Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(IV.4.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 20


1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I.


 A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke



3. §


(1)1A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését


29.990 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft


 29.990 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 73 e Ft

             

állapítja meg.

Ezen belül:

a)a működési célú bevételt                                              28.994 e Ft-ban

ebből:

aa)a finanszírozási célú műveleteket                               - e Ft-ban 

ab) az előző évi pénzmaradványt                             6.597 e Ft-ban

ac) a vállalkozási maradványt                                          - e Ft-ban


b)a működési célú kiadásokat                                          29.793 e Ft-ban

ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait                           6.181 e Ft-ban      

bb)a munkaadókat terhelő járulékokat                           -  e Ft-ban

bc) a szociális hozzájárulási adót                              1.192 e Ft-ban

bd) a dologi kiadásokat                                           7.820 e Ft-ban

be) az ellátottak pénzbeli juttatásait                        6.836 e Ft-ban

bf) az egyéb működési célú kiadásokat                   4.932 e Ft-ban

ebből önként vállalt feladatok kiadásait                        73 e Ft-ban

bg) az általános tartalékot                                        2.732 e Ft-ban

bh) a céltartalékot                                                       100 e Ft-ban

                                                                                   

c)a felhalmozási célú bevételt                                               996 e Ft-ban

ebből:

ca) a finanszírozási célú műveleteket                               - e Ft-ban

cb) az előző évi pénzmaradványt                                     - e Ft-ban

                                                                                   

d)a felhalmozási célú kiadást                                                197 e Ft-ban

ebből:

da) a beruházások összegét                                         197 e Ft-ban

db) a felújítások összegét                                                 - e Ft-ban

dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét                  - e Ft-ban

dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét           - e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a

16. melléklet szerint hagyja jóvá.

 Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(4) A költségvetés bevételei forrását és összegét a 15. melléklet I. fejezete, a kiadások részletezését a 15. melléklet II. fejezete tartalmazza tájékoztató jelleggel.


(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.


(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.


(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzá-járulásokat e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.


 A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések


5. §


A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében

6.597 e Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt. 

 A bevételi többlet kezelése


6. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület érték-papír vásárlás, továbbá pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, továbbá pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.







Általános és céltartalék


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


100 ezer Ft összegben


      e rendelet 9. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2)2A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                                                      2.732 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


 Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. mel-léklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


 Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

 Támogatások


10. §


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a 13. mellékletben fog-laltaknak megfelelően döntött. 

.


II.


 A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi dön-tést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rende-let egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő- testület a 6. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.


12. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő  Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal. 

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


13. §


Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az elő-irányzatmódosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


14. §


Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


 Támogatási szerződés


15. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatott az előző évi támogatás összegéről a tárgyév február 10. napjáig számlákkal igazoltan köteles elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készíteni.

(3) Az elszámolási kötelezettségét nem teljesítő, a támogatást nem célirányosan felhasználó támogatott részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.


 A költségvetés módosítása


16. §


A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.


 Záró rendelkezések


17. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadá-sok arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be-vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.