Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 31Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 498 644 628 Ft költségvetési bevétellel
- b) 460 337 159 Ft költségvetési kiadással
- c) 38 307 469 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) működési 28 558 662 Ft
- cb) felhalmozási 9 748 807 Ft
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 1.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.2.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.2.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.3.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 5. tájékoztató táblaja helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 37 206 789 | 13 529 451 | 50 736 240 | 212 339 532 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 37 073 641 | 443 772 | 37 517 413 | 122 126 059 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 1 999 630 | 1 999 630 | 33 710 700 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 2 829 479 | 2 829 479 | 46 163 997 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 669 940 | 669 940 | 2 618 998 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 586 630 | 7 586 630 | 7 586 630 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | 133 148 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 3 781 288 | 110 103 136 | 113 884 424 | 247 665 941 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 3 781 288 | 110 103 136 | 113 884 424 | 247 665 941 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 27 800 000 | -17 658 894 | -17 658 894 | 10 141 106 | |||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 37 309 | 37 309 | 137 309 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | -250 000 | -250 000 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | ||||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 11 650 000 | -5 495 069 | -5 495 069 | 6 154 931 | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | -3 400 000 | -3 400 000 | ||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | -551 134 | -551 134 | 3 848 866 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 248 144 | 248 144 | 18 464 242 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | -655 892 | -655 892 | 3 196 022 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 150 093 | 150 093 | 5 653 177 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 296 449 | 296 449 | 3 196 449 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 671 000 | 671 000 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 47 919 | 47 919 | 2 539 911 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | -267 442 | -267 442 | 3 201 666 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 6 017 | 6 017 | 6 017 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | -1 515 000 | -1 515 000 | 285 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | -1 515 000 | -1 515 000 | 285 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 345 909 799 | 37 206 789 | 3 781 288 | 111 746 752 | 152 734 829 | 498 644 628 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 120 064 893 | 28 526 949 | -806 396 | 27 720 553 | 147 785 446 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 120 064 893 | 28 526 949 | -806 396 | 27 720 553 | 147 785 446 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 76 506 688 | 38 898 030 | 38 898 030 | 115 404 718 | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 76 506 688 | 30 531 530 | 30 531 530 | 107 038 218 | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 196 571 581 | 28 526 949 | 38 091 634 | 66 618 583 | 263 190 164 | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 542 481 380 | 65 733 738 | 3 781 288 | 149 838 386 | 219 353 412 | 761 834 792 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 347 521 190 | 59 269 606 | 3 781 288 | -7 163 420 | 55 887 474 | 403 408 664 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 176 408 480 | 34 206 659 | 3 781 288 | -4 435 353 | 33 552 594 | 209 961 074 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 233 206 | 5 686 175 | -1 770 546 | 3 915 629 | 27 148 835 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 102 413 084 | -2 918 935 | 18 081 209 | 3 082 057 | 18 244 331 | 120 657 415 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | -13 474 076 | -13 474 076 | 18 705 924 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 22 295 707 | -18 081 209 | 9 434 498 | 13 648 996 | 26 935 416 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 380 008 | 7 380 008 | 7 380 008 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 18 169 629 | -18 081 209 | 1 538 482 | 1 626 902 | 2 966 662 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 4 000 000 | 642 086 | 4 642 086 | 16 588 746 | ||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 105 984 827 | -49 056 332 | -49 056 332 | 56 928 495 | |||||
2.1. | Beruházások | 20 974 237 | 9 966 280 | 9 966 280 | 30 940 517 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |||||||
2.3. | Felújítások | 85 010 590 | -59 022 612 | -59 022 612 | 25 987 978 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 453 506 017 | 59 269 606 | 3 781 288 | -56 219 752 | 6 831 142 | 460 337 159 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 818 675 | 6 464 132 | 30 531 530 | 36 995 662 | 114 321 025 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 76 506 688 | 30 531 530 | 30 531 530 | 107 038 218 | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 818 675 | 6 464 132 | 30 531 530 | 36 995 662 | 114 321 025 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 454 324 692 | 65 733 738 | 3 781 288 | -25 688 222 | 43 826 804 | 574 658 184 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -107 596 218 | -22 062 817 | 167 966 504 | 145 903 687 | 38 307 469 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 195 752 906 | 22 062 817 | 7 560 104 | 29 622 921 | 148 869 139” | ||||
