Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a Biharugra Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi bevételi főösszegét 889 974 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 816 477 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, teljesített 2021. évi bevételi főösszegét 867 958 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 794 788 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. ; 3. ; 7. és 8. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a Biharugra Önkormányzati Konyha (továbbiakban: Konyha) saját, teljesített 2021. évi bevételi főösszegét 22 016 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 21 689 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. ; 3. ; 7. és 8. melléklet szerint.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi záró pénzkészletét 100 475 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi záró pénzkészletét 100 148 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi záró pénzkészletét 327 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi vagyonát 1 249 955 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonát 1 246 524 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi vagyonát 3 431 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi maradványát 73 497 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát 73 170 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi maradványát 327 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi felújítási kiadásainak összegét 269 073 ezer Ft-ban, a 2021. évi összesített beruházási kiadásainak összegét 26 844 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak összegét 269 073 ezer Ft-ban, a 2021. évi beruházási kiadásainak összegét 26 844 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi felújítási kiadásainak összegét 0 Ft-ban, a 2021. évi beruházási kiadásainak összegét 0 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati és az Önkormányzati Konyha 2021. évi bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati és az Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit tartalmazó kimutatást a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. – 2024. évi alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Konyha működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. – 2024. évi alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi adósság adatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelállományának, kezességvállalásaiból adódó kötelezettségeinek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2021. évi állományát a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi értékvesztését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a Konyha 2021. évi értékvesztését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerv létszámát a 16. melléklet szerint fogadja el.

8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi mérlege

1. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

ESZKÖZÖK

Összeg

FORRÁSOK

Összeg

A.) Nemzeti vagyonba
befektetett eszközök
összesen

1 130 889 087

G.) Saját tőke

690 065 310

I. Immateriális javak

0

1. Szellemi termékek

0

II. Tárgyi eszközök

1 128 579 887

H.) Kötelezettségek

10 199 606

1. Ingatlanok

1 078 441 646

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

2. Gépek, berendezések, járművek

37 098 159

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3 967 508

4. Beruházások, felújítások

13 040 082

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6 232 098

III. Befektetett pénzügyi eszközök

2 309 200

I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

1. Tartós részesedések

2 309 200

J.) Passzív időbeli elhatárolások

546 258 835

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen

0

I. Készletek

0

C.) Pénzeszközök

100 147 788

I. Lekötött bankbetétek

21 000 248

II. Pénztárak

68 305

III. Forintszámlák

79 079 235

D.) Követelések

20 122 047

I. Költségvetési évben esedékes követelések

6 288 710

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

13 578 484

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

254 853

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-4 635 171

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

E S Z K Ö Z Ö K
Ö S S Z E S E N:

1 246 523 751

F O R R Á S O K
Ö S S Z E S E N:

1 246 523 751

Az Önkormányzati Konyha 2021. évi mérlege

adatok forintban

ESZKÖZÖK

Összeg

FORRÁSOK

Összeg

A.) Nemzeti vagyonba befektetett eszközök összesen

0

G.) Saját tőke

2 825 865

I. Immateriális javak

0

1. Szellemi termékek

0

II. Tárgyi eszközök

0

H.) Kötelezettségek

11 338

1. Ingatlanok

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

11 338

2. Gépek, berendezések, járművek

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

4. Beruházások, felújítások

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

1. Tartós részesedések

0

J.) Passzív időbeli elhatárolások

593 881

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen

342 093

I. Készletek

342 093

C.) Pénzeszközök

327 173

I. Lekötött bankbetétek

0

II. Pénztárak

160 195

III. Forintszámlák

166 978

D.) Követelések

2 761 818

I. Költségvetési évben esedékes követelések

2 812 755

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

312 756

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

-363 693

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

F.) Aktív időbeli elhatárolások

E S Z K Ö Z Ö K
Ö S S Z E S E N:

3 431 084

F O R R Á S O K
Ö S S Z E S E N:

