Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 461 565 043 forint költségvetési bevétellel,
- b) 713 430 054 forint költségvetési kiadással,
- c) 104 072 592 forint költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat
- a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
- b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
- c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
- d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
- e) és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. és 7. mellékleteiben,
- f) valamint költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 8. mellékletében
- g) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 9. mellékletében,
- h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 10. mellékletében,
- i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
- j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében,
- k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 13. mellékletében,
- l) kimutatását a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 14. mellékletében,
- m) vagyonkimutatásátt a rendelet 15. mellékletében,
- n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 16. mellékletében,
- o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 17. mellékletében
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § (1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetésről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.
1. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: mérlegek
1. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
1.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 185 588 582 | 206 296 198 | 206 296 198 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | 72 139 828 | 72 139 828 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | 60 548 780 | 60 548 780 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 492 600 | 37 764 155 | 37 764 155 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 624 332 | 25 977 892 | 25 977 892 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | 3 487 198 | 3 487 198 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 036 800 | 4 036 800 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 2 341 545 | 2 341 545 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | 31 889 251 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 294 000 | 76 479 000 | 76 478 488 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 325 000 | 29 325 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 294 000 | 47 154 000 | 47 153 488 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 35 070 000 | 35 069 313 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | 75 900 000 | 69 400 000 | 85 683 026 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 706 679 |
4.3. | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 127 357 |
4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 694 653 |
4.5. | Iparűzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 69 396 023 |
4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 242 404 |
4.7. | Gépjárműadó | 6 500 000 | ||
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 515 910 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 36 542 000 | 36 542 000 | 19 479 755 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | 15 565 000 | 9 225 992 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | 356 000 | 291 703 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | 12 624 000 | 5 843 499 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | 6 410 000 | 2 601 917 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | 500 000 | 401 085 |
5.8. | Kamatbevételek | 6 000 | 6 000 | 5 301 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 110 258 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | 121 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 121 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | 800 000 | 390 164 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 | 800 000 | 390 164 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 410 423 582 | 472 177 498 | 461 565 043 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | 288 789 132 | 288 789 132 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | 288 789 132 | 288 789 132 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 684 358 | 7 684 358 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 684 358 | 7 684 358 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 342 021 313 | 369 473 490 | 367 421 146 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 752 444 895 | 841 650 988 | 828 986 189 |
1.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 455 169 500 | 468 427 044 | 425 400 178 |
1.1. | Személyi juttatások | 147 553 500 | 150 739 500 | 141 333 860 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | 25 466 000 | 22 314 583 |
1.3. | Dologi kiadások | 152 882 000 | 161 365 115 | 130 898 548 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 5 004 800 | 5 004 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 125 851 629 | 125 848 687 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | 705 000 | 704 134 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 121 744 000 | 122 057 629 | 122 055 553 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | 293 314 270 | 288 029 876 |
2.1. | Beruházások | 283 725 000 | 278 782 270 | 276 641 388 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 266 872 000 | 266 825 411 |
2.3. | Felújítások | 13 469 000 | 11 327 154 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 063 000 | 61 334 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 063 000 | 61 334 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | ||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 026 852 | 68 386 131 | |
3.1. | Általános tartalék | 200 000 | 38 517 279 | |
3.2. | Céltartalék | 826 852 | 29 868 852 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 740 921 352 | 830 127 445 | 713 430 054 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 11 523 543 | 11 523 543 | 11 483 543 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 752 444 895 | 841 650 988 | 724 913 597 |
1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -330 497 770 | -357 949 947 | -251 865 011 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 330 497 770 | 357 949 947 | 355 937 603 |
2. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
2.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 185 588 582 | 206 296 198 | 206 296 198 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | 72 139 828 | 72 139 828 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | 60 548 780 | 60 548 780 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 492 600 | 37 764 155 | 37 764 155 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 624 332 | 25 977 892 | 25 977 892 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | 3 487 198 | 3 487 198 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 036 800 | 4 036 800 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 2 341 545 | 2 341 545 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | 32 055 000 | 31 889 251 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 294 000 | 76 479 000 | 76 478 488 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 325 000 | 29 325 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 294 000 | 47 154 000 | 47 153 488 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 35 070 000 | 35 069 313 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | 75 900 000 | 69 400 000 | 85 683 026 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 706 679 |
