Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Szakmai tevékenységet ellátók |
Üzemeltetési tevékenységet ellátók |
Összesen |
---|---|---|
1,15 fő |
0,00 fő |
1,15 fő |
1,15 fő |
0,00 fő |
1,15 fő |
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
---|---|---|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
8 110 380 |
8 352 477 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladataihoz hozzájárulás |
2 334 000 |
1 389 000 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnok) |
4.250.000 |
4.572.000 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2.000.000 |
2.270.000 |
Szociális ágazati pótlék |
551 229 |
563 471 |
Működési célú költségvetési támogatások (szoc. tűzifa) |
228 600 |
228 600 |
Összesen |
17 474 209 |
17 375 548 |
14. melléklet |
|||||||||||||
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||
Jogcím |
támogatási összeg |
mód. IV. |
kapott támogatás |
elszámolás szerint megillető támogatás |
tárgyévben felhasznált támogatás |
következő évben jogszerűen felhasználható támogatás |
támogatás kiutalás (+) /visszafizetés (-) |
||||||
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 071 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
||||||||
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
576 000 |
576 000 |
576 000 |
576 000 |
576 000 |
||||||||
1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
||||||||
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
405 195 |
419 475 |
419 475 |
419 475 |
419 475 |
||||||||
Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
2 335 647 |
2 349 927 |
2 349 927 |
2 349 927 |
2 349 927 |
||||||||
I.1.c) Beszámítási összeg |
|||||||||||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
1.1.1.7. Lakott külterület támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
||||||||
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 338 197 |
8 352 477 |
8 352 477 |
8 352 477 |
8 352 477 |
||||||||
1.3.1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 389 000 |
1 389 000 |
1 389 000 |
1 389 000 |
1 389 000 |
||||||||
1.3.2.5. falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
0 |
563 471 |
563 471 |
563 471 |
563 471 |
||||||||
1.5.1. Közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
|||||||||
Mindösszesen: |
16 476 197 |
17 375 548 |
17 375 548 |
17 375 548 |
17 375 548 |
||||||||
Adónem |
Kedvezmény |
Mentesség |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
törvényi |
rendeleti |
összesen |
törvényi |
rendeleti |
összesen |
|
Telekadó |
||||||
Gépjármű adó |
||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 151 500 |
1 151 500 |
||||
Összesen |
1 151 500 |
1 151 500 |
Dologi kiadások |
2020 |
2021 |
Közutak karbantartása |
40 359 |
0 |
Falugondnoki szolgálat |
1 032 685 |
1 464 195 |
Közvilágítási feladatok |
367 133 |
379 733 |
Város- és községgazdálkodás |
1 729 628 |
1 985 386 |
Háziorvosi szolgálat |
119 405 |
103 788 |
Könyvtári feladatok |
489 255 |
546 170 |
Köztemető fenntartása |
130 634 |
218 546 |
Települési hulladék vegyes begyűjtés, szállítása |
0 |
131 110 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
148 590 |
Közművelődési feladatok |
442 963 |
914 097 |
Zöldterület kezelése |
276 215 |
328 364 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok |
0 |
169 080 |
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008 |
600 000 |
3 700 000 |
Szociális támogatások (szociális célú tüzelőanyag vásárlása) |
556 998 |
528 718 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység |
0 |
0 |
Településfejlesztési projektek |
32 475 |
292 671 |
Közművelődés, kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
Összesen |
5 817 750 |
10 910 448 |
Ellátások |
2020 |
2021 |
Települési támogatás - temetési segély Szt. 45 §. (1) |
0 |
40000 |
Települési támogatás – Beiskolázási támogatás |
150 000 |
138 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
956 500 |
560 000 |
Összesen: |
1 106 500 |
738 000 |
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |
2020 |
2021 |
Evangélikus Egyház |
30 000 |
|
Edve Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
100 000 |
|
TÖOSZ |
2 825 |
0 |
Nyárádszentbenedek (testvértelepülés) támogatása |
0 |
50 000 |
Rákóczi Szövetség (áthúzódó 2020) |
0 |
10 000 |
"A remény hal meg utoljára" Alapítvány |
20 000 |
|
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület |
12 000 |
0 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
10 000 |
|
Falugondnokok Vas- és Gy-MS megyei Egyesülete |
10 000 |
20 000 |
Edve Községért Millenium 2000 Alapítvány (áthúzódó 2020) |
50 000 |
|
Államháztartáson belülre átadott pénzeszköz |
2020 |
2021 |
Móvár Nagytérség Hulladékgazdálkodási Társulás társulási hozzájárulás |
14 690 |
15 210 |
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
122 016 |
0 |
Beled Város Önkormányzata-esketési hozzájárulás |
0 |
23 100 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
Beruházások |
Teljesítés |
Támogatás |
Saját forrás |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Infrastrukturális beruházás könyvtárba (kisértékű tárgyi eszköz beszerzése) |
876 398 |
567 500 |
308 898 |
2 |
MFP 2020 – Falubusz beszerzés |
13 466 228 |
13 460 329 |
5 899 |
3 |
Fűnyíró traktor vásárlás |
650 000 |
0 |
650 000 |
4 |
MFP -Temetőfejlesztés (halotthűtő) - 2021 |
2 133 600 |
2 082 800 |
50 800 |
Szivattyú beszerzés |
206 330 |
0 |
206 330 |
|
Fűkasza beszerzés |
162 990 |
0 |
162 990 |
|
Porszívó vásárlás |
65 540 |
0 |
65 540 |
|
Összesen |
17 561 086 |
16 110 629 |
1 450 457 |
Felújítások |
Teljesítés |
Támogatás |
Saját forrás |
|
---|---|---|---|---|
1 |
MFP 2020- Temető kerítés felújítása |
5 006 422 |
5 000 000 |
6 422 |
2 |
Temető kerítés felújítása (bal és hátsó oldal) |
313 250 |
0 |
313 250 |
3 |
Pannon-Víz Zrt. fejlesztések |
19 444 |
0 |
19 444 |
4 |
MFP-ÖTIK/2021- Kultúrház felújítás |
200 000 |
0 |
200 000 |
Összesen |
10 793 678 |
7 973 450 |
2 820 228 |
Megnevezés |
2020 |
2021 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
50 452 430 |
61 091 621 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 410 106 |
43 898 417 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-7 957 676 |
17 193204 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 447 568 |
29 527 920 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
650 615 |
659 048 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
36 796 953 |
28 868 872 |
Alaptevékenység maradványa |
28 839 277 |
46 062 076 |
Összes maradvány |
28 839 277 |
46 062 076 |
19. melléklet |
|||||
Edve Község Önkormányzata |
|||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételei bemutatása |
|||||
Forintban |
|||||
Bevételi jogcímek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 433 810 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
46 338 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
890 969 |
34 350 |
34 350 |
34 350 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 371 117 |
1 184 350 |
1 184 350 |
1 184 350 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 185 559 |
592 175 |
592 175 |
592 175 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021. év előtti ügyletből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021. évi ügyletből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tőkefizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelzettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 185 559 |
592 175 |
592 175 |
592 175 |
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év |
|||||
Edve Község Önkormányzata |
Adatok: forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Nettó |
||
érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
I. Immateriális javak (02+03+04+05) |
01. |
||||
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak |
02. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak |
03. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
04. |
||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak |
05. |
||||
II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27) |
06. |
374 857 508 |
325 948 130 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11) |
07. |
350 129 321 |
311 769 853 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
08. |
111 442 952 |
81 090 123 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
09. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10. |
228 661 470 |
222 616 913 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11. |
10 024 899 |
8 062 817 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16) |
12. |
24 512 877 |
13 962 967 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
14. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16. |
24 512 877 |
13 962 967 |
||
3. Tenyészállatok (18+19+20+21) |
17. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
18. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
19. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
20. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
21. |
||||
4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26) |
22. |
215 310 |
215 310 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
23. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
24. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
25. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
26. |
215 310 |
215 310 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (28+29+30+31) |
27. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
28. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
29. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
30. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
31. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43) |
32. |
710 000 |
710 000 |
||
1. Tartós részesedések (34+35+36+37) |
33. |
710 000 |
710 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
34. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
35. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
36. |
710 000 |
710 000 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
37. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42) |
38. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
39. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
40. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
41. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
42. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47) |
43. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
44. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
45. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
46. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
47. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
48. |
17 325 449 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
49. |
392 892 957 |
326 658 130 |
||
I. Készletek |
50. |
||||
II. Értékpapírok |
51. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51) |
52. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
53. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
54. |
||||
III. Forintszámlák |
55. |
28 842 331 |
45 247 126 |
||
IV. Devizaszámlák |
56. |
||||
V. Idegen pénzeszköz |
57. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57) |
58. |
28 842 331 |
45 247 126 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
59. |
262 585 |
194 170 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
60. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
61. |
3 143 549 |
817 856 |
||
D) KÖVETELÉSEK (59+60+61) |
62. |
3 406 134 |
1 012 026 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
63. |
||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
64. |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64) |
65. |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
66. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66) |
67. |
425 141 422 |
372 917 282 |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|||
A |
B |
C |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
65 527 374 |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
181 495 319 |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 129 848 |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
50 111 859 |
|||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
1 844 896 |
|||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
300 109 296 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
261 148 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
688 643 |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
2 906 |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
952 697 |
|||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
71 855 289 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
372 917 282 |
Részesedések 2021.12.31.-i állománya |
||
---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Gazdasági Társaság |
Részesedések állománya |
|
Pannon-Víz Zrt. |
700 000 |
|
Beled COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Rt |
10 000 |
|
Összesen: |
710 000 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok: forintban |
|||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
2. |
............................ |
||||||||||
3. |
............................ |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
5. |
............................ |
||||||||||
6. |
............................ |
||||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
1 500 000 |
13 466 228 |
552 000 |
15 518 228 |
||||||
8. |
MFP 2020 - Falubusz beszerzése |
2020 |
1 500 000 |
13 466 228 |
14 966 228 |
||||||
9. |
MFP-ÖTIK/2021- Kultúrház felújítás - tárgyi eszköz |
2021 |
552 000 |
552 000 |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
127 000 |
5 206 422 |
39 103 441 |
44 436 863 |
||||||
11. |
MFP 2020- Temető kerítés felújítása |
2020 |
127 000 |
5 006 422 |
5 133 422 |
||||||
12. |
BM- járdafelújítás |
2021 |
13 554 011 |
13 554 011 |
|||||||
13. |
MFP-ÖTIK/2021- Kultúrház felújítás |
2021 |
200 000 |
25 549 430 |
25 749 430 |
||||||
14. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
1 500 789 |
3 700 000 |
1 759 211 |
6 960 000 |
||||||
15. |
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008 A helyi közösség fejlesztése Rábakecöl, Edve és Vásárosfalu községekben (Támogatás összege: 6.960.000 Ft) |
2019 |
1 500 789 |
3 700 000 |
1 759 211 |
6 960 000 |
|||||
16. |
............................ |
||||||||||
17. |
3 127 789 |
22 372 650 |
41 414 652 |
66 915 091 |
|||||||
18. melléklet |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
28 842 331 |
2. |
Forintszámla egyenlege |
28 842 331 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
4. |
Devizaszámla egyenlege |
|
5. |
Lekötött bankbetétek |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
45 247 126 |
7. |
Forintszámla egyenlege |
45 247 126 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
9. |
Devizaszámla egyenlege |
|
10. |
Lekötött bankbetétek |