2. melléklet
„1.2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 37 206 789 | 13 529 451 | 50 736 240 | 212 339 532 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 37 073 641 | 443 772 | 37 517 413 | 122 126 059 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 1 999 630 | 1 999 630 | 33 710 700 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 2 829 479 | 2 829 479 | 46 163 997 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 669 940 | 669 940 | 2 618 998 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 586 630 | 7 586 630 | 7 586 630 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | 133 148 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 3 781 288 | 110 103 136 | 113 884 424 | 247 665 941 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 3 781 288 | 110 103 136 | 113 884 424 | 247 665 941 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 781 288 | 3 781 288 | 3 781 288 | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 150 000 | -6 008 894 | -6 008 894 | 10 141 106 | |||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 37 309 | 37 309 | 137 309 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | -250 000 | -250 000 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | -7 960 200 | -7 960 200 | 39 800 | |||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 6 115 131 | 6 115 131 | 6 115 131 | ||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | -3 400 000 | -3 400 000 | ||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | -551 134 | -551 134 | 3 848 866 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 248 144 | 248 144 | 18 464 242 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | -655 892 | -655 892 | 3 196 022 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 150 093 | 150 093 | 5 653 177 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 296 449 | 296 449 | 3 196 449 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 671 000 | 671 000 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 47 919 | 47 919 | 2 539 911 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | -267 442 | -267 442 | 3 201 666 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 145 | 5 145 | 5 145 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 872 | 872 | 872 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | -1 515 000 | -1 515 000 | 285 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | -1 515 000 | -1 515 000 | 285 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 334 259 799 | 37 206 789 | 3 781 288 | 123 396 752 | 164 384 829 | 498 644 628 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 120 064 893 | 28 526 949 | -806 396 | 27 720 553 | 147 785 446 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 120 064 893 | 28 526 949 | -806 396 | 27 720 553 | 147 785 446 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 38 898 030 | 38 898 030 | 115 404 718 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
13.2. | Központi irányítószervi támogatás | 76 506 688 | 30 531 530 | 30 531 530 | 107 038 218 | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 120 064 893 | 28 526 949 | 38 091 634 | 66 618 583 | 263 190 164 | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 454 324 692 | 65 733 738 | 3 781 288 | 161 488 386 | 231 003 412 | 761 834 792 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 347 521 190 | 59 269 606 | 3 781 288 | -7 163 420 | 55 887 474 | 403 408 664 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 176 408 480 | 34 206 659 | 3 781 288 | -4 435 353 | 33 552 594 | 209 961 074 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 233 206 | 5 686 175 | -1 770 546 | 3 915 629 | 27 148 835 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 102 413 084 | -2 918 935 | 18 081 209 | 3 082 057 | 18 244 331 | 120 657 415 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | -13 474 076 | -13 474 076 | 18 705 924 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 22 295 707 | -18 081 209 | 9 434 498 | 13 648 996 | 26 935 416 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 380 008 | 7 380 008 | 7 380 008 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 18 169 629 | -18 081 209 | 1 538 482 | 1 626 902 | 2 966 662 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 4 000 000 | 642 086 | 4 642 086 | 16 588 746 | ||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 105 984 827 | -49 056 332 | -49 056 332 | 56 928 495 | |||||
2.1. | Beruházások | 20 974 237 | 9 966 280 | 9 966 280 | 30 940 517 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |||||||
2.3. | Felújítások | 85 010 590 | -59 022 612 | -59 022 612 | 25 987 978 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 453 506 017 | 59 269 606 | 3 781 288 | -56 219 752 | 6 831 142 | 460 337 159 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 818 675 | 36 995 662 | 36 995 662 | 114 321 025 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||||
6.3. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 76 506 688 | 30 531 530 | 30 531 530 | 107 038 218 | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 818 675 | 36 995 662 | 36 995 662 | 114 321 025 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 454 324 692 | 96 265 268 | 3 781 288 | -56 219 752 | 43 826 804 | 574 658 184 | |||
187 176 608 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -119 246 218 | -22 062 817 | 179 616 504 | 157 553 687 | 38 307 469 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 119 246 218 | -8 468 713 | 38 091 634 | 29 622 921 | 148 869 139” | ||||
3. melléklet