4.3. | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 127 357 |
4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 694 653 |
4.5. | Iparűzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 69 396 023 |
4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 242 404 |
4.7. | Gépjárműadó | 6 500 000 | ||
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 515 910 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 480 000 | 19 480 000 | 12 538 445 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 335 000 | 4 335 000 | 4 248 208 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 346 000 | 346 000 | 278 703 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 824 000 | 10 824 000 | 5 684 499 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 888 000 | 2 888 000 | 1 211 476 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 6 000 | 6 000 | 5 301 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | 1 081 000 | 1 110 258 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 121 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 121 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | 800 000 | 390 164 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 | 800 000 | 390 164 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 393 261 582 | 455 015 498 | 454 623 733 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | 288 789 132 | 288 789 132 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | 288 789 132 | 288 789 132 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 684 358 | 7 684 358 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 684 358 | 7 684 358 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 342 021 313 | 369 473 490 | 367 421 146 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 735 282 895 | 824 488 988 | 822 044 879 |
2.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 449 512 500 | 462 025 044 | 420 070 367 |
1.1. | Személyi juttatások | 146 102 500 | 149 744 500 | 140 700 233 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 103 000 | 25 219 000 | 22 193 011 |
1.3. | Dologi kiadások | 150 568 000 | 157 805 115 | 127 923 936 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 5 004 800 | 5 004 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | 124 251 629 | 124 248 687 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | 705 000 | 704 134 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 120 644 000 | 120 957 629 | 120 955 553 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 589 000 | 2 589 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | 291 776 270 | 286 493 176 |
2.1. | Beruházások | 283 725 000 | 277 244 270 | 275 104 688 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 266 872 000 | 266 825 411 |
2.3. | Felújítások | 13 469 000 | 11 327 154 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 063 000 | 61 334 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 063 000 | 61 334 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | ||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 026 852 | 68 386 131 | |
3.1. | Általános tartalék | 200 000 | 38 517 279 | |
3.2. | Céltartalék | 826 852 | 29 868 852 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 735 264 352 | 822 187 445 | 706 563 543 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 11 523 543 | 11 523 543 | 11 483 543 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 746 787 895 | 833 710 988 | 718 047 086 |
2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -342 002 770 | -367 171 947 | -251 939 810 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 330 497 770 | 357 949 947 | 355 937 603 |
3. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege
3.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | |||
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Építményadó | |||
4.3. | Telekadó | |||
4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | |||
4.5. | Iparűzési adó | |||
4.6. | Talajterhelési díj | |||
4.7. | Gépjárműadó | |||
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 062 000 | 17 062 000 | 6 941 310 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 230 000 | 11 230 000 | 4 977 784 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | 10 000 | 13 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | 1 800 000 | 159 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 522 000 | 3 522 000 | 1 390 441 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | 500 000 | 401 085 |
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 17 162 000 | 17 162 000 | 6 941 310 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 17 162 000 | 17 162 000 | 6 941 310 |
3.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 231 000 | 5 976 000 | 5 070 880 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | 795 000 | 474 627 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 000 | 212 000 | 95 327 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 123 000 | 3 369 000 | 2 900 926 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 500 000 | 500 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 538 000 | 1 536 700 | |
2.1. | Beruházások | 1 538 000 | 1 536 700 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 231 000 | 7 514 000 | 6 607 580 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 231 000 | 7 514 000 | 6 607 580 |
3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 11 931 000 | 9 648 000 | 333 730 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
4. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege
4.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | |||
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Építményadó | |||
4.3. | Telekadó | |||
4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | |||
4.5. | Iparűzési adó | |||
4.6. | Talajterhelési díj | |||
4.7. | Gépjárműadó | |||
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 426 000 | 426 000 | 258 931 |
1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | 200 000 | 159 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 000 | 35 000 | 26 245 |
1.3. | Dologi kiadások | 191 000 | 191 000 | 73 686 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 426 000 | 426 000 | 258 931 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 426 000 | 426 000 | 258 931 |
4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -426 000 | -426 000 | -258 931 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
2. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 588 582 | 206 296 198 | 206 296 198 | Személyi juttatások | 147 553 500 | 150 739 500 | 141 333 860 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | 25 466 000 | 22 314 583 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 32 055 000 | 32 055 000 | 31 889 251 | Dologi kiadások | 152 882 000 | 161 365 115 | 130 898 548 |
4. | Közhatalmi bevételek | 75 900 000 | 69 400 000 | 85 683 026 | a) szociális célú tüzifa /önerő/ | 325 200 | 324 500 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 5 004 800 | 5 004 500 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | a) születési támogatás | 80 000 | 40 000 | 40 000 | |||
7. | Egyéb működési bevételek | 36 542 000 | 36 542 000 | 19 479 755 | b) óvodáztatási támogatás | 80 000 | 150 000 | 150 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 379 329 582 | 390 898 498 | 384 696 391 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 196 352 | 536 813 175 | 425 400 178 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 269 021 313 | 296 473 490 | 296 473 490 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+…+17.) | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 269 021 313 | 288 789 132 | 288 789 132 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 | |||
13. | ÁHB megelőlegezések | 7 684 358 | 7 684 358 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 | |
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.) | ||||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
16. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
17. | Értékpapírok bevételei | Betét elhelyezése | ||||||
18. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 269 021 313 | 296 473 490 | 296 473 490 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 11 523 543 | 11 523 543 | 11 483 543 |
19. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 648 350 895 | 687 371 988 | 681 169 881 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 467 719 895 | 548 336 718 | 436 883 721 |
20. | Költségvetési hiány: | 76 866 770 | 145 914 677 | 40 703 787 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
21. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 180 631 000 | 139 035 270 | 244 286 160 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 294 000 | 76 479 000 | 76 478 488 | Beruházások | 283 725 000 | 278 782 270 | 276 641 388 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 35 070 000 | 35 069 313 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 266 872 000 | 266 825 411 |
3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | Felújítások | 13 469 000 | 11 327 154 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 800 000 | 800 000 | 390 164 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 063 000 | 61 334 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 31 094 000 | 81 279 000 | 76 868 652 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 284 725 000 | 293 314 270 | 288 029 876 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 | Betét elhelyezése | |||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
20 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 104 094 000 | 154 279 000 | 147 816 308 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 284 725 000 | 293 314 270 | 288 029 876 |
22. | Költségvetési hiány: | 253 631 000 | 212 035 270 | 211 161 224 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 180 631 000 | 139 035 270 | 140 213 568 | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 56 239 000 | 2017-2020 | 40 483 000 | 14 000 000 | 13 954 262 | 54 437 262 |
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 299 860 778 | 2017-2020 | 15 695 000 | 251 682 000 | 251 681 149 | 267 376 149 |
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 7 400 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 6 135 000 |
Magyar Falu program-Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron | 2019-2020 | 1 136 498 | 3 542 000 | 3 524 235 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2020 | 300 000 | 262 927 | 262 927 | |
Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2020 | 400 000 | |||
Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2020 | 300 000 | |||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | 356 000 | |||
Kerítés építés/temető/ | 1 000 000 | 2020 | ||||
Ravatalozó terasz burkolás | 500 000 | 2020 | ||||
Játszótéri eszközök | 1 000 000 | 2020 | 284 000 | |||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2020 | ||||
Buszváró /Fő utca/ | 1 000 000 | 2020 | 2 218 000 | 2 217 420 | 2 217 420 | |
Idősek otthona kerítés építés, udvar | 1 500 000 | 2020 | 1 500 000 | 1 203 900 | 1 203 900 | |
Út/ Kossuth L. u. / | 1 000 000 | 2020 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítása | 2 000 000 | 2020 | 1 000 000 | 600 366 | 600 366 | |
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép +MS windows 10 program /4 db/ | 244 000 | 2020 | 244 000 | 244 000 | 244 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | 2020 | 228 270 | 226 429 | 226 429 | |
Út/ vásártér/ | 1 220 000 | 2020 | 1 538 000 | 1 536 700 | 1 536 700 | |
ÖSSZESEN: | 379 233 778 | 62 259 498 | 278 782 270 | 276 641 388 | 334 240 153 |
4. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Út( Petőfi S. u. ) Magyar Falu program | 10 425 000 | 2020 | 10 425 000 | 10 424 188 | 10 424 188 | |
Vis major út helyreállítás | 3 044 000 | 2020-2021 | 3 044 000 | 902 966 | 902 966 | |
ÖSSZESEN: | 13 469 000 | 13 469 000 | 11 327 154 | 11 327 154 |
5. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
1. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0001
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 109 159 736 | 109 159 736 | 109 160 000 | 109 160 000 | 109 159 736 | 109 159 736 | 100,00 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | 24 622 000 | 24 622 000 | 24 622 000 | 24 622 000 | 24 622 000 | 100,00 | ||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 109 159 736 | 133 781 736 | 133 782 000 | 133 782 000 | 133 781 736 | 133 781 736 | 100,00 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 105 306 374 | 105 306 374 | 108 235 000 | 99 907 000 | 101 994 455 | 101 994 455 | 96,90 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 853 362 | 3 853 362 | 3 967 000 | 5 645 000 | 220 000 | 220 000 | 6 329 342 | 220 000 | 6 549 342 | 170,00 | ||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
ÁFA befizetés | 25 919 880 | 25 919 880 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 109 159 736 | 109 159 736 | 112 202 000 | 105 552 000 | 220 000 | 220 000 | 134 243 677 | 220 000 | 134 463 677 | 123,20 |
2. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 115 985 000 | 115 985 000 | 108 513 000 | 9 217 000 | 115 403 690 | 9 216 937 | 124 620 627 | 107,40 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | 13 885 000 | 13 885 629 | 13 885 629 | 100,00 | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 115 985 000 | 129 870 000 | 108 513 000 | 9 217 000 | 129 289 319 | 9 216 937 | 138 506 256 | 106,60 | ||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 114 205 000 | 114 205 000 | 114 205 000 | 99 130 000 | 100 692 338 | 100 692 338 | 88,20 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 2 041 000 | 1 945 160 | 1 945 160 | 109,30 | |||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
