Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 30

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eljárva a következőket rendeli el:1

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 471.592.596 Ft Költségvetési bevétellel

b) 528.455.071 Ft Költségvetési kiadással

c) 56.862.475 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

ca) 56.862.475 Ft működési

cb) 0 Ft felhalmozási

d) 188.585.160 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 131.722.685Ft Finanszírozási kiadással

f) 56.862.475 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 660.177.756 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a polgármester.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése]

A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.2., .9.2.1., 9.3.1. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések]

(1)3 A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417.-Ft.

(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:

a) a térítési díj 30%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%- át.

b) a térítési díj 50%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%- át.

c) a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(3)4 Intézményi térítési díjak: Óvodai térítési díj: 328.-Ft.

(4)5 Fiatalok otthonteremtési támogatásának 2021. évi kerete: 15.000.000.- Ft.

(4a)6 Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás 2021. évi kerete: 4.000.000.- Ft.

(5) A köztisztviselői illetményalapot 2021. évben 56.000.-Ft-ban állapítja meg a testület.

(6) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(7) Ez a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

1.1. melléklet7

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 162 506

3 235 182

-13 114 454

4 733 901

-5 145 371

204 017 135

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

123 356 021

405 504

405 504

123 761 525

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 475 200

798 000

-11 857 180

-11 059 180

23 416 020

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 004 675

110 260

-1 933 874

540 560

-1 283 054

46 721 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 326 610

55 188

55 188

3 381 798

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 866 230

676 600

4 193 341

6 736 171

6 736 171

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 090 000

2 007 170

162 678

2 169 848

12 259 848

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

265 807

101 360

367 167

417 167

4.2.

Idegenforgalmi adó

40 000

89 200

59 000

148 200

188 200

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

1 652 163

2 318

1 654 481

7 654 481

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

4 000 000

4 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 209 059

6 439 095

2 075 571

8 514 666

24 723 725

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 222 353

2 222 353

2 222 353

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 953 150

5 953 150

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 216 742

1 014 965

5 231 707

5 231 707

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

3 530 322

3 530 322

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 725 587

3 725 587

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 497

3 497

3 497

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 057 109

1 057 109

1 057 109

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

90 000

90 000

90 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

90 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 394 285

44 125 281

47 717 989

8 412 150

100 255 420

472 649 705

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

188 728 710

196 460

196 460

188 925 170

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 728 710

196 460

196 460

188 925 170

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

397 000

-1 101 325

-704 325

122 651 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

123 356 185

397 000

-1 101 325

-704 325

122 651 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 728 710

593 460

-1 101 325

-507 865

311 577 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

561 122 995

44 718 741

47 717 989

7 310 825

99 747 555

784 226 735

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

412 053 931

36 352 241

-10 668 189

11 410 825

37 094 877

449 148 808

1.1.

Személyi juttatások

229 163 977

343 000

-250 000

8 287 196

8 380 196

237 544 173

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 158 767

54 000

-200 000

576 954

430 954

26 589 721

1.3.

Dologi kiadások

114 840 448

32 938 061

-10 894 789

2 056 675

24 099 947

138 940 395

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 209 000

35 209 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 681 739

3 017 180

676 600

490 000

4 183 780

10 865 519

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 426 739

933 115

-1 603 400

490 000

-180 285

2 246 454

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 255 000

676 600

676 600

4 931 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

149 069 064

58 386 178

-4 100 000

54 286 178

203 355 242

2.1.

Beruházások

17 262 062

6 000 000

6 000 000

23 262 062

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

131 807 002

52 386 178

-4 100 000

48 286 178

180 093 180

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

130 509 225

130 509 225

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

561 122 995

36 352 241

47 717 989

7 310 825

91 381 055

652 504 050

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 366 500

8 366 500

131 722 685

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

123 356 185

123 356 185

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 366 500

8 366 500

8 366 500

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 366 500

8 366 500

131 722 685

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

561 122 995

44 718 741

47 717 989

7 310 825

99 747 555

784 226 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-188 728 710

7 773 040

1 101 325

8 874 365

-179 854 345

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

188 728 710

-7 773 040

-1 101 325

-8 874 365

179 854 345

1.2. melléklet8

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 162 506

3 235 182

-13 114 454

4 733 901

-5 145 371

204 017 135

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

123 356 021

405 504

405 504

123 761 525

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 475 200

798 000

-11 857 180

-11 059 180

23 416 020

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 004 675

110 260

-1 933 874

540 560

-1 283 054

46 721 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 326 610

55 188

55 188

3 381 798

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 866 230

676 600

4 193 341

6 736 171

6 736 171

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 090 000

2 007 170

162 678

2 169 848

12 259 848

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

265 807

101 360

367 167

417 167

4.2.