„1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 395 600 | 56 346 665 | -26 240 233 | -918 118 | 29 188 314 | 69 583 914 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 395 600 | 56 346 665 | -26 240 233 | -918 118 | 29 188 314 | 69 583 914 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 781 288 | -3 781 288 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 781 288 | -3 781 288 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 40 395 600 | 56 346 665 | -22 458 945 | -4 699 406 | 29 188 314 | 69 583 914 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -4 698 210 | 29 189 510 | 70 501 790 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 33 160 823 | 30 506 659 | -1 667 482 | -905 900 | 27 933 277 | 61 094 100 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 210 659 | 5 386 175 | -1 596 834 | -80 104 | 3 709 237 | 9 919 896 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 940 798 | 2 284 202 | -1 025 000 | 179 207 | 1 438 409 | 3 379 207 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 169 629 | -18 169 629 | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 18 169 629 | -18 169 629 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
-3 891 413 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -916 680 | -3 892 609 | -3 892 609 | -4 809 289 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876” | |||||
4. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020.3. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020.3. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 161 603 292 | 50 736 240 | 212 339 532 | Személyi juttatások | 176 408 480 | 33 552 594 | 209 961 074 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 133 781 517 | 113 884 424 | 247 665 941 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 233 206 | 3 915 629 | 27 148 835 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 102 413 084 | 18 244 331 | 120 657 415 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 27 800 000 | -17 658 894 | 10 141 106 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | -13 474 076 | 18 705 924 |
5. | Működési bevételek | 18 216 098 | 248 144 | 18 464 242 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 13 648 996 | 26 935 416 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 800 000 | -1 515 000 | 285 000 | Tartalékok | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 343 200 907 | 145 694 914 | 488 895 821 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 347 521 190 | 55 887 474 | 403 408 664 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 106 510 646 | 37 461 668 | 143 972 314 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 003 958 | 6 930 138 | 36 934 096 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 76 506 688 | 30 531 530 | 107 038 218 | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 76 506 688 | 30 531 530 | 107 038 218 |
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 8 366 500 | 8 366 500 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | 8 366 500 | 8 366 500 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 106 510 646 | 45 828 168 | 152 338 814 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 36 995 662 | 113 502 350 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 449 711 553 | 191 523 082 | 641 234 635 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 347 521 190 | 92 883 136 | 516 911 014 |
26. | Költségvetési hiány: | 4 320 283 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 89 807 440 | 85 487 157 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 102 190 363 | 98 639 946 | 124 323 621” |
5. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020. 3.D10 Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020. 3.D10 Módosítás után |
B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 708 892 | 5 289 915 | 7 998 807 | Beruházások | 20 974 237 | 9 966 280 | 30 940 517 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | ||||
Felhalmozási bevételek | 1 750 000 | 1 750 000 | Felújítások | 85 010 590 | -59 022 612 | 25 987 978 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 708 892 | 7 039 915 | 9 748 807 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 105 984 827 | -49 056 332 | 56 928 495 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 90 060 935 | 20 790 415 | 110 851 350 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 90 060 935 | 20 790 415 | 110 851 350 | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 90 060 935 | 20 790 415 | 110 851 350 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 818 675 | 818 675 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 92 769 827 | 27 830 330 | 120 600 157 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 106 803 502 | -49 056 332 | 57 747 170 |
Költségvetési hiány: | 103 275 935 | - | 47 179 688 | Költségvetési többlet: | - | 56 096 247 | - |
Bruttó hiány: | 14 033 675 | - | - | Bruttó többlet: | - | 76 886 662 | 62 852 987” |
6. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. XII. 31-ig | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Ingatlanok vásárlása | 2 500 000 | 2020 | 2 500 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 5 400 000 | ||
Mezőgazdasági gép vásárlás (rendsodró,betonkeverő) | 2 708 892 | 2020 | 2 708 892 | 3 500 000 | 3 500 000 | 6 208 892 | ||
Magyar Falu program gépbeszerzés | 8 001 050 | 2019 | 8 001 050 | 3 000 000 | 3 000 000 | 11 001 050 | ||
Város- és községgazdálkodás Kalandpark | 6 000 000 | 2020 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Helyi Identitás pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 549 545 | 2018 | 58 300 | 1 491 245 | 147 000 | 147 000 | 1 638 245 | |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 273 050 | 2020 | 273 050 | 419 280 | 419 280 | 692 330 | ||
ÖSSZESEN: | 21 032 537 | 58 300 | 20 974 237 | 9 966 280 | 30 940 517” | |||
7. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. XII. 31-ig | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Ingatlanfelújítás | 2 540 000 | 2020 | 2 540 000 | -2 540 000 | -2 540 000 | |||
