Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30 12:01- 2021. 09. 30

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 609 610 178 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 609 610 178 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

  • a) 505 537 586 forint költségvetési bevétellel,
  • b) 525 925 820 forint költségvetési kiadással,
  • c) 20 388 234 forint költségvetési egyenleggel, ebből
    • ca) 70 263 234 forint működési hiánnyal,
    • cb) 49 875 000 forint felhalmozási többlet,
  • d) 104 072 592 forint finanszírozási bevétellel,
  • e) 83 684 358 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 12 óra 1 perckor lép hatályba.

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1-2 sz. módosítás

2.számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1-2 sz. módosítás

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

192 108 951

32 972 219

225 081 170

Személyi juttatások

140 180 000

3 954 000

144 134 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

64 466 000

-7 553 344

56 912 656

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 003 000

502 000

22 505 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

72 889 000

30 558 000

103 447 000

4.

a) szociális célú tüzifa /önerő/

342 050

342 050

5.

Közhatalmi bevételek

46 800 000

46 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1 100 000

5 100 000

6.

Működési bevételek

27 648 000

5 059 000

32 707 000

a) születési támogatás

50 000

50 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

b) óvodáztatási támogatás

200 000

200 000

8.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

c) iskolakezdési támogatás

400 000

400 000

9.

d) időskorúak támogatása

350 000

350 000

10.

e) eseti támogatás

1 000 000

-500 000

500 000

11.

f) temetési támogatás

160 000

160 000

12.

g) krízistámogatás

1 840 000

1 600 000

3 440 000

13.

h) köztemetés

14.

Egyéb működési célú kiadások

133 707 020

9 956 000

143 663 020

15.

Tartalékok

28 948 165

-21 241 365

7 706 800

16.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

331 022 951

30 477 875

361 500 826

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

401 727 185

24 828 635

426 555 820

17.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

104 072 592

104 072 592

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

18.

Költségvetési maradvány igénybevétele

104 072 592

104 072 592

Likviditási célú hitelek törlesztése

19.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

21.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

7 684 358

22.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

23.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

24.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

25.

Lekötött betétek megszüntetése

Váltókiadások

26.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

27.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

104 072 592

104 072 592

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

7 684 358

7 684 358

28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

435 095 543

30 477 875

465 573 418

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

409 411 543

24 828 635

434 240 178

29.

Költségvetési hiány:

70 704 234

-

65 054 994

Költségvetési többlet:

-

5 649 240

-

30.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

25 684 000

5 649 240

31 333 240

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1-2 sz. módosítás

2.számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1-2 sz. módosítás

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

102 386 000

35 853 760

138 239 760

Beruházások

48 644 000

1 749 000

50 393 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

100 256 000

100 256 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

Felújítások

2 142 000

41 151 000

43 293 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

400 000

1 397 000

1 797 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

5 684 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

106 786 000

37 250 760

144 036 760

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

56 470 000

42 900 000

99 370 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

76 000 000

76 000 000

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

76 000 000

76 000 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

106 786 000

37 250 760

144 036 760

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

132 470 000

42 900 000

175 370 000

27.

Költségvetési hiány:

-

5 649 240

-

Költségvetési többlet:

50 316 000

-

44 666 760

28.

Bruttó hiány:

25 684 000

5 649 240

31 333 240

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

6. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2021.09.29.-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

34 740 000

2021

34 740 000

34 740 000

Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítési /okos zebra/

3 000 000

2021

3 000 000

3 000 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

350 000

2021

350 000

200 000

200 000

550 000

Járda /Fő u./

2 500 000

2021

2 500 000

2 500 000

Ingatlan vásárlás /Kis u./

300 000

2021

300 000

300 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

1 270 000

2019-2020

1 270 000

1 016 000

1 016 000

2 286 000

Kerítés építés /temető/

300 000

2021

300 000

300 000

Ravatalozó terasz burkolás

500 000

2021

500 000

500 000

Játszótéri eszközök

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó

1 800 000

2021

1 800 000

-1 016 000

-1 016 000

784 000

Buszváró/Fő u./

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

Szerver számítógép

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

Smart city mikro cső kiépítés

334 000

2020-2021

334 000

334 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

150 000

2021

150 000

150 000

Laptop vásárlás + MS windows program + MS office program

400 000

2021

400 000

-270 000

-270 000

130 000

Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28/

163 000

2021

163 000

163 000

163 000

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

2021

240 000

240 000

240 000

Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatás

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

416 000

2021

416 000

416 000

416 000

ÖSSZESEN:

50 223 000

48 644 000

603 000

1 146 000

1 749 000

50 393 000

4. melléklet

7. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021.09.29.-ig

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Vis maior út helyreállítása

3 044 966

2020-2021

902 966

2 142 000

2 142 000

Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program

17 998 000

2021

17 998 000

17 998 000

17 998 000

Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"

23 153 000

2021-2022

23 153 000

23 153 000

23 153 000

ÖSSZESEN:

44 195 966

902 966

2 142 000

41 151 000

43 293 000