3 431 084

2. melléklet

KIMUTATÁS

az önkormányzat 2021. évi bevételeiről

2. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

Működési bevétel

Közhatalmi bevétel

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Átvett pénzeszköz

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Finanszírozási bevételek

Pénzma-
radvány
igénybe-
vétele

Összesen

Önkormányzati igazgatási tevékenység

113 945

0

4 255 500

0

999 861

0

0

0

0

5 369 306

Köztemető fenntartása

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

724 745

0

0

0

0

0

0

0

0

724 745

Önkormányzatok elszámolásai a kp. kvetéssel

0

0

55 966 586

0

0

608 584

0

3 919 830

0

60 495 000

Támogatási célú finanszírozás

0

0

25 000

0

0

0

0

0

380 125 745

380 150 745

Közfoglalkoztatás támogatása

2 910 286

0

60 300 885

0

0

177 800

0

0

0

63 388 971

Város és községgazdálkodás

2 548 178

0

0

9 449

0

0

0

0

0

2 557 627

Háziorvosi alapellátás

367 000

0

28 238 100

0

0

0

0

0

0

28 605 100

Védőnői szolgálat

1

0

4 517 300

0

0

0

0

0

0

4 517 301

Fogorvosi alapellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Közművelődés hagyományos közösségi szolg.

1 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

1 001 000

Múzeumi tevékenység

28 900

0

350 000

0

0

0

0

0

0

378 900

Óvodai nevelés

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Biztos Kezdet Gyerekház

0

0

8 094 220

0

0

0

0

0

0

8 094 220

Forgatási és befeketetési célú müveletek

0

0

0

0

0

0

0

252 002 976

0

252 002 976

Egyéb szociális ellátások, támogatások

0

0

0

0

157 783

0

0

0

0

157 783

Önkormányzat funkcióira el nem számolható

124 950

20 330 274

0

0

0

0

0

0

0

20 455 224

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő

0

0

0

0

11 272

0

0

0

0

11 272

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.

0

0

2 058 477

0

0

0

0

0

0

2 058 477

Településfejlesztési projektek

0

0

0

0

0

37 989 713

0

0

0

37 989 713

Önkormányzat összesen

6 819 016

20 330 274

164 806 068

9 449

1 168 916

38 776 097

0

255 922 806

380 125 745

867 958 371

Kötelező feladat

6 819 016

20 330 274

164 806 068

9 449

1 168 916

38 776 097

0

255 922 806

380 125 745

867 958 371

Önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

KIMUTATÁS

az Önkormányzati Konyha 2021. évi bevételeiről

adatok forintban

Megnevezés

Működési bevétel

Közhatalmi bevétel

Költségvetési támogatás

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támoga-tások államház-tartáson belülről

Átvett pénzeszköz

Felhalmozási bevétel

2021.évi támogatás

Pénzmaradvány

Összesen

Konyha bevételei

10 917 837

0

0

0

0

10 305 768

0

0

792 739

22 016 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat összesen

10 917 837

0

0

0

0

10 305 768

0

0

792 739

22 016 344

Kötelező feladat

8 359 837

0

0

0

0

10 305 768

0

0

792 739

19 458 344

Önként vállalt feladat

2 558 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 558 000

3. melléklet

Kimutatás

az önkormányzat 2021. évi kiadásairól

3. melléklet az 5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadó-kat terhelő járulék