Idegenforgalmi adó

40 000

89 200

59 000

148 200

188 200

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

1 652 163

2 318

1 654 481

7 654 481

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

4 000 000

4 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 209 059

6 439 095

2 075 571

8 514 666

24 723 725

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 222 353

2 222 353

2 222 353

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 953 150

5 953 150

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 216 742

1 014 965

5 231 707

5 231 707

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

3 530 322

3 530 322

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 725 587

3 725 587

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 497

3 497

3 497

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 057 109

1 057 109

1 057 109

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

90 000

90 000

90 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

90 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 394 285

44 125 281

47 717 989

8 412 150

100 255 420

472 649 705

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

188 728 710

196 460

196 460

188 925 170

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 728 710

196 460

196 460

188 925 170

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

397 000

-1 101 325

-704 325

122 651 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

123 356 185

397 000

-1 101 325

-704 325

122 651 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 728 710

593 460

-1 101 325

-507 865

311 577 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

561 122 995

44 718 741

47 717 989

7 310 825

99 747 555

784 226 735

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

412 053 931

36 352 241

-10 668 189

11 410 825

37 094 877

449 148 808

1.1.

Személyi juttatások

229 163 977

343 000

-250 000

8 287 196

8 380 196

237 544 173

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 158 767

54 000

-200 000

576 954

430 954

26 589 721

1.3.

Dologi kiadások

114 840 448

32 938 061

-10 894 789

2 056 675

24 099 947

138 940 395

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 209 000

35 209 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 681 739

3 017 180

676 600

490 000

4 183 780

10 865 519

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 426 739

933 115

-1 603 400

490 000

-180 285

2 246 454

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 255 000

676 600

676 600

4 931 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

149 069 064

58 386 178

-4 100 000

54 286 178

203 355 242

2.1.

Beruházások

17 262 062

6 000 000

6 000 000

23 262 062

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

131 807 002

52 386 178

-4 100 000

48 286 178

180 093 180

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

130 509 225

130 509 225

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

561 122 995

36 352 241

47 717 989

7 310 825

91 381 055

652 504 050

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 366 500

8 366 500

131 722 685

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

123 356 185

123 356 185

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 366 500

8 366 500

8 366 500

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 366 500

8 366 500

131 722 685

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

561 122 995

44 718 741

47 717 989

7 310 825

99 747 555

784 226 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-188 728 710

7 773 040

1 101 325

8 874 365

-179 854 345

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

188 728 710

-7 773 040

-1 101 325

-8 874 365

179 854 345

1.4. melléklet9

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

83 443 050

397 000

704 325

-1 101 325

83 443 050

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

83 443 050

397 000

704 325

-1 101 325

83 443 050

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 057 109

1 057 109

1 057 109

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 057 109

1 057 109

1 057 109

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

83 443 050

397 000

704 325

-44 216

1 057 109

84 500 159

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

143 550

160 550

160 550

304 100

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

143 550

160 550

160 550

304 100

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

143 550

160 550

160 550

304 100

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

1.1.

Személyi juttatások

69 152 730

343 000

654 325

-597 632

399 693

69 552 423

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 635 870

54 000

-400 000

576 954

230 954

10 866 824

1.3.

Dologi kiadások

3 798 000

160 550

450 000

-23 538

587 012

4 385 012

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-143 550

-160 550

-160 550

-304 100

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

143 550

160 550

160 550

304 100

2.1. melléklet10

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021. 12. 31. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021. 12. 31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

209 162 506

-4 192 371

204 970 135

Személyi juttatások

229 163 977

7 403 825

236 567 802

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

134 102 678

41 287 099

175 389 777

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 158 767

-146 000

26 012 767

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

114 840 448

22 043 272

136 883 720

4.

