Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 2/2022. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.01.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 2/2022. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevétel
Az Önkormányzatnál a működési bevételek növekedése 8.950 e Ft.
A
készletértékesítés
bevétele 1.243 e Ft-tal több a tervezetthez képest. Növeli az előirányzatot a közfoglalkoztatotti program keretében értékesített nyers máriatövis levél és az óvoda részére értékesített tűzifa.
A
szolgáltatások
ellenértéke 599 e Ft-tal több, mint a tervezett összeget. Növeli az előirányzatot a közterület használati díjak, földmunka díj és bányaszolgalmi díj, ami nem volt előre tervezve.
Közvetett szolgáltatások
előirányzata emelkedett 139 e Ft-tal, az óvodai telefondíj tovább számlázása miatt.
A
tulajdonosi bevételek
4.421 e Ft-tal a tervezett felett teljesültek.
A
kiszámlázott áfa
bevétel növekedése 2.323 e Ft.
Az
áfa visszatérülés
bevétel 221 e Ft-tal túlteljesült.
Az
egyéb működési bevételek
előirányzatának növekedése 4 e Ft kerekítési különbözet.
Az óvoda működési bevétel előirányzatának növekedése 758 e Ft.
Ellátási díjak
bevétele a terven felül teljesült 343 e Ft-tal, a tervezetthez képest több gyermek étkezett.
A kiszámlázott áfa
bevétel emelkedik 93 e Ft-tal.
Az
áfa visszatérülés
bevétel 321 e Ft-tal túlteljesült
Az
egyéb működési bevételek
előirányzata emelkedik 1 e Ft-tal, mely kerekítési különbözet.
Összegezve a bevételek mindösszesen előirányzata a módosítási javaslat szerint 36.679 e Ft-tal növekedik, így a főösszeg 384.778 e Ft-ról 421.457 e Ft-ra változik.
Kiadás
Az Önkormányzatnál a módosítás 3.101 e Ft csökkenés. Ennek legnagyobb részét a közfoglalkoztatásban nem teljesült bér okozza. A béren kívüli juttatások emelkedése az év végi jutalmazás miatt változott. Növekedett szintén az előirányzat a reprezentációs kiadások miatt és a megbízási díjak miatt.
Az óvodánál 894 e Ft-tal csökken az előirányzat. Csökkenti az előirányzatot a tervezetthez képest több táppénz illetve a külső személyi juttatások csökkenése. Az előirányzat összegét növeli a béren kívüli juttatások, szintén az év végi jutalmazás miatt.
A költségvetési kiadások összesen módosítási javaslata 36.679 e Ft növekedés, az eredeti előirányzat 212.213 e Ft volt, jelen módosítási javaslat elfogadása után pedig 416.770 e Ft-ra változik.
Az intézmény finanszírozási kiadás előirányzata csökken 1.078 e Ft-tal.
Mindösszesen a költségvetési kiadás előirányzata 384.778 e Ft-ról 421 457 e Ft-ra módosul.
A költségvetés módosításával az Ecsegfalvi Óvodánál az átlagos statisztikai létszám nem változott, igy a közalkalmazottak létszáma 8 fő.
Az önkormányzat gazdálkodási körében az átlagos statisztikai létszám 10 fő, mely szintén nem változott az év eleje óta.
Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatott statisztikai létszáma 19 fő, így az átlagos statisztikai létszám 29 fő lesz.
A 2022. évi költségvetési rendelet fő összege 384.778 e Ft-ról 421.457 e Ft-ra módosul.