Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Biharugra Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi bevételi főösszegét 889 974 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 816 477 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, teljesített 2021. évi bevételi főösszegét 867 958 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 794 788 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. ; 3. ; 7. és 8. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Biharugra Önkormányzati Konyha (továbbiakban: Konyha) saját, teljesített 2021. évi bevételi főösszegét 22 016 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 21 689 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. ; 3. ; 7. és 8. melléklet szerint.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi záró pénzkészletét 100 475 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi záró pénzkészletét 100 148 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi záró pénzkészletét 327 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi vagyonát 1 249 955 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonát 1 246 524 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi vagyonát 3 431 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi maradványát 73 497 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát 73 170 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi maradványát 327 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi felújítási kiadásainak összegét 269 073 ezer Ft-ban, a 2021. évi összesített beruházási kiadásainak összegét 26 844 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak összegét 269 073 ezer Ft-ban, a 2021. évi beruházási kiadásainak összegét 26 844 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi felújítási kiadásainak összegét 0 Ft-ban, a 2021. évi beruházási kiadásainak összegét 0 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati és az Önkormányzati Konyha 2021. évi bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati és az Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit tartalmazó kimutatást a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. – 2024. évi alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Konyha működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. – 2024. évi alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi adósság adatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelállományának, kezességvállalásaiból adódó kötelezettségeinek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2021. évi állományát a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi értékvesztését a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi értékvesztését a 15. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerv létszámát a 16. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi mérlege |
|||||
1. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
adatok forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Összeg |
FORRÁSOK |
Összeg |
||
A.) Nemzeti vagyonba |
1 130 889 087 |
G.) Saját tőke |
690 065 310 |
||
I. Immateriális javak |
0 |
||||
1. Szellemi termékek |
0 |
||||
II. Tárgyi eszközök |
1 128 579 887 |
H.) Kötelezettségek |
10 199 606 |
||
1. Ingatlanok |
1 078 441 646 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
||
2. Gépek, berendezések, járművek |
37 098 159 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 967 508 |
||
4. Beruházások, felújítások |
13 040 082 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6 232 098 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 309 200 |
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
||
1. Tartós részesedések |
2 309 200 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
546 258 835 |
||
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen |
0 |
||||
I. Készletek |
0 |
||||
C.) Pénzeszközök |
100 147 788 |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
21 000 248 |
||||
II. Pénztárak |
68 305 |
||||
III. Forintszámlák |
79 079 235 |
||||
D.) Követelések |
20 122 047 |
||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
6 288 710 |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
13 578 484 |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
254 853 |
||||
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-4 635 171 |
||||
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