Útfelújítás | 3 525 520 | 2020 | 3 525 520 | -3 525 520 | -3 525 520 | |||
Magyar Falu program útfelújítás | 18 086 070 | 2019 | 18 086 070 | -1 009 650 | -1 009 650 | 17 076 420 | ||
Város- és községgazdálkodás(ivóvízközmű) | 1 264 377 | 2020 | 1 264 377 | -549 996 | -549 996 | 714 381 | ||
Kultúrház felújítás | 51 714 475 | 2019 | 819 150 | 50 895 325 | -50 895 325 | -50 895 325 | ||
Konyha felújítás | 19 631 439 | 2018 | 12 608 541 | 7 022 898 | 812 441 | 812 441 | 7 835 339 | |
Óvoda felújítás | 1 676 400 | 2020 | 1 676 400 | -1 314 562 | -1 314 562 | 361 838 | ||
ÖSSZESEN: | 98 438 281 | 13 427 691 | 85 010 590 | -59 022 612 | 25 987 978” | |||
8. melléklet
„9.1. melléklet
Megnevezés | Hangony Községi Önkormányzat | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 37 206 789 | 37 206 789 | 198 810 081 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 37 073 641 | 37 073 641 | 121 682 287 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 31 711 070 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 43 334 518 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 1 949 058 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | 133 148 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 3 781 288 | 3 781 288 | 137 562 805 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 3 781 288 | 3 781 288 | 137 562 805 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 2 708 892 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 2 708 892 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 150 000 | 16 150 000 | |||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | 250 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | 3 400 000 | |||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | 4 400 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 18 216 098 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | 3 851 914 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 5 503 084 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 2 900 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 2 491 992 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | 3 469 108 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 334 259 799 | 37 206 789 | 3 781 288 | 40 988 077 | 375 247 876 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 119 148 213 | 28 484 929 | 28 484 929 | 147 633 142 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 148 213 | 28 484 929 | 28 484 929 | 147 633 142 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 119 148 213 | 28 484 929 | 28 484 929 | 147 633 142 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 453 408 012 | 65 691 718 | 3 781 288 | 69 473 006 | 522 881 018 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 272 047 272 | 2 880 921 | 30 021 521 | 32 902 442 | 304 949 714 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 120 054 580 | 3 700 000 | 3 781 288 | 7 481 288 | 127 535 868 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 822 467 | 300 000 | 300 000 | 13 122 467 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 93 703 805 | -5 245 157 | 26 240 233 | 20 995 076 | 114 698 881 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | 32 180 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 4 126 078 | 4 126 078 | 17 412 498 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 126 078 | 126 078 | 126 078 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 1 339 760 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 4 000 000 | 4 000 000 | 15 946 660 | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 104 035 377 | 104 035 377 | |||||||
2.1. | Beruházások | 20 701 187 | 20 701 187 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |||||||
2.3. | Felújítások | 83 334 190 | 83 334 190 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 376 082 649 | 2 880 921 | 30 021 521 | 32 902 442 | 408 985 091 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 77 325 363 | 62 810 797 | -26 240 233 | 36 570 564 | 113 895 927 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 76 506 688 | 56 346 665 | -26 240 233 | 30 106 432 | 106 613 120 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 77 325 363 | 62 810 797 | -26 240 233 | 36 570 564 | 113 895 927 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 453 408 012 | 65 691 718 | 3 781 288 | 69 473 006 | 522 881 018 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 90 | 90” | ||||||||
9. melléklet
„9.1.1. melléklet
Megnevezés | Hangony Községi Önkormányzat | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 603 292 | 37 206 789 | 13 529 451 | 50 736 240 | 212 339 532 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 37 073 641 | 443 772 | 37 517 413 | 122 126 059 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 711 070 | 1 999 630 | 1 999 630 | 33 710 700 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 334 518 | 2 829 479 | 2 829 479 | 46 163 997 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 669 940 | 669 940 | 2 618 998 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 586 630 | 7 586 630 | 7 586 630 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | 133 148 | 133 148 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 133 781 517 | 3 781 288 | 105 908 335 | 109 689 623 | 243 471 140 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 133 781 517 | 3 781 288 | 105 908 335 | 109 689 623 | 243 471 140 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 708 892 | 5 289 915 | 5 289 915 | 7 998 807 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 150 000 | -6 008 894 | -6 008 894 | 10 141 106 | |||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 37 309 | 37 309 | 137 309 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 250 000 | -250 000 | -250 000 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | -7 960 200 | -7 960 200 | 39 800 | |||||
4.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 6 115 131 | 6 115 131 | 6 115 131 | ||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | -3 400 000 | -3 400 000 | ||||||
4.6. | Egyéb települési adók | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 400 000 | -551 134 | -551 134 | 3 848 866 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 18 216 098 | 247 405 | 247 405 | 18 463 503 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 851 914 | -655 892 | -655 892 | 3 196 022 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 503 084 | 150 093 | 150 093 | 5 653 177 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | 296 449 | 296 449 | 3 196 449 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 671 000 | 671 000 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 491 992 | 47 919 | 47 919 | 2 539 911 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 469 108 | -267 442 | -267 442 | 3 201 666 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 5 098 | 5 098 | 5 098 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 180 | 180 | 180 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 800 000 | -1 560 000 | -1 560 000 | 240 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 800 000 | -1 560 000 | -1 560 000 | 240 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 334 259 799 | 37 206 789 | 3 781 288 | 119 156 212 | 160 144 289 | 494 404 088 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 119 148 213 | 27 677 337 | 27 677 337 | 146 825 550 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 148 213 | 27 677 337 | 27 677 337 | 146 825 550 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
13.2. | Központi irányítószervi támogatás | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 119 148 213 | 36 043 837 | 36 043 837 | 155 192 050 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 453 408 012 | 37 206 789 | 3 781 288 | 155 200 049 | 196 188 126 | 649 596 138 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 272 047 272 | 2 880 921 | 30 021 521 | -11 978 834 | 20 923 608 | 292 970 880 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 120 054 580 | 3 700 000 | 3 781 288 | -1 439 849 | 6 041 439 | 126 096 019 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 822 467 | 300 000 | 196 840 | 496 840 | 13 319 307 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 93 703 805 | -5 245 157 | 26 240 233 | -6 784 667 | 14 210 409 | 107 914 214 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 180 000 | -13 474 076 | -13 474 076 | 18 705 924 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 286 420 | 4 126 078 | 9 522 918 | 13 648 996 | 26 935 416 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 126 078 | 126 078 | 126 078 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 339 760 | 1 626 902 | 1 626 902 | 2 966 662 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 946 660 | 4 000 000 | 642 086 | 4 642 086 | 16 588 746 | ||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 104 035 377 | -48 567 742 | -48 567 742 | 55 467 635 | |||||
2.1. | Beruházások | 20 701 187 | 9 140 310 | 9 140 310 | 29 841 497 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 492 295 | 9 492 295 | |||||||
2.3. | Felújítások | 83 334 190 | -57 708 052 | -57 708 052 | 25 626 138 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 25 108 968 | 25 108 968 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 376 082 649 | 2 880 921 | 30 021 521 | -60 546 576 | -27 644 134 | 348 438 515 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 77 325 363 | 62 810 797 | -25 815 135 | 36 995 662 | 114 321 025 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 464 132 | 6 464 132 | 6 464 132 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 76 506 688 | 56 346 665 | -25 815 135 | 30 531 530 | 107 038 218 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 818 675 | 818 675 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 77 325 363 | 62 810 797 | -25 815 135 | 36 995 662 | 114 321 025 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 453 408 012 | 65 691 718 | 4 206 386 | -60 546 576 | 9 351 528 | 462 759 540 | |||
186 836 598 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 90 | 90” | ||||||||
10. melléklet
„9.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 712 | 712 | 712 | ||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 39 | 39 | 39 | ||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 673 | 673 | 673 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 4 194 801 | 4 194 801 | 4 194 801 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 194 801 | 4 194 801 | 4 194 801 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 4 194 801 | 712 | 4 195 513 | 4 195 513 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -26 240 233 | -916 922 | 29 189 510 | 70 501 790 | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 395 600 | 56 346 665 | -26 240 233 | -918 118 | 29 188 314 | 69 583 914 | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 045 432 | -916 210 | 33 385 023 | 74 697 303 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 33 160 823 | 30 506 659 | -1 667 482 | -905 900 | 27 933 277 | 61 094 100 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 210 659 | 5 386 175 | -1 596 834 | -80 104 | 3 709 237 | 9 919 896 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 940 798 | 2 284 202 | -1 025 000 | 179 207 | 1 438 409 | 3 379 207 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 169 629 | -18 169 629 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | -806 797 | 33 080 923 | 74 393 203 | |||
304 100 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 6 | 6 | 16 | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
11. melléklet
