Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 21Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020-02-21-tól
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) kiadását 174.601.979 Ft
b) bevételét 174.601.979 Ft
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen: 124.726.664 Ft, ebből
aa) működési: 73.968.604 Ft
ab) felhalmozási: 50.758.060 Ft
b) Költségvetési kiadások összesen: 172.524.359 Ft, ebből
ba) működési: 62.725.313 Ft
bb) felhalmozási: 109.799.046 Ft
c) Költségvetési hiány: 47.797.695 Ft, ebből
ca) működési többlet: 11.243.291 Ft
cb) felhalmozási hiány: 59.040.986 Ft
(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 13.717.343 Ft
ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 48.549.046 Ft
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: 1.326.269 Ft, ebből
baa) államháztartáson belüli megelőlegezés: 1.326.269 Ft
bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.077.620 Ft, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 1.038.000 Ft
bbb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1.039.620 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 49.875.315 Ft
d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.077.620 Ft
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 47.797.695 Ft
(4) A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát 24.202.199 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.430.692 Ft
c) a dologi kiadások előirányzatát 23.206.639 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.910.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 8.975.783 Ft
f) a beruházási kiadások előirányzatát 70.249.046 Ft
g) a felújítási kiadások előirányzatát 39.550.000 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.077.620 Ft
összeggel állapítja meg.
(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
1.826.269 Ft
összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék 1.826.269 Ft
(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2019. évi saját bevételeinek előirányzatát 6 200 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 6 200 000 Ft
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft
c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 0 Ft
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.
(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.
(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.
(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.
(7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, a kezességvállalásokat a 11. melléklet, a hitelállományt a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 13. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 14. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
3. §
(1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2019. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
4. §
(1) A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.
4. A 2018. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek
5. §
A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
5. Pénz- tőke és hitelműveletek
6. §
(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.
(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.
6. Záró rendelkezések
7. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Folyás, 2019. február 14.
Magyar Sándor Dr. Kiss Imre
polgármester jegyző