||||
E S Z K Ö Z Ö K |
1 246 523 751 |
F O R R Á S O K |
1 246 523 751 |
||
Az Önkormányzati Konyha 2021. évi mérlege |
|||||
adatok forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Összeg |
FORRÁSOK |
Összeg |
||
A.) Nemzeti vagyonba befektetett eszközök összesen |
0 |
G.) Saját tőke |
2 825 865 |
||
I. Immateriális javak |
0 |
||||
1. Szellemi termékek |
0 |
||||
II. Tárgyi eszközök |
0 |
H.) Kötelezettségek |
11 338 |
||
1. Ingatlanok |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
11 338 |
||
2. Gépek, berendezések, járművek |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||
4. Beruházások, felújítások |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
||
1. Tartós részesedések |
0 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
593 881 |
||
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen |
342 093 |
||||
I. Készletek |
342 093 |
||||
C.) Pénzeszközök |
327 173 |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
||||
II. Pénztárak |
160 195 |
||||
III. Forintszámlák |
166 978 |
||||
D.) Követelések |
2 761 818 |
||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
2 812 755 |
||||
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
312 756 |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
-363 693 |
||||
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
|||||
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
E S Z K Ö Z Ö K |
3 431 084 |
F O R R Á S O K |
3 431 084 |
||
2. melléklet
KIMUTATÁS |
|||||||||||
az önkormányzat 2021. évi bevételeiről |
|||||||||||
2. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||
Megnevezés |
Működési bevétel |
Közhatalmi bevétel |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Átvett pénzeszköz |
Felhalmozási bevétel |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Finanszírozási bevételek |
Pénzma- |
Összesen |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
113 945 |
0 |
4 255 500 |
0 |
999 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 369 306 |
|
Köztemető fenntartása |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
724 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
724 745 |
|
Önkormányzatok elszámolásai a kp. kvetéssel |
0 |
0 |
55 966 586 |
0 |
0 |
608 584 |
0 |
3 919 830 |
0 |
60 495 000 |
|
Támogatási célú finanszírozás |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 125 745 |
380 150 745 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 910 286 |
0 |
60 300 885 |
0 |
0 |
177 800 |
0 |
0 |
0 |
63 388 971 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 548 178 |
0 |
0 |
9 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 557 627 |
|
Háziorvosi alapellátás |
367 000 |
0 |
28 238 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 605 100 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
4 517 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 517 301 |
|
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Közművelődés hagyományos közösségi szolg. |
1 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 001 000 |
||
Múzeumi tevékenység |
28 900 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 900 |
|
Óvodai nevelés |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
0 |
8 094 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 094 220 |
|
Forgatási és befeketetési célú müveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 002 976 |
0 |
252 002 976 |
|
Egyéb szociális ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 783 |
|
Önkormányzat funkcióira el nem számolható |
124 950 |
20 330 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 455 224 |
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 272 |
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. |
0 |
0 |
2 058 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 058 477 |
|
Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 989 713 |
0 |
0 |
0 |
37 989 713 |
|
Önkormányzat összesen |
6 819 016 |
20 330 274 |
164 806 068 |
9 449 |
1 168 916 |
38 776 097 |
0 |
255 922 806 |
380 125 745 |
867 958 371 |
|
Kötelező feladat |
6 819 016 |
20 330 274 |
164 806 068 |
9 449 |
1 168 916 |
38 776 097 |
0 |
255 922 806 |
380 125 745 |
867 958 371 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KIMUTATÁS |
|||||||||||
az Önkormányzati Konyha 2021. évi bevételeiről |
|||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||
Megnevezés |
