Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hangony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  • a) 498 644 628 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 460 337 159 Ft költségvetési kiadással
  • c) 38 307 469 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
    • ca) működési 28 558 662 Ft
    • cb) felhalmozási 9 748 807 Ft

    állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá óvoda szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.3.,mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat céltartalékot nem képez.

Az előirányzatok módosítása

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Egyéb rendelkezések

5. § (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417 Ft + ÁFA.

(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:

  • a) a térítési díj 30%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%- át.
  • b) a térítési díj 50%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%- át.
  • c) a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(3) A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd kihordásának térítési díja 42 Ft + ÁFA/ ebéd.

(4) Intézményi térítési díjak: Óvodai térítési díj: 328 Ft + ÁFA

(5) Fiatalok otthonteremési támogatás 2020. évi kerete: 4.000.000,- Ft.

(6) A köztisztviselői illetményalapot 2020. évben 46.380 Ft-ban állapítja meg a testület.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

7. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1.1. melléklet 1.[2]

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

37 206 789

13 529 451

50 736 240

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

37 073 641

443 772

37 517 413

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

1 999 630

1 999 630

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

2 829 479

2 829 479

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

669 940

669 940

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

3 781 288

110 103 136

113 884 424

247 665 941

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

3 781 288

110 103 136

113 884 424

247 665 941

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

27 800 000

-17 658 894

-17 658 894

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

37 309

37 309

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

-250 000

-250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

-8 000 000

-8 000 000

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

11 650 000

-5 495 069

-5 495 069

6 154 931

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

-3 400 000

-3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

-551 134

-551 134

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

248 144

248 144

18 464 242

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

-655 892

-655 892

3 196 022

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

150 093

150 093

5 653 177

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

296 449

296 449

3 196 449

5.4.

Tulajdonosi bevételek

671 000

671 000

671 000

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

47 919

47 919

2 539 911

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

-267 442

-267 442

3 201 666

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 017

6 017

6 017

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

-1 515 000

-1 515 000

285 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

-1 515 000

-1 515 000

285 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

345 909 799

37 206 789

3 781 288

111 746 752

152 734 829

498 644 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

120 064 893

28 526 949

-806 396

27 720 553

147 785 446

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 064 893

28 526 949

-806 396

27 720 553

147 785 446

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

76 506 688

38 898 030

38 898 030

115 404 718

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 366 500

8 366 500

8 366 500

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76 506 688

30 531 530

30 531 530

107 038 218

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

196 571 581

28 526 949

38 091 634

66 618 583

263 190 164

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

542 481 380

65 733 738

3 781 288

149 838 386

219 353 412

761 834 792

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

347 521 190

59 269 606

3 781 288

-7 163 420

55 887 474

403 408 664

1.1.

Személyi juttatások

176 408 480

34 206 659

3 781 288

-4 435 353

33 552 594

209 961 074

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

5 686 175

-1 770 546

3 915 629

27 148 835

1.3.

Dologi kiadások

102 413 084

-2 918 935

18 081 209

3 082 057

18 244 331

120 657 415

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

-13 474 076

-13 474 076

18 705 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

22 295 707

-18 081 209

9 434 498

13 648 996

26 935 416

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

7 380 008

7 380 008

7 380 008

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

18 169 629

-18 081 209

1 538 482

1 626 902

2 966 662

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

4 000 000

642 086

4 642 086

16 588 746

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

105 984 827

-49 056 332

-49 056 332

56 928 495

2.1.

Beruházások

20 974 237

9 966 280

9 966 280

30 940 517

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

85 010 590

-59 022 612

-59 022 612

25 987 978

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

453 506 017

59 269 606

3 781 288

-56 219 752

6 831 142

460 337 159

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

818 675

6 464 132

30 531 530

36 995 662

114 321 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6 464 132

6.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

76 506 688

30 531 530

30 531 530

107 038 218

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

818 675

6 464 132

30 531 530

36 995 662

114 321 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

454 324 692

65 733 738

3 781 288

-25 688 222

43 826 804

574 658 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-107 596 218

-22 062 817

167 966 504

145 903 687

38 307 469

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

195 752 906

22 062 817

7 560 104

29 622 921

148 869 139

1.2. melléklet 1.[3]

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

37 206 789

13 529 451

50 736 240

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

37 073 641

443 772

37 517 413

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

1 999 630

1 999 630

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

2 829 479

2 829 479

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

669 940

669 940

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

3 781 288

110 103 136

113 884 424

247 665 941

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

3 781 288

110 103 136

113 884 424

247 665 941

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 781 288

3 781 288

3 781 288

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

16 150 000

-6 008 894

-6 008 894

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

37 309

37 309

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

-250 000

-250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

-7 960 200

-7 960 200

39 800

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

6 115 131

6 115 131

6 115 131

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

-3 400 000

-3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

-551 134

-551 134

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

248 144

248 144

18 464 242

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

-655 892

-655 892

3 196 022

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

150 093

150 093

5 653 177

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

296 449

296 449

3 196 449

5.4.

Tulajdonosi bevételek

671 000

671 000

671 000

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

47 919

47 919

2 539 911

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

-267 442

-267 442

3 201 666

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 145

5 145

5 145

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

872

872

872

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

-1 515 000

-1 515 000

285 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

-1 515 000

-1 515 000

285 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

334 259 799

37 206 789

3 781 288

123 396 752

164 384 829

498 644 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

120 064 893

28 526 949

-806 396

27 720 553

147 785 446

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 064 893

28 526 949

-806 396

27 720 553

147 785 446

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

38 898 030

38 898 030

115 404 718

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 366 500

8 366 500

8 366 500

13.2.

Központi irányítószervi támogatás

76 506 688

30 531 530

30 531 530

107 038 218

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

120 064 893

28 526 949

38 091 634

66 618 583

263 190 164

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

454 324 692

65 733 738

3 781 288

161 488 386

231 003 412

761 834 792

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

347 521 190

59 269 606

3 781 288

-7 163 420

55 887 474

403 408 664

1.1.

Személyi juttatások

176 408 480

34 206 659

3 781 288

-4 435 353

33 552 594

209 961 074

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

5 686 175

-1 770 546

3 915 629

27 148 835

1.3.

Dologi kiadások

102 413 084

-2 918 935

18 081 209

3 082 057

18 244 331

120 657 415

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

-13 474 076

-13 474 076

18 705 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

22 295 707

-18 081 209

9 434 498

13 648 996

26 935 416

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

7 380 008

7 380 008

7 380 008

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

18 169 629

-18 081 209

1 538 482

1 626 902

2 966 662

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

4 000 000

642 086

4 642 086

16 588 746

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

105 984 827

-49 056 332

-49 056 332

56 928 495

2.1.

Beruházások

20 974 237

9 966 280

9 966 280

30 940 517

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

85 010 590

-59 022 612

-59 022 612

25 987 978

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

453 506 017

59 269 606

3 781 288

-56 219 752

6 831 142

460 337 159

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

818 675

36 995 662

36 995 662

114 321 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6 464 132

6.3.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

76 506 688

30 531 530

30 531 530

107 038 218

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

818 675

36 995 662

36 995 662

114 321 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

454 324 692

96 265 268

3 781 288

-56 219 752

43 826 804

574 658 184

187 176 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-119 246 218

-22 062 817

179 616 504

157 553 687

38 307 469

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

119 246 218

-8 468 713

38 091 634

29 622 921

148 869 139

1.3. melléklet 1.

Hangony Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

1.4. melléklet 1.[4]

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

40 395 600

56 346 665

-26 240 233

-918 118

29 188 314

69 583 914

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 395 600

56 346 665

-26 240 233

-918 118

29 188 314

69 583 914

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 781 288

-3 781 288

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 781 288

-3 781 288

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

40 395 600

56 346 665

-22 458 945

-4 699 406

29 188 314

69 583 914

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

916 680

1 196

1 196

917 876

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

916 680

1 196

1 196

917 876

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

916 680

1 196

1 196

917 876

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-4 698 210

29 189 510

70 501 790

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-806 797

33 080 923

74 393 203

1.1.

