Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 100.369.817 Ft módosított előirányzattal, 100.369.817 Ft teljesítéssel a kiadásokat 100.369.817 Ft módosított előirányzattal, 59.369.960 Ft teljesítéssel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 3.000.970 Ft, teljesítését 3.000.970 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 14.663.318 Ft, teljesítését 14.663.318 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet megfelelően hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 222.981.428 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet megfelelően jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről		28 121 568	32 514 166	32 514 166	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	24 051 896	27 019 457	27 019 457	100%
	B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 951 656	10 951 656	10 951 656	100%
	B113 Tel. önk. szoc. gyjóléti fel. tám.	10 199 000	10 715 481	10 715 481	100%
	B1132 Tel. önk. gyermekétkeztetési fel. Tám.	1 101 240	893 760	893 760	100%
	B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
	B115 Műk. c. költségvetési tám. és kieg. Tám.	0	2 458 560	2 458 560	100%
	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről	4 069 672	5 494 709	5 494 709	100%
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		0	32 999 976	32 999 976	100%
B3 Közhatalmi bevételek		3 710 244	2 526 519	2 526 519	100%
	B34 Vagyoni típusú adók	937 250	658 420	658 420	100%
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	2 755 682	1 862 413	1 862 413	100%
	B351 Értékesítési és forgalmi adók	2 409 193	1 862 413	1 862 413	100%
	B354 Gépjárműadók	346 489	0	0	0%
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	17 312	5 686	5 686	100%
B4 Működési bevételek		206 794	256 726	256 726	100%
	B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0%
	B408 Kamatbevétel	27	37	37	100%
	B411 Egyéb működési célú bevételek	206 767	256 689	256 689	100%
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		506 278	506 278	506 278	100%
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	506 278	506 278	506 278	100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 544 884	68 803 665	68 803 665	100%
B8 Finanszírozási bevételek		31 159 627	31 566 152	31 566 152	100%
	B813 Maradvány igénybevétele	31 159 627	30 558 004	30 558 004	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 008 148	1 008 148	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 704 511	100 369 817	100 369 817	100%

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

			Eredeti ei.	Módosított ei	Tény	%
K1. Személyi juttatások			13 332 949	15 203 255	15 203 255	100%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 138 277	11 008 583	11 008 583	100%
		K1101 Törvény szerinti illetmények,	8 554 280	10 094 650	10 094 650	100%
		K1103 Céljuttatás	233 054	603 455	603 455	100%
		K1107 Béren kívüli juttatások	150 943	173 913	173 913	100%
		K1113 Foglalk. egyéb személyi jut.	200 000	136 565	136 565	100%
	K12 Külső személyi juttatások		4 194 672	4 194 672	4 194 672	100%
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai		4 194 672	4 194 672	4 194 672	100%
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha.			1 957 080	2 044 409	2 044 409	100%
K3. Dologi kiadások			9 164 826	9 427 786	9 427 786	100%
	K31 Készletbeszerzés		2 548 042	2 368 241	2 368 241	100%
	K32 Kommunikációs szolgáltatások		248 160	285 733	285 733	100%
	K33 Szolgáltatási kiadások		4 613 659	4 729 570	4 729 570	100%
	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		213 961	118 069	118 069	100%
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 541 004	1 926 173	1 926 173	100%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 949 000	7 541 671	7 541 671	100%
	K48. Egyéb nem intézményi ellátáok		5 949 000	7 541 671	7 541 671	100%
K5. Egyéb működési célú kiadások			23 424 123	47 526 332	6 526 475	14%
	K502. Elvonások és befizetések		0	661 497	661 497	100%
	K506. Egyéb működési célú támogatások áh. be.		4 514 838	4 241 778	4 241 778	100%
	K508 Mc visszatérítendő tám. Áh. Kív.		0	0	0	0%
	K512. Egyéb működési célú támogatásaok áh. Kív.		113 020	1 623 200	1 623 200	100%
	K513. Tartalékok		18 796 265	40 999 857	0	0%
K6. Beruházások			0	3 000 970	3 000 970	100%
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	480 591	480 591	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	1 924 897	1 924 897	100%
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	595 482	595 482	100%
K7. Felújítások			8 914 457	14 663 318	14 663 318	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 019 257	11 839 803	11 839 803	100%
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 895 200	2 823 515	2 823 515	100%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0%
K1-8. Költségvetési kiadások összesen:			62 742 435	99 407 741	58 407 884	59%
K9 Finanszírozási kiadások			962 076	962 076	962 076	100%
Kiadások összesen:			63 704 511	100 369 817	59 369 960	59%