ÁFA befizetés | 25 450 291 | 25 450 291 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 115 985 000 | 115 985 000 | 115 985 000 | 101 171 000 | 128 087 789 | 128 087 789 | 110,40 |
3. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 55 500 400 | 55 500 400 | 1 769 000 | 55 500 000 | 1 769 000 | 1 769 000 | 53 731 813 | 1 603 398 | 55 335 211 | 99,70 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 55 500 400 | 55 500 400 | 1 769 000 | 55 500 000 | 1 769 000 | 1 769 000 | 53 731 813 | 1 603 398 | 55 335 211 | 99,70 | ||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 54 600 400 | 54 600 400 | 54 601 000 | 54 601 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 40 482 785 | 13 954 262 | 54 437 047 | 99,70 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1 200 000 | 400 000 | 400 000 | 1 030 320 | 344 400 | 1 374 720 | 152,70 | ||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 55 500 400 | 55 500 400 | 55 501 000 | 55 801 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 41 513 105 | 14 298 662 | 55 811 767 | 100,60 |
4. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 304 069 826 | 304 069 826 | 23 925 000 | 302 470 000 | 23 925 000 | 24 984 000 | 278 544 726 | 24 983 789 | 303 528 515 | 99,80 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | 61 493 000 | 91 594 000 | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 | 70 947 656 | 77,50 | |||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 365 562 826 | 395 663 826 | 23 925 000 | 302 470 000 | 96 925 000 | 97 984 000 | 278 544 726 | 95 931 445 | 374 476 171 | 94,60 | ||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 270 717 826 | 270 717 826 | 273 000 000 | 280 001 000 | 250 479 000 | 251 682 000 | 25 255 389 | 251 681 149 | 276 936 538 | 102,30 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 33 352 000 | 33 352 000 | 30 377 000 | 34 581 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 23 920 651 | 7 133 099 | 31 053 750 | 93,10 | ||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
ÁFA befizetés | 66 576 100 | 66 576 100 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 304 069 826 | 304 069 826 | 303 377 000 | 314 582 000 | 258 479 000 | 259 682 000 | 49 176 040 | 325 390 348 | 374 566 388 | 123,20 |
5. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a . XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 182 300 | 9 182 300 | 100,00 | |||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 182 300 | 9 182 300 | 100,00 | |||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 1 499 550 | 1 499 550 | 1 500 000 | 7 400 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 4 945 000 | 1 190 000 | 6 135 000 | 409,10 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 7 682 750 | 7 682 750 | 7 683 000 | 1 783 000 | 300 000 | 300 000 | 2 919 708 | 233 229 | 3 152 937 | 41,00 | ||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 7 864 708 | 1 423 229 | 9 287 937 | 101,20 |
6. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a . XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 89 136 972 | 89 136 972 | 31 155 000 | 31 155 000 | 57 982 532 | 31 154 440 | 89 136 972 | 100,00 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 89 136 972 | 89 136 972 | 31 155 000 | 31 155 000 | 57 982 532 | 31 154 440 | 89 136 972 | 100,00 | ||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | 19 380 000 | 19 350 000 | 34 018 399 | 18 099 182 | 52 117 581 | |||||||
Beruházások, beszerzések | 800 000 | 800 000 | 729 318 | 729 318 | 91,20 | |||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 88 336 972 | 88 336 972 | 12 620 000 | 12 750 000 | 9 622 930 | 8 361 156 | 17 984 086 | 20,40 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 89 136 972 | 89 136 972 | 32 000 000 | 32 100 000 | 44 370 647 | 26 460 338 | 70 830 985 | 79,50 |
7. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata teljesítése
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
---|---|---|---|
- | |||
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
1. Összes bevétel és kiadás
1.1. Bevételek
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 185 588 582 | 206 296 198 | 206 296 198 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | 72 139 828 | 72 139 828 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | 60 548 780 | 60 548 780 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 492 600 | 37 764 155 | 37 764 155 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 624 332 | 25 977 892 | 25 977 892 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | 3 487 198 | 3 487 198 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 036 800 | 4 036 800 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 2 341 545 | 2 341 545 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | 32 055 000 | 31 889 251 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 294 000 | 76 479 000 | 76 478 488 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 325 000 | 29 325 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 294 000 | 47 154 000 | 47 153 488 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 35 070 000 | 35 069 313 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | 69 400 000 | 85 683 026 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 706 679 |
4.3. | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 127 357 |
4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 694 653 |
4.5. | Iparűzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 69 396 023 |
4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 242 404 |
4.7. | Gépjárműadó | 6 500 000 | ||
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 515 910 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 36 540 000 | 36 540 000 | 19 479 700 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | 15 565 000 | 9 225 992 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | 356 000 | 291 703 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | 12 624 000 | 5 843 499 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | 6 410 000 | 2 601 917 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | 500 000 | 401 085 |
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 5 246 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 110 258 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | 121 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 121 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | 800 000 | 390 164 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 | 800 000 | 390 164 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 410 421 582 | 472 175 498 | 461 564 988 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 265 492 326 | 286 235 760 | 286 235 760 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 492 326 | 286 235 760 | 286 235 760 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 684 358 | 7 684 358 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 684 358 | 7 684 358 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 338 492 326 | 366 920 118 | 364 867 774 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 748 913 908 | 839 095 616 | 826 432 762 |