Működési bevétel |
Közhatalmi bevétel |
Költségvetési támogatás |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támoga-tások államház-tartáson belülről |
Átvett pénzeszköz |
Felhalmozási bevétel |
2021.évi támogatás |
Pénzmaradvány |
Összesen |
|
Konyha bevételei |
10 917 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 305 768 |
0 |
0 |
792 739 |
22 016 344 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen |
10 917 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 305 768 |
0 |
0 |
792 739 |
22 016 344 |
|
Kötelező feladat |
8 359 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 305 768 |
0 |
0 |
792 739 |
19 458 344 |
|
Önként vállalt feladat |
2 558 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 558 000 |
|
3. melléklet
Kimutatás |
||||||||||||
az önkormányzat 2021. évi kiadásairól |
||||||||||||
3. melléklet az 5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadó-kat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési célú kiadás |
Szociális kiadás |
Beruházás |
Felhalmozási célú |
Felújítás |
Finan-szírozási kiadás |
Összesen |
||
Óvodai intézményi étkeztetés |
Önkormányzati igazgatás |
14 693 867 |
2 656 634 |
49 290 540 |
999 861 |
27 970 |
67 668 872 |
|||||
Iskola intézményi étkeztetés |
Köztemető fenntartása |
735 033 |
735 033 |
|||||||||
Önkományzati vagyonnal való gazdálkodás |
205 709 |
136 062 |
341 771 |
|||||||||
Önkorm. elsz. kp. kvetéssel |
1 459 408 |
1 573 956 |
3 033 364 |
|||||||||
Tám.célú finansz.műveletek |
1 344 037 |
10 305 768 |
11 649 805 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
40 078 123 |
3 342 268 |
17 575 426 |
2 819 400 |
63 815 217 |
|||||||
Nem lakóingatlan bérbeadása |
Közvilágítás |
4 143 952 |
4 143 952 |
|||||||||
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Város és községgazdálkodás |
5 444 841 |
895 103 |
8 562 422 |
1 557 971 |
16 460 337 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
Háziorvosi alapellátás |
19 083 294 |
3 192 168 |
6 537 793 |
148 980 |
28 962 235 |
||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
32 089 |
32 089 |
||||||||||
Család és nővédelmi eü. gondozás |
Fogorvosi ellátás |
777 600 |
223 730 |
150 000 |
1 151 330 |
|||||||
Ifjuság-egészségügyi gondozás |
Védőnői szolgálat |
3 358 961 |
29 588 |
951 935 |
4 340 484 |
|||||||
Rendszeres szociális segély |
Könyvtári szolgáltatások |
2 229 503 |
352 275 |
1 204 244 |
230 642 |
4 016 664 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
1 109 254 |
163 508 |
2 327 177 |
3 599 939 |
||||||||
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
70 270 |
284 900 |
355 170 |
|||||||||
Közművelődési tevékenység |
2 603 876 |
1 000 000 |
3 603 876 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
725 435 |
725 435 |
||||||||||
Biztos Kezdet Gyerekház |
7 670 649 |
1 217 726 |
1 948 333 |
2 040 874 |
12 877 582 |
|||||||
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
|||||||||||
Kiemelt állami rendezvények |
30 560 |
30 560 |
||||||||||
Szoc.ellátások (önkorm.segély) |
5 608 919 |
2 881 100 |
8 490 019 |
|||||||||
Központi költségvetés befizetések |
2 153 424 |
2 217 493 |
4 370 917 |
|||||||||
Zöldterületkezelés |
48 712 |
48 712 |
||||||||||
Intézményen kivüli étkezés |
0 |
|||||||||||
Szociális étkezés |
0 |
|||||||||||
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. |
830 540 |
128 735 |
202 382 |
1 161 657 |
||||||||
Településfejlesztésai projektek |
2 356 717 |
365 288 |
1 021 145 |
19 733 379 |
735 344 |
36 528 101 |
60 739 974 |
|||||
Határon túli magyarok |
463 526 |
0 |
736 868 |
1 200 394 |
||||||||
Ár-és belviz védelem |
7 357 500 |
231 395 212 |
238 752 712 |
|||||||||
Forgatási és befektetési célú finansz. |
252 002 976 |
252 002 976 |
||||||||||
Civil szervezetek |
477 000 |
0 |
477 000 |
|||||||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
Önkormányzat összesen |
97 319 275 |
12 343 293 |
112 697 920 |
6 433 730 |
2 881 100 |
26 844 116 |
1 095 136 |
269 073 313 |
266 100 193 |
794 788 076 |
|
Kötelező feladat |
97 319 275 |
12 343 293 |
112 697 920 |
6 433 730 |
2 881 100 |
26 844 116 |
1 095 136 |
269 073 313 |
266 100 193 |
794 788 076 |
||
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kimutatás |
||||||||||||
az Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadásairól |
||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadó-kat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési célú kiadás |
