Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 30Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eljárva a következőket rendeli el:1
1. § A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 471.592.596 Ft Költségvetési bevétellel
b) 528.455.071 Ft Költségvetési kiadással
c) 56.862.475 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
ca) 56.862.475 Ft működési
cb) 0 Ft felhalmozási
d) 188.585.160 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 131.722.685Ft Finanszírozási kiadással
f) 56.862.475 Ft Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 660.177.756 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a polgármester.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
3. § A költségvetés részletezése]
A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.2., .9.2.1., 9.3.1. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések]
(1)3 A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417.-Ft.
(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:
a) a térítési díj 30%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%- át.
b) a térítési díj 50%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%- át.
c) a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.
(3)4 Intézményi térítési díjak: Óvodai térítési díj: 328.-Ft.
(4)5 Fiatalok otthonteremtési támogatásának 2021. évi kerete: 15.000.000.- Ft.
(4a)6 Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás 2021. évi kerete: 4.000.000.- Ft.
(5) A köztisztviselői illetményalapot 2021. évben 56.000.-Ft-ban állapítja meg a testület.
(6) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(7) Ez a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
1.1. melléklet7
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 162 506 |
3 235 182 |
-13 114 454 |
4 733 901 |
-5 145 371 |
204 017 135 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 356 021 |
405 504 |
405 504 |
123 761 525 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 475 200 |
798 000 |
-11 857 180 |
-11 059 180 |
23 416 020 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 004 675 |
110 260 |
-1 933 874 |
540 560 |
-1 283 054 |
46 721 621 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 326 610 |
55 188 |
55 188 |
3 381 798 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 866 230 |
676 600 |
4 193 341 |
6 736 171 |
6 736 171 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
134 102 678 |
40 890 099 |
40 890 099 |
174 992 777 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 102 678 |
40 890 099 |
40 890 099 |
174 992 777 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 830 042 |
52 386 178 |
52 386 178 |
55 216 220 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 830 042 |
52 386 178 |
52 386 178 |
55 216 220 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 090 000 |
2 007 170 |
162 678 |
2 169 848 |
12 259 848 |
||||
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
265 807 |
101 360 |
367 167 |
417 167 |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
40 000 |
89 200 |
59 000 |
148 200 |
188 200 |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
1 652 163 |
2 318 |
1 654 481 |
7 654 481 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 209 059 |
6 439 095 |
2 075 571 |
8 514 666 |
24 723 725 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 222 353 |
2 222 353 |
2 222 353 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 953 150 |
5 953 150 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 216 742 |
1 014 965 |
5 231 707 |
5 231 707 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 530 322 |
3 530 322 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 725 587 |
3 725 587 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 497 |
3 497 |
3 497 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 057 109 |
1 057 109 |
1 057 109 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
372 394 285 |
44 125 281 |
47 717 989 |
8 412 150 |
100 255 420 |
472 649 705 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
188 728 710 |
196 460 |
196 460 |
188 925 170 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
188 728 710 |
196 460 |
196 460 |
188 925 170 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
397 000 |
-1 101 325 |
-704 325 |
122 651 860 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
123 356 185 |
397 000 |
-1 101 325 |
-704 325 |
122 651 860 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
188 728 710 |
593 460 |
-1 101 325 |
-507 865 |
311 577 030 |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
561 122 995 |
44 718 741 |
47 717 989 |
7 310 825 |
99 747 555 |
784 226 735 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
412 053 931 |
36 352 241 |
-10 668 189 |
11 410 825 |
37 094 877 |
449 148 808 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
229 163 977 |
343 000 |
-250 000 |
8 287 196 |
8 380 196 |
237 544 173 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 158 767 |
54 000 |
-200 000 |
576 954 |
430 954 |
26 589 721 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
114 840 448 |
32 938 061 |
-10 894 789 |
2 056 675 |
24 099 947 |
138 940 395 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 209 000 |
35 209 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 681 739 |
3 017 180 |
676 600 |
490 000 |
4 183 780 |
10 865 519 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 084 065 |
1 603 400 |
3 687 465 |
3 687 465 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 084 065 |
1 603 400 |
3 687 465 |
3 687 465 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 426 739 |
933 115 |
-1 603 400 |
490 000 |
-180 285 |