1.2. Kiadások
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 369 395 500 | 383 756 929 | 342 590 227 |
1.1. | Személyi juttatások | 83 451 500 | 86 329 500 | 77 110 983 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 864 000 | 14 993 000 | 11 868 609 |
1.3. | Dologi kiadások | 142 791 000 | 151 578 000 | 122 757 448 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 5 004 800 | 5 004 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 125 851 629 | 125 848 687 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | 705 000 | 704 134 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 121 744 000 | 122 057 629 | 122 055 553 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | 292 842 000 | 287 559 447 |
2.1. | Beruházások | 283 381 000 | 278 310 000 | 276 170 959 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 266 872 000 | 266 825 411 |
2.3. | Felújítások | 13 469 000 | 11 327 154 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 063 000 | 61 334 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 063 000 | 61 334 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | ||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 026 852 | 68 386 131 | |
3.1. | Általános tartalék | 200 000 | 38 517 279 | |
3.2. | Céltartalék | 826 852 | 29 868 852 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 654 803 352 | 744 985 060 | 630 149 674 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 90 010 556 | 90 010 556 | 90 010 556 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | 82 587 013 | 82 587 013 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 94 110 556 | 94 110 556 | 94 070 556 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 748 913 908 | 839 095 616 | 724 220 230 |
1.3. Létszám adatok
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 27 | 27 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 6 | 10 | 4 |
2. Bevételek és kiadások megoszlása a kötelező feladatok tekintetében
2.1. Bevételek
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 185 588 582 | 206 296 198 | 206 296 198 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | 72 139 828 | 72 139 828 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | 60 548 780 | 60 548 780 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 492 600 | 37 764 155 | 37 764 155 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 624 332 | 25 977 892 | 25 977 892 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | 3 487 198 | 3 487 198 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 036 800 | 4 036 800 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 2 341 545 | 2 341 545 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 81 199 000 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | 32 055 000 | 31 889 251 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 294 000 | 76 479 000 | 76 478 488 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 325 000 | 29 325 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 294 000 | 47 154 000 | 47 153 488 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 35 070 000 | 35 069 313 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | 69 400 000 | 85 683 026 |
4.1 | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2 | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 706 679 |
4.3 | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 127 357 |
4.4 | Magányszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 694 653 |
4.5 | Iparűzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 69 396 023 |
4.6 | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 242 404 |
4.7 | Gépjárműadó | 6 500 000 | ||
4.8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 515 910 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 478 000 | 19 478 000 | 12 538 390 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 335 000 | 4 335 000 | 4 248 208 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 346 000 | 346 000 | 278 703 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 824 000 | 10 824 000 | 5 684 499 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 888 000 | 2 888 000 | 1 211 476 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 5 246 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 110 258 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 121 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 121 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | 800 000 | 390 164 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 | 800 000 | 390 164 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 393 259 582 | 455 013 498 | 454 623 678 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 265 492 326 | 286 235 760 | 286 235 760 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 492 326 | 286 235 760 | 286 235 760 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 684 358 | 7 684 358 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 684 358 | 7 684 358 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 338 492 326 | 366 920 118 | 364 867 774 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 731 751 908 | 821 933 616 | 819 491 452 |
2.2. Kiadások
A | B | B | C | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 364 164 500 | 377 812 929 | 337 550 742 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 200 500 | 85 566 500 | 76 667 751 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 557 000 | 14 781 000 | 11 773 282 |
1.3. | Dologi kiadások | 140 668 000 | 148 209 000 | 119 856 522 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 5 004 800 | 5 004 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | 124 251 629 | 124 248 687 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | 705 000 | 704 134 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 120 644 000 | 120 957 629 | 120 955 553 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 589 000 | 2 589 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | 291 304 000 | 286 022 747 |
2.1. | Beruházások | 283 381 000 | 276 772 000 | 274 634 259 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 266 872 000 | 266 825 411 |
2.3. | Felújítások | 13 469 000 | 11 327 154 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 063 000 | 61 334 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 063 000 | 61 334 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | ||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 026 852 | 68 386 131 | |
3.1. | Általános tartalék | 200 000 | 38 517 279 | |