Személyi juttatások

33 160 823

30 506 659

-1 667 482

-905 900

27 933 277

61 094 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 210 659

5 386 175

-1 596 834

-80 104

3 709 237

9 919 896

1.3.

Dologi kiadások

1 940 798

2 284 202

-1 025 000

179 207

1 438 409

3 379 207

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 169 629

-18 169 629

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

18 169 629

-18 169 629

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-806 797

33 080 923

74 393 203

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-806 797

33 080 923

74 393 203

-3 891 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-916 680

-3 892 609

-3 892 609

-4 809 289

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

916 680

1 196

1 196

917 876

2.1. melléklet 2.[5]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig

2020.3. Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig

2020.3. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

161 603 292

50 736 240

212 339 532

Személyi juttatások

176 408 480

33 552 594

209 961 074

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133 781 517

113 884 424

247 665 941

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

3 915 629

27 148 835

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

102 413 084

18 244 331

120 657 415

4.

Közhatalmi bevételek

27 800 000

-17 658 894

10 141 106

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

-13 474 076

18 705 924

5.

Működési bevételek

18 216 098

248 144

18 464 242

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

13 648 996

26 935 416

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 800 000

-1 515 000

285 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

343 200 907

145 694 914

488 895 821

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

347 521 190

55 887 474

403 408 664

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

106 510 646

37 461 668

143 972 314

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

30 003 958

6 930 138

36 934 096

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76 506 688

30 531 530

107 038 218

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

76 506 688

30 531 530

107 038 218

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

8 366 500

8 366 500

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

8 366 500

8 366 500

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

106 510 646

45 828 168

152 338 814

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

36 995 662

113 502 350

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

449 711 553

191 523 082

641 234 635

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

347 521 190

92 883 136

516 911 014

26.

Költségvetési hiány:

4 320 283

-

-

Költségvetési többlet:

-

89 807 440

85 487 157

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

102 190 363

98 639 946

124 323 621

2.2. melléklet 2.[6]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig

2020. 3.D10 Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig

2020. 3.D10 Módosítás után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 708 892

5 289 915

7 998 807

Beruházások

20 974 237

9 966 280

30 940 517

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

Felhalmozási bevételek

1 750 000

1 750 000

Felújítások

85 010 590

-59 022 612

25 987 978

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 708 892

7 039 915

9 748 807

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

105 984 827

-49 056 332

56 928 495

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

90 060 935

20 790 415

110 851 350

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

90 060 935

20 790 415

110 851 350

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

90 060 935

20 790 415

110 851 350

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

818 675

818 675

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

92 769 827

27 830 330

120 600 157

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

106 803 502

-49 056 332

57 747 170

Költségvetési hiány:

103 275 935

-

47 179 688

Költségvetési többlet:

-

56 096 247

-

Bruttó hiány:

14 033 675

-

-

Bruttó többlet:

-

76 886 662

62 852 987

3. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Nemleges

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

12 650 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

12 750 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

Forintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet [7]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

3. sz. módosítás

Módosítások összesen 2020. XII. 31-ig

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Ingatlanok vásárlása

2 500 000

2020

2 500 000

2 900 000

2 900 000

5 400 000

Mezőgazdasági gép vásárlás (rendsodró,betonkeverő)

2 708 892

2020

2 708 892

3 500 000

3 500 000

6 208 892

Magyar Falu program gépbeszerzés

8 001 050

2019

8 001 050

3 000 000

3 000 000

11 001 050

Város- és községgazdálkodás Kalandpark

6 000 000

2020

6 000 000

6 000 000

Helyi Identitás pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 549 545

2018

58 300

1 491 245

147 000

147 000

1 638 245

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

273 050

2020

273 050

419 280

419 280

692 330

ÖSSZESEN:

