Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 12:00Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az szóló az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 501 798 962 költségvetési és finanszírozási bevétellel 384 042 230 költségvetési és finanszírozási kiadással 117 756 732 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) összevont működési és felhalmozási kiadásokat bemutató mérlegét az 10. melléklet, 13. melléklet és a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató mérlegeket intézményenként a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat normatív támogatást a 19. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 20. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 22. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az Önkormányzat ágazati támogatásait a 23. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámát a 25. melléklet hagyja jóvá.
(12) Az Önkormányzat adósságállománya a 26. melléklet alapján kerül jóváhagyásra.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradványának alakulását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 28. melléklet szerint fogadja el.
(15) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változása a 29. melléklet szerint került elfogadásra.
(16) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 30. melléklet és alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
2022. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten |
||||
FŐTÁBLA |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
182 433 524 |
197 799 292 |
197 799 292 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 956 445 |
59 714 055 |
59 714 055 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 313 150 |
74 947 360 |
74 947 360 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 485 387 |
38 117 164 |
38 117 164 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 806 636 |
4 806 636 |
4 806 636 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
14 671 906 |
18 702 069 |
18 702 069 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
1 512 008 |
1 512 008 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 922 302 |
10 912 772 |
10 912 772 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 922 302 |
10 912 772 |
10 912 772 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
207 985 377 |
186 278 141 |
186 278 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
201 985 377 |
186 278 141 |
186 278 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
65 772 000 |
45 994 922 |
45 994 922 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
726 831 |
726 831 |
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
17 105 205 |
17 105 205 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
27 088 187 |
27 088 187 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
161 100 |
161 100 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
772 000 |
913 599 |
913 599 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 314 972 |
68 771 613 |
68 771 612 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
69 567 |
69 567 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 512 074 |
15 800 507 |
15 800 507 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 365 000 |
7 918 744 |
7 918 744 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 745 537 |
2 354 314 |
2 354 314 |
5.5. |
Ellátási díjak |
12 074 803 |
11 496 650 |
11 496 650 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 697 558 |
7 635 134 |
7 635 134 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 920 000 |
3 126 000 |
3 126 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
127 |
126 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 370 570 |
20 370 570 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 000 000 |
20 750 |
20 750 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 750 |
20 750 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
522 428 175 |
509 777 490 |
509 777 489 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
114 065 888 |
117 756 732 |
117 756 732 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 065 888 |
117 756 732 |
117 756 732 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 567 954 |
7 567 954 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 567 954 |
7 567 954 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
114 065 888 |
125 324 686 |
125 324 686 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
636 494 063 |
635 102 176 |
635 102 175 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
310 207 123 |
355 021 451 |
352 858 380 |
1.1. |
Személyi juttatások |
147 248 295 |
135 061 897 |
135 061 895 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 575 294 |
17 227 179 |
17 227 179 |
1.3. |
Dologi kiadások |
120 162 009 |
169 361 390 |
167 198 321 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 890 000 |
3 831 936 |
3 831 936 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 331 525 |
29 539 049 |
29 539 049 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
252 907 |
252 907 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 774 300 |
8 792 200 |
8 792 200 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 357 225 |
9 555 850 |
9 555 850 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
248 108 994 |
68 007 891 |
68 007 891 |
2.1. |
Beruházások |
35 040 966 |
67 940 691 |
67 940 691 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
213 068 028 |
67 200 |
67 200 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
60 145 282 |
208 564 355 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
60 145 282 |
208 564 355 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
618 461 399 |
631 593 697 |
420 866 271 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 662 464 |
6 759 446 |
6 759 446 |
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 662 464 |
6 759 446 |
6 759 446 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 662 464 |
6 759 446 |
6 759 446 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
625 123 863 |
638 353 143 |
427 625 717 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-96 033 224 |
-121 816 207 |
88 911 218 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
107 403 424 |
118 565 240 |
