Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 20- 2024. 12. 30Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 439 656 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 612 552 000 Ft-ban,
c) maradványát 172 896 000 Ft-ban állapítom meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.
4. A költségvetési kiadások
6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:
a) működési kiadások összesen 397 905 000 Ft-tal hagyom jóvá, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 152 836 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 25 872 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 106 729 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 075 000 Ft
ae) elvonások és befizetések (előző évi állami tám.) 136 000 Ft
af) támogatás értékű működési kiadás 83 700 000 Ft
ag) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 16 883 000 Ft
ah) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 6 674 000 Ft
aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
b) az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyom jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 41 751 000 Ft -ban hagyom jóvá.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházásokat 24 514 000 Ft-tal,
b) felújításokat 11 093 000 Ft-tal,
c) támogatás értékű felhalmozási kiadásokat 0 Ft-tal,
d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 154 000 Ft-tal,
e) kincstárjegy vásárlást 0 Ft-tal,
f) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 5 990 000 Ft-tal,
g) pénzügyi részesedést 0 Ft -tal hagyom jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.
(4) Finanszírozási kiadások: pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 Ft.
(5) Finanszírozási bevételek: lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft.
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3. melléklet, 4. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A költségvetési létszámkeret
12. § .Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 36 főben hagyom jóvá.
7. A maradvány
13. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 172 896 609 Ft-ban hagyom jóvá a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
14. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 888 940 000 Ft-ban állapítom meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyom jóvá.
9. Közvetett támogatások
15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.
10. Hitelállomány
16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.
12. Záró rendelkezések
18. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2020.évi beszámoló |
|||||||||
Sor- szám |
Önkormányzat |
az önkormányzat által irányított költségvetési szervei |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
558 064 |
409 215 |
221 350 |
54,09% |
790 505 |
636 314 |
595 432 |
93,58% |
7 |
|
2 |
Szolgáltató Szervezet |
117 303 |
119 638 |
103 321 |
86,36% |
18 939 |
18 935 |
14 473 |
76,44% |
11 |
|
3 |
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
136 346 |
128 965 |
114 985 |
89,16% |
2 269 |
2 569 |
2 647 |
103,04% |
18 |
|
4 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen |
811 713 |
657 818 |
439 656 |
66,84% |
811 713 |
657 818 |
612 552 |
93,12% |
36 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
471 983 |
517 560 |
472294 |
91,25% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
811 713 |
657 818 |
439656 |
66,84% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
471 983 |
517 560 |
472294 |
91,25% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
516 484 |
552 229 |
439656 |
79,61% |
3 |
Működési célú bevételek |
424 682 |
462 268 |
445884 |
96,46% |
3 |
Működési célú kiadások |
448 161 |
469 326 |
397905 |
84,78% |
4 |
Működési bevételek |
179 917 |
182 505 |
167917 |
92,01% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
162 998 |
158 794 |
152836 |
96,25% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
34 317 |
34 617 |
27 309 |
78,89% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
29 537 |
28 884 |
25 872 |
89,57% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
145 600 |
147 888 |
140608 |
95,08% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
154 054 |
155 893 |
106729 |
68,46% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
7 935 |
7 935 |
100,00% |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Támogatásértékű bevételek |
76 796 |
66 967 |
64 943 |
96,98% |
8 |
|||||
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 660 |
7 660 |