2 246 454 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 255 000 |
676 600 |
676 600 |
4 931 600 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
149 069 064 |
58 386 178 |
-4 100 000 |
54 286 178 |
203 355 242 |
||||
2.1. |
Beruházások |
17 262 062 |
6 000 000 |
6 000 000 |
23 262 062 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
131 807 002 |
52 386 178 |
-4 100 000 |
48 286 178 |
180 093 180 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 509 225 |
130 509 225 |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
561 122 995 |
36 352 241 |
47 717 989 |
7 310 825 |
91 381 055 |
652 504 050 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 366 500 |
8 366 500 |
131 722 685 |
||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
123 356 185 |
123 356 185 |
|||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 366 500 |
8 366 500 |
8 366 500 |
||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 366 500 |
8 366 500 |
131 722 685 |
||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
561 122 995 |
44 718 741 |
47 717 989 |
7 310 825 |
99 747 555 |
784 226 735 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-188 728 710 |
7 773 040 |
1 101 325 |
8 874 365 |
-179 854 345 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
188 728 710 |
-7 773 040 |
-1 101 325 |
-8 874 365 |
179 854 345 |
1.2. melléklet8
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 162 506 |
3 235 182 |
-13 114 454 |
4 733 901 |
-5 145 371 |
204 017 135 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 356 021 |
405 504 |
405 504 |
123 761 525 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 475 200 |
798 000 |
-11 857 180 |
-11 059 180 |
23 416 020 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 004 675 |
110 260 |
-1 933 874 |
540 560 |
-1 283 054 |
46 721 621 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 326 610 |
55 188 |
55 188 |
3 381 798 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 866 230 |
676 600 |
4 193 341 |
6 736 171 |
6 736 171 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
134 102 678 |
40 890 099 |
40 890 099 |
174 992 777 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 102 678 |
40 890 099 |
40 890 099 |
174 992 777 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 830 042 |
52 386 178 |
52 386 178 |
55 216 220 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 830 042 |
52 386 178 |
52 386 178 |
55 216 220 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 090 000 |
2 007 170 |
162 678 |
2 169 848 |
12 259 848 |
||||
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
265 807 |
101 360 |
367 167 |
417 167 |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
40 000 |
89 200 |
59 000 |
148 200 |
188 200 |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
1 652 163 |
2 318 |
1 654 481 |
7 654 481 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 209 059 |
6 439 095 |
2 075 571 |
8 514 666 |
24 723 725 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 222 353 |
2 222 353 |
2 222 353 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 953 150 |
5 953 150 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 216 742 |
1 014 965 |
5 231 707 |
5 231 707 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 530 322 |
3 530 322 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 725 587 |
3 725 587 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 497 |
3 497 |
3 497 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 057 109 |
1 057 109 |
1 057 109 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
372 394 285 |
44 125 281 |
47 717 989 |
8 412 150 |
100 255 420 |
472 649 705 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
188 728 710 |
196 460 |
196 460 |
188 925 170 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
188 728 710 |
196 460 |
196 460 |
188 925 170 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
397 000 |
-1 101 325 |
-704 325 |
122 651 860 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
123 356 185 |
397 000 |
-1 101 325 |
-704 325 |
122 651 860 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
188 728 710 |
593 460 |
-1 101 325 |
-507 865 |
311 577 030 |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
561 122 995 |
44 718 741 |
47 717 989 |
7 310 825 |
99 747 555 |
784 226 735 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
412 053 931 |
36 352 241 |
-10 668 189 |
11 410 825 |
37 094 877 |
449 148 808 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
229 163 977 |
343 000 |
-250 000 |
8 287 196 |
8 380 196 |
237 544 173 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 158 767 |
54 000 |
-200 000 |
576 954 |
430 954 |
26 589 721 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
114 840 448 |
32 938 061 |
-10 894 789 |
2 056 675 |
24 099 947 |
138 940 395 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 209 000 |
35 209 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 681 739 |
3 017 180 |
676 600 |
490 000 |
4 183 780 |
10 865 519 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 084 065 |
1 603 400 |
3 687 465 |
3 687 465 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 084 065 |
1 603 400 |
3 687 465 |
3 687 465 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 426 739 |
933 115 |
-1 603 400 |
490 000 |
-180 285 |
2 246 454 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 255 000 |
676 600 |
676 600 |
4 931 600 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
149 069 064 |
58 386 178 |
-4 100 000 |
54 286 178 |
203 355 242 |
||||
2.1. |
Beruházások |
17 262 062 |
6 000 000 |
6 000 000 |
23 262 062 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
131 807 002 |
52 386 178 |