118 565 240 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||
1.2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez |
||||
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten |
||||
BEVÉTELEK |
||||
1.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
124 477 079 |
138 085 237 |
138 085 237 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 313 150 |
74 947 360 |
74 947 360 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 485 387 |
38 117 164 |
38 117 164 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 806 636 |
4 806 636 |
4 806 636 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
14 671 906 |
18 702 069 |
18 702 069 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
1 512 008 |
1 512 008 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 922 302 |
10 912 772 |
10 912 772 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 922 302 |
10 912 772 |
10 912 772 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
207 985 377 |
186 278 141 |
186 278 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
201 985 377 |
186 278 141 |
186 278 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
47 854 612 |
23 623 336 |
23 623 336 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
726 831 |
726 831 |
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
7 082 612 |
-5 266 381 |
-5 266 381 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
27 088 187 |
27 088 187 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
161 100 |
161 100 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
772 000 |
913 599 |
913 599 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
12 022 672 |
39 298 994 |
39 298 994 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
69 567 |
69 567 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 208 324 |
12 558 728 |
12 558 728 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 544 567 |
1 544 567 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 745 537 |
2 354 314 |
2 354 314 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 068 811 |
2 420 755 |
2 420 755 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
123 |
123 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 350 940 |
20 350 940 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 000 000 |
20 750 |
20 750 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 750 |
20 750 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
426 262 042 |
398 219 230 |
398 219 230 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 133 491 |
113 892 951 |
113 892 951 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 133 491 |
113 892 951 |
113 892 951 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 567 954 |
7 567 954 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 567 954 |
7 567 954 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
110 133 491 |
121 460 905 |
121 460 905 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
536 395 533 |
519 680 135 |
519 680 135 |
KIADÁSOK |
||||
2.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
209 478 793 |
238 021 454 |
236 813 703 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 126 567 |
89 558 233 |
89 558 231 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 924 235 |
11 358 337 |
11 358 337 |
1.3. |
Dologi kiadások |
75 206 466 |
103 733 899 |
102 526 150 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 890 000 |
3 831 936 |
3 831 936 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 331 525 |
29 539 049 |
29 539 049 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
252 907 |
252 907 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 774 300 |
8 792 200 |
8 792 200 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 357 225 |
9 555 850 |
9 555 850 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
248 108 994 |
66 567 541 |
66 567 541 |
2.1. |
Beruházások |
35 040 966 |
66 500 341 |
66 500 341 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
213 068 028 |
67 200 |
67 200 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
60 145 282 |
208 564 355 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
60 145 282 |
208 564 355 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
517 733 069 |
513 153 350 |
303 381 244 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 662 464 |
6 759 446 |
6 759 446 |
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 662 464 |
6 759 446 |
6 759 446 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 662 464 |
6 759 446 |
6 759 446 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
517 733 069 |
513 153 350 |
303 381 244 |
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE |
||||
3.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-91 471 027 |
-114 934 120 |
94 837 986 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
103 471 027 |
114 701 459 |
114 701 459 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
|||
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
2022. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 956 445 |
59 714 055 |
59 714 055 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 956 445 |
59 714 055 |
59 714 055 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 917 388 |
22 371 586 |
22 371 586 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
|||
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
17 917 388 |
22 371 586 |
22 371 586 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
20 292 300 |
29 472 619 |
29 472 618 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
3 241 779 |
3 241 779 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 365 000 |
6 374 177 |
6 374 177 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
12 074 803 |
11 496 650 |
11 496 650 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 628 747 |
5 214 379 |
5 214 379 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 920 000 |
3 126 000 |
3 126 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
4 |
3 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 630 |
19 630 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
96 166 133 |
111 558 260 |
111 558 259 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 932 397 |
3 863 781 |
3 863 781 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 932 397 |
3 863 781 |
3 863 781 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 932 397 |
3 863 781 |
3 863 781 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
100 098 530 |
115 422 041 |
115 422 040 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
100 728 330 |
116 999 997 |
116 044 677 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 121 728 |
45 503 664 |
45 503 664 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 651 059 |
5 868 842 |
5 868 842 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 955 543 |
65 627 491 |
64 672 171 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 440 350 |
1 440 350 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 440 350 |
1 440 350 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
100 728 330 |
118 440 347 |
117 485 027 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
100 728 330 |
118 440 347 |
117 485 027 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-4 562 197 |
-6 882 087 |
-5 926 768 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
3 932 397 |
3 863 781 |
3 863 781 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||
Adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
182 433 524 |
197 799 292 |
Személyi juttatások |
147 248 295 |
135 061 897 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 922 302 |
10 912 772 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 575 294 |
17 227 179 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
120 162 009 |
169 361 390 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
65 772 000 |
45 994 922 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 890 000 |
3 831 936 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
20 750 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 331 525 |
29 539 049 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
60 145 282 |
208 564 355 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 314 972 |
66 417 299 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
311 442 798 |
321 145 035 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
370 352 405 |
563 585 806 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
103 624 334 |
137 939 650 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
103 624 334 |
130 371 696 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
7 567 954 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 662 464 |
6 759 446 |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
103 624 334 |
137 939 650 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 662 464 |
6 759 446 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
415 067 132 |
459 084 685 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
377 014 870 |
570 345 253 |
24. |
Költségvetési hiány: |
58 909 607 |
242 440 771 |
Költségvetési többlet: |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
111 260 568 |
Tárgyévi többlet: |
38 052 262 |
||
6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||
Adatok forintban |
||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 985 377 |
186 278 141 |
Beruházások |
35 040 966 |
67 940 691 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
213 068 028 |
67 200 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Közhatalmi bevételek |
FAD ÁFA |
||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
186 278 141 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
248 108 994 |
68 007 891 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
87 621 777 |
48 068 442 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 621 777 |
48 068 442 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
48 068 442 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
234 346 583 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
248 108 994 |
68 007 891 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
248 108 994 |
Költségvetési többlet: |
118 270 250 |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
160 487 217 |
Tárgyévi többlet: |
166 338 692 |
||
7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
Adatok forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Önkormányzat |
x |
|||
Rákóczi-Petőfi összekötő út |
2022 |
18 803 090 |
18 803 090 |
|
Jókai utca játszótér |
2021-2022 |
8 000 000 |
9 274 617 |
9 274 617 |
Sportpálya járda építés pályázat |
2022 |
4 732 236 |
4 732 236 |
473 236 |
sportparl leader pályázat |
2022 |
3 273 820 |
3 273 820 |
3 273 820 |
Széchenyi utca eljárási díj |
2022 |
27 600 |
27 600 |
|
e-kozmu rendszerhasználati díj Széchenyi utca |
2020-2022 |
8 000 |
8 000 |
|
kerítésoszlop hálóval Fajta Kís. Áll. |
2022 |
409 150 |
409 150 |
|
urnafal |
2022 |
500 000 |
840 000 |
840 000 |
tornaterem, gyúrói úti járda |
2022 |
3 260 574 |
3 260 574 |
|
info tábla |
2022 |
57 500 |
57 500 |
|
gázbekötési munkálatok Sport |
2022 |
1 272 200 |
1 272 200 |
|
kovácsoltvas tábla Sajnovics |
2022 |
175 000 |
175 000 |
|
fűtési rendszer bővítése Irattár |
2021-2022 |
622 972 |
622 972 |
|
ivókút |
2022 |
32 450 |
32 450 |
|
fűnyírógép |
2022 |
118 900 |
118 900 |
|
kerékpártartó Sport MFP |
2022 |
216 662 |
216 662 |
216 662 |
közösségi pad |
2022 |
360 000 |
360 000 |
|
MFP-VFT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése |
2021-2022 |
1 009 467 |
10 009 467 |
10 009 467 |
fényképezőgép |
2022 |
261 170 |
161 170 |
|
3 db asztali lámpa Hivatal (Studio/B, fehér) |
2022 |
36 570 |
36 570 |
|
Xiaomi Redmi Note mobiltelefon |
2022 |
103 660 |
103 660 |
|
állókút Sport |
2022 |
74 075 |
74 075 |
74 075 |
memória laptophoz Védőnő |
2022 |
8 272 |
8 272 |
|
Ráckeresztúr aggregátor |
2022 |
1 975 380 |
1 975 380 |
|
SSD laptopba |
2022 |
18 847 |
18 847 |
|
tetemhűtő |
2022 |
1 474 546 |
1 474 546 |
|
székszállító molnárkocsi |
2022 |
110 757 |
110 757 |
|
állománygyarapítás Könyvtár |
2022 |
480 578 |
480 578 |
|
Csillagfürt játszótér |
2021-2022 |
635 000 |
940 232 |
940 232 |
Temetői utak építés |
2022 |
6 058 120 |
6 058 120 |
|
apple ipad Sport MFP |
2022 |
131 380 |
131 380 |
131 380 |
notebook Sport MFP |
2022 |
171 090 |
171 090 |
171 090 |
kültéri zuhany |
2022 |
88 086 |
88 086 |
|
Óvoda |
x |
|||
nyomtató |
2022 |
126 990 |
126 990 |
|
klímák és felszerelései |
2022 |
898 800 |
898 800 |
|
csepphinta |
2022 |
17 919 |
17 919 |
|
légtisztító, párásító |
2022 |
599 600 |
599 600 |
|
szekrény |
2022 |
157 990 |
157 990 |
|
szőnyeg |
2022 |
19 990 |
19 990 |
|
vasaló |
2022 |
10 399 |
10 399 |
|
rúdkarnis |
2022 |
12 440 |
12 440 |
|
roller |
2022 |
67 560 |
67 560 |
|
hangszóró |
2022 |
58 980 |
58 980 |
|
sarokpolc |
2022 |
6 580 |
6 580 |
|
vízforraló |
2022 |
5 990 |
5 990 |
|
napostábla |
2022 |
35 500 |
35 500 |
|
textil |
2022 |
33 950 |
33 950 |
|
Polgármesteri Hivatal: |
x |
|||
személyi kártya olvasó |
2022 |
55 563 |
55 563 |
|
internet modem |
2022 |
40 373 |
40 373 |
|
számítógép ház |
2022 |
149 564 |
149 564 |
|
szavazófülke |
2022 |
143 830 |
143 830 |
|
ipari kalapos mosogatógép Konyha |
2022 |
993 733 |
993 733 |
|
vízlágyító berendezés Konyha |
2022 |
57 587 |
57 287 |
|
ÖSSZESEN: |
18 743 730 |
68 920 339 |
64 561 039 |
|
8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
Adatok forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
játszóvár |
2022 |
67 200 |
67 200 |
|
Óvoda: |
x |
|||
ÖSSZESEN: |
67 200 |
67 200 |
||
9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok forintban |
||||
Források |
2022.12.31-ig |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Kiadások, költségek |
2022.12.31-ig |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok forintban |
||||
Források |
2022.12.31-ig |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Kiadások, költségek |
2022.12.31-ig |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
||||
10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
2022. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
182 433 524 |
197 799 292 |
197 799 292 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 956 445 |
59 714 055 |
59 714 055 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 313 150 |
74 947 360 |
74 947 360 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 485 387 |
38 117 164 |
38 117 164 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 806 636 |
4 806 636 |
4 806 636 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
14 671 906 |
18 702 069 |
18 702 069 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
1 512 008 |
1 512 008 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 922 302 |
10 912 772 |
10 912 772 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 922 302 |
10 912 772 |
10 912 772 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
207 985 377 |
186 278 141 |
186 278 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
201 985 377 |
186 278 141 |
186 278 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
65 772 000 |
45 994 922 |
45 994 922 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
726 831 |
726 831 |
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
17 105 205 |
17 105 205 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
27 088 187 |
27 088 187 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
161 100 |
161 100 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
772 000 |
913 599 |
913 599 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
12 022 672 |
39 298 991 |
39 298 991 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
69 567 |
69 567 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 208 324 |
12 558 728 |
12 558 728 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 544 567 |
1 544 567 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 745 537 |
2 354 314 |
2 354 314 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 068 811 |
2 420 755 |
2 420 755 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
121 |
121 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 350 939 |
20 350 939 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 000 000 |
20 750 |
20 750 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 750 |
20 750 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
502 135 875 |
480 304 868 |
480 304 868 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
106 950 758 |
111 000 280 |
111 000 280 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
106 950 758 |
111 000 280 |
111 000 280 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 567 954 |
7 567 954 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 567 954 |
7 567 954 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
106 950 758 |
118 568 234 |
118 568 234 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
609 086 633 |
598 873 102 |
598 873 102 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
142 517 380 |
167 333 875 |
166 500 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 253 913 |
40 586 428 |
40 586 426 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 051 096 |
4 719 721 |
4 719 721 |
1.3. |
Dologi kiadások |
66 990 846 |
88 656 741 |
87 823 093 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 890 000 |
3 831 936 |
3 831 936 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 331 525 |
29 539 049 |
29 539 049 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
252 907 |
252 907 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 774 300 |
8 792 200 |
8 792 200 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 357 225 |
9 555 850 |
9 555 850 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
242 393 994 |
64 447 653 |
64 447 653 |
2.1. |
Beruházások |
33 135 966 |
64 447 653 |
64 447 653 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
209 258 028 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
60 145 282 |
208 564 355 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
60 145 282 |
208 564 355 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
445 056 656 |
440 345 883 |
230 947 878 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
152 029 977 |
158 759 880 |
158 759 880 |
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
145 367 513 |
152 000 434 |
152 000 434 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 662 464 |
6 759 446 |
6 759 446 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
152 029 977 |
158 759 880 |
158 759 880 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
597 086 633 |
599 105 763 |
389 707 758 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
182 433 524 |
197 799 292 |
197 799 292 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 956 445 |
59 714 055 |
59 714 055 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 313 150 |
74 947 360 |
74 947 360 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 485 387 |
38 117 164 |
38 117 164 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 806 636 |
4 806 636 |
4 806 636 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
14 671 906 |
18 702 069 |
18 702 069 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
1 512 008 |
1 512 008 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 922 302 |
10 912 772 |
10 912 772 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 922 302 |
10 912 772 |
10 912 772 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
207 985 377 |
186 278 141 |
186 278 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
201 985 377 |
186 278 141 |
186 278 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
65 772 000 |
45 994 922 |
45 994 922 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
726 831 |
726 831 |
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
17 105 205 |
17 105 205 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
27 088 187 |
27 088 187 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
161 100 |
161 100 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
772 000 |
913 599 |
913 599 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
12 022 672 |
39 298 991 |
39 298 991 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
69 567 |
69 567 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 208 324 |
12 558 728 |
12 558 728 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 544 567 |
1 544 567 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 745 537 |
2 354 314 |
2 354 314 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 068 811 |
2 420 755 |
2 420 755 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
121 |
121 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 350 939 |
20 350 939 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 000 000 |
20 750 |
20 750 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 750 |
20 750 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
502 135 875 |
480 304 868 |
480 304 868 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
106 950 758 |
111 000 280 |
111 000 280 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
106 950 758 |
111 000 280 |
111 000 280 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 567 954 |
7 567 954 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 567 954 |
7 567 954 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
106 950 758 |
118 568 234 |
118 568 234 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
609 086 633 |
598 873 102 |
598 873 102 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
142 517 380 |
167 333 875 |
166 500 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 253 913 |
40 586 428 |
40 586 426 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 051 096 |
4 719 721 |
4 719 721 |
1.3. |
Dologi kiadások |
66 990 846 |
88 656 741 |
87 823 093 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 890 000 |
3 831 936 |
3 831 936 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 331 525 |
29 539 049 |
29 539 049 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
252 907 |
252 907 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 774 300 |
8 792 200 |
8 792 200 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 357 225 |
9 555 850 |
9 555 850 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
242 393 994 |
64 447 653 |
64 447 653 |
2.1. |
Beruházások |
33 135 966 |
64 447 653 |
64 447 653 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
209 258 028 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
60 145 282 |
208 564 355 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
60 145 282 |
208 564 355 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
445 056 656 |
440 345 883 |
230 947 878 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
152 029 977 |
158 759 880 |
158 759 880 |
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
145 367 513 |
152 000 434 |
152 000 434 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 662 464 |
6 759 446 |
6 759 446 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
152 029 977 |
158 759 880 |
158 759 880 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
597 086 633 |
599 105 763 |
389 707 758 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
|||
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
||||
2022. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
20 292 300 |
29 472 619 |
29 472 618 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
3 241 779 |
3 241 779 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 365 000 |
6 374 177 |
6 374 177 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
12 074 803 |
11 496 650 |
11 496 650 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 628 747 |
5 214 379 |
5 214 379 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 920 000 |
3 126 000 |
3 126 000 |
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 630 |
19 630 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
629 800 |
3 018 307 |
3 018 307 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 922 100 |
32 490 926 |
32 490 925 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 806 230 |
85 949 422 |
85 949 422 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 932 397 |
3 863 781 |
3 863 781 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 873 833 |
82 085 641 |
82 085 641 |
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
100 728 330 |
118 440 348 |
118 440 347 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
100 728 330 |
116 999 997 |
116 044 677 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 121 728 |
45 503 664 |
45 503 664 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 651 059 |
5 868 842 |
5 868 842 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 955 543 |
65 627 491 |
64 672 171 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 440 350 |
1 440 350 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 440 350 |
1 440 350 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
100 728 330 |
118 440 347 |
117 485 027 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
||||
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
||||
2022. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege |
||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
20 292 300 |
29 472 619 |
29 472 618 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
3 241 779 |
3 241 779 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 365 000 |
6 374 177 |
6 374 177 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
12 074 803 |
11 496 650 |
11 496 650 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 628 747 |
5 214 379 |
5 214 379 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 920 000 |
3 126 000 |
3 126 000 |
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 630 |
19 630 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
629 800 |
3 018 307 |
3 018 307 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 922 100 |
32 490 926 |
32 490 925 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 806 230 |
85 949 422 |
85 949 422 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 932 397 |
3 863 781 |
3 863 781 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 873 833 |
82 085 641 |
82 085 641 |
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
100 728 330 |
118 440 348 |
118 440 347 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
100 728 330 |
116 999 997 |
116 044 677 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 121 728 |
45 503 664 |
45 503 664 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 651 059 |
5 868 842 |
5 868 842 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 955 543 |
65 627 491 |
64 672 171 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 440 350 |
1 440 350 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 440 350 |
1 440 350 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
100 728 330 |
118 440 347 |
117 485 027 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordasi Mesevár Óvoda |
||||
2022. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Óvoda |
03 |
03 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
3 |
3 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
1 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 |
3 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 676 413 |
72 807 464 |
72 807 464 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 182 733 |
2 892 671 |
2 892 671 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 493 680 |
69 914 793 |
69 914 793 |
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 676 413 |
72 807 467 |
72 807 467 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66 961 413 |
70 687 579 |
70 313 478 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 872 654 |
48 971 805 |
48 971 805 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 873 139 |
6 638 616 |
6 638 616 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 215 620 |
15 077 158 |
14 703 057 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 715 000 |
2 119 888 |
2 119 888 |
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
2 052 688 |
2 052 688 |
2.2. |
Felújítások |
3 810 000 |
67 200 |
67 200 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
72 676 413 |
72 807 467 |
72 433 366 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12.0 |
14.0 |
12.0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordasi Mesevár Óvoda |
|||||
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
|||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Óvoda |
03 |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
||
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
3 |
3 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
2 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
1 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 |
3 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 676 413 |
72 807 464 |
72 807 464 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 182 733 |
2 892 671 |
2 892 671 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 493 680 |
69 914 793 |
69 914 793 |
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 676 413 |
72 807 467 |
72 807 467 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66 961 413 |
70 687 579 |
70 313 478 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 872 654 |
48 971 805 |
48 971 805 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 873 139 |
6 638 616 |
6 638 616 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 215 620 |
15 077 158 |
14 703 057 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 715 000 |
2 119 888 |
2 119 888 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
2 052 688 |
2 052 688 |
|
2.2. |
Felújítások |
3 810 000 |
67 200 |
67 200 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
72 676 413 |
72 807 467 |
72 433 366 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
14 |
12 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordasi Mesevár Óvoda |
||||
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten |
||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Óvoda |
03 |
03 |
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||||
2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként |
||||
2022 |
||||
Sorszám |
Jogcím |
2022 . évi eredei előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
I. |
A települési önkormányzatok működési feladatainak támogatása |
57 956 445 |
59 714 055 |
59 714 055 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 313 150 |
74 947 360 |
74 947 360 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 485 387 |
38 117 164 |
38 117 164 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 806 636 |
4 806 636 |
4 806 636 |
I.+IV. MINDÖSSZESEN |
166 561 618 |
177 585 215 |
177 585 215 |
|
20. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||||
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Adatok forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2024. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9=(4+5+6+7+8+9) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Likviditási célú hitel |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. |
|||||||
6. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel 2. |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
Beruházási keret |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
Felújítások |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
21. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
|||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
|||
Adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
17 105 205 |
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
161 100 |
|
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
27 088 187 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
- ebből sportlétesítmények használata |
||
18 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
19 |
Egyéb kedvezmény |
||
20 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
21 |
Talajterhelési díj kedvezmények |
||
22 |
|||
23 |
Összesen: |
44 354 492 |
|
22. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv 2022. év |
||||||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||||||
S. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám. |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
16 483 274 |
197 799 292 |
3. |
Működési célú tám.ÁH-on bel. |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
909 398 |
10 912 772 |
4. |
Felhalmozási célú támog.ÁH-on b. |
186 278 141 |
186 278 141 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
17 478 070 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
18 397 969 |
1 000 000 |
3 338 757 |
45 994 922 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
5 730 968 |
68 771 613 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
20 750 |
9. |
Felhalm.célú átvett pénzeszk. |
3 250 967 |
3 250 967 |
|||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
117 756 732 |
7 567 954 |
125 324 686 |
||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
141 882 101 |
24 125 369 |
40 603 439 |
24 125 369 |
24 125 369 |
24 125 369 |
24 125 369 |
24 125 369 |
41 523 338 |
24 125 369 |
212 742 267 |
33 944 290 |
638 353 143 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
11 255 158 |
135 061 897 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
1 435 598 |
17 227 179 |
15. |
Dologi kiadások |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
14 113 449 |
169 361 390 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
319 328 |
3 831 936 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
2 461 587 |
29 539 049 |
18. |
Beruházások |
11 323 449 |
11 323 449 |
11 323 449 |
11 323 449 |
11 323 449 |
11 323 449 |
67 940 691 |
||||||
19. |
Felújítások |
3 529 214 |
3 529 214 |
3 529 214 |
3 529 214 |
3 529 214 |
3 529 214 |
67 200 |
||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalék |
208 564 355 |
208 564 355 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
6 759 446 |
6 759 446 |
|||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
36 344 567 |
29 585 121 |
44 437 783 |
44 437 783 |
44 437 783 |
44 437 783 |
44 437 783 |
44 437 783 |
29 585 121 |
29 585 121 |
29 585 121 |
238 149 476 |
638 353 143 |
24. |
Egyenleg |
105 537 534 |
100 077 782 |
96 243 438 |
75 931 023 |
55 618 609 |
35 306 194 |
14 993 780 |
-5 318 635 |
6 619 582 |
1 159 830 |
184 316 976 |
-19 888 212 |
|
23. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
|
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
Adatok forintban |
|
Jogcím |
2022. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Kötelező feladatok támogatása |
519 912 796 |
Önként vállalt feladatok támogatása |
|
Államigazgatási feladatok támogatása |
118 440 347 |
Összesen: |
638 353 143 |
24. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
|||
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1 |
Cifka János |
Céltámogatás 2022 Orbán Nap |
53 160 |
2 |
Ercsi Egészségügyi Központ Nkft |
Működési hozzájárulás 2022. (igénybevétel 2021. év 610 eset) |
905 850 |
3 |
Tordas Sportegyesület |
céltámogatás |
7 150 000 |
4 |
Tordasi Nyugdíjasklub |
Támogatás |
100 000 |
5 |
|||
6 |
Tordasi Polgárőrség |
Céltámogatás 2022 évre |
800 000 |
6 |
Tordas Értékmegörző. Kulturális Egyesület |
Céltámogatás 2022 évre |
50 000 |
7 |
|||
6 |
Tordas Római Katolikus Plébánia |
egyházak támogatása |
100 000 |
7 |
Gyúrói Református Egyházközség |
egyházak támogatása |
50 000 |
8 |
Tordasi Evangélikus Egyházközség |
egyházak támogatása |
100 000 |
9 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica |
300 000 |
10 |
Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda |
Kistérségi szociális feladatok támogatása |
8 175 000 |
11 |
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
2022. évi működési hozzájárulás |
217 200 |
Összesen: |
18 001 210 |
||
25. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő) |
||||
MEGNEVEZÉS |
Tordas Község Önkormányzata |
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
Tordasi Mesevár Óvoda |
Összesen |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1.00 |
1.00 |
||
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető) |
- |
|||
ügyintéző |
6.00 |
6.00 |
||
munkavállaló |
- |
- |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
7.00 |
- |
7.00 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
|||
A, B fizetési osztály összesen |
3.00 |
3.00 |
6.00 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
- |
3.00 |
3.00 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
1.00 |
3.00 |
4.00 |
|
gyakornok (pedagógus) |
- |
|||
pedagógus I. |
3.00 |
3.00 |
||
pedagógus II. |
- |
|||
pedagógus magasabb vezetői megbízással |
2.00 |
2.00 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1.00 |
3.00 |
14.00 |
18.00 |
Megbízási díjjal foglalkoztatott |
- |
|||
Munkavállaló Mt szerint |
5.50 |
5.50 |
||
fizikai alkalmazott, |
- |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
|||
közfoglalkoztatott |
1.00 |
1.00 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
6.50 |
- |
- |
6.50 |
polgármester, főpolgármester |
1.00 |
1.00 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
10.00 |
10.00 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
- |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11.00 |
- |
- |
11.00 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
18.50 |
10.00 |
14.00 |
42.50 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
- |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
26. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
7 567 954 |
7 567 954 |
|||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
654 657 |
654 657 |
|||
7. |
Összesen: |
8 222 611 |
8 222 611 |
|||
27. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
209 398 005 |
209 398 005 |
209 398 005 |
||
2. |
TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
955 320 |
955 320 |
955 320 |
||
3. |
TORDASI MESEVÁR ÓVODA |
374 101 |
374 101 |
374 101 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
210 727 426 |
210 727 426 |
1 329 421 |
209 398 005 |
||
28. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzata |
||||
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2021 |
||||
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
A |
B |
C |
D |
E |
1.1. |
Fejérvíz Zrt |
0 |
1 150 000 |
0 |
1.2. |
Hazatalálás szövetkezet |
0 |
60 000 |
0 |
1.3. |
||||
1.4. |
||||
1.5. |
||||
1.6. |
||||
1.7. |
||||
1.8. |
||||
1.9. |
||||
1.10. |
||||
1. |
ÖSSZESEN: |
1 210 000 |
0 |
|
29. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
122 916 747 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
122 623 387 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
293 360 |
4. |
Bevételek ( + ) |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
107 754 158 |
7. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
376 024 310 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
374 936 195 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 088 115 |
30. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
Vagyonkimutatása - 2022 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 219 993 838 |
2 505 935 887 |
112 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
11 248 819 |
19 415 048 |
172 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
9 448 819 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
9 448 819 |
- |
- |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
1 800 000 |
19 415 048 |
1 078 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 800 000 |
1 800 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
17 615 048 |
- |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
- |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 207 535 019 |
2 027 175 775 |
91 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 173 803 950 |
2 005 223 274 |
92 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
694 369 922 |
688 220 220 |
99 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 405 302 909 |
1 245 427 097 |
88 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
74 131 119 |
71 575 957 |
96 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 116 569 |
10 492 976 |
65 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
190 734 |
158 889 |
83 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
8 459 261 |
8 860 971 |
104 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7 466 574 |
1 473 116 |
19 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
- |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
17 614 500 |
11 459 525 |
65 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
17 614 500 |
11 459 525 |
65 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
- |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 210 000 |
1 210 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 210 000 |
1 210 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1 150 000 |
1 150 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
60 000 |
60 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
- |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
- |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
458 135 064 |
- |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
458 135 064 |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
505 280 |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
457 629 784 |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
- |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
- |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
- |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
- |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
- |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
177 583 783 |
122 916 747 |
69 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
- |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
373 720 |
293 360 |
78 |
III. Forintszámlák |
C/III |
177 210 063 |
122 623 387 |
69 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
- |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
49 023 231 |
32 066 975 |
65 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
28 983 639 |
11 326 972 |
39 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
20 024 592 |
16 145 151 |
80 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
15 000 |
4 594 852 |
30 632 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 11 852 692 |
2 098 704 |
- 17 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
114 491 |
- |
- |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 434 862 651 |
2 663 018 313 |
109 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 202 168 068 |
2 489 199 718 |
113 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 399 766 130 |
2 399 766 130 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
307 067 066 |
- |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 294 388 |
6 294 388 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 199 011 427 |
- 203 892 450 |
102 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
- |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 4 881 023 |
- 20 035 416 |
410 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
17 183 312 |
25 614 040 |
149 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
521 101 |
654 657 |
125 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
8 016 823 |
6 662 464 |
83 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
8 645 388 |
18 296 919 |
211 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
- |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
215 511 271 |
148 204 555 |
68 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 434 862 651 |
2 663 018 313 |
109 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
77 224 130 |
86 428 672 |
111 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
24 993 487 |
28 154 902 |
112 |
Függő követelések |
L/6 |
7 200 644 |
- 3 484 894 |
- 48 |