„9.2.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 3 781 288 | 3 781 288 | 3 781 288 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 781 288 | 3 781 288 | 3 781 288 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 3 781 288 | 3 781 288 | 3 781 288 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -26 240 233 | 30 106 432 | 71 418 712 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 916 680 | 916 680 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 395 600 | 56 346 665 | -26 240 233 | 30 106 432 | 70 502 032 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | 33 887 720 | 75 200 000 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | 33 887 720 | 75 200 000 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 33 160 823 | 30 506 659 | -1667482 | 28 839 177 | 62 000 000 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 210 659 | 5 386 175 | -1596834 | 3 789 341 | 10 000 000 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 1 940 798 | 2 284 202 | -1025000 | 1 259 202 | 3 200 000 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 169 629 | -18169629 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -22 458 945 | 33 887 720 | 75 200 000 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
12. melléklet
„9.2.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -27 157 155 | 29 189 510 | 70 501 790 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 916 680 | 1 196 | 1 196 | 917 876 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 395 600 | 56 346 665 | -27 158 351 | 29 188 314 | 69 583 914 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 312 280 | 56 346 665 | -27 157 155 | 29 189 510 | 70 501 790 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 312 280 | 55 996 665 | -22 915 742 | 33 080 923 | 74 393 203 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 33 160 823 | 30 506 659 | -2573382 | 27 933 277 | 61 094 100 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 210 659 | 5 386 175 | -1676938 | 3 709 237 | 9 919 896 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 1 940 798 | 2 284 202 | -845793 | 1 438 409 | 3 379 207 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 819 629 | -17819629 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 312 280 | 55 996 665 | -22 915 742 | 33 080 923 | 74 393 203 | ||||
-3 891 413 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 6 | 6 | 16 | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
13. melléklet
„9.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Csicsergő Óvoda | 03 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 27 | 27 | 27 | ||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | 8 | 8 | 8 | ||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 19 | 19 | 19 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 45 027 | 45 027 | 45 027 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 385 236 | 1 427 256 | 37 538 344 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 020 | 42 020 | 42 020 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 111 088 | 1 385 236 | 1 385 236 | 37 496 324 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 430 263 | 1 472 283 | 37 583 371 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 34 161 638 | 42 020 | 1 840 923 | 1 882 943 | 36 044 581 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 23 193 077 | -422 122 | -422 122 | 22 770 955 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 200 080 | -290 448 | -290 448 | 3 909 632 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6 768 481 | 42 020 | 2 553 493 | 2 595 513 | 9 363 994 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 949 450 | -488 590 | -488 590 | 1 460 860 | |||||
2.1. | Beruházások | 273 050 | 825 970 | 825 970 | 1 099 020 | |||||
2.2. | Felújítások | 1 676 400 | -1 314 560 | -1 314 560 | 361 840 | |||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 352 333 | 1 394 353 | 37 505 441 | ||||
77 930 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
14. melléklet
„9.3.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Csicsergő Óvoda | 03 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | 2 . sz. módosítás | 3 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 343 216 | 1 385 236 | 37 496 324 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 020 | 42 020 | 42 020 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 111 088 | 1 343 216 | 1 343 216 | 37 454 304 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 343 216 | 1 385 236 | 37 496 324 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 34 161 638 | 42 020 | 1 840 923 | 1 882 943 | 36 044 581 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 23 193 077 | -422 122 | -422 122 | 22 770 955 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 200 080 | -290 448 | -290 448 | 3 909 632 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6 768 481 | 42 020 | 2 553 493 | 2 595 513 | 9 363 994 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 949 450 | -488 590 | -488 590 | 1 460 860 | |||||
2.1. | Beruházások | 273 050 | 825 970 | 825 970 | 1 099 020 | |||||
2.2. | Felújítások | 1 676 400 | -1 314 560 | -1 314 560 | 361 840 | |||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 36 111 088 | 42 020 | 1 352 333 | 1 394 353 | 37 505 441 | ||||
-9 117 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
15. melléklet
„5. tájékoztató tábla
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
Forintban | |||
2019. évi LXXI. | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
A | B | C | C |
I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 608 646 | 122 126 059 |
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladadatainak támogatása | 31 711 070 | 33 710 700 |
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 43 334 518 | 46 163 997 |
IV. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 949 058 | 2 618 998 |
Elszámolásból származó bevételek | 133 148 | ||
Összesen: | 161 603 292 | 204 752 902” | |