-4 100 000 |
48 286 178 |
180 093 180 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 509 225 |
130 509 225 |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
561 122 995 |
36 352 241 |
47 717 989 |
7 310 825 |
91 381 055 |
652 504 050 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 366 500 |
8 366 500 |
131 722 685 |
||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
123 356 185 |
123 356 185 |
|||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 366 500 |
8 366 500 |
8 366 500 |
||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 366 500 |
8 366 500 |
131 722 685 |
||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
561 122 995 |
44 718 741 |
47 717 989 |
7 310 825 |
99 747 555 |
784 226 735 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-188 728 710 |
7 773 040 |
1 101 325 |
8 874 365 |
-179 854 345 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
188 728 710 |
-7 773 040 |
-1 101 325 |
-8 874 365 |
179 854 345 |
1.4. melléklet9
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 443 050 |
397 000 |
704 325 |
-1 101 325 |
83 443 050 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83 443 050 |
397 000 |
704 325 |
-1 101 325 |
83 443 050 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 057 109 |
1 057 109 |
1 057 109 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 057 109 |
1 057 109 |
1 057 109 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
83 443 050 |
397 000 |
704 325 |
-44 216 |
1 057 109 |
84 500 159 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
143 550 |
160 550 |
160 550 |
304 100 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
143 550 |
160 550 |
160 550 |
304 100 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
143 550 |
160 550 |
160 550 |
304 100 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
69 152 730 |
343 000 |
654 325 |
-597 632 |
399 693 |
69 552 423 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 635 870 |
54 000 |
-400 000 |
576 954 |
230 954 |
10 866 824 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 798 000 |
160 550 |
450 000 |
-23 538 |
587 012 |
4 385 012 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-143 550 |
-160 550 |
-160 550 |
-304 100 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
143 550 |
160 550 |
160 550 |
304 100 |
2.1. melléklet10
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021. 12. 31. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021. 12. 31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
209 162 506 |
-4 192 371 |
204 970 135 |
Személyi juttatások |
229 163 977 |
7 403 825 |
236 567 802 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 102 678 |
41 287 099 |
175 389 777 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 158 767 |
-146 000 |
26 012 767 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
114 840 448 |
22 043 272 |
136 883 720 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 090 000 |
2 169 848 |
12 259 848 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 209 000 |
35 209 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
16 209 059 |
8 514 666 |
24 723 725 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 681 739 |
3 693 780 |
10 375 519 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
90 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
369 564 243 |
47 869 242 |
417 433 485 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
412 053 931 |
32 994 877 |
445 048 808 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
188 728 710 |
196 460 |
188 925 170 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 366 500 |
8 366 500 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
188 728 710 |
196 460 |
188 925 170 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
-704 325 |
122 651 860 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
123 356 185 |
-704 325 |
122 651 860 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
123 356 185 |
123 356 185 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
188 728 710 |
-507 865 |
311 577 030 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 366 500 |
131 722 685 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
558 292 953 |
47 361 377 |
729 010 515 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
412 053 931 |
41 361 377 |
576 771 493 |
26. |
Költségvetési hiány: |
42 489 688 |
- |
27 615 323 |
Költségvetési többlet: |
- |
14 874 365 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
146 239 022 |
6 000 000 |
152 239 022 |
2.2. melléklet11
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021. 12. 31. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021. 12. 31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 830 042 |
52 386 178 |
55 216 220 |
Beruházások |
17 262 062 |
6 000 000 |
23 262 062 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
131 807 002 |
52 386 178 |
184 193 180 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 509 225 |
130 509 225 |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 830 042 |
52 386 178 |
55 216 220 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
149 069 064 |
58 386 178 |
207 455 242 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 830 042 |
52 386 178 |
55 216 220 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
149 069 064 |
58 386 178 |
207 455 242 |
27. |
Költségvetési hiány: |
146 239 022 |
6 000 000 |
152 239 022 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
146 239 022 |
6 000 000 |
152 239 022 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NEMLEGES |
Forintban! |
||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 040 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