Szociális kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Finan-szírozási kiadás |
Összesen |
|||
6 516 492 |
1 021 748 |
14 150 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 689 171 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzat összesen |
6 516 492 |
1 021 748 |
14 150 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 689 171 |
|||
Kötelező feladat |
5 163 892 |
773 188 |
14 150 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 088 011 |
|||
Önként vállalt feladat |
1 352 600 |
248 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 601 160 |
||||
4. melléklet
KIMUTATÁS |
||
Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei pályázatokra |
||
4. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok forintban |
||
Tanya- és falugondnoki busz beszerzése |
14 989 999 |
|
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -2021 (szolgálati lakás) |
19 999 718 |
|
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2021 |
2 999 996 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: |
37 989 713 |
|
5. melléklet
KIMUTATÁS |
||
az Önkormányzat 2021. maradványáról |
||
5. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
231 909 820 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
528 687 883 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-296 778 063 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
636 048 551 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
266 100 193 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
369 948 358 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa |
73 170 295 |
08 |
C) Összes maradvány |
73 170 295 |
KIMUTATÁS |
||
az Önkormányzati Konyha 2021. maradványáról |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
10 917 837 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
21 689 171 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-10 771 334 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 098 507 |
05 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
11 098 507 |
06 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
327 173 |
07 |
C) Összes maradvány |
327 173 |
08 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
327 173 |
6. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||||||||
az önkormányzat 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásairól |
||||||||||||
6. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
||||||||||
FELÚJÍTÁSOK: |
||||||||||||
01. |
Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-BS1-2018-00052 |
150 000 |
||||||||||
02. |
Biharugra Ady Endre utca felújítás tervezése |
63 500 |
||||||||||
03. |
Biharugra települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése TPO-2.1.3-16-BS1-2019-00025 |
231 395 212 |
||||||||||
04. |
VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
2 196 465 |
||||||||||
05. |
MFP -SZ/2020 Szolgálati lakás, Biharugra, Erzsébet u. |
5 648 526 |
||||||||||
06. |
Szabó Pál Emlékház tető felújítása |
1 000 000 |
||||||||||
07. |
Biharugra Bölönyi kastély kúria felújítása |
28 619 610 |
||||||||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
269 073 313 |
|||||||||||
BERUHÁZÁSOK: |
||||||||||||
01. |
LEKO függesztett vonólap |
381 000 |
||||||||||
02. |
Rézsűzúzó |
2 286 000 |
||||||||||
03. |
Kávéfőző |
19 990 |
||||||||||
04. |
Csepel típusú kerékpár |
48 000 |
||||||||||
05. |
Nikon fényképezőgép |
284 900 |
||||||||||
06. |
Ventilátor |
11 970 |
||||||||||
07. |
Vákuumcsomagoló |
152 400 |
||||||||||
08. |
Sátor |
56 000 |
||||||||||
09. |
MFP-OJF/2020 |
4 734 881 |
||||||||||
10. |
Vezeték nélküli kézi mikrofon |
230 000 |
||||||||||
11. |
Konyhai robotgép |
49 990 |
||||||||||
12. |
Látásvizsgáló |
112 000 |
||||||||||
13. |
Kerti fészer |
486 200 |
||||||||||
14. |
Gőztisztító, porszívó |
73 389 |
||||||||||
15. |
Mosógép |
154 990 |
||||||||||
16. |
Rádió |
39 990 |
||||||||||
17. |
Légkondicionáló berendezés |
300 000 |
||||||||||
18. |
Könyvek |
230 642 |
||||||||||
19. |
Létra |
24 860 |
||||||||||
20. |
Gépkocsi vásárlás |
16 440 499 |
||||||||||
21. |
Irattartó szekrény |
185 534 |
||||||||||
22. |
Mobiltelefon |
16 990 |
||||||||||
23. |
Szünetmentes tápegység |
27 970 |
||||||||||
24. |
Samsung külső merevlemez |
116 190 |
||||||||||
25. |
Notebook programmal |
379 730 |