21 032 537

58 300

20 974 237

9 966 280

30 940 517

7. melléklet [8]

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

3. sz. módosítás

Módosítások összesen 2020. XII. 31-ig

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Ingatlanfelújítás

2 540 000

2020

2 540 000

-2 540 000

-2 540 000

Útfelújítás

3 525 520

2020

3 525 520

-3 525 520

-3 525 520

Magyar Falu program útfelújítás

18 086 070

2019

18 086 070

-1 009 650

-1 009 650

17 076 420

Város- és községgazdálkodás(ivóvízközmű)

1 264 377

2020

1 264 377

-549 996

-549 996

714 381

Kultúrház felújítás

51 714 475

2019

819 150

50 895 325

-50 895 325

-50 895 325

Konyha felújítás

19 631 439

2018

12 608 541

7 022 898

812 441

812 441

7 835 339

Óvoda felújítás

1 676 400

2020

1 676 400

-1 314 562

-1 314 562

361 838

ÖSSZESEN:

98 438 281

13 427 691

85 010 590

-59 022 612

25 987 978

8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Előirányzat

Hangony Községi Önkormányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP 3.2.1-16-B01-2018-00104 Hangonyi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

54 854 550

54 854 550

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

54 854 550

54 854 550

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

51 714 475

819 150

50 895 325

Szolgáltatások igénybe vétele

3 140 075

3 140 075

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

54 854 550

3 959 225

50 895 325

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: Top-5.3.1-16B01-2017-00030 Helyi Identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

19 869 800

19 869 800

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

19 869 800

19 869 800

Személyi jellegű

6 208 800

988 800

5 220 000

Beruházások, beszerzések

1 549 545

58 300

1 491 245

Szolgáltatások igénybe vétele

12 111 455

1 506 470

10 604 985

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

19 869 800

2 553 570

17 316 230

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Közétkeztetési pályázat

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

6 536 066

6 536 066

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

15 095 343

15 095 343

7 022 898

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

21 631 409

21 631 409

7 022 898

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

19 631 409

12 608 541

7 022 898

Szolgáltatások igénybe vétele

2 000 000

600 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

21 631 409

13 208 541

7 022 898

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP Biztos Kezdet Gyermekház

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

5 894 656

5 894 656

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

5 894 656

5 894 656

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

5 894 656

5 894 656

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

5 894 656

5 894 656

9.1. melléklet 9.[9]

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

37 206 789

37 206 789

198 810 081

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

37 073 641

37 073 641

121 682 287

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

31 711 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

43 334 518

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

1 949 058

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

3 781 288

3 781 288

137 562 805

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

3 781 288

3 781 288

137 562 805

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

2 708 892

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

2 708 892

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

16 150 000

16 150 000

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

4 400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

18 216 098

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

3 851 914

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

5 503 084

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

2 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

2 491 992

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

3 469 108

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

1 800 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

1 800 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

334 259 799

37 206 789

3 781 288

40 988 077

375 247 876

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

119 148 213

28 484 929

28 484 929

147 633 142

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

119 148 213

28 484 929

28 484 929

147 633 142

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

119 148 213

28 484 929

28 484 929

147 633 142

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

453 408 012

65 691 718

3 781 288

69 473 006

522 881 018

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

272 047 272

2 880 921

30 021 521

32 902 442

304 949 714

1.1.

Személyi juttatások

120 054 580

3 700 000

3 781 288

7 481 288

127 535 868

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 822 467

300 000

300 000

13 122 467

1.3.

Dologi kiadások

93 703 805

-5 245 157

26 240 233

20 995 076

114 698 881

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

32 180 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

4 126 078

4 126 078

17 412 498

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

126 078

126 078

126 078

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

1 339 760

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

4 000 000

4 000 000

15 946 660

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

104 035 377

104 035 377

2.1.

Beruházások

20 701 187

20 701 187

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

83 334 190

83 334 190

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

376 082 649

2 880 921

30 021 521

32 902 442

408 985 091

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

77 325 363

62 810 797

-26 240 233

36 570 564

113 895 927

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6 464 132

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

76 506 688

56 346 665

-26 240 233

30 106 432

106 613 120

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

77 325 363

62 810 797

-26 240 233

36 570 564

113 895 927

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

453 408 012

65 691 718

3 781 288

69 473 006

522 881 018

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

90

90

9.1.1. melléklet 9.1.[10]

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

37 206 789

13 529 451

50 736 240

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

37 073 641

443 772

37 517 413

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

1 999 630

1 999 630

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

2 829 479

2 829 479

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

669 940

669 940

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

3 781 288

105 908 335

109 689 623

243 471 140

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

3 781 288

105 908 335

109 689 623

243 471 140

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

16 150 000

-6 008 894

-6 008 894

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

37 309

37 309

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

-250 000

-250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

-7 960 200

-7 960 200

39 800

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

6 115 131

6 115 131

6 115 131

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

-3 400 000

-3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

-551 134

-551 134

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

247 405

247 405

18 463 503

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

-655 892

-655 892

3 196 022

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

150 093

150 093

5 653 177

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

296 449

296 449

3 196 449

5.4.

Tulajdonosi bevételek

671 000

671 000

671 000

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

47 919

47 919

2 539 911

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

-267 442

-267 442

3 201 666

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 098

5 098

5 098

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

180

180

180

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

-1 560 000

-1 560 000

240 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

-1 560 000

-1 560 000

240 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

334 259 799

37 206 789

3 781 288

119 156 212

160 144 289

494 404 088

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

119 148 213

27 677 337

27 677 337

146 825 550

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

119 148 213

27 677 337

27 677 337

146 825 550

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 366 500

8 366 500

8 366 500

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 366 500

8 366 500

8 366 500

13.2.

Központi irányítószervi támogatás

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

119 148 213

36 043 837

36 043 837

155 192 050

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

453 408 012

37 206 789

3 781 288

155 200 049

196 188 126

649 596 138

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

272 047 272

2 880 921

30 021 521

-11 978 834

20 923 608

292 970 880

1.1.

Személyi juttatások

120 054 580

3 700 000

3 781 288

-1 439 849

6 041 439

126 096 019

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 822 467

300 000

196 840

496 840

13 319 307

1.3.

Dologi kiadások

93 703 805

-5 245 157

26 240 233

-6 784 667

14 210 409

107 914 214

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

-13 474 076

-13 474 076

18 705 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

4 126 078

9 522 918

13 648 996

26 935 416

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

126 078

126 078

126 078

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

1 626 902

1 626 902

2 966 662

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

4 000 000

642 086

4 642 086

16 588 746

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

104 035 377

-48 567 742

-48 567 742

55 467 635

2.1.

Beruházások

20 701 187

9 140 310

9 140 310

29 841 497

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

83 334 190

-57 708 052

-57 708 052

25 626 138

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

376 082 649

2 880 921

30 021 521

-60 546 576

-27 644 134

348 438 515

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

77 325 363

62 810 797

-25 815 135

36 995 662

114 321 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6 464 132

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

76 506 688

56 346 665

-25 815 135

30 531 530

107 038 218

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

77 325 363

62 810 797

-25 815 135

36 995 662

114 321 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

453 408 012

65 691 718

4 206 386

-60 546 576

9 351 528

462 759 540

186 836 598

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

90

90

9.1.2. melléklet 9.1.

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

NEMLEGES

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet 9.1.

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04

NEMLEGES

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet 9.[11]

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások
összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

712

712

712

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

39

39

39

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

673

673

673

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

4 194 801

4 194 801

4 194 801

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 194 801

4 194 801

4 194 801

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

4 194 801

712

4 195 513

4 195 513

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

41 312 280

56 346 665

-26 240 233

-916 922

29 189 510

70 501 790

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

916 680

1 196

1 196

917 876

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

40 395 600

56 346 665

-26 240 233

-918 118

29 188 314

69 583 914

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

41 312 280

56 346 665

-22 045 432

-916 210

33 385 023

74 697 303

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-806 797

33 080 923

74 393 203

1.1.

Személyi juttatások

33 160 823

30 506 659

-1 667 482

-905 900

27 933 277

61 094 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 210 659

5 386 175

-1 596 834

-80 104

3 709 237

9 919 896

1.3.

Dologi kiadások

1 940 798

2 284 202

-1 025 000

179 207

1 438 409

3 379 207

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

18 169 629

-18 169 629

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-806 797

33 080 923

74 393 203

304 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

6

6

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.1. melléklet 9.2.[12]

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások
összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 781 288

3 781 288

3 781 288

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 781 288

3 781 288

3 781 288

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 781 288

3 781 288

3 781 288

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

41 312 280

56 346 665

-26 240 233

30 106 432

71 418 712

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

916 680

916 680

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

40 395 600

56 346 665

-26 240 233

30 106 432

70 502 032

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

33 887 720

75 200 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

33 887 720

75 200 000

1.1.

Személyi juttatások

33 160 823

30 506 659

-1667482

28 839 177

62 000 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 210 659

5 386 175

-1596834

3 789 341

10 000 000

1.3.

Dologi kiadások

1 940 798

2 284 202

-1025000

1 259 202

3 200 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

18 169 629

-18169629

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

33 887 720

75 200 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.2. melléklet 9.2.

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

NEMLEGES

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.3. melléklet 9.2.[13]

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások
összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

41 312 280

56 346 665

-27 157 155

29 189 510

70 501 790

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

916 680

1 196

1 196

917 876

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

40 395 600

56 346 665

-27 158 351

29 188 314

69 583 914

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

41 312 280

56 346 665

-27 157 155

29 189 510

70 501 790

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 312 280

55 996 665

-22 915 742

33 080 923

74 393 203

1.1.

Személyi juttatások

33 160 823

30 506 659

-2573382

27 933 277

61 094 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 210 659

5 386 175

-1676938

3 709 237

9 919 896

1.3.

Dologi kiadások

1 940 798

2 284 202

-845793

1 438 409

3 379 207

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

17 819 629

-17819629

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

41 312 280

55 996 665

-22 915 742

33 080 923

74 393 203

-3 891 413

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

6

6

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3. melléklet 9.[14]

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Csicsergő Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások
összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

27

27

27

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

8

8

8

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

19

19

19

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

45 000

45 000

45 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

45 027

45 027

45 027

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

36 111 088

42 020

1 385 236

1 427 256

37 538 344

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

42 020

42 020

42 020

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

36 111 088

1 385 236

1 385 236

37 496 324

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

36 111 088

42 020

1 430 263

1 472 283

37 583 371

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

34 161 638

42 020

1 840 923

1 882 943

36 044 581

1.1.

Személyi juttatások

23 193 077

-422 122

-422 122

22 770 955

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 200 080

-290 448

-290 448

3 909 632

1.3.

Dologi kiadások

6 768 481

42 020

2 553 493

2 595 513

9 363 994

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 949 450

-488 590

-488 590

1 460 860

2.1.

Beruházások

273 050

825 970

825 970

1 099 020

2.2.

Felújítások

1 676 400

-1 314 560

-1 314 560

361 840

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

36 111 088

42 020

1 352 333

1 394 353

37 505 441

77 930

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.1. melléklet 9.3.[15]

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Csicsergő Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások
összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

36 111 088

42 020

1 343 216

1 385 236

37 496 324

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

42 020

42 020

42 020

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

36 111 088

1 343 216

1 343 216

37 454 304

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

36 111 088

42 020

1 343 216

1 385 236

37 496 324

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

34 161 638

42 020

1 840 923

1 882 943

36 044 581

1.1.

Személyi juttatások

23 193 077

-422 122

-422 122

22 770 955

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 200 080

-290 448

-290 448

3 909 632

1.3.

Dologi kiadások

6 768 481

42 020

2 553 493

2 595 513

9 363 994

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 949 450

-488 590

-488 590

1 460 860

2.1.

Beruházások

273 050

825 970

825 970

1 099 020

2.2.

Felújítások

1 676 400

-1 314 560

-1 314 560

361 840

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

36 111 088

42 020

1 352 333

1 394 353

37 505 441

-9 117

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.2. melléklet 9.3.

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Csicsergő Óvoda

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

NEMLEGES

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.3. melléklet 9.3.

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Csicsergő Óvoda

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

NEMLEGES

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Forintban!

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Kelt,………….…..

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla

Hangony Községi Önkormányzat

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 238 500

193 765 489

161 603 292

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 579 503

86 073 103

84 608 646

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 618 100

31 147 300

31 711 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

30 891 817

38 200 891

43 334 518

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 940 840

2 002 000

1 949 058

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 208 240

36 037 865

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

304 330

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

150 827 364

127 741 392

133 781 517

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

150 827 364

127 741 392

133 781 517

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 745 754

8 673 958

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

42 396 268

99 640 034

2 708 892

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

42 396 268

99 640 034

2 708 892

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

9 453 626

60 045 812

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

12 593 776

16 381 763

16 150 000

4.1.

Késedelmi pótlék

4 110 142

115 827

100 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

169 000

249 600

250 000

4.3.

Iparűzési adó

5 135 867

8 312 522

8 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 098 949

3 385 196

3 400 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

79 818

4 318 618

4 400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 276 781

21 560 583

18 216 098

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 989 640

4 093 497

3 851 914

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 507 057

8 125 143

5 503 084

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 360 531

2 991 223

2 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 819 786

2 726 587

2 491 992

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 588 856

3 551 676

3 469 108

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 911

4 715

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

67 723

5.11.

Egyéb működési bevételek

19

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

3 300 000

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

45 000

10 000

1 800 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

45 000

10 000

1 800 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

20 745 754

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

376 377 689

462 399 261

334 259 799

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

174 522 012

97 101 571

120 064 893

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

174 522 012

97 101 571

120 064 893

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 721 004

6 464 132

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 721 004

6 464 132

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

180 243 016

103 565 703

120 064 893

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

556 620 705

565 964 964

454 324 692

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

317 448 526

335 687 078

347 521 190

1.1.

Személyi juttatások

164 646 463

161 193 052

176 408 480

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 258 880

23 220 703

23 233 206

1.3.

Dologi kiadások

91 601 240

97 813 688

102 413 084

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 793 252

14 818 563

32 180 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 148 691

38 641 072

13 286 420

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

24 859 605

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

251 743

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 226 883

1 400 000

1 339 760

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

12 670 065

12 381 467

11 943 660

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 503 721

75 074 651

105 984 827

2.1.

Beruházások

44 198 554

19 651 565

20 974 237

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5 827 819

9 492 295

2.3.

Felújítások

90 347 167

54 923 086

85 010 590

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

56 489 104

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 958 000

500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 955 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000

500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

454 952 247

410 761 729

453 506 017

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 032 055

6 611 393

818 675

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 231 744

5 721 004

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

800 311

890 389

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 032 055

6 611 393

818 675

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

460 984 302

417 373 122

454 324 692

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2020.

2021.

2022.

2022.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2 480 325

818 675

3 299 000

5.

pénzügyi lízing

2017

2 480 325

818 675

3 299 000

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

58 300

1 491 245

1 549 545

8.

Helyi identitás pályázat

2018

58 300

1 491 245

1 549 545

9.

Felújítási kiadások felújításonként

13 427 691

57 918 223

71 345 914

10.

Közétkeztetési pályázat

2018

12 608 541

7 022 898

19 631 439

Művelődési ház felújítás

2019

819 150

50 895 325

51 714 475

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

15 966 316

60 228 143

76 194 459

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

4. tájékoztató tábla

Forintban!

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

19 392 399

12 928 263

12 928 263

12 928 263

12 928 263

12 928 263

12 928 263

12 928 263

12 928 263

12 928 263

12 928 263

12 928 263

161 603 292

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

11 148 457

11 148 460

11 148 460

11 148 460

11 148 460

11 148 460

11 148 460

11 148 460

11 148 460

11 148 460

11 148 460

11 148 460

133 781 517

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

677 223

225 741

225 741

225 741

225 741

225 741

225 741

225 741

225 741

225 741

2 708 892

5.

Közhatalmi bevételek

8 075 000

8 075 000

16 150 000

6.

Működési bevételek

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 008

1 518 010

18 216 098

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

1 800 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 408

10 005 405

120 064 893

11.

Bevételek összesen:

42 214 272

35 750 139

44 502 362

35 975 880

35 975 880

35 975 880

35 975 880

35 975 880

44 050 880

35 975 880

35 975 880

35 975 879

454 324 692

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 707

14 700 703

176 408 480

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 100

1 936 106

23 233 206

15.

Dologi kiadások

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 424

8 534 420

102 413 084

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 667

2 681 663

32 180 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

1 106 952

1 106 952

1 106 952

1 106 952

1 106 952

1 106 952

1 106 952

1 106 952

1 106 952

1 106 952

1 106 950

1 109 950

13 286 420

18.

Beruházások

5 243 560

5 243 560

5 243 560

5 243 557

20 974 237

19.

Felújítások

21 252 648

21 252 648

21 252 648

21 252 646

85 010 590

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

68 223

68 223

68 223

68 223

68 223

68 223

68 223

68 223

68 223

68 223

68 223

68 222

818 675

22.

Kiadások összesen:

29 028 073

29 028 073

29 028 073

34 271 633

50 280 721

34 271 633

50 280 721

34 271 633

50 280 721

34 271 630

50 280 717

29 031 064

454 324 692

23.

Egyenleg

13 186 199

6 722 066

15 474 289

1 704 247

-14 304 841

1 704 247

-14 304 841

1 704 247

-6 229 841

1 704 250

-14 304 837

6 944 815

5. tájékoztató tábla[16]

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás

A

B

C

C

I.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

122 126 059

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladadatainak támogatása

31 711 070

33 710 700

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

43 334 518

46 163 997

IV.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

2 618 998

Elszámolásból származó bevételek

133 148

Összesen:

161 603 292

204 752 902

6. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Bursa Hungarica

felsőoktatási tanulmányi pályázat

90 000

2.

Sajó-Bódva Völgye és környéke…

tagdíj

80 200

3.

LEADER Egyesület

tagdíj

152 000

4.

Polgárőrség Hangonyi Szervezet

működési támogatás

100 000

5.

Szeretet Fénye Alapítvány

működési támogatás

100 000

6.

Egyéb szervezetek

működési támogatás

50 000

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

572 200

7. tájékoztató tábla

Hangony Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

170 500 000

180 200 000

190 500 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

130 000 000

140 000 000

150 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 350 000

45 000 000

45 500 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 350 000

16 350 000

16 550 000

4.1.

Pótlék

100 000

100 000

100 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

250 000

250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

8 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 500 000

3 600 000

3 700 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

4 500 000

4 500 000

4 500 000

5.

Működési bevételek

18 230 000

18 500 000

18 700 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 800 000

1 800 000

1 900 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

381 230 000

401 850 000

423 150 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

381 230 000

401 850 000

423 150 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

348 000 000

350 000 000

380 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

33 230 000

51 850 000

43 150 000

2.1.

Beruházások

10 000 000

12 000 000

13 000 000

2.2.

Felújítások

23 230 000

39 850 000

30 150 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

381 230 000

401 850 000

423 150 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

381 230 000

401 850 000

423 150 000


[1] A 2. § a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] Az 1.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] Az 1.4. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 2.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 6. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 7. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 9.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 9.1.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 9.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 9.2.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 9.2.3. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 9.3. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 9.3.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] Az 5. tájékoztató tábla a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.