50 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
10 090 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Nemleges |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
6. melléklet12
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Mezőgazdasági gép vásárlás |
2 830 042 |
2021 |
2 830 042 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 830 042 |
||
Város- és községgazdálkodás egyéb tárgyi eszk. Beruházás |
12 095 539 |
2021 |
12 095 539 |
2 000 000 |
2 000 000 |
14 095 539 |
||
Helyi identitás |
207 000 |
2021 |
207 000 |
207 000 |
||||
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
2 129 481 |
2021 |
2 129 481 |
2 129 481 |
||||
ÖSSZESEN: |
17 262 062 |
17 262 062 |
6 000 000 |
23 262 062 |
7. melléklet13
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Város- és községgazdálkodás/Ivóvízközmű |
1 197 777 |
2021 |
1 197 777 |
1 197 777 |
||||
Kultúrfelújítás |
50 349 225 |
2021 |
50 349 225 |
50 349 225 |
||||
Top Minibölcsi |
80 160 000 |
2021 |
47 118 208 |
80 160 000 |
5 402 739 |
5 402 739 |
85 562 739 |
|
Óvoda szertár kialakítás |
100 000 |
2021 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
Útfelújítás |
22 230 304 |
2 022 |
22 230 304 |
22 230 304 |
||||
Kerítés |
4 921 563 |
2 021 |
4 921 563 |
4 921 563 |
||||
Biztos Kezdet gyerekház |
15 000 000 |
2 021 |
14 452 485 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
MVH támogatás |
4 831 572 |
2 021 |
4 831 572 |
4 831 572 |
||||
ÖSSZESEN: |
178 790 441 |
61 670 693 |
178 790 441 |
5 402 739 |
184 193 180 |
8. melléklet14
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
Forintban |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Top Minibölcsi |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
7 791 100 |
7 791 100 |
7 791 100 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
27 639 053 |
80 160 000 |
-52 520 947 |
27 639 053 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
35 430 153 |
87 951 100 |
-52 520 947 |
35 430 153 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16 Helyi Identitás |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
12 389 830 |
12 389 830 |
12 389 830 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
-4 872 110 |
207 000 |
-5 079 110 |
-4 872 110 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
7 517 720 |
12 596 830 |
-5 079 110 |
7 517 720 |
||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1 Művelődési Ház |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
50 349 225 |
50 349 225 |
50 349 225 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
50 349 225 |
50 349 225 |
50 349 225 |
|||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
Személyi jellegű |
6 262 193 |
6 262 193 |
6 262 193 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
6 262 193 |
6 262 193 |
6 262 193 |
|||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-15 Óvoda |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
1 436 985 |
1 436 985 |
1 436 985 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
1 436 985 |
1 436 985 |
1 436 985 |
|||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
9.1. melléklet15
Megnevezés |
Hangony Községi Önkormányzat |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 162 506 |
3 235 182 |
-13 114 454 |
4 733 901 |
-5 145 371 |
204 017 135 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 356 021 |
405 504 |
405 504 |
123 761 525 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 475 200 |
798 000 |
-11 857 180 |
-11 059 180 |
23 416 020 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 004 675 |
110 260 |
-1 933 874 |
540 560 |
-1 283 054 |
46 721 621 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 326 610 |
55 188 |
55 188 |
3 381 798 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 866 230 |
676 600 |
4 193 341 |
6 736 171 |
6 736 171 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
134 102 678 |
40 890 099 |
40 890 099 |
174 992 777 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 102 678 |
40 890 099 |
40 890 099 |
174 992 777 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 830 042 |
52 386 178 |
52 386 178 |
55 216 220 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 830 042 |
52 386 178 |
52 386 178 |
55 216 220 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 090 000 |
2 007 170 |
162 678 |
2 169 848 |
12 259 848 |
||||
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
265 807 |
101 360 |
367 167 |
417 167 |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
40 000 |
89 200 |
59 000 |
148 200 |
188 200 |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
1 652 163 |
2 318 |
1 654 481 |
7 654 481 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 209 059 |
6 439 095 |
1 018 462 |
7 457 557 |
23 666 616 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 222 353 |
2 222 353 |
2 222 353 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 953 150 |
5 953 150 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 216 742 |
1 014 965 |
5 231 707 |
5 231 707 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 530 322 |
3 530 322 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 725 587 |
3 725 587 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 497 |
3 497 |
3 497 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
372 394 285 |
44 125 281 |
47 717 989 |
7 355 041 |
99 198 311 |
471 592 596 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
188 585 160 |
188 585 160 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
188 585 160 |
188 585 160 |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
188 585 160 |
188 585 160 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
560 979 445 |
44 125 281 |
47 717 989 |
7 355 041 |
99 198 311 |
660 177 756 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
290 783 677 |
35 758 781 |
-10 668 189 |
11 455 041 |
36 545 633 |
327 329 310 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
134 542 075 |
8 884 828 |
8 884 828 |
143 426 903 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 578 197 |
11 578 197 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
102 772 666 |
32 741 601 |
-11 344 789 |
2 080 213 |
23 477 025 |
126 249 691 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 209 000 |
35 209 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 681 739 |
3 017 180 |
676 600 |
490 000 |
4 183 780 |
10 865 519 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 084 065 |
1 603 400 |
3 687 465 |
3 687 465 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 084 065 |
1 603 400 |
3 687 465 |
3 687 465 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 426 739 |
933 115 |
-1 603 400 |
490 000 |
-180 285 |
2 246 454 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 255 000 |
676 600 |
676 600 |
4 931 600 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
146 839 583 |
58 386 178 |
-4 100 000 |
54 286 178 |
201 125 761 |
||||
2.1. |
Beruházások |
15 132 581 |
6 000 000 |
6 000 000 |
21 132 581 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
131 707 002 |
52 386 178 |
-4 100 000 |
48 286 178 |
179 993 180 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 509 225 |
130 509 225 |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
437 623 260 |
35 758 781 |
47 717 989 |
7 355 041 |
90 831 811 |
528 455 071 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
123 356 185 |
8 366 500 |
8 366 500 |
131 722 685 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 366 500 |
8 366 500 |
8 366 500 |
||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
123 356 185 |
123 356 185 |
|||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
123 356 185 |
8 366 500 |
8 366 500 |
131 722 685 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
560 979 445 |
44 125 281 |
47 717 989 |
7 355 041 |
99 198 311 |
660 177 756 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
86 |
-13 |
-13 |
73 |
9.1.1. melléklet16
Megnevezés |
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 162 506 |
3 235 182 |
-13 114 454 |
4 733 901 |
-5 145 371 |
204 017 135 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 356 021 |
405 504 |
405 504 |
123 761 525 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 475 200 |
798 000 |
-11 857 180 |
-11 059 180 |
23 416 020 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 004 675 |
110 260 |
-1 933 874 |
540 560 |
-1 283 054 |
46 721 621 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 326 610 |
55 188 |
55 188 |
3 381 798 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 866 230 |
676 600 |
4 193 341 |
6 736 171 |
6 736 171 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
134 102 678 |
40 890 099 |
40 890 099 |
174 992 777 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 102 678 |
40 890 099 |
40 890 099 |
174 992 777 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 830 042 |
52 386 178 |
52 386 178 |
55 216 220 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 830 042 |
52 386 178 |
52 386 178 |
55 216 220 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 090 000 |
2 007 170 |
162 678 |
2 169 848 |
12 259 848 |
||||
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
265 807 |
101 360 |
367 167 |
417 167 |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
40 000 |
89 200 |
59 000 |
148 200 |
188 200 |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
1 652 163 |
2 318 |
1 654 481 |
7 654 481 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 209 059 |
6 439 095 |
1 018 462 |
7 457 557 |
23 666 616 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 222 353 |
2 222 353 |
2 222 353 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 953 150 |
5 953 150 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 216 742 |
1 014 965 |
5 231 707 |
5 231 707 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 530 322 |
3 530 322 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 725 587 |
3 725 587 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 497 |
3 497 |
3 497 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
372 394 285 |
44 125 281 |
47 717 989 |
7 355 041 |
99 198 311 |
471 592 596 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
188 585 160 |
188 585 160 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
188 585 160 |
188 585 160 |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
188 585 160 |
188 585 160 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
560 979 445 |
44 125 281 |
47 717 989 |
7 355 041 |
99 198 311 |
660 177 756 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
290 783 677 |
35 758 781 |
-10 668 189 |
11 455 041 |
36 545 633 |
327 329 310 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
134 542 075 |
8 884 828 |
8 884 828 |
143 426 903 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 578 197 |
11 578 197 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
102 772 666 |
32 741 601 |
-11 344 789 |
2 080 213 |
23 477 025 |
126 249 691 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 209 000 |
35 209 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 681 739 |
3 017 180 |
676 600 |
490 000 |
4 183 780 |
10 865 519 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 084 065 |
1 603 400 |
3 687 465 |
3 687 465 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 084 065 |
1 603 400 |
3 687 465 |