||||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
26 844 115 |
|||||||||||
KIMUTATÁS |
||||||||||||
az Önkormányzati Konyha 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásairól |
||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
||||||||||
BERUHÁZÁSOK: |
0 |
|||||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||||
FELÚJÍTÁSOK: |
0 |
|||||||||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||||
7. melléklet
KIMUTATÁS |
||||
az önkormányzat 2021. évi bevételeiről |
||||
7. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
||||
adatok forintban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
Működési bevételek |
4 507 600 |
13 135 751 |
6 819 016 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
14 700 000 |
24 300 000 |
20 330 274 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás |
354 016 396 |
392 006 109 |
38 776 097 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 000 |
9 449 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
142 737 658 |
164 806 068 |
164 806 068 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 200 000 |
1 168 916 |
7 |
Költségvetési bevételek összesen |
515 961 654 |
595 457 928 |
231 909 820 |
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 919 830 |
3 919 830 |
9 |
Maradvány igénybevétele |
80 000 000 |
380 125 745 |
380 125 745 |
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
252 002 976 |
11 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
80 000 000 |
384 045 575 |
636 048 551 |
12 |
Bevételek összesen : |
595 961 654 |
979 503 503 |
867 958 371 |
KIMUTATÁS |
||||
az Önkormányzati Konyha 2021. évi bevételeiről |
||||
adatok forintban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
Működési bevételek |
10 343 860 |
11 367 719 |
10 917 837 |
2 |
Müködési támogatások |
10 652 935 |
11 239 977 |
10 305 768 |
3 |
Müködési bevételek összesen |
20 996 795 |
22 607 696 |
21 223 605 |
4 |
Finanszírozási bevételek (maradvány) |
1 379 781 |
792 739 |
792 739 |
6 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 379 781 |
792 739 |
792 739 |
7 |
Bevételek összesen (7. + 10.): |
22 376 576 |
23 400 435 |
22 016 344 |
8. melléklet
KIMUTATÁS |
|||
az önkormányzat 2021. évi kiadásairól |
|||
8. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi juttatás |
91 061 922 |
97 672 336 |
97 319 275 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 131 746 |
12 343 293 |
12 343 293 |
Dologi kiadások |
62 395 352 |
136 038 291 |
112 697 920 |
Működési célú kiadások |
51 488 258 |
324 861 051 |
6 433 730 |
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
7 400 000 |
7 400 000 |
2 881 100 |
Beruházások |
9 126 384 |
51 191 167 |
26 844 116 |
Felújítási kiadások |
348 344 412 |
333 065 761 |
269 073 313 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 330 982 |
1 095 136 |
Költségvetési kiadások |
580 948 074 |
963 902 881 |
528 687 883 |
Megelőlegezés visszafizetése |
4 360 645 |
4 360 645 |
3 791 449 |
Lekötött bankbetétek elhelyezése |
0 |
0 |
252 002 976 |
Finanszirozási kiadások |
10 652 935 |
11 239 977 |
10 305 768 |
Kiadások összesen |
595 961 654 |
979 503 503 |
794 788 076 |
KIMUTATÁS |
|||
az Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadásairól |
|||
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi juttatás |
7 043 508 |
7 043 508 |
6 516 492 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 229 367 |
1 229 367 |
1 021 748 |
Dologi kiadások |
14 103 701 |
15 127 560 |
14 150 931 |
Költségvetési kiadások |
22 376 576 |
23 400 435 |
21 689 171 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
22 376 576 |
23 400 435 |
21 689 171 |
9. melléklet
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak |
|||||
2021 - 2024. évi alakulása |
|||||
9. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. Teljesítés |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
01. |
Önkormányzat működési bevétele |
6 819 |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
02. |
Közhatalmi bevételek |
20 330 |
29 000 |
29 500 |
29 500 |
03. |
Működési célú támogatások |
164 806 |
152 000 |
142 000 |
142 000 |
04. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 169 |
0 |
0 |
0 |
05. |
Felhalmozási célú támogatás |
38 776 |
43 290 |
43 290 |
43 290 |
06. |
Felhalmozási bevételek |
9 |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
07. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
231 909 |
331 490 |
321 990 |
321 990 |
08. |
Személyi juttatások |
97 319 |
120 000 |
115 000 |
115 000 |
09. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 344 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
10. |
Dologi kiadások |
112 698 |
56 935 |
67 000 |
67 000 |
11. |
Szociális kiadások |
2 881 |
13 000 |
13 990 |
13 990 |
12. |
Működési és fin.célú kiadások |
6 434 |
17 000 |
16 000 |
16 000 |
13. |
Beruházások |
26 844 |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
14. |
Felújítások |
269 073 |
44 555 |
35 000 |
35 000 |
15. |
Finanszírozási kiadások |
1 095 |
168 000 |
147 000 |
142 000 |
16. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Tárgyévi kiadás összesen: |
528 688 |
457 490 |
426 990 |
421 990 |
Az Önkormányzati Konyha működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak |
|||||
2021 - 2024. évi alakulása |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. Teljesítés |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
01. |
Konyha működési bevétele |
10 918 |
9 800 |
9 600 |
9 600 |
02. |
Finanszírozási bevételek |
792 |
900 |
900 |
900 |
03. |
Konyha működési támogatása |
10 306 |
9 800 |
9 600 |
9 600 |
04. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
22 016 |
20 500 |
20 100 |
20 100 |
05. |
Személyi juttatások |
6 516 |
9 100 |
9 400 |
9 400 |
06. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 022 |
1 670 |
1 725 |
1 725 |
07. |
Dologi kiadások |
14 151 |
9 730 |
8 975 |
8 975 |
08. |
Egyéb kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
09. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Tárgyévi kiadás összesen: |
21 689 |
20 500 |
20 100 |
20 100 |
10. melléklet
KIMUTATÁS |
||
Az önkormányzat adósság adatai 2021. év |
||
10. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok forintban |
||
Megnevezés |
összeg Ft |
|
Államháztartási szervekkel szemben adósság a költségvetési évben |
3 791 449 |
|
Összesen: |
3 791 449 |
|
11. melléklet
KIMUTATÁS |
|||||
Az önkormányzat hitelállományának, kezességvállalásaiból adódó kötelezettségek alakulása |
|||||
11. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
adatok forintban |
|||||
Hitel megnevezése |
2021. év nyitó |
2021. év felvét |
2021. év záró |
2021. év |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
|||
Megnevezés |
2021. év záró |
2021. év |
|||
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
|||
12. melléklet
KIMUTATÁS |
||
Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadása |
||
12. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Teljesítés |
|
Körös Sárrét Turizmusáért Közhasznú Egyesület |
||
Sarkad Város Önkormányzata |
34 413 |
|
Sarkad Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Kft |
584 084 |
|
Bursa Hungarica |
50 000 |
|
Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése |
0 |
|
Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás |
602 500 |
|
Békés Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület |
73 040 |
|
Biharugrai Hagyományőrző Egyesület |
100 000 |
|
Biharugrai Lovas Egyesület |
27 000 |
|
Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete |
150 000 |
|
Biharugrai Településfejlesztő Egyesület |
200 000 |
|
Biharugrai Településfejlesztő Egyesület |
999 861 |
|
Működési célú átadás |
2 820 898 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú átadás |
0 |
|
Adónem |
2021. évi kedvezmény, mentesség |
|
Építményadó |
0 |
|
Helyi iparűzési adó |
0 |
|
13. melléklet
KIMUTATÁS |
|||
az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2021. évben |
|||
13. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege 2021.12.31-én |
|
Alföldvíz Zrt. |
3 872 428 |
0 |
|
Összesen: |
3 872 428 |
||
14. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||||
Biharugra Község Önkormányzata az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
14. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
koncesszióba, vagyonkezelés-be adott eszközök |
Összesen |
|
01. |
Tárgyévi nyitó |
6 774 804 |
915 712 219 |
127 380 686 |
0 |
6 888 842 |
0 |
1 056 756 551 |
02. |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 201 612 |
0 |
21 201 612 |
03. |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 634 504 |
0 |
260 634 504 |
04. |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
267 430 346 |
8 254 530 |
0 |
0 |
275 684 876 |
|
05. |
Egyéb növekedés |
787 402 |
0 |
2 265 687 |
0 |
0 |
3 053 089 |
|
06. |
Összes növekedés 02+…+06 |
787 402 |
267 430 346 |
10 520 217 |
0 |
281 836 116 |
0 |
560 574 081 |
07. |
Értékesítés |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
08. |
Egyéb csökkenés |
787 402 |
0 |
2 102 828 |
0 |
275 684 876 |
0 |
278 575 106 |
09. |
Összes csökkenés 07 |
787 402 |
0 |
2 114 828 |
0 |
275 684 876 |
0 |
278 587 106 |
10. |
Bruttó érték összesen 01+06-08 |
6 774 804 |
1 183 142 565 |
135 786 075 |
0 |
13 040 082 |
0 |
1 338 743 526 |
11. |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 529 159 |
80 712 071 |
78 496 473 |
0 |
0 |
0 |
165 737 703 |
12. |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
245 645 |
23 988 848 |
20 203 443 |
0 |
0 |
0 |
44 437 936 |
13. |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
14. |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 10+11-12 |
6 774 804 |
104 700 919 |
98 687 916 |
0 |
0 |
0 |
210 163 639 |
15. |
Értékcsökkenés összesen 13 |
6 774 804 |
104 700 919 |
98 687 916 |
0 |
0 |
0 |
210 163 639 |
16. |
Eszközök nettó értéke 09-14 |
0 |
1 078 441 646 |
37 098 159 |
0 |
13 040 082 |
0 |
1 128 579 887 |
17. |
Teljesen (0-i) leírt eszközök bruttó értéke |
6 774 804 |
0 |
42 248 344 |
0 |
0 |
0 |
49 023 148 |
KIMUTATÁS |
||||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01. |
Tárgyévi nyitó |
73 873 |
0 |
73 873 |
||||
02. |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
03. |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
04. |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
||||
05. |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
||||
06. |
Összes növekedés 02+…+06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07. |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
||||
08. |
Összes csökkenés 07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09. |
Bruttó érték összesen 01+06-08 |
0 |
0 |
73 873 |
0 |
0 |
0 |
73 873 |
10. |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
|||||
13. |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 10+11-12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Értékcsökkenés összesen 13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Eszközök nettó értéke 09-14 |
0 |
0 |
73 873 |
0 |
0 |
0 |
73 873 |
16. |
Teljesen (0-i) leírt eszközök bruttó értéke |
73 873 |
73 873 |
|||||
15. melléklet
KIMUTATÁS |
|||||||
Biharugra Község Önkormányzata értékvesztése 2021. év |
|||||||
15. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
01 |
Adott előlegek |
110 746 |
0 |
0 |
0 |
82 807 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
3 155 572 |
0 |
846 372 |
0 |
3 155 572 |
846 372 |
04 |
Készletek |
50 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
21 000 248 |
0 |
0 |
0 |
21 000 248 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
70 434 869 |
0 |
0 |
0 |
51 377 166 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
23 699 780 |
3 315 667 |
2 251 244 |
2 175 014 |
23 259 091 |
3 391 897 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
118 451 405 |
3 315 667 |
3 097 616 |
2 175 014 |
98 874 884 |
4 238 269 |
KIMUTATÁS |
|||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha értékvesztése 2021. év |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
314 185 |
0 |
0 |
0 |
342 093 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
630 489 |
0 |
0 |
0 |
166 978 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
1 618 560 |
0 |
0 |
0 |
2 812 755 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
2 563 234 |
0 |
0 |
0 |
3 321 826 |
0 |
16. melléklet
|
||||||
Ssz. |
Szakfeladat |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (fő) |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (fő) |
Polgármester |
Képviselők |
Összesen |
1. |
Képviselő-testület |
1 |
4 |
5 |
||
2. |
Önkormányzat |
9 |
2 |
|||
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2 |
|||||
Város és községgazdálkodás |
1 |
|||||
Védőnői szolgálat |
0,5 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
3 |
|||||
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
|||||
Múzeumi szolgáltatás |
1 |
|||||
Biztos Kezdet Gyerekház |
1 |
0,7 |
||||
Közfoglalkoztatottak |
40 |
|||||
Önkormányzat intézmény nélkül |
49 |
2 |
1 |
4 |
56 |
|
3. |
Biharugra Önkormányzati Konyha |
1 |
1 |
2 |
||
Biharugra Önkormányzat (intézménnyel együtt) összesen |
50 |
3 |
1 |
4 |
58 |
|