Ezer Ft-ban

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Nincsen

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Nincsen

Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önk. és TKT igazgatási tevékenysége

Város és községazdálkodás m.n.s.szolgáltatások

Közcélú foglalkoztatás

Közhasznú foglalkoztatás

Közmunka

Köztemető fenntartás és működtetés

Közvilágítás

Önk. TKT elszámolásai

Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 1-4 évfolyam

Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 5-8 évfolyam

Háziorvosi alapellátás

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Családsegítés

Szociális étkeztetés

Rendszeres szociális segély

Lakásfenntartási támogatás

Helyi rendsz.lakásfennt.tám.

Ápolási díj alanyi jogon

Ápolási díj méltányossági alapon

Rendszeres gyermekvédelmi pbeli ellátás

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Óvodáztatási támogatás

Helyi eseti lakásfennt.tám.

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás

Közgyógyellátás

Köztemetés

Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás

Közműv.intézm., közösségi színterek műk.

Könyvtári szolgáltatások

Múzeumi kiállítási tevékenység

Ezer Ft-ban

Működési cél

eredeti ei.

mód. ei.

tény 12.31.

pénzmaradvány

3000

3085

6361

Összesen:

3000

3085

6361

Felhalmozási cél

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

pénzmaradvány

3000

3276

Összesen:

3000

3276

Ezer Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

eredeti ei.

mód.ei.

tény

eredeti ei.

mód.ei.

tény

Bevételek

Kiadások

Ezer Ft-ban

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

8075

9983

10031

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

20

15

52

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

15

15

28

Igazgatási szolgáltatási díj

15

15

28

Egyéb saját bevétel

24

Bérleti és lízing díj bevételek

Kártérítés

24

Hozam- és kamatbevételek összesen

5

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

5

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

8055

9968

9979

Illetékek

Illetékbevétel

Helyi adók

7088

9001

9079

Telekadó

2660

4573

4573

Kommunális adó

1662

1662

1601

Idegenforgalmi adó

Iparûzési adó

2766

2766

2905

Átengedett központi adók

767

767

766

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

Gépjármûadó

767

767

766

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

200

200

134

Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó)

100

100

104

Környezetvédelmi bírság

Építésügyi bírság

Egyéb saját bevétel

100

100

30

II. TÁMOGATÁSOK

23840

27288

27288

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

23840

27288

27288

Települési önkormányzatok működésének támogatása

13841

13965

13965

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

2854

4038

4038

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1266

1266

1266

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

575

576

576

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

5304

3740

3740

Szerkezetátalakítása tartalék

691

691

Egyéb működési célú központi támogatás

651

651

Központosított működési célú előirányzatok

2361

2361

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

40

45

31

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Immateriális javak értékesítése

Termőföld értékesítése

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

Önkormányzati lakások értékesítése

Önkormányzati lakótelek értékesítés

Pénzügyi befektetések bevételei

40

45

31

Fc. kamatbevétel

5

4

Osztalék és hozambevétel

20

20

27

Koncessziós díjbevétel

20

20

0

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

336

2757

2757

Támogatásértékû mûködési bevétel

336

2757

2757

Önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől

2757

2757

Fejezeti kezeléstől

336

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Központi költségvetési szervtől

Helyi önk. és költségvetési szerveiktől

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

3000

3000

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

3000

3000

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

3000

3000

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Felújítási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)

32291

43073

43107

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

6000

6361

6361

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele

3000

3085

6361

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele

3000

3276

VII. HITELEK

Működési célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

VIII. FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ,ÁTFUTÓ BEVÉTELEK

194

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38291

49434

49662

Ezer Ft.-ban

Önkormányzat kiadási előirányzatai

eredeti ei.

mód.ei.

tény

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

35123

42128

41059

Személyi jellegű kiadások

8018

8863

8834

Munkaadót terhelő járulékok

2173

2238

1982

Dologi jellegű kiadások

5090

6620

6607

Ellátottak pénzbeli jutattásai

4753

6472

6386

Egyéb működéi célú támogatások

15089

17935

17250

Kamatfizetések előirányzatai

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3045

3045

1602

Beruházások

1045

1045

80

Felújítás

2000

2000

1522

FC. Pe.átadás ÁHT-k

Lakástámogatás

Lakásépítés

Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás

KÖLCSÖNÖK

ÁLTALÁNOS TARTALÉK MC

123

3985

ÁLTALÁNOS TARTALÉK FC

276

FÜGGŐ,ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

391

ÖSSZESEN

38291

49434

43052

Ezer Ft-ban

ssz.

feladat megnevezése

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

1.