3.2. | Céltartalék | 826 852 | 29 868 852 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 649 572 352 | 737 503 060 | 623 573 489 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 90 010 556 | 90 010 556 | 90 010 556 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | 82 587 013 | 82 587 013 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 94 110 556 | 94 110 556 | 94 070 556 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 743 682 908 | 831 613 616 | 717 644 045 |
2.3. Létszám adatok
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 27 | 27 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 6 | 10 | 4 |
3. Bevételek és kiadások megoszlása az önként vállalt feladatok tekintetében
3.1. Bevételek
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Építményadó | |||
4.3. | Telekadó | |||
4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | |||
4.5. | Iparűzési adó | |||
4.6. | Talajterhelési díj | |||
4.7. | Gépjárműadó | |||
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 062 000 | 17 062 000 | 6 941 310 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 230 000 | 11 230 000 | 4 977 784 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | 10 000 | 13 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | 1 800 000 | 159 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 522 000 | 3 522 000 | 1 390 441 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | 500 000 | 401 085 |
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 17 162 000 | 17 162 000 | 6 941 310 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 17 162 000 | 17 162 000 | 6 941 310 |
3.2. Kiadások
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 231 000 | 5 944 000 | 5 039 485 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | 763 000 | 443 232 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 000 | 212 000 | 95 327 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 123 000 | 3 369 000 | 2 900 926 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 500 000 | 500 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 538 000 | 1 536 700 | |
2.1. | Beruházások | 1 538 000 | 1 536 700 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 231 000 | 7 482 000 | 6 576 185 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 231 000 | 7 482 000 | 6 576 185 |
3.3. Létszám adatok
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
4. Bevételek és kiadások megoszlása az államigazgatási feladatok tekintetében
4.1. Bevételek
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Építményadó | |||
4.3. | Telekadó | |||
4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | |||
4.5. | Iparűzési adó | |||
4.6. | Talajterhelési díj | |||
4.7. | Gépjárműadó | |||
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 0 | 0 | 0 |
4.2. Kiadások
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 0 | 0 | 0 |
4.3. Létszám adatok
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése
1. Összes bevétel és kiadás
1.1. Bevételek
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 2 000 | 2 000 | 55 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 55 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 2 000 | 2 000 | 55 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 86 116 000 | 85 140 385 | 85 140 385 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 528 987 | 2 553 372 | 2 553 372 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | 82 587 013 | 82 587 013 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 86 118 000 | 85 142 385 | 85 140 440 |
1.2. Kiadások
A | B | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 85 774 000 | 84 670 115 | 82 809 951 |
1.1. | Személyi juttatások | 64 102 000 | 64 410 000 | 64 222 877 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 581 000 | 10 473 000 | 10 445 974 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 091 000 | 9 787 115 | 8 141 100 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 344 000 | 472 270 | 470 429 |
2.1. | Beruházások | 344 000 | 472 270 | 470 429 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 86 118 000 | 85 142 385 | 83 280 380 |
1.3. Létszám adatok
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 13 | 13 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
2. Bevételek és kiadások megoszlása a kötelező feladatok tekintetében
2.1. Bevételek
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 2 000 | 2 000 | 55 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 55 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 2 000 | 2 000 | 55 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 86 116 000 | 85 140 385 | 85 140 385 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 528 987 | 2 553 372 | 2 553 372 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | 82 587 013 | 82 587 013 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 86 118 000 | 85 142 385 | 85 140 440 |
2.2. Kiadások
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 85 348 000 | 84 212 115 | 82 519 625 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 902 000 | 64 178 000 | 64 032 482 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 546 000 | 10 438 000 | 10 419 729 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 900 000 | 9 596 115 | 8 067 414 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 344 000 | 472 270 | 470 429 |
2.1. | Beruházások | 344 000 | 472 270 | 470 429 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 85 692 000 | 84 684 385 | 82 990 054 |
2.3. Létszám adatok
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 13 | 13 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3. Bevételek és kiadások megoszlása az önként vállalt feladatok tekintetében
3.1. Bevételek
A | B | B | C | D |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 | 0 | 0 |
3.2. Kiadások
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 32 000 | 31 395 | |
1.1. | Személyi juttatások | 32 000 | 31 395 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 32 000 | 31 395 |
3.3. Létszám adatok
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
4. Bevételek és kiadások megoszlása az államigazgatási feladatok tekintetében
4.1. Bevételek
A | B | B | C | D |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 | 0 | 0 |
4.2. Kiadások
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 426 000 | 426 000 | 258 931 |
1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | 200 000 | 159 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 000 | 35 000 | 26 245 |
1.3. | Dologi kiadások | 191 000 | 191 000 | 73 686 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 426 000 | 426 000 | 258 931 |
4.3. Létszám adatok
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Ságvár Község Önkormányzata | 102 212 532 | 102 212 532 | 72 887 532 | 29 325 000 | |
2. | Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal | 1 860 060 | 1 860 060 | 1 860 060 | ||
Összesen: | 104 072 592 | 104 072 592 | 74 747 592 | 29 325 000 |
9. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 198 183 630 | 206 296 198 | 206 296 198 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 420 596 | 72 139 828 | 72 139 828 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 054 500 | 60 548 780 | 60 548 780 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 69 641 703 | 37 764 155 | 37 764 155 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 977 892 | 25 977 892 | |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 635 859 | 3 487 198 | 3 487 198 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | 16 430 972 | 4 036 800 | 4 036 800 |
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 341 545 | 2 341 545 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 638 163 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 81 638 163 | 78 560 300 | 73 237 291 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 30 308 714 | 31 889 251 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 28 610 000 | 76 479 000 | 76 478 488 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 325 000 | 29 325 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 610 000 | 47 154 000 | 47 153 488 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 6 965 554 | 35 070 000 | 35 069 313 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 83 296 124 | 69 400 000 | 85 683 026 |
4.1. | Építményadó | 7 617 536 | 7 500 000 | 6 706 679 |
4.2. | Telekadó | 1 239 523 | 1 000 000 | 1 127 357 |
4.3. | Magányszemélyek kommunális adója | 8 618 855 | 9 000 000 | 7 694 653 |
4.4. | Iparűzési adó | 58 669 262 | 51 000 000 | 69 396 023 |
4.5. | Talajterhelési díj | 14 400 | 500 000 | 242 404 |
4.6. | Gépjárműadó | 6 808 170 | ||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 328 378 | 400 000 | 515 910 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 31 287 531 | 36 542 000 | 19 479 755 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 654 645 | 15 565 000 | 9 225 992 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 443 815 | 356 000 | 291 703 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 14 098 599 | 12 624 000 | 5 843 499 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 102 998 | 6 410 000 | 2 601 917 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 668 953 | 500 000 | 401 085 |
5.8. | Kamatbevételek | 3 150 | 6 000 | 5 301 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | 81 380 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 233 991 | 1 081 000 | 1 110 258 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 2 000 000 | 4 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 000 000 | 4 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 522 043 | 100 000 | 121 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 522 043 | 100 000 | 121 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 363 368 | 800 000 | 390 164 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 363 368 | 800 000 | 390 164 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 428 900 859 | 472 177 498 | 461 565 043 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 98 240 429 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 38 507 648 | 73 000 000 | 70 947 656 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 59 732 781 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 442 005 809 | 288 789 132 | 288 789 132 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 442 005 809 | 288 789 132 | 288 789 132 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 423 543 | 7 684 358 | 7 684 358 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 423 543 | 7 684 358 | 7 684 358 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 547 669 781 | 369 473 490 | 367 421 146 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 976 570 640 | 841 650 988 | 828 986 189 |
2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 508 076 970 | 468 427 044 | 425 400 178 |
1.1. | Személyi juttatások | 212 259 244 | 150 739 500 | 141 333 860 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 471 138 | 25 466 000 | 22 314 583 |
1.3. | Dologi kiadások | 134 683 991 | 161 365 115 | 130 898 548 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 765 000 | 5 004 800 | 5 004 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 118 897 597 | 125 851 629 | 125 848 687 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 3 870 076 | 705 000 | 704 134 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 379 721 | 122 057 629 | 122 055 553 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 230 000 | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 417 800 | 3 089 000 | 3 089 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 210 843 622 | 293 314 270 | 288 029 876 |
2.1. | Beruházások | 210 843 622 | 278 782 270 | 276 641 388 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 192 474 599 | 266 872 000 | 266 825 411 |
2.3. | Felújítások | 13 469 000 | 11 327 154 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 063 000 | 61 334 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 063 000 | 61 334 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 68 386 131 | ||
3.1. | Általános tartalék | 38 517 279 | ||
3.2. | Céltartalék | 29 868 852 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 718 920 592 | 830 127 445 | 713 430 054 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 59 732 781 | 4 100 000 | 4 060 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | 4 060 000 | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 59 732 781 | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 5 483 584 | 7 423 543 | 7 423 543 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 7 423 543 | 7 423 543 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 65 216 365 | 11 523 543 | 11 483 543 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 784 136 957 | 841 650 988 | 724 913 597 |
10. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | - | ||||||||
3. | Felhalmozási célú | 130 889 156 | 5 589 100 | 77 420 024 | 5 137 751 | 4 988 740 | 24 696 178 | 112 242 693 | |
4. | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 2019 | 29 650 707 | 3 577 630 | 3 384 216 | 3 288 790 | 3 193 363 | 15 769 906 | 25 636 275 |
5. | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 2019 | 16 730 889 | 2 011 470 | 1 902 549 | 1 848 961 | 1 795 377 | 8 926 272 | 14 473 159 |
6. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 2020 | 84 507 560 | 72 133 259 | 72 133 259 | ||||
7. | Beruházás feladatonként | 608 222 498 | 399 439 799 | 43 350 000 | 43 350 000 | ||||
8. | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 2016 | 115 985 000 | 102 629 815 | |||||
9. | Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 2016 | 55 500 400 | 13 954 262 | |||||
10. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 2016 | 304 069 826 | 251 681 149 | |||||
11. | Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 2017 | 9 182 300 | 1 190 000 | |||||
12. | Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 2017 | 89 136 972 | 26 460 338 | 14 025 000 | 14 025 000 | |||
13. | Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron” | 2019 | 5 023 000 | 3 524 235 | |||||
14. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés | 2020 | 29 325 000 | 29 325 000 | 29 325 000 | ||||
15. | Felújítás célonként | ||||||||