Dologi kiadás

Működési célú kiadás

Szociális kiadás

Beruházás

Felhalmozási célú

Felújítás

Finan-szírozási kiadás

Összesen

Óvodai intézményi étkeztetés

Önkormányzati igazgatás

14 693 867

2 656 634

49 290 540

999 861

27 970

67 668 872

Iskola intézményi étkeztetés

Köztemető fenntartása

735 033

735 033

Önkományzati vagyonnal való gazdálkodás

205 709

136 062

341 771

Önkorm. elsz. kp. kvetéssel

1 459 408

1 573 956

3 033 364

Tám.célú finansz.műveletek

1 344 037

10 305 768

11 649 805

Közfoglalkoztatás

40 078 123

3 342 268

17 575 426

2 819 400

63 815 217

Nem lakóingatlan bérbeadása

Közvilágítás

4 143 952

4 143 952

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Város és községgazdálkodás

5 444 841

895 103

8 562 422

1 557 971

16 460 337

Város és községgazdálkodás

Háziorvosi alapellátás

19 083 294

3 192 168

6 537 793

148 980

28 962 235

Háziorvosi ügyeleti ellátás

32 089

32 089

Család és nővédelmi eü. gondozás

Fogorvosi ellátás

777 600

223 730

150 000

1 151 330

Ifjuság-egészségügyi gondozás

Védőnői szolgálat

3 358 961

29 588

951 935

4 340 484

Rendszeres szociális segély

Könyvtári szolgáltatások

2 229 503

352 275

1 204 244

230 642

4 016 664

Múzeumi tevékenység

1 109 254

163 508

2 327 177

3 599 939

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

70 270

284 900

355 170

Közművelődési tevékenység

2 603 876

1 000 000

3 603 876

Óvodai nevelés

725 435

725 435

Biztos Kezdet Gyerekház

7 670 649

1 217 726

1 948 333

2 040 874

12 877 582

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

0

Kiemelt állami rendezvények

30 560

30 560

Szoc.ellátások (önkorm.segély)

5 608 919

2 881 100

8 490 019

Központi költségvetés befizetések

2 153 424

2 217 493

4 370 917

Zöldterületkezelés

48 712

48 712

Intézményen kivüli étkezés

0

Szociális étkezés

0

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.

830 540

128 735

202 382

1 161 657

Településfejlesztésai projektek

2 356 717

365 288

1 021 145

19 733 379

735 344

36 528 101

60 739 974

Határon túli magyarok

463 526

0

736 868

1 200 394

Ár-és belviz védelem

7 357 500

231 395 212

238 752 712

Forgatási és befektetési célú finansz.

252 002 976

252 002 976

Civil szervezetek

477 000

0

477 000

Polgármesteri Hivatal összesen

Önkormányzat összesen

97 319 275

12 343 293

112 697 920

6 433 730

2 881 100

26 844 116

1 095 136

269 073 313

266 100 193

794 788 076

Kötelező feladat

97 319 275

12 343 293

112 697 920

6 433 730

2 881 100

26 844 116

1 095 136

269 073 313

266 100 193

794 788 076

Önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

Kimutatás

az Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadásairól

adatok forintban

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadó-kat terhelő járulék

Dologi kiadás

Működési célú kiadás

Szociális kiadás

Beruházás

Felújítás

Finan-szírozási kiadás

Összesen

6 516 492

1 021 748

14 150 931

0

0

0

0

21 689 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat összesen

6 516 492

1 021 748

14 150 931

0

0

0

0

0

21 689 171

Kötelező feladat

5 163 892

773 188

14 150 931

0

0

0

0

0

20 088 011

Önként vállalt feladat

1 352 600

248 560

0

0

0

0

0

1 601 160

4. melléklet

KIMUTATÁS

Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei pályázatokra

4. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Tanya- és falugondnoki busz beszerzése

14 989 999

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -2021 (szolgálati lakás)

19 999 718

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2021

2 999 996

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

37 989 713

5. melléklet

KIMUTATÁS

az Önkormányzat 2021. maradványáról

5. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

231 909 820

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

528 687 883

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-296 778 063

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

636 048 551

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

266 100 193

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

369 948 358

07

A) Alaptevékenység maradványa

73 170 295

08

C) Összes maradvány

73 170 295

KIMUTATÁS

az Önkormányzati Konyha 2021. maradványáról

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

10 917 837

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

21 689 171

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-10 771 334

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 098 507

05

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

11 098 507

06

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

327 173

07

C) Összes maradvány

327 173

08

E) Alaptevékenység szabad maradványa

327 173

6. melléklet

KIMUTATÁS

az önkormányzat 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásairól

6. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Összeg

FELÚJÍTÁSOK:

01.

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-BS1-2018-00052

150 000

02.

Biharugra Ady Endre utca felújítás tervezése

63 500

03.

Biharugra települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése TPO-2.1.3-16-BS1-2019-00025

231 395 212

04.

VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

2 196 465

05.

MFP -SZ/2020 Szolgálati lakás, Biharugra, Erzsébet u.

5 648 526

06.

Szabó Pál Emlékház tető felújítása

1 000 000

07.

