Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(IV.4.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 09. 20Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(IV.4.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
2013-09-20-tól
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1)1A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
29.990 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft
29.990 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 73 e Ft
állapítja meg.
Ezen belül:
a)a működési célú bevételt 28.994 e Ft-ban
ebből:
aa)a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt 6.597 e Ft-ban
ac) a vállalkozási maradványt - e Ft-ban
b)a működési célú kiadásokat 29.793 e Ft-ban
ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 6.181 e Ft-ban
bb)a munkaadókat terhelő járulékokat - e Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót 1.192 e Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 7.820 e Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.836 e Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 4.932 e Ft-ban
ebből önként vállalt feladatok kiadásait 73 e Ft-ban
bg) az általános tartalékot 2.732 e Ft-ban
bh) a céltartalékot 100 e Ft-ban
c)a felhalmozási célú bevételt 996 e Ft-ban
ebből:
ca) a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt - e Ft-ban
d)a felhalmozási célú kiadást 197 e Ft-ban
ebből:
da) a beruházások összegét 197 e Ft-ban
db) a felújítások összegét - e Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét - e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét - e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a
16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetés bevételei forrását és összegét a 15. melléklet I. fejezete, a kiadások részletezését a 15. melléklet II. fejezete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzá-járulásokat e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. §
A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében
6.597 e Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület érték-papír vásárlás, továbbá pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, továbbá pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
100 ezer Ft összegben
e rendelet 9. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
2.732 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. mel-léklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Támogatások
10. §
(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a 13. mellékletben fog-laltaknak megfelelően döntött.
.
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi dön-tést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rende-let egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő- testület a 6. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. §
A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. §
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az elő-irányzatmódosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. §
Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
Támogatási szerződés
15. §
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatott az előző évi támogatás összegéről a tárgyév február 10. napjáig számlákkal igazoltan köteles elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készíteni.
(3) Az elszámolási kötelezettségét nem teljesítő, a támogatást nem célirányosan felhasználó támogatott részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
A költségvetés módosítása
16. §
A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró rendelkezések
17. §
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadá-sok arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be-vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.