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat bevételei forrásonként	Eredeti	Módosít.	Tény	%
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről	28 121 568	32 514 166	32 514 166	100%
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	32 999 976	32 999 976	100%
B3 Közhatalmi bavételek	3 710 244	2 526 519	2 526 519	100%
B4 Működési bevételek	206 794	256 726	256 726	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	506 278	506 278	506 278	100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
Költségvetési bevételek összesen:	32 544 884	68 803 665	68 803 665	100%
B8 Finanszírozási bevételek	31 159 627	31 566 152	31 566 152	100%
Bevételek mindösszesen:	63 704 511	100 369 817	100 369 817	100%

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként	Eredeti	Módosít.	Tény	%
K1 Személyi juttatások	13 332 949	15 203 255	15 203 255	100%
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	1 957 080	2 044 409	2 044 409	100%
K3 Dologi kiadások	9 164 826	9 427 786	9 427 786	100%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 949 000	7 541 671	7 541 671	100%
K5 Egyéb működési célú kiadások	23 424 123	47 526 332	6 526 475	14%
K6 Beruházások	0	3 000 970	3 000 970	100%
K7 Felújítások	8 914 457	14 663 318	14 663 318	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen:	62 742 435	99 407 741	58 407 884	59%
K9 Finanszírozási kiadások	962 076	962 076	962 076	100%
Kiadások összesen	63 704 511	100 369 817	59 369 960	59%

4. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Módosít.	Tény	%
1	Informatikai eszköz beszerzés	610 351	610 351	100%
2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 390 619	2 390 619	100%
Összesen:		3 000 970	3 000 970	100%

5. melléklet

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Ingaltan felújítás	8 914 457	14 663 318	14 663 318	100%
Összesen	8 914 457	14 663 318	14 663 318	100%

6. melléklet

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv	Módosított előirányzat				Tény
Költségvetési szerv	Vál.tisztségvi selő	Közalkalmaz ott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Vál.tisztségvi selő	Közalkalmaz ott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat	5	1	4	10	5	1	4	10
Összesen	5	1	4	10	5	1	4	10

7. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Átlaglétszám
8 órás foglalkoztatás	3
Összesen	3

8. melléklet

Szegerdő Önkormányzat vagyonmérlege 2020. év december 31-én

ESZKÖZÖK Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Nyitó	Záró
Sor- sz.	Megnevezés	január 1.	december 31.
1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	0	0
3	Immateriális javakra adott előleg	0	0
4	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I	Immateriális javak összesen (1+….+4)	0	0
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 136 635	67 884 103
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 535 235	4 150 668
7	Tenyészállatok	0	0
8	Beruházások, felújítások	597 990	14 843 281
9	Beruházásra adott előlegek	0	0
10	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II	Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11)	75 269 860	86 878 052
11	Egyéb tartós részesedés	117 181	117 181
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
13	Tartósan adott kölcsön	0	0
14	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
15	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
16	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17)	117 181	117 181
17	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	84 991 988	81 338 937
A/IV	Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.	0	0
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)	160 379 029	168 334 170
B/I	Készletek összesen	774 000	0
18	Egyéb részesedés	0	0
19	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II	Értékpapírok összesen	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	774 000	0
20	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	117 045	124 620
21	Forintszámlák	30 882 582	41 640 407
22	Elszámolási számlák	0	0
23	Idegen pénzeszközök	0	0
C	Pénzeszközök összesen (20+….+23)	30 999 627	41 765 027
24	Követelés áruszállításból (vevő)	0	0
25	Követelések közhatalmi bevételre	4 083 177	4 090 677
26	Követelések működési bevételre	904 665	904 665
27	Egyéb követelések	150 000	90 000
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	0	0
D	Követelések összesen (24+…..+27)	5 137 842	5 085 342
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 615 983	7 796 889
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	199 906 481	222 981 428