5 075 |
66,25% |
|
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
228 |
10 |
Állami tám., megelőlegezés visszafiz. |
6 675 |
6 811 |
6 810 |
99,99% |
|
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
166 859 |
203 751 |
203751 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
76 291 |
91 646 |
83 700 |
91,33% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
100,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
10 946 |
19 638 |
16 883 |
85,97% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
47 301 |
55 292 |
26 410 |
47,76% |
14 |
Felhalmozási célú |
68 323 |
82 903 |
41 751 |
50,36% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
4 014 |
15 |
Beruházási kiadások |
57 610 |
65 601 |
24 514 |
37,37% |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
46 968 |
54 959 |
20 548 |
37,39% |
16 |
Felújítások |
10 713 |
11 158 |
11 093 |
99,42% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
333 |
333 |
1 848 |
554,95% |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
154 |
154 |
100,00% |
|
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
5 990 |
5 990 |
100,00% |
|
20 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
295 229 |
105 589 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2020.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
52 665 |
34 358 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
52 665 |
34 358 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
242 564 |
71 231 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
242 564 |
71 231 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
339 730 |
140 258 |
-32 638 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
76 144 |
41 416 |
-47 979 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
263 586 |
98 842 |
15 341 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
471 983 |
517 560 |
472294 |
91,25% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
516 484 |
552 229 |
439656 |
79,61% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
339 730 |
140 258 |
-32 638 |
||||||
35 |
35 |
Működési többlet |
76 144 |
41 416 |
-47 979 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
263 586 |
98 842 |
15 341 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
339 730 |
140 258 |
140258 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
76 144 |
71 331 |
71 331 |
100,00% |
39 |
|||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
263 586 |
68 927 |
68 927 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
811 713 |
657 818 |
612552 |
93,12% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
811 713 |
657 818 |
439656 |
66,84% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
500 826 |
533 599 |
517215 |
96,93% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
500 826 |
503 684 |
397905 |
79,00% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
310 887 |
124 219 |
95 337 |
76,75% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
310 887 |
154 134 |
41 751 |
27,09% |
47 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh. |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
811 713 |
657 818 |
612552 |
93,12% |
48 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
811 713 |
657 818 |
439656 |
66,84% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
181 027 |
183 615 |
169 027 |
92,06% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
19 286 |
19 586 |
15 192 |
77,57% |
3 |
Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet bevételei |
18 336 |
18 336 |
13 874 |
75,67% |
4 |
Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
950 |
1 250 |
1 318 |
105,44% |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
161 741 |
164 029 |
153 835 |
93,79% |
6 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
145 600 |
147 888 |
140 608 |
95,08% |
7 |
Helyi adók |
138 500 |
147 773 |
140 531 |
95,10% |
8 |
- Építményadó |
63 000 |
66 046 |
63 587 |
96,28% |
9 |
- Telekadó |
19 000 |
21 155 |
18 862 |
89,16% |
10 |
- Iparűzési adó |
50 000 |
58 444 |
57 338 |
98,11% |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
6 000 |
967 |
439 |
45,40% |
12 |
- Pótlék, bírság |
500 |
1 161 |
305 |
26,27% |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
100 |
115 |
77 |
66,96% |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Talajterhelési díj |
100 |
115 |
77 |
66,96% |
17 |
Átengedett központi adók |
7 000 |
0 |
0 |
|
18 |
- Gépjárműadó |
7 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
100,00% |
20 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15 031 |
15 031 |
12 117 |
80,61% |
21 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15 031 |
15 031 |
12 117 |
80,61% |
22 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
13 731 |
13 731 |
11 614 |
84,58% |
23 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 200 |
1 200 |
417 |
34,75% |
24 |
- Kamatbevételek |
100 |
100 |
86 |
86,00% |
25 |
II. Támogatások |
166 859 |
203 751 |
203 751 |
100,00% |
26 |
Önkormányzat támogatásai |
166 859 |
203 751 |
203 751 |
100,00% |
27 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
166 859 |
203 751 |
203 751 |
100,00% |
28 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83 725 |
89 217 |
89 217 |
100,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
29 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
81 057 |
93 264 |
93 264 |
100,00% |
30 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 077 |
3 053 |
3 053 |
100,00% |
31 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
16 568 |
16 568 |
100,00% |
32 |
- Előző évi elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 649 |
1 649 |
100,00% |
33 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
4 014 |
|
34 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
0 |
4 014 |
|
35 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
4 014 |
|
36 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
4 000 |
|
37 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
14 |
|
38 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
123 764 |
121 926 |
85 491 |
70,12% |
43 |
Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet támogatásértékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
123 764 |
121 926 |
85 491 |
70,12% |
53 |
Támogatásértékű működési bevétel |
76 796 |
66 967 |
64 943 |
96,98% |
54 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
- Egyéb önkormányzattól |
55 666 |
51 931 |
51 239 |
98,67% |
56 |
- Társadalombiztosítási alaptól |
0 |
0 |
72 |
|
57 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
21 025 |
13 573 |
12 210 |
89,96% |
58 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
105 |
1 463 |
1 422 |
97,20% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
59 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
46 968 |
54 959 |
20 548 |
37,39% |
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Fitnesz park építés VP pályázat |
6 074 |
6 074 |
5 953 |
98,01% |
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Napelemes LEADER pályázat |
6 604 |
6 604 |
6 603 |
99,98% |
62 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Műfüves focipálya létesítés pályázat |
34 290 |
34 290 |
0 |
0,00% |
63 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Temetői infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu program |
0 |
4 991 |
4 992 |
100,02% |
64 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Orvosi ezköz beszerzés Magyar Falu program |
0 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
65 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
333 |
333 |
2 076 |
623,42% |
66 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
228 |
|
67 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
228 |
|
68 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
196 |
|
69 |
- Válalkozától átvett pénz |
0 |
0 |
32 |
|
70 |
- Civil szervezetek |
||||
71 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
- Nonprofit társaságtól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
333 |
333 |
1 848 |
554,95% |
75 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
333 |
333 |
1 848 |
554,95% |
76 |
- Egyháztól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
- Háztartástól átvett pénz |
333 |
333 |
1 848 |
554,95% |
78 |
Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei |
18 336 |
18 336 |
13 874 |
75,67% |
79 |
Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési bevételei |
950 |
1 250 |
1 318 |
105,44% |
80 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
452 697 |
490 039 |
449 167 |
91,66% |
81 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
471 983 |
509 625 |
464 359 |
91,12% |
82 |
VI. Maradvány |
339 730 |
140 258 |
140 258 |
100,00% |
83 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa |
1 922 |
1 918 |
1 918 |
100,00% |
84 |
Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet működési célú maradványa |
603 |
599 |
599 |
100,00% |
85 |
Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési célú maradványa |