Közhatalmi bevételek

10 090 000

2 169 848

12 259 848

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 209 000

35 209 000

5.

Működési bevételek

16 209 059

8 514 666

24 723 725

Egyéb működési célú kiadások

6 681 739

3 693 780

10 375 519

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

90 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

369 564 243

47 869 242

417 433 485

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

412 053 931

32 994 877

445 048 808

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

188 728 710

196 460

188 925 170

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 366 500

8 366 500

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

188 728 710

196 460

188 925 170

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

-704 325

122 651 860

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

123 356 185

-704 325

122 651 860

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

123 356 185

123 356 185

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

188 728 710

-507 865

311 577 030

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

8 366 500

131 722 685

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

558 292 953

47 361 377

729 010 515

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

412 053 931

41 361 377

576 771 493

26.

Költségvetési hiány:

42 489 688

-

27 615 323

Költségvetési többlet:

-

14 874 365

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

146 239 022

6 000 000

152 239 022

2.2. melléklet11

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021. 12. 31. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021. 12. 31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 830 042

52 386 178

55 216 220

Beruházások

17 262 062

6 000 000

23 262 062

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

131 807 002

52 386 178

184 193 180

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

130 509 225

130 509 225

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 830 042

52 386 178

55 216 220

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

149 069 064

58 386 178

207 455 242

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 830 042

52 386 178

55 216 220

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

149 069 064

58 386 178

207 455 242

27.

Költségvetési hiány:

146 239 022

6 000 000

152 239 022

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

146 239 022

6 000 000

152 239 022

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

10 040 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

10 090 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

Forintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet12

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Mezőgazdasági gép vásárlás

2 830 042

2021

2 830 042

4 000 000

4 000 000

6 830 042

Város- és községgazdálkodás egyéb tárgyi eszk. Beruházás

12 095 539

2021

12 095 539

2 000 000

2 000 000

14 095 539

Helyi identitás

207 000

2021

207 000

207 000

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

2 129 481

2021

2 129 481

2 129 481

ÖSSZESEN:

17 262 062

17 262 062

6 000 000

23 262 062

7. melléklet13

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Város- és községgazdálkodás/Ivóvízközmű

1 197 777

2021

1 197 777

1 197 777

Kultúrfelújítás

50 349 225

2021

50 349 225

50 349 225

Top Minibölcsi

80 160 000

2021

47 118 208

80 160 000

5 402 739

5 402 739

85 562 739

Óvoda szertár kialakítás

100 000

2021

100 000

100 000

100 000

Útfelújítás

22 230 304

2 022

22 230 304

22 230 304

Kerítés

4 921 563

2 021

4 921 563

4 921 563

Biztos Kezdet gyerekház

15 000 000

2 021

14 452 485

15 000 000

15 000 000

MVH támogatás

4 831 572

2 021

4 831 572

4 831 572

ÖSSZESEN:

178 790 441

61 670 693

178 790 441

5 402 739

184 193 180

8. melléklet14

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Top Minibölcsi

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

7 791 100

7 791 100

7 791 100

Beruházások, beszerzések

27 639 053

80 160 000

-52 520 947

27 639 053

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

35 430 153

87 951 100

-52 520 947

35 430 153

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi Identitás

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

12 389 830

12 389 830

12 389 830

Beruházások, beszerzések

-4 872 110

207 000

-5 079 110

-4 872 110

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

7 517 720

12 596 830

-5 079 110

7 517 720

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1 Művelődési Ház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

50 349 225

50 349 225

50 349 225

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

50 349 225

50 349 225

50 349 225

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Biztos Kezdet Gyerekház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Személyi jellegű

6 262 193

6 262 193

6 262 193

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6 262 193

6 262 193

6 262 193

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15 Óvoda

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

1 436 985

1 436 985

1 436 985

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 436 985

1 436 985

1 436 985

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

9.1. melléklet15

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 162 506

3 235 182

-13 114 454

4 733 901

-5 145 371

204 017 135

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

123 356 021

405 504

405 504

123 761 525

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 475 200

798 000

-11 857 180

-11 059 180

23 416 020

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 004 675

110 260

-1 933 874

540 560

-1 283 054

46 721 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 326 610

55 188

55 188

3 381 798

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 866 230

676 600

4 193 341

6 736 171

6 736 171

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele