Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 08Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Mezőszemere Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Mezőszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi gazdálkodást 506.371.459 Ft teljesített bevétellel 411.228.334 Ft teljesített kiadással jóváhagyja. Mezőszemerei Óvoda 2021. évi gazdálkodását 17.925.633 Ft teljesített bevétellel 17.827.465 Ft teljesített kiadással jóváhagyja. Mezőszemerei Gondozási Központ 2021. évi gazdálkodását 78.895.154 Ft teljesített bevétellel 77.003.132 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
2. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételeit a 1. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi maradvány-kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Mezőszemere Község Önkormányzata 2021. évi könyvviteli mérlegét a 4. melléklet szerint 972.096.043 Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.
(5) Mezőszemere Község Önkormányzata 2021. évben közvetett támogatást nem adott.
(6) A Mezőszemerei Óvoda 2021.évi költségvetési bevételeit a 5. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Mezőszemerei Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Mezőszemerei Óvoda 2021. évi maradvány-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Mezőszemerei Óvoda 2021. évi könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint 98.168 Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.
(10) A Gondozási Központ 2021.évi költségvetési bevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Gondozási Központ 2021. évi költségvetési kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Gondozási Központ 2021. évi maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Gondozási Központ 2021. évi könyvviteli mérlegét a 12. melléklet szerint 4.296.305 Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
MEZŐSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj %-a |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
32 064 988 |
32 261 691 |
32 261 691 |
100% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
23 733 250 |
24 531 250 |
24 531 250 |
100% |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
55 364 697 |
60 518 995 |
60 518 995 |
100% |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 449 932 |
9 462 298 |
9 462 298 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
64 814 629 |
69 981 293 |
69 981 293 |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 471 630 |
2 512 634 |
2 512 634 |
100% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 994 190 |
3 190 558 |
3 190 558 |
100% |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 102 918 |
4 102 918 |
100% |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
135 078 687 |
136 580 344 |
136 580 344 |
100% |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
38 645 080 |
77 483 300 |
42 228 320 |
54% |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
832 909 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
4 176 200 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
35 840 883 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
489 429 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
888 899 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
173 723 767 |
214 063 644 |
178 808 664 |
84% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
209 056 312 |
209 056 312 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
8 667 259 |
8 667 259 |
42 027 297 |
485% |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
41 100 110 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
927 187 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2) |
8 667 259 |
217 723 571 |
251 083 609 |
115% |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 576 000 |
1 576 000 |
1 467 924 |
93% |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 467 924 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
6 689 051 |
12 976 973 |
12 216 727 |
94% |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
12 216 727 |
||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
6 689 051 |
12 976 973 |
12 216 727 |
94% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
80 000 |
80 000 |
51 558 |
64% |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
8 345 051 |
14 632 973 |
13 736 209 |
94% |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 280 960 |
1 280 960 |
1 287 846 |
101% |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 280 529 |
5 887 355 |
6 465 791 |
110% |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3 674 321 |
3 401 587 |
93% |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
2 979 125 |
||
Ellátási díjak (B405) |
136 782 |
136 782 |
337 154 |
246% |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
413 119 |
1 844 354 |
1 487 677 |
81% |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
25 500 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
25 500 |
||
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
163 388 |
||
Működési bevételek (B4) |
4 111 390 |
12 823 772 |
13 168 943 |
103% |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
4 247 854 |
4 247 854 |
100% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
4 247 854 |
4 247 854 |
100% |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
194 847 467 |
463 491 814 |
461 045 279 |
99% |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 967 754 |
39 488 258 |
39 488 258 |
100% |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
39 967 754 |
39 488 258 |
39 488 258 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 837 922 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
44 967 754 |
44 488 258 |
45 326 180 |
102% |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
44 967 754 |
44 488 258 |
45 326 180 |
102% |
|
Bevételek mindösszesen |
239 815 221 |
507 980 072 |
506 371 459 |
100% |
|
2. melléklet
MEZŐSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-a |
Személyi juttatások (K1) |
47 950 342 |
52 028 378 |
50 995 919 |
98% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 756 933 |
7 667 269 |
7 667 269 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
47 806 736 |
57 467 135 |
52 999 472 |
92% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 710 796 |
7 766 997 |
7 493 051 |
96% |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 071 600 |
3 881 964 |
3 881 964 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 000 911 |
5 623 224 |
5 623 224 |
100% |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
345 900 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 277 324 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
760 000 |
760 000 |
708 475 |
93% |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 832 511 |
10 265 188 |
10 213 663 |
99% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
189 056 313 |
189 056 313 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 337 077 |
1 337 077 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
344 552 |
344 552 |
100% |
Beruházások (K6) |
0 |
190 737 942 |
190 737 942 |
100% |
Ingatlanok felújítása (K71) |
38 467 618 |
79 937 279 |
16 903 422 |
21% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 386 335 |
21 583 246 |
4 563 924 |
21% |
Felújítások ) (K7) |
48 853 953 |
101 520 525 |
21 467 346 |
21% |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
165 911 271 |
427 453 434 |
341 574 662 |
80% |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 923 380 |
4 923 380 |
4 923 380 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 980 570 |
70 603 258 |
64 730 292 |
92% |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
73 903 950 |
80 526 638 |
69 653 672 |
86% |
Finanszírozási kiadások (K9) |
73 903 950 |
80 526 638 |
69 653 672 |
86% |
Kiadások Mindösszesen |
239 815 221 |
507 980 072 |
411 228 334 |
81% |
3. melléklet
MEZŐSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
461 045 279 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
341 574 662 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
119 470 617 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
45 326 180 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
69 653 672 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-24 327 492 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
95 143 125 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
95 143 125 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
95 143 125 |
4. melléklet
MEZŐSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖNYVITELI MÉRLEG |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
484 008 651 |
0 |
476 309 068 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 479 906 |
0 |
15 686 318 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
165 538 703 |
0 |
362 593 963 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
669 027 260 |
0 |
854 589 349 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 128 500 |
0 |
3 128 500 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 128 500 |
0 |
3 128 500 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 128 500 |
0 |
3 128 500 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
11 796 276 |
0 |
14 220 198 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
11 796 276 |
0 |
14 220 198 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
11 796 276 |
0 |
14 220 198 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
683 952 036 |
0 |
871 938 047 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
47 433 |
0 |
24 480 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
304 800 |
0 |
640 000 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
352 233 |
0 |
664 480 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
352 233 |
0 |
664 480 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 967 754 |
0 |
89 986 314 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
39 967 754 |
0 |
89 986 314 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
39 967 754 |
0 |
89 986 314 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 249 254 |
0 |
1 280 872 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
648 232 |
0 |
160 151 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 404 972 |
0 |
1 036 333 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
196 050 |
0 |
84 388 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 620 783 |
0 |
440 103 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 257 775 |
0 |
357 713 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
18 432 |
0 |
18 432 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
344 576 |
0 |
63 958 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 870 037 |
0 |
1 720 975 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
6 514 545 |
0 |
1 905 528 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 514 545 |
0 |
1 905 528 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 514 545 |
0 |
1 905 528 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
200 000 |
0 |
200 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
46 771 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
200 000 |
0 |
246 771 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 584 582 |
0 |
3 873 274 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
955 113 |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
12 357 503 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
13 312 616 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-873 289 |
0 |
88 556 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-873 289 |
0 |
88 556 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
5 545 372 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
5 545 372 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
12 439 327 |
0 |
5 633 928 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
747 295 932 |
0 |
972 096 043 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
633 481 000 |
0 |
633 481 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 976 000 |
0 |
14 976 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-134 178 338 |
0 |
45 410 509 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
179 588 847 |
0 |
172 089 011 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
693 867 509 |
0 |
865 956 520 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 466 396 |
0 |
3 517 256 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
273 946 |
0 |
273 946 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 740 342 |
0 |
3 791 202 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 923 380 |
0 |
5 837 922 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 923 380 |
0 |
5 837 922 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 923 380 |
0 |
5 837 922 |
H/III/1 Kapott előlegek |
624 662 |
0 |
635 332 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
54 834 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
679 496 |
0 |
635 332 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 343 218 |
0 |
10 264 456 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 085 205 |
0 |
4 773 621 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
40 000 000 |
0 |
91 101 446 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
44 085 205 |
0 |
95 875 067 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
747 295 932 |
0 |
972 096 043 |
5. melléklet
MEZŐSZEMEREI ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
telj %-a |
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
6 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
0 |
6 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 798 |
65 343 |
65 343 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
23 733 250 |
23 733 250 |
17 860 284 |
75% |
Finanszírozási bevételek (B8) |
23 758 048 |
23 798 593 |
17 925 627 |
75% |
Bevételek mindösszesen |
23 758 048 |
23 798 593 |
17 925 633 |
75% |
6. melléklet
MEZŐSZEMEREI ÓVODA 2021. ÉVI KIADÁSAI |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Személyi juttatások (K1) |
15 569 700 |
15 448 677 |
14 153 715 |
92% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 390 405 |
2 551 973 |
2 337 756 |
92% |
Dologi kiadások (K3) |
2 144 700 |
2 144 700 |
1 335 994 |
62% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 876 564 |
2 876 564 |
0 |
0% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
776 679 |
776 679 |
0 |
0% |
Beruházások (K6) |
3 653 243 |
3 653 243 |
0 |
0% |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
23 758 048 |
23 798 593 |
17 827 465 |
75% |
7. melléklet
MEZŐSZEMEREI ÓVODA 2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
17 827 465 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-17 827 459 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 925 627 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 925 627 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
98 168 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
98 168 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
98 168 |
8. melléklet
MEZŐSZEMEREI ÓVODA 2021. ÉVI KÖNYVITELI MÉRLEG |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
24 798 |
0 |
41 588 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
24 798 |
0 |
41 588 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 798 |
0 |
41 588 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
40 545 |
0 |
56 580 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 545 |
0 |
56 580 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
40 545 |
0 |
56 580 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
65 343 |
0 |
98 168 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 665 |
0 |
14 665 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 171 291 |
0 |
-1 363 008 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-191 717 |
0 |
340 012 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 348 343 |
0 |
-1 008 331 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 413 686 |
0 |
1 106 499 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 413 686 |
0 |
1 106 499 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
65 343 |
0 |
98 168 |
9. melléklet
Mezőszemere Gondozási Központ 2021. évi zárszámadás bevételei |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
telj%-a |
Működési bevételek (B4) |
29 780 025 |
31 230 944 |
31 088 311 |
100% |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
29 780 025 |
31 230 944 |
31 088 311 |
100% |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
936 835 |
936 835 |
936 835 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
40 247 320 |
46 870 008 |
46 870 008 |
100% |
Finanszírozási bevételek (B8) |
41 184 155 |
47 806 843 |
47 806 843 |
100% |
Bevételek mindösszesen |
70 964 180 |
79 037 787 |
78 895 154 |
100% |
10. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj %-a |
Személyi juttatások (K1) |
39 774 485 |
43 910 904 |
43 351 971 |
99% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 119 456 |
7 270 725 |
6 722 090 |
92% |
Dologi kiadások (K3) |
25 070 239 |
27 589 888 |
26 769 481 |
97% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
84 000 |
0 |
0% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
125 662 |
125 662 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
56 608 |
33 928 |
60% |
Beruházások (K6) |
0 |
266 270 |
159 590 |
60% |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
70 964 180 |
79 037 787 |
77 003 132 |
97% |
11. melléklet
MEZŐSZEMERE GONDOZÁSI KÖZPONT 2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|
Megnevezés |
Összeg |
2 |
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 088 311 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 003 132 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-45 914 821 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 806 843 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
47 806 843 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 892 022 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 892 022 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 892 022 |
12. melléklet
MEZŐSZEMERE GONDOZÁSI KÖZPONT 2021.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEGE |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
38 013 |
317 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
38 013 |
317 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
38 013 |
317 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
936 835 |
1 446 043 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
936 835 |
1 446 043 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
936 835 |
1 446 043 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
537 829 |
2 394 990 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
537 829 |
2 394 990 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
537 829 |
2 394 990 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
537 829 |
2 394 990 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
454 955 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
454 955 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
454 955 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 512 677 |
4 296 305 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 125 000 |
2 125 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 402 478 |
-4 356 301 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 953 823 |
3 037 932 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 231 301 |
806 631 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
185 582 |
13 043 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
185 582 |
13 043 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
8 976 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
8 976 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
185 582 |
22 019 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 558 396 |
3 467 655 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 558 396 |
3 467 655 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 512 677 |
4 296 305 |