16. | - | ||||||||
17. | Egyéb | ||||||||
18. | - | ||||||||
19. | Összesen (1+4+7+14+16) | 739 111 654 | 405 028 899 | 120 770 024 | 5 137 751 | 4 988 740 | 24 696 178 | 155 592 693 |
11. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2022. után | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | - | ||||||
3. | Hosszú lejáratú | 105 395 304 | 30 387 648 | 26 327 648 | 26 327 648 | ||
4. | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 2019 | 2029 | 22 022 019 | 19 422 019 | 16 822 019 | 16 822 019 |
5. | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 2019 | 2029 | 12 425 629 | 10 965 629 | 9 505 629 | 9 505 629 |
6. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 2020 | 2030 | 70 947 656 | |||
7. | Összesen (1+8) | 105 395 304 | 30 387 648 | 26 327 648 | 26 327 648 |
12. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | 5097283 | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 4 055 210 | 4 055 210 | |||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 4 055 210 | 4 055 210 | ||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 4 055 210 | 4 055 210 |
13. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges | |
---|---|---|---|
B | C | D | |
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 13 860 000 | 15 613 159 |
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | ||
8 | Magánszemélyek kommunális adója | 13 860 000 | 15 613 159 |
9 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 195 061 | 1 364 659 |
13 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
14 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Egyéb kedvezmény | ||
16 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17 | Összesen: | 15 055 061 | 16 977 818 |
14. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
---|---|---|---|---|
1. | Ságvárért Egyesület | működési támogatás | 250 000 | 250 000 |
2. | Ságvári Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 250 000 | 250 000 |
Összesen: | 500 000 | 500 000 |
15. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: vagyonkimutatás
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
---|---|---|---|
állományi érték | |||
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 52 377 619 | 9 098 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 159 179 490 | 1 850 426 964 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 981 809 803 | 1 556 623 482 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 745 495 516 | 607 215 890 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 1 128 594 447 | 847 387 609 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 107 719 840 | 102 019 983 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 121 558 488 | 17 595 722 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 120 893 163 | 16 930 397 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 665 325 | 665 325 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 55 811 199 | 276 207 760 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 19 783 990 | 270 866 760 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 36 027 209 | 5 341 000 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 10 000 | 10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 10 000 | 10 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 10 000 | 10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 2 211 567 109 | 1 850 446 062 |
I. Készletek | 46. | ||
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | ||
III. Forintszámlák | 51. | 117 635 712 | 117 635 712 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 117 635 712 | 117 635 712 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 37 079 106 | 37 079 106 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 9 583 303 | 9 583 303 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 137 000 | 137 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 46 799 409 | 46 799 409 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 25 570 | 25 570 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -1 655 559 | -1 655 559 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 395 994 | 398 994 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 2 374 742 665 | 2 013 624 618 |
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
---|---|---|
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 318 894 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 131 458 491 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 20 615 000 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -126 905 292 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -2 085 290 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 1 341 976 909 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 4 055 210 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 113 079 662 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 15 585 750 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 132 720 622 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 538 927 087 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 2 013 624 618 |
3. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.
Megnevezés | Sorszám | Értéke |
---|---|---|
A | B | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 143 472 577 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 234 488 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 13 451 848 |
Készletek | 4. | |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | |
Bérbe vett készletek | 11. | |
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | |
Intervenciós készletek | 13. | |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | |
Közgyűjtemény | 15. | |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |
Régészeti lelet | 17. | |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 157 158 913 |
4. Vagyonkimutatás a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
---|---|---|---|
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések | 2. | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. | ||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
El nem ismert tartozások | 7. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | 6 | 65 671 542 |
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | 5 | 65 671 542 |
11. | |||
Összesen (4+10)+(11+…): | 65 671 542 |
16. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020.évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. | DRV Zrt. | 0,000220% | 10 000 | |
ÖSSZESEN: | 10 000 |
17. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: pénzeszközök változásának levezetése
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 271 630 812 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 271 630 812 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
4 | Bevételek ( + ) | 540 197 002 |
5 | Kiadások ( - ) | 716 796 687 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 22 604 585 |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 117 635 712 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 117 635 712 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |