Edve község képviselő-testületének 2/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 01- 2016. 10. 13

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2016. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.     

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 6 évi nettó költségvetését:

13 955 508 Ft

költségvetési bevétellel

15 790 495 Ft

költségvetési kiadással

1 834 987 Ft

468 238 Ft

költségvetési hiánnyal –

Finanszírozási kiadással

2 303 225 Ft



488 225 Ft

1 815 000 Ft

Költségvetési és

    finanszírozási hiánnyal

ebből:

 működési hiány

            felhalmozási hiány


állapítja meg.


A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

5 493 904 Ft

Személyi juttatás

1 272 697 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

5 156 030 Ft

Dologi jellegű kiadások

355 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

670 100 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

220 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


 450 100 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

780 000 Ft

Beruházási kiadások

735 000 Ft

Felújítási kiadások

300 000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből:

300 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

468 238 Ft

Állami támogatás megelőlegezés

1 027 764 Ft

Tartalék


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 488 225 Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozásához 1 815 000 Ft  előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el .

(3) 2016. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 2 303 225 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

        a) kiadási főösszegét 16 258 733 Ft-ban

        b) bevételi főösszegét 16 258 733 Ft-ban 

     határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.                                                                                 

4. §


(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

5. §


A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.

6. §


(1) Az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 főben határozza meg.

7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §


(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2016. évben nem tervez.


(3) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

12. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §


Az önkormányzatot megillető 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.

14. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.

15. §


A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 027 764 Ft-ban hagyja jóvá.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


16. §


Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.

17. §


A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

18. §


A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

19. §


(1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

20. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 eFt összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 eFt összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. §


(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

22. §


Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel.

23. §


Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


 Imre László                                                                                                  Dr. Gál László

polgármester                                                                                                        jegyző

Mellékletek