3 687 465 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 426 739 |
933 115 |
-1 603 400 |
490 000 |
-180 285 |
2 246 454 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 255 000 |
676 600 |
676 600 |
4 931 600 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
146 839 583 |
58 386 178 |
-4 100 000 |
54 286 178 |
201 125 761 |
||||
2.1. |
Beruházások |
15 132 581 |
6 000 000 |
6 000 000 |
21 132 581 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
131 707 002 |
52 386 178 |
-4 100 000 |
48 286 178 |
179 993 180 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 509 225 |
130 509 225 |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
437 623 260 |
35 758 781 |
47 717 989 |
7 355 041 |
90 831 811 |
528 455 071 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
123 356 185 |
8 366 500 |
8 366 500 |
131 722 685 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 366 500 |
8 366 500 |
8 366 500 |
||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
123 356 185 |
123 356 185 |
|||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
123 356 185 |
8 366 500 |
8 366 500 |
131 722 685 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
560 979 445 |
44 125 281 |
47 717 989 |
7 355 041 |
99 198 311 |
660 177 756 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
86 |
-13 |
-13 |
73 |
9.2. melléklet17
Költségvetési szerv megnevezése |
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 010 |
2 010 |
2 010 |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
10 |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 055 099 |
1 055 099 |
1 055 099 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 057 109 |
1 057 109 |
1 057 109 |
||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-1 101 325 |
160 550 |
83 747 150 |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
143 550 |
160 550 |
160 550 |
304 100 |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 443 050 |
397 000 |
704 325 |
-1 101 325 |
83 443 050 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
69 152 730 |
343 000 |
654 325 |
-597 632 |
399 693 |
69 552 423 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 635 870 |
54 000 |
-400 000 |
576 954 |
230 954 |
10 866 824 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 798 000 |
160 550 |
450 000 |
-23 538 |
587 012 |
4 385 012 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1. melléklet18
Költségvetési szerv megnevezése |
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 010 |
2 010 |
2 010 |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
10 |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 055 099 |
1 055 099 |
1 055 099 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 057 109 |
1 057 109 |
1 057 109 |
||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-1 101 325 |
160 550 |
83 747 150 |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
143 550 |
160 550 |
160 550 |
304 100 |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 443 050 |
397 000 |
704 325 |
-1 101 325 |
83 443 050 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
69 152 730 |
343000 |
654325 |
-597632 |
399 693 |
69 552 423 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 635 870 |
54000 |
-400000 |
576954 |
230 954 |
10 866 824 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 798 000 |
160550 |
450000 |
-23538 |
587 012 |
4 385 012 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
83 586 600 |
557 550 |
704 325 |
-44 216 |
1 217 659 |
84 804 259 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.1. melléklet19
Költségvetési szerv megnevezése |
Hangonyi Csicsergő Óvoda |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
3. sz. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
39 913 135 |
35 910 |
35 910 |
39 949 045 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
35 910 |
35 910 |
35 910 |
||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 913 135 |
39 913 135 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
39 913 135 |
35 910 |
35 910 |
39 949 045 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
37 683 654 |
35 910 |
35 910 |
37 719 564 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
25 469 172 |
-200 000 |
-200 000 |
25 269 172 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 944 700 |
200 000 |
200 000 |
4 144 700 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
8 269 782 |
35 910 |
35 910 |
8 305 692 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 229 481 |
2 229 481 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
2 129 481 |
2 129 481 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
100 000 |
100 000 |
|||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
39 913 135 |
35 910 |
35 910 |
39 949 045 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
#HIV! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
1. tájékoztató tábla
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
193 765 489 |
212 339 532 |
209 162 506 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 073 103 |
122 126 059 |
123 356 021 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 147 300 |
33 710 700 |
34 475 200 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 200 891 |
46 163 997 |
48 004 675 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 002 000 |
2 618 998 |
3 326 610 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
36 037 865 |
7 586 630 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
304 330 |
133 148 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
124 088 090 |
247 665 941 |
134 102 678 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
124 088 090 |
247 665 941 |
134 102 678 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
8 673 958 |
104 982 005 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 640 034 |
7 998 807 |
2 830 042 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 640 034 |
7 998 807 |
2 830 042 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
60 045 812 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 381 763 |
10 141 106 |
10 090 000 |
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
115 827 |
137 309 |
50 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
249 600 |
39 800 |
40 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
8 312 522 |
6 115 131 |
6 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 385 196 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
4 318 618 |
3 848 866 |
4 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 560 460 |
18 464 242 |
16 209 059 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 093 497 |
3 196 022 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 125 143 |
5 653 177 |
5 953 150 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 991 223 |
3 196 449 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
671 000 |
3 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 726 587 |
2 539 911 |
3 530 322 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 551 676 |
3 201 666 |
3 725 587 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 593 |
5 145 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
67 723 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
18 |
872 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 300 000 |
1 750 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 300 000 |
1 750 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
285 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
285 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
458 735 836 |
498 644 628 |
372 394 285 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 101 571 |
146 825 550 |
188 728 710 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
97 101 571 |
146 825 550 |
188 728 710 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 366 500 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 366 500 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
97 101 571 |
155 192 050 |
188 728 710 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
555 837 407 |
653 836 678 |
561 122 995 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
335 687 078 |
403 699 055 |
412 053 931 |
1.1. |
Személyi juttatások |
161 193 052 |
210 251 465 |
229 163 977 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 220 703 |
27 148 835 |
26 158 767 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 813 688 |
120 657 415 |
114 840 448 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 818 563 |
18 705 924 |
35 209 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 641 072 |
26 935 416 |
6 681 739 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
24 859 605 |
7 380 008 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 400 000 |
2 966 662 |
2 426 739 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 381 467 |
16 588 746 |
4 255 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
75 074 651 |
56 928 495 |
149 069 064 |
2.1. |
Beruházások |
19 651 565 |
30 940 517 |
17 262 062 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 405 807 |
||
2.3. |
Felújítások |
54 923 086 |
25 987 978 |
131 807 002 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
35 999 432 |
130 509 225 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
410 761 729 |
460 627 550 |
561 122 995 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 611 393 |
7 282 807 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 721 004 |
6 464 132 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
890 389 |
818 675 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 611 393 |
7 282 807 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
417 373 122 |
467 910 357 |
561 122 995 |
2. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
5 682 952 |
207 000 |
5 889 952 |
||||
8. |
Helyi identitás pályázat |
2018 |
5 682 952 |
207 000 |
5 889 952 |
|||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
546 100 |
130 509 225 |
131 055 325 |
||||
10. |
Művelődési ház felújitás |
2019 |
546 100 |
50 349 225 |
50 895 325 |
|||
11. |
Minibölcsi pályázat |
2020 |
80 160 000 |
80 160 000 |
||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
6 229 052 |
130 716 225 |
136 945 277 |
3. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
#HIV! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
4. tájékoztató tábla
#HIV! |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 200 |
17 430 306 |
209 162 506 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 220 |
11 175 258 |
134 102 678 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
2 830 042 |
2 830 042 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
209 000 |
209 000 |
4 000 000 |
209 000 |
209 000 |
209 000 |
209 000 |
209 000 |
4 000 000 |
209 000 |
209 000 |
209 000 |
10 090 000 |
6. |
Működési bevételek |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 750 |
1 350 809 |
16 209 059 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 961 630 |
3 961 630 |
21 500 630 |
22 461 588 |
25 291 630 |
25 291 630 |
25 291 630 |
25 291 630 |
21 259 694 |
3 961 630 |
3 961 630 |
6 493 758 |
188 728 710 |
11. |
Bevételek összesen: |
34 126 800 |
34 126 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 215 864 |
34 126 800 |
34 126 800 |
36 659 131 |
561 122 995 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
20 163 977 |
229 163 977 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 158 767 |
26 158 767 |
15. |
Dologi kiadások |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 000 |
9 570 448 |
114 840 448 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 209 000 |
35 209 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 800 |
556 939 |
6 681 739 |
18. |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 262 062 |
17 262 062 |
|||||
19. |
Felújítások |
18 830 000 |
18 830 000 |
18 830 000 |
18 830 000 |
18 830 000 |
18 830 000 |
18 827 002 |
131 807 002 |
|||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
34 126 800 |
34 126 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 456 800 |
55 215 864 |
34 126 800 |
34 126 800 |
36 659 131 |
561 122 995 |
23. |
Egyenleg |
5. tájékoztató tábla20
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban |
|||
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
|
A |
B |
C |
C |
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
96 220 352 |
96 519 118 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 785 754 |
4 785 754 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása |
6 406 915 |
6 406 915 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 084 313 |
1 084 313 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
3 028 712 |
3 135 450 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 777 418 |
11 777 418 |
1.1.1.7. |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
52 557 |
52 557 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
4 870 000 |
5 668 000 |
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok támogatása |
23 335 200 |
14 414 087 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Óvodapedagógus segítők támogatása |
432 000 |
432 000 |
1.2.5.1.1. |
Óvodában szakképzettséggel nem rendelkezők bértámogatása |
5 838 000 |
5 838 000 |
1.2.5.1.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
35 209 000 |
35 319 260 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
2 256 240 |
2 796 800 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
3 041 280 |
3 041 280 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 396 655 |
2 396 655 |
1,4,2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
5 101 500 |
5 101 500 |
1,5,2 |
Települési önkormányzatok könyvtári, kulturális feladatainak támogatása |
3 326 610 |
3 381 798 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 866 230 |
||
Összesen: |
209 162 506 |
204 017 135 |
6. tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
#HIV! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Sajó-Bódva tagdij |
működési támogatás |
100 000 |
2. |
Leader |
működési támogatás |
152 000 |
3. |
Polgárőrség |
működési támogatás |
200 000 |
4. |
Egyéb szervezetek |
működési támogatás |
100 000 |
5. |
Rákóczi Szövetség |
működési támogatás |
100 000 |
6. |
Mozgáskorlátozottak Szövetsége |
működési támogatás |
50 000 |
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
702 000 |
7. tájékoztató tábla
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
210 000 000 |
220 000 000 |
230 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 000 |
150 000 000 |
160 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
65 340 000 |
42 130 000 |
22 420 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 660 000 |
12 670 000 |
13 180 000 |
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
60 000 |
70 000 |
80 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
7 000 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
20 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
600 000 |
700 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
600 000 |
700 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
450 000 000 |
459 000 000 |
466 000 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
450 000 000 |
459 000 000 |
466 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
415 000 000 |
420 000 000 |
425 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
35 000 000 |
39 000 000 |
41 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
15 000 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
20 000 000 |
23 000 000 |
24 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
450 000 000 |
459 000 000 |
466 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
450 000 000 |
459 000 000 |
466 000 000 |
8. tájékoztató tábla21
Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása |
||
2021.12.31 |
||
Működési célú támogatások |
+ 4733901 |
|
Közhatalmi bevételek |
+ 162678 |
|
Működési bevételek |
+ 1018462 |
|
Felhalmozási bevételek |
+ 1350000 |
|
Működési c. átvett pénzeszköz (Alsó-Hangonyi EB Társulat) |
+ 90000 |
|
Összesen: |
+ 7355041 |
|
Működési célú kiadások |
+ 11455041 |
|
Felújítások |
- 4100000 |
|
Összesen: |
+ 7355041 |
A bevezető a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (4) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. § (4) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (4a) bekezdését a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
Az 1.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.4. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.4. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.4. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. tájékoztató tábla a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. tájékoztató tábla a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. tájékoztató tábla a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. tájékoztató táblat a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdése iktatta be. A 8. tájékoztató tábla a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. tájékoztató tábla a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.