Biharugra Bölönyi kastély kúria felújítása

28 619 610

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

269 073 313

BERUHÁZÁSOK:

01.

LEKO függesztett vonólap

381 000

02.

Rézsűzúzó

2 286 000

03.

Kávéfőző

19 990

04.

Csepel típusú kerékpár

48 000

05.

Nikon fényképezőgép

284 900

06.

Ventilátor

11 970

07.

Vákuumcsomagoló

152 400

08.

Sátor

56 000

09.

MFP-OJF/2020

4 734 881

10.

Vezeték nélküli kézi mikrofon

230 000

11.

Konyhai robotgép

49 990

12.

Látásvizsgáló

112 000

13.

Kerti fészer

486 200

14.

Gőztisztító, porszívó

73 389

15.

Mosógép

154 990

16.

Rádió

39 990

17.

Légkondicionáló berendezés

300 000

18.

Könyvek

230 642

19.

Létra

24 860

20.

Gépkocsi vásárlás

16 440 499

21.

Irattartó szekrény

185 534

22.

Mobiltelefon

16 990

23.

Szünetmentes tápegység

27 970

24.

Samsung külső merevlemez

116 190

25.

Notebook programmal

379 730

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

26 844 115

KIMUTATÁS

az Önkormányzati Konyha 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásairól

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Összeg

BERUHÁZÁSOK:

0

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0

FELÚJÍTÁSOK:

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0

7. melléklet

KIMUTATÁS

az önkormányzat 2021. évi bevételeiről

7. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Működési bevételek

4 507 600

13 135 751

6 819 016

2

Közhatalmi bevételek

14 700 000

24 300 000

20 330 274

3

Felhalmozási célú támogatás

354 016 396

392 006 109

38 776 097

4

Felhalmozási bevételek

0

10 000

9 449

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

142 737 658

164 806 068

164 806 068

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 200 000

1 168 916

7

Költségvetési bevételek összesen

515 961 654

595 457 928

231 909 820

8

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

3 919 830

3 919 830

9

Maradvány igénybevétele

80 000 000

380 125 745

380 125 745

10

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

252 002 976

11

Finanszírozási bevételek összesen:

80 000 000

384 045 575

636 048 551

12

Bevételek összesen :

595 961 654

979 503 503

867 958 371

KIMUTATÁS

az Önkormányzati Konyha 2021. évi bevételeiről

adatok forintban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Működési bevételek

10 343 860

11 367 719

10 917 837

2

Müködési támogatások

10 652 935

11 239 977

10 305 768

3

Müködési bevételek összesen

20 996 795

22 607 696

21 223 605

4

Finanszírozási bevételek (maradvány)

1 379 781

792 739

792 739

6

Finanszírozási bevételek összesen:

1 379 781

792 739

792 739

7

Bevételek összesen (7. + 10.):

22 376 576

23 400 435

22 016 344

8. melléklet

KIMUTATÁS

az önkormányzat 2021. évi kiadásairól

8. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatás

91 061 922

97 672 336

97 319 275

Munkaadókat terhelő járulékok

11 131 746

12 343 293

12 343 293

Dologi kiadások

62 395 352

136 038 291

112 697 920

Működési célú kiadások

51 488 258

324 861 051

6 433 730

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

7 400 000

7 400 000

2 881 100

Beruházások

9 126 384

51 191 167

26 844 116

Felújítási kiadások

348 344 412

333 065 761

269 073 313

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 330 982

1 095 136

Költségvetési kiadások

580 948 074

963 902 881

528 687 883

Megelőlegezés visszafizetése

4 360 645

4 360 645

3 791 449

Lekötött bankbetétek elhelyezése

0

0

252 002 976

Finanszirozási kiadások

10 652 935

11 239 977

10 305 768

Kiadások összesen

595 961 654

979 503 503

794 788 076

KIMUTATÁS

az Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadásairól

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatás

7 043 508

7 043 508

6 516 492

Munkaadókat terhelő járulékok

1 229 367

1 229 367

1 021 748

Dologi kiadások

14 103 701

15 127 560

14 150 931

Költségvetési kiadások

22 376 576

23 400 435

21 689 171

Beruházási kiadások

0

0

0

Kiadások összesen

22 376 576

23 400 435

21 689 171

9. melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

2021 - 2024. évi alakulása

9. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. Teljesítés

2022. terv

2023. terv

2024. terv

01.