FORRÁSOK Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Nyitó	Záró
Sor- sz.	Megnevezés	január 1.	december 31.
1.	Nemzeti vagyon inuláskori értéke	201 618 947	201 618 947
2.	Nemzeti vagyon változásai	43 438 559	43 438 559
3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 090 347	4 090 347
4.	Felhalmozott eredmény	-57 924 061	-50 795 071
5.	Mérleg szerinti eredmény	7 128 990	22 765 328
6.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	198 352 782	221 118 110
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból	0	0
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	0	0
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
H/I	Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)	0	0
17.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
18.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
19.	Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	0	0
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	0	0
	- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés	962 076	1 008 148
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	0
	- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból	0	0
	- beruházási hitel következő évi törlesztése	0	0
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése	0	0
	- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek	0	0
	- helyi adó túlfizetés	0	0
H/II	Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség	962 076	1 008 148
21.	Kapott előlegek	591 623	855 170
22.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások	0	0
H/III	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)	591 623	855 170
H	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 553 699	1 863 318
I	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások	0	0
	FORRÁSOK (G+H+I+J)	199 906 481	222 981 428

9. melléklet

Maradvány-kimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 803 665
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 407 884
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 395 781
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 566 152
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	962 076
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 604 076
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	40 999 857
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	40 999 857
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 999 857
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség *(=B0,1)**	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10. melléklet

Közvetett támogatások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Magánszemélyek kommunális adója	80 000	80 000	80 000	100%
Mindösszesen	80 000	80 000	80 000	100%

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Tény	Teljesítés %
Szociális, rászorultsági ellátáts	5 949 000	7 541 671	7 541 671	100%
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. §	5 949 000	7 541 671	7 541 671	100%
Mindösszesen	5 949 000	7 541 671	7 541 671	100%

12. melléklet

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	635 594	118 741 838	18 313 503	597 990	98 999 430	237 288 355
- Beszerzés, létesítés	0	0	0	2 405 488	0	2 405 488
- Felújítás	0	0	0	11 839 803	0	11 839 803
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen	0	0	0	14 245 291	0	14 *245* *291*
- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen	0	0	0	0	0	0
Összes növekedés	0	0	0	14 245 291	0	14 245 291
- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0
Összes csökkenés	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen	635 594	118 741 838	18 313 503	14 843 281	98 999 430	251 533 646
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	635 594	48 605 203	13 778 268	0	14 007 442	77 026 507
- Növekedés	0	2 252 532	384 567	0	3 653 051	6 290 150
- Csökkenés	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	635 594	50 857 735	14 162 835	0	17 660 493	83 316 657
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	635 594	50 857 735	14 162 835	0	17 660 493	83 316 657
Eszközök nettó értéke	0	67 884 103	4 150 668	14 843 281	81 338 937	168 216 989

13. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változása

2020. január 1. nyitó pénzkészlet:	30 999 627
Pénzforgalmi bevételek:	66 694 046
Összesen:	97 693 673
Pénzforgalmi kiadások:	39 285 789
2020. december 31. záró pénzkészlet:	58 407 884
Összesen:	97 693 673

14. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet

Szegerdő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020	2021	2022	ÖSSZESEN
1	Helyi adók	3 379 076	3 379 076	3 379 076	10 137 228
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek (1+… .+7)	3 379 076	3 379 076	3 379 076	10 137 228
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	1 689 538	1 689 538	1 689 538	5 068 614
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17	Fedezeti betét	0	0	0	0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26	Fedezeti betét	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- 28)	1 689 538	1 689 538	1 689 538	5 068 614

16. melléklet

Az Önkormányzat adósságának állománya

Adatok forintban!

	2020.	2021.	2022.	2023.
Működési célú hitel	0	0	0	0
Működési cél összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
Felhalmozási cél összesen	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0

17. melléklet

Szegerdő Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
Személyi juttatások	13 332 949	13 332 949	13 332 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 080	1 957 080	1 957 080
Dologi kiadások	9 164 826	9 164 826	9 164 826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 949 000	5 949 000	5 949 000
Egyéb működési célú kiadások	23 424 123	23 424 123	23 424 123
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	962 076	962 076	962 076
Kiadások összesen	54 790 054	54 790 054	54 790 054
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 121 568	28 121 568	28 121 568
Közhatalmi bevételek	3 710 244	3 710 244	3 710 244
Működési bevételek	206 794	206 794	206 794
Működési célú átvett pénzeszközök	506 278	506 278	506 278
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	22 245 170	22 245 170	22 245 170
Bevételek összesen	54 790 054	54 790 054	54 790 054