Edve község képviselő-testületének 2/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 11. 14- 2017. 03. 05Edve község képviselő-testületének 2/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-11-14-tól 2017-03-05-ig
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
- §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2016. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1)
A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi nettó költségvetését:
16 534 467 Ft | költségvetési bevétellel |
18 369 454 Ft | költségvetési kiadással |
1 834 987 Ft 468 238 Ft 468 238 Ft | költségvetési hiánnyal – finanszírozási kiadással, ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 303 225 Ft | költségvetési és finanszírozási hiánnyal, ebből |
990 373 Ft 1 312 852 Ft | működési felhalmozási hiánnyal |
állapítja meg.
A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:
5 505 964 Ft | Személyi juttatás |
1 272 703 Ft | Munkaadókat terhelő járulék |
6 768 861 Ft | Dologi jellegű kiadások |
305 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
694 476 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
ebből: | 230 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
464 476 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |
1 071 890 Ft 1 040 962 Ft 300 000 Ft ebből: 1 409 598 Ft 468 238 Ft | Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 300 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tartalék Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése) |
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 990 373 Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozásához 1 312 852 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) 2016. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 2 303 225 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 18 837 692 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 18 837 692 Ft-ban
határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
4. §
(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.
5. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.
6. §
(1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,25 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 főben határozza meg.
7. §
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.
8. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
10. §
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2016. évben nem tervez.
(3) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
12. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. §
Az önkormányzatot megillető 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.
14. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.
15. §
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 409 598 Ft-ban hagyja jóvá.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. §
Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.
17. §
A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
18. §
A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.
19. §
(1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.
(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.
20. §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 eFt összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 eFt összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. §
(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.
22. §
Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel.
23. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
Imre László Dr. Gál László
polgármester jegyző