Önkormányzat működési bevétele

6 819

5 200

5 200

5 200

02.

Közhatalmi bevételek

20 330

29 000

29 500

29 500

03.

Működési célú támogatások

164 806

152 000

142 000

142 000

04.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 169

0

0

0

05.

Felhalmozási célú támogatás

38 776

43 290

43 290

43 290

06.

Felhalmozási bevételek

9

102 000

102 000

102 000

07.

Tárgyévi bevételek összesen:

231 909

331 490

321 990

321 990

08.

Személyi juttatások

97 319

120 000

115 000

115 000

09.

Munkaadókat terhelő járulékok

12 344

18 000

18 000

18 000

10.

Dologi kiadások

112 698

56 935

67 000

67 000

11.

Szociális kiadások

2 881

13 000

13 990

13 990

12.

Működési és fin.célú kiadások

6 434

17 000

16 000

16 000

13.

Beruházások

26 844

20 000

15 000

15 000

14.

Felújítások

269 073

44 555

35 000

35 000

15.

Finanszírozási kiadások

1 095

168 000

147 000

142 000

16.

Tartalék

0

0

0

0

17.

Tárgyévi kiadás összesen:

528 688

457 490

426 990

421 990

Az Önkormányzati Konyha működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

2021 - 2024. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. Teljesítés

2022. terv

2023. terv

2024. terv

01.

Konyha működési bevétele

10 918

9 800

9 600

9 600

02.

Finanszírozási bevételek

792

900

900

900

03.

Konyha működési támogatása

10 306

9 800

9 600

9 600

04.

Tárgyévi bevételek összesen:

22 016

20 500

20 100

20 100

05.

Személyi juttatások

6 516

9 100

9 400

9 400

06.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 022

1 670

1 725

1 725

07.

Dologi kiadások

14 151

9 730

8 975

8 975

08.

Egyéb kiadások

0

0

0

0

09.

Beruházási kiadások

0

0

0

0

10.

Tárgyévi kiadás összesen:

21 689

20 500

20 100

20 100

10. melléklet

KIMUTATÁS

Az önkormányzat adósság adatai 2021. év

10. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

összeg Ft

Államháztartási szervekkel szemben adósság a költségvetési évben
(megelőlegezés)

3 791 449

Összesen:

3 791 449

11. melléklet

KIMUTATÁS

Az önkormányzat hitelállományának, kezességvállalásaiból adódó kötelezettségek alakulása

11. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Hitel megnevezése

2021. év nyitó

2021. év felvét

2021. év záró

2021. év

0,00

0,00

0

0

Összesen:

0

0

Megnevezés

2021. év záró

2021. év

0

0

Összesen:

0

0

12. melléklet

KIMUTATÁS

Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadása

12. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

Teljesítés

Körös Sárrét Turizmusáért Közhasznú Egyesület

Sarkad Város Önkormányzata

34 413

Sarkad Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Kft

584 084

Bursa Hungarica

50 000

Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése

0

Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

602 500

Békés Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

73 040

Biharugrai Hagyományőrző Egyesület

100 000

Biharugrai Lovas Egyesület

27 000

Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

150 000

Biharugrai Településfejlesztő Egyesület

200 000

Biharugrai Településfejlesztő Egyesület

999 861

Működési célú átadás

2 820 898

Felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási célú átadás

0

Adónem

2021. évi kedvezmény, mentesség

Építményadó

0

Helyi iparűzési adó

0

13. melléklet

KIMUTATÁS

az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2021. évben

13. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2021.12.31-én

Alföldvíz Zrt.

3 872 428

0

Összesen:

3 872 428

14. melléklet

KIMUTATÁS

Biharugra Község Önkormányzata az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

14. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

koncesszióba, vagyonkezelés-be adott eszközök

Összesen

01.

Tárgyévi nyitó

6 774 804

915 712 219

127 380 686

0

6 888 842

0

1 056 756 551

02.

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

21 201 612

0

21 201 612

03.

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

260 634 504

0

260 634 504

04.

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

267 430 346

8 254 530

0

0

275 684 876

05.

Egyéb növekedés

787 402

0

2 265 687

0

0

3 053 089

06.

Összes növekedés 02+…+06

787 402

267 430 346

10 520 217

0

281 836 116

0

560 574 081

07.

Értékesítés

0

0

12 000

0

0

12 000

08.

Egyéb csökkenés

787 402

0

2 102 828

0

275 684 876

0

278 575 106

09.

Összes csökkenés 07

787 402

0

2 114 828

0

275 684 876

0

278 587 106

10.

Bruttó érték összesen 01+06-08

6 774 804

1 183 142 565

135 786 075

0

13 040 082

0

1 338 743 526

11.

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

6 529 159

80 712 071

78 496 473

0

0

0

165 737 703

12.

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

245 645

23 988 848

20 203 443

0

0

0

44 437 936

13.

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

12 000

0

0

0

12 000

14.

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 10+11-12

6 774 804

104 700 919

98 687 916

0

0

0

210 163 639

15.

Értékcsökkenés összesen 13

6 774 804

104 700 919

98 687 916

0

0

0

210 163 639

16.

Eszközök nettó értéke 09-14

0

1 078 441 646

37 098 159

0

13 040 082

0

1 128 579 887

17.

Teljesen (0-i) leírt eszközök bruttó értéke

6 774 804

0

42 248 344

0

0

0

49 023 148

KIMUTATÁS

Biharugra Önkormányzati Konyha az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01.

Tárgyévi nyitó

73 873

0

73 873

02.

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

03.

Nem aktivált felújítások

0

0

0

04.

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

0

05.

Egyéb növekedés

0

0

0

06.

Összes növekedés 02+…+06

0

0

0

0

0

0

0

07.

Egyéb csökkenés

0

0

0

08.

Összes csökkenés 07

0

0

0

0

0

0

0

09.

Bruttó érték összesen 01+06-08

0

0

73 873

0

0

0

73 873

10.

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

11.

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

0

12.

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

13.

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 10+11-12

0

0

0

0

0

0

0

14.

Értékcsökkenés összesen 13

0

0

0

0

0

0

0

15.

Eszközök nettó értéke 09-14

0

0

73 873

0

0

0

73 873

16.

Teljesen (0-i) leírt eszközök bruttó értéke

73 873

73 873

15. melléklet

KIMUTATÁS

Biharugra Község Önkormányzata értékvesztése 2021. év

15. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

110 746

0

0

0

82 807

0

02

Tartós részesedések

3 155 572

0

846 372

0

3 155 572

846 372

04

Készletek

50 190

0

0

0

0

0

05

Lekötött bankbetétek

21 000 248

0

0

0

21 000 248

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

70 434 869

0

0

0

51 377 166

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

23 699 780

3 315 667

2 251 244

2 175 014

23 259 091

3 391 897

11

Összesen (=01+…+10)

118 451 405

3 315 667

3 097 616

2 175 014

98 874 884

4 238 269

KIMUTATÁS

Biharugra Önkormányzati Konyha értékvesztése 2021. év

adatok forintban

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

0

0

0

0

0

0

04

Készletek

314 185

0

0

0

342 093

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

630 489

0

0

0

166 978

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

1 618 560

0

0

0

2 812 755

0

11

Összesen (=01+…+10)

2 563 234

0

0

0

3 321 826

0

16. melléklet


Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi létszámkimutatása

Ssz.

Szakfeladat

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (fő)

Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (fő)

Polgármester

Képviselők

Összesen

1.

Képviselő-testület

1

4

5

2.

Önkormányzat

9

2

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2

Város és községgazdálkodás

1

Védőnői szolgálat

0,5

Háziorvosi szolgálat

3

Könyvtári szolgáltatás

1

Múzeumi szolgáltatás

1

Biztos Kezdet Gyerekház

1

0,7

Közfoglalkoztatottak

40

Önkormányzat intézmény nélkül

49

2

1

4

56

3.

Biharugra Önkormányzati Konyha
közalkalmazott

1

1

2

Biharugra Önkormányzat (intézménnyel együtt) összesen

50

3

1

4

58