szociális ellátások

8 003 000

Működési célú kiadások

7 391 449

Működési kiadások összesen:

197 623 288

7. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési bevétel

183 449 859

I.

Működési kiadás

197 623 288

1.

Önkormányzat működési bevétele

6 907 000

1.

Személyi juttatások

106 515 469

2.

Önkormányzat működési támogatása

48 392 598

2.

Munkaadót terhelő járulékok

11 651 498

3.

Közhatalmi bevételek

22 950 000

3.

Dologi kiadások

64 061 872

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

105 200 261

4.

Szociális ellátások

8 003 000

Működési célú bevétel (maradvány)

5.

Működési célú kiadások

7 391 449

6.

Finanszírozási kiadások

7.

Tartalék

II.

Felhalmozási bevételek

98 789 008

II.

Felhalmozási kiadások

73 076 859

1.

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

73 170 295

1.

Beruházások

0

Felhalmozási bevétel

25 618 713

2.

Felújítások

22 618 713

3.

Tartalék

50 458 146

Bevételek összesen

282 238 867

Kiadások összesen

270 700 147

Kötelező feladat

282 238 867

Kötelező feladat

270 522 347

Önként vállalt feladat

0

Önként vállalt feladat

177 800

Államigazgatási feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0

7/b. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez

Biharugra Önkormányzati Konyha 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési bevétel

14 557 000

I.

Működési kiadás

26 422 893

1.

Önkormányzat működési bevétele

14 557 000

1.

Személyi juttatások

11 335 000

2.

Önkormányzat működési támogatása

0

2.

Munkaadót terhelő járulékok

1 423 150

3.

Dologi kiadások

13 664 743

Tartalék

II.

Felhalmozási bevételek

327 173

II.

Felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

327 173

Tartalék

Bevételek összesen

14 884 173

Kiadások összesen

26 422 893

Kötelező feladat

10 054 021

Kötelező feladat

13 272 010

Önként vállalt feladat

4 830 152

Önként vállalt feladat

13 150 883

Államigazgatási feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0

8. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételi előirányzatok

Működési bevételek

575 583

575 583

575 583

575 583

575 583

575 584

575 583

575 584

575 583

575 584

575 583

575 584

6 907 000

Önkorm. működési támogatása

4 032 716

4 032 717

4 032 716

4 032 717

4 032 716

4 032 717

4 032 716

4 032 717

4 032 716

4 032 717

4 032 716

4 032 717

48 392 598

Közhatalmi bevételek

0

1 800

5 737 500

0

5 737 500

0

0

5 737 500

5 735 700

0

0

0

22 950 000

Műk. célú átvett pénzeszk.

8 766 688

8 766 688

8 766 688

8 766 689

8 766 689

8 766 688

8 766 689

8 766 688

8 766 689

8 766 688

8 766 689

8 766 688

105 200 261

Finanszírozási bevételek

73 120 295

50 000

12 809 356

12 809 357

98 789 008

Bevételek összesen

86 495 282

13 376 788

19 112 487

13 374 989

19 112 488

13 374 989

13 424 988

31 921 845

19 110 688

13 374 989

26 184 345

13 374 989

282 238 867

Kiadási előirányzatok

Személyi juttatás

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 289

8 876 290

106 515 469

Járulékok

970 958

970 958

970 958

970 958

970 958

970 958

970 958

970 958

970 958

970 958

970 958

970 960

11 651 498

Dologi kiadások

2 300 000

2 300 000

5 338 489

5 338 489

6 200 000

6 757 040

7 100 000

7 100 000

3 600 000

7 589 542

5 600 000

4 838 312

64 061 872

Szociális ellátások

0

400 000

800 000

900 000

893 000

950 000

640 000

600 000

500 000

600 000

640 000

1 080 000

8 003 000

Működési célú kiadás

591 288

591 288

591 288

591 588

591 287

591 287

591 287

591 287

591 288

591 287

591 288

886 986

7 391 449

Finansz. kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

11 309 356

11 309 357

22 618 713

Tartalékok

50 458 146

50 458 146

Kiadások összesen

12 738 535

13 138 535

16 577 024

27 986 680

17 531 534

18 145 574

18 178 534

18 138 534

14 538 535

29 937 433

16 678 535

67 110 694

270 700 147

Havi halmozott eltérés

73 756 747

73 995 000

76 530 463

61 918 772

63 499 726

58 729 141

53 975 595

67 758 906

72 331 059

55 768 615

65 274 425

11 538 720

23 077 440

8/b. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez

Biharugra Önkormányzati Konyha előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételi előirányzatok

Működési bevételek

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 085

1 213 085

14 557 000

Műk. célú átvett pénzeszk.

0

Finanszírozási bevételek

327 173

327 173

Bevételek összesen

1 540 256

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 083

1 213 085

1 213 085

14 884 173

Kiadási előirányzatok

Személyi juttatás

944 583

944 583

944 583

944 583

944 583

944 583

944 583

944 583

944 583

944 583

944 585

944 585

11 335 000

Járulékok

118 596

118 596

118 596

118 596

118 596

118 596

118 596

118 596

118 596

118 596

118 596

118 594

1 423 150

Dologi kiadások

1 138 729

1 138 729

1 138 728

1 138 729

1 138 728

1 138 729

1 138 728

1 138 729

1 138 728

1 138 729

1 138 728

1 138 729

13 664 743

Kiadások összesen

2 201 908

2 201 908

2 201 907

2 201 908

2 201 907

2 201 908

2 201 907

2 201 908

2 201 907

2 201 908

2 201 909

2 201 908

26 422 893

Havi halmozott eltérés

-661 652

-1 650 477

-2 639 301

-3 628 126

-4 616 950

-5 605 775

-6 594 599

-7 583 424

-8 572 248

-9 561 073

-10 549 897

-11 538 720

9. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat 2022-2025 évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022. terv

2023. terv

2024. terv

2025. terv

01.

Önkormányzat működési bevétele

6 907

5 600

5 600

5 600

02.

Önkormányzat működési támogatása

48 393

43 290

43 290

43 290

03.

Közhatalmi bevételek

22 950

29 000

29 500

29 500

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

105 200

95 000

95 000

95 000

5.

Müködési bevétel

6.

Működési bevételek összesen:

183 450

172 890

173 390

173 390

7.

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

73 170

60 000

60 000

40 000

8.

Felhalmozási bevétel

25 619

9.

Felhalmozási bevételek összesen

98 789

60 000

60 000

40 000

10.

Tárgyévi bevételek összesen:

282 239

232 890

233 390

213 390

11.

Személyi juttatások

106 515

90 000

90 000

87 000

12.

Munkaadókat terhelő járulékok

11 652

11 000

11 000

9 800

13.

Dologi kiadások

64 062

56 890

57 355

56 550

14.

Szociális kiadások

8 003

7 000

7 000

7 000

15.

Működési és fin.célú kiadások

7 391

16 000

15 035

15 040

16.

Tartalék

17.

Működési kiadások összesen:

197 623

180 890

180 390

175 390

18.

Beruházások

0

15 000

19 000

17 000

19.

Felújítások

22 619

37 000

34 000

21 000

20.

Tartalék

50 458

21.

Felhalmozási kiadások összesen:

73 077

52 000

53 000

38 000

22.

Tárgyévi kiadás összesen:

270 700

232 890

233 390

213 390

9/b. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások KONYHA 2022-2025 évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. terv

2023. terv

2024. terv

2025. terv

01.

Konyha működési bevétele

14 557

9 000

9 000

9 000

02.

Konyha működési támogatása

8 890

8 910

8 910

3.

Működési bevételek összesen:

14 557

17 890

17 910

17 910

4.

Felhalmozási bevétel

327

5.

Tárgyévi bevételek összesen:

14 884

17 890

17 910

17 910

6.

Személyi juttatások

11 335

6 600

6 700

6 700

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 423

1 400

1 410

1 410

8.

Dologi kiadások

13 665

9 890

9 800

9 800

9.

Működési kiadások összesen:

26 423

17 890

17 910

17 910

10.

Tárgyévi kiadás összesen:

26 423

17 890

17 910

17 910

10. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

adatok eFt-ban

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

Összesen

Hitel megnevezése

nyitó

felvét

törlesztés

záró

0

0

0

Hitel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022. évi kamatfizetés

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

összesen

0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés

Sor-

tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

szám

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Helyi adók

1

22 700 000

25 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Tulajdonosi bevételek

2

1 800 000

700 000

750 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

3

250 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

0

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Privatizációból származó bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

8

24 750 000

25 810 000

30 860 000

30 910 000

30 910 000

30 910 000

30 910 000

30 910 000

30 910 000

30 910 000

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9

12 375 000

12 905 000

15 430 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29

12 375 000

12 905 000

15 430 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

15 455 000

11. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím

2022.évi támogatás összesen

1

2

Kötelező feladatok támogatása

183 449 859

Önként vállalt feladatok támogatása

0

Államigazgatási feladatok támogatása

0

Összesen

183 449 859

12. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának kimutatása közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés

Jogcím

Kedvezmény összege

Mentesség összege

Elengedett összeg

Összesen

Helyi adók

Vállalkozói szintű adóalap-mentesség

Önkormányzati rendelet

0

0

0

0

Méltányossági törlés

2003. évi XCII. törvény 134. §

0

0

0

0

Iparűzési adó összesen

0

0

0

0

Kommunális adó

0

0

0

0

0

Helyi adók összesen:

0

0

0

0

0

13. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési tartalék előirányzata

Sorsz

Jogcím

Müködési célra (K513)

Felhalmozási célra (K89)

Tartalék előirányzat összesen

Feladat tipusa (K/Ö/Á)

Önkormányzat felújítási és beruházási tartalék kerete

50 458 146

50 458 146

K

Tartalék előirányzat mindösszesen:

0

50 458 146

50 458 146