Belvízrendezés

1045

1045

2.

TV kamerarendszerhez

80

3.

Összsesen:

1045

1045

80

Ezer Ft.ban

feladat megnevezése

eredeti ei.

mód.ei.

tény

Közvilágítás korszerűsítés

2000

2000

750

Tűzoltóépület felújítás

317

Kamerarendszer feújítás

455

Összsesen:

2000

2000

1522

Ezer Ft-ban

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

Támogatások

0

0

0

Lakossági hulladék szállítás költsége

0

0

0

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

Szociális, rászorultsági ellátás

955

955

852

Átmeneti segély

35

35

8

Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás

850

850

714

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított

70

70

130

Összesen:

955

955

852

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

Megnevezés

Nyitó 01.01.

Záró 12.31.

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

214046

207291

Ingatlanokból:

- törzsvagyon, ezen belül:

- forgalomképtelen

- korlátozottan forgalomképes

- nem törzsvagyon

8.

Gépek, berendezések, felszerelések

3913

3556

9.

Járművek

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

5634

6384

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)

223593

217231

14.

Egyéb tartós részesedés

1062

1062

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök (14+…19)

1062

1062

IV.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

141501

135309

IV/a.

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

366156

353602

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

Készletek összesen (20+…..+24/b)

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

1540

2992

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

II.

Követelések összesen (25+…..+28)

1540

2992

29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen (29+30)

31.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

15

27

32.

Költségvetési bankszámlák

6227

6464

33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

IV.

Pénzeszközök összesen (31+….+34)

6242

6491

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

169

560

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)

169

560

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)

7951

10043

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

374107

363645

FORRÁSOK

Megnevezés

Nyitó 01.01.

Záró 12.31.

1.

Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

------------

2.

Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

402744

402744

I.

Tartós tőke (1+2)

402744

402744

3.

Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

4.

Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

-35273

-46886

II.

Tőkeváltozások (3+4)

-35273

-46886

5.

Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka

6.

Saját tuladonban lévő eszközök értékelési tartaléka

III.

Értékelési tartalék (5+6)

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I.+II.+III.)

367471

355858

7.

Költségvetési tartalék elszámolása

-630

6807

- tárgyévi költségvetési tartalék

5567

6807

- előző évi költségvetési tartalék

-6197

8.

Költségvetési pénzmaradvány

6991

9.

Kiadási megtakarítás

10.

Bevételi lemaradás

11.

Előirányzat-maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen (7+….+11)

6361

6807

12.

Vállalkozási tartalék elszámolása

- tárgyévi vállalkozási tartalék

- előző évi vállalkozási tartalék

13.

Vállalkozási tevékenység eredménye

14.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

15.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (12+…..+15)

E)

TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)

6361

6807

16.

Hosszú lejáratú kölcsönök

17.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

18.

Beruházási, fejlesztési hitel

19.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (16+…..+19)

20.

Rövid lejáratú kölcsönök

21.

Rövid lejáratú hitelek

22.

Kötelezettségek (szállító)

23

58

- tárgyévi szállítói kötelezettség

23

58

- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége

23.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

202

678

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból

- beruházási hitel következő évi törlesztése

- hosszú lejáratú következő évi törlesztése

- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége

- költségvetéssel szembeni

4

13

- helyi adó túlfizetés

139

581

- tévi ktgvetést terhelő egyéb röv.lej.köt.

59

84

II.

Rövid lejáratú kötelezettség (20+…..+23)

225

736

24.

Költségvetési passzív függő elszámolások

50

213

25.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

31

26.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

27.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (24+….+27)

50

244

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

275

980

FORRÁSOK (D+E+F)

374107

363645

Ezer Ft.ban

szakfeladat

szakmai

technikai

összesen

er.ei.

mód.ei.

tény 12.31.

er.ei.

mód.ei.

tény 12.31.

er.ei.

mód.ei.

tény 12.31.

8411261

Igazgatás

1

1

1

0

0

0

1

1

1

9101231

Könyvtár

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0,5

9102031

Múzeum

1

1

1

0

0

0

1

1

1

8904421

Közfoglalkoztatás

önkormányzat összesen

2,5

2,5

2,5

0

0

0

2,5

2,5

2,5

Ezer Ft-ban

szakfeladat

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

8904421

0

0

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

er.ei.

mód.ei.

tény

KIADÁSOK

er.ei.

mód.ei.

tény

Megnevezés

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

32 246

43028

43076

Működési célú

35123

42128

41059

Működési bevételek

8 070

9983

10031

Személyi jellegű kiadások

8018

8863

8834

Intézményi működési bevételek

15

15

52

Munkaadót terhelő járulékok

2173

2238

1982

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 055

9968

9979

Dologi és egyéb folyó kiadások

5090

6620

6607

Előző évi maradvány átvétel

Kamatkiadások

Támogatásértékű bevételek

336

2757

2757

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4753

6472

6386

Működési célú pénzeszköz átvétel

3000

3000

Előző évi maradvány átadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 840

27288

27288

Támogatásértékű működési kiadás

11939

11939

11254

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Működési célú pénzeszközátadás

3150

5996

5996

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

45

45

31

Felhalmozási célú

3045

3045

1602

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

45

45

31

Beruházási kiadások

1045

1045

80

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felújítások

2000

2000

1522

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Véglegesen átvett fc.pe.

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

123

3985

Általános tartalék

123

3985

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

276

Fejlesztési céltartalék

276

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 291

43073

43107

KIADÁSOK ÖSSZESEN

38291

49434

42661

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

6 000

6361

6361

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 000

3085

6361

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

3 000

3276

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK

194

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

391

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38 291

49434

49662

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

38291

49434

43052

Működési célú bevételek összesen

35 246

46113

49631

Működési célú kiadások összesen

35246

46113

41450

Felhalmozási célú bevételek összesen

3 045

3321

31

Felhalmozási célú kiadások összesen

3045

3321

1602

adatok ezer Ft-ban

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

Általános tartalék

123

3985

Céltartalék

276

Összesen:

123

4261

Az Önkormányzat az általános tartalékot az év közben felmerülő többletigények vagy az elmaradott

bevételek pótlására fordítja.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. év

2013.év

01.

A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02.

A rövid lej.ktgvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

6227

6464

03.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

15

27

A.

Záró pénzkészlet (1+2+3)

6242

6491

04.

Forgatási célú értékpapírok záróállománya

05.

Rövid lej.likvid hitelek és mc.kötvény kibocs. Záróállománya

B.

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege(4+5)

06.

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

07.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

169

560

08.

Költségvetési kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

09.

Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

169

560

10.

Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlegei (-)

50

213

11.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei (-)

31

12.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei

13.

Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei (-)

50

244

C.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (9+12)+ -

119

316

14.

Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa(-)

794

15.

Előző évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

D.

Előző évben képzett tartalékok maradványa (14+15)

794

E.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa

F.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

5567

6807

16.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

17.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

18.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

19.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

G.

Finanszírozási korrekciók(16+17+18+19) + -

H.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

I.

Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) + -

5567

6807

20.

Vállakozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

21.

A pénzmaradványt külön jogszabály módosító tétel (+ -)

J.

Módosított pénzmaradvány (I+20+21)

5567

6807

22.

A J sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

23.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

24.

Szabad pénzmaradvány

5567

6807

Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2291

6807

- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3276