1 319 |
1 319 |
1 319 |
100,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
86 |
Önkormányzat maradványa |
337 808 |
138 340 |
138 340 |
100,00% |
87 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
74 222 |
69 413 |
69 413 |
100,00% |
88 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
263 586 |
68 927 |
68 927 |
100,00% |
89 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
7 935 |
7 935 |
100,00% |
90 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
7 935 |
7 935 |
100,00% |
91 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
811 713 |
657 818 |
612 552 |
93,12% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
494 151 |
497 009 |
391 231 |
78,72% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
249 394 |
244 348 |
215 808 |
88,32% |
3 |
Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai |
114 953 |
117 288 |
101 488 |
86,53% |
4 |
- Személyi juttatás |
32 322 |
34 270 |
34 214 |
99,84% |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 928 |
6 319 |
5 873 |
92,94% |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
76 703 |
76 699 |
61 401 |
80,05% |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai |
134 441 |
127 060 |
114 320 |
89,97% |
10 |
- Személyi juttatás |
95 746 |
89 220 |
84 828 |
95,08% |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 290 |
16 135 |
14 544 |
90,14% |
12 |
- Dologi jellegű kiadás |
21 405 |
21 705 |
14 948 |
68,87% |
13 |
- Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Önkormányzat kiadásai |
244 757 |
252 661 |
175 423 |
69,43% |
15 |
- Személyi juttatás |
34 930 |
35 304 |
33 794 |
95,72% |
16 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 319 |
6 430 |
5 455 |
84,84% |
17 |
- Dologi kiadás |
55 946 |
57 489 |
30 380 |
52,84% |
18 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
7 660 |
7 660 |
5 075 |
66,25% |
19 |
- Működési kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
87 237 |
111 420 |
100 719 |
90,40% |
21 |
- Általános tartalék |
52 665 |
34 358 |
0 |
0,00% |
22 |
II. Felhalmozási költségvetés |
310 887 |
154 134 |
41 751 |
27,09% |
23 |
Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai |
2 350 |
2 350 |
1 833 |
78,00% |
24 |
Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
2 350 |
2 350 |
1 833 |
78,00% |
26 |
Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai |
1 905 |
1 905 |
665 |
34,91% |
27 |
Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
1 905 |
1 905 |
665 |
34,91% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
29 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
53 355 |
61 346 |
22 016 |
35,89% |
30 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
10 713 |
11 158 |
11 093 |
99,42% |
31 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
154 |
154 |
100,00% |
32 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
5 990 |
5 990 |
100,00% |
33 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Céltartalék |
242 564 |
71 231 |
0 |
0,00% |
35 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
306 632 |
149 879 |
39 253 |
26,19% |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
805 038 |
651 143 |
432 982 |
66,50% |
38 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
6 675 |
6 675 |
6 674 |
99,99% |
39 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6 675 |
6 675 |
6 674 |
99,99% |
40 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
811 713 |
657 818 |
439 656 |
66,84% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támogatás |
Közhatalmi bevétel |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhalmozási célú pénzmaradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
||||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
950 |
134 077 |
0 |
0 |
1 319 |
136346 |
0 |
136 346 |
||||||
5 |
Módosított előirányzat |
1 250 |
126 396 |
0 |
0 |
1 319 |
128965 |
0 |
128 965 |
||||||
6 |
Tényleges teljesítés |
1 318 |
113 120 |
0 |
0 |
1 319 |
115 757 |
10 |
10 |
115 767 |
|||||
7 |
Teljesítés %-a |
105,44% |
89,50% |
100,00% |
89,76% |
89,77% |
|||||||||
8 |
- Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
18 336 |
98 364 |
0 |
603 |
117 303 |
0 |
117 303 |
|||||||
10 |
Módosított előirányzat |
18 336 |
100 703 |
0 |
599 |
119 638 |
0 |
119 638 |
|||||||
11 |
Tényleges teljesítés |
13 874 |
90 097 |
0 |
599 |
104570 |
0 |
104 570 |
|||||||
12 |
Teljesítés %-a |
75,67% |
89,47% |
100,00% |
87,41% |
87,41% |
|||||||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen |
||||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
19 286 |
232 441 |
0 |
0 |
0 |
1 922 |
253649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 649 |
|
15 |
Módosított előirányzat |
19 586 |
227 099 |
0 |
0 |
0 |
1 918 |
248603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 603 |
|
16 |
Tényleges teljesítés |
15 192 |
203 217 |
0 |
0 |
0 |
1 918 |
220327 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
220 337 |
|
17 |
Teljesítés %-a |
77,57% |
89,48% |
100,00% |
88,63% |
88,63% |
|||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támogatás |
Közhatalmi bevétel |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhalmozási célú pénzmaradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|||
18 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
||||||||||||||
19 |
Eredeti előirányzat |
15 031 |
166 859 |
145 600 |
76796 |
1 110 |
74 222 |
479618 |
0 |
46 968 |
333 |
263 586 |
310 887 |
790 505 |
|
20 |
Módosított előirányzat |
15 031 |
203 751 |
147 888 |
74 02 |
1 110 |
69 413 |
512095 |
0 |
54 959 |
333 |
68 927 |
124 219 |
636 314 |
|
21 |
Tényleges teljesítés |
12 117 |
203 751 |
140 608 |
72878 |
1 338 |
69 413 |
500105 |
4 004 |
20 548 |
1 848 |
68 927 |
95 327 |
595 432 |
|
22 |
Teljesítés %-a |
80,61% |
100,00% |
95,08% |
97,30% |
120,54% |
100,00% |
97,66% |
37,39% |
554,95% |
100,00% |
76,74% |
93,58% |
||
23 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||||
24 |
Eredeti előirányzat |
34 317 |
166 859 |
145 600 |
76796 |
1 110 |
76 144 |
500826 |
0 |
46 968 |
333 |
263 586 |
310 887 |
811 713 |
|
25 |
Módosított előirányzat |
34 617 |
203 751 |
147 888 |
74902 |
1 110 |
71 331 |
533599 |
0 |
54 959 |
333 |
68 927 |
124 219 |
657 818 |
|
26 |
Tényleges teljesítés |
27 309 |
203 751 |
140 608 |
72878 |
1 338 |
71 331 |
517215 |
4 014 |
20 548 |
1 848 |
68 927 |
95 337 |
612 552 |
|
27 |
Teljesítés %-a |
78,89% |
100,00% |
95,08% |
97,30% |
120,54% |
100,00% |
96,93% |
37,39% |
554,95% |
100,00% |
76,75% |
93,12% |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
95 746 |
17 290 |
21 405 |
0 |
134 441 |
1 905 |
1 905 |
136 346 |
|||||
5 |
Módosított előirányzat |
89 220 |
16 135 |
21 705 |
0 |
127 060 |
1 905 |
1 905 |
128 965 |
|||||
6 |
Tényleges teljesítés |
84 828 |
14 544 |
14 948 |
0 |
114 320 |
665 |
665 |
114 985 |
|||||
7 |
Teljesítés %-a |
95,08% |
90,14% |
68,87% |
89,97% |
34,91% |
34,91% |
89,16% |
||||||
8 |
- Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
32 322 |
5 928 |
76 703 |
0 |
114 953 |
2 350 |
2 350 |
117 303 |
|||||
10 |
Módosított előirányzat |
34 270 |
6 319 |
76 699 |
0 |
117 288 |
2 350 |
2 350 |
119 638 |
|||||
11 |
Tényleges teljesítés |
34 214 |
5 873 |
61 401 |
0 |
101 488 |
1 833 |
1 833 |
103 321 |
|||||
12 |
Teljesítés %-a |
99,84% |
92,94% |
80,05% |
86,53% |
78,00% |
78,00% |
86,36% |
||||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
128 068 |
23 218 |
98 108 |
0 |
0 |
0 |
249 394 |
0 |
4 255 |
0 |
0 |
4 255 |
253 649 |
15 |
Módosított előirányzat |
123 490 |
22 454 |
98 404 |
0 |
0 |
0 |
244 348 |
0 |
4 255 |
0 |
0 |
4 255 |
248 603 |
16 |
Tényleges teljesítés |
119 042 |
20 417 |
76 349 |
0 |
0 |
0 |
215 808 |
0 |
2 498 |
0 |
0 |
2 498 |
218 306 |
17 |
Teljesítés %-a |
96,40% |
90,93% |
77,59% |
88,32% |
58,71% |
58,71% |
87,81% |
||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
|||
18 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
|||||||||||||
19 |
Eredeti előirányzat |
34 930 |
6 319 |
55 946 |
52 665 |
7 660 |
93 912 |
251 432 |
10 713 |
53 355 |
242 564 |
0 |
306632 |
558 064 |
20 |
Módosított előirányzat |
35 304 |
6 430 |
57 489 |
34 358 |
7 660 |
118 095 |
259 336 |
11 158 |
61 346 |
71 231 |
6 144 |
149879 |
409 215 |
21 |
Tényleges teljesítés |
33 794 |
5 455 |
30 380 |
0 |
5 075 |
107393 |
182 097 |
11 093 |
22 016 |
0 |
6 144 |
39253 |
221 350 |
22 |
Teljesítés %-a |
95,72% |
84,84% |
52,84% |
0,00% |
66,25% |
90,94% |
70,22% |
99,42% |
35,89% |
0,00% |
100,00% |
26,19% |
54,09% |
23 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
24 |
Eredeti előirányzat |
162 998 |
29 537 |
154 054 |
52 665 |
7 660 |
93 912 |
500 826 |
10 713 |
57 610 |
242564 |
0 |
310 887 |
811 713 |
25 |
Módosított előirányzat |
158 794 |
28 884 |
155 893 |
34 358 |
7 660 |
118 095 |
503 684 |
11 158 |
65 601 |
71 231 |
6 144 |
154 134 |
657 818 |
26 |
Tényleges teljesítés |
152 836 |
25 872 |
106 729 |
0 |
5 075 |
107393 |
397 905 |
11 093 |
24 514 |
0 |
6 144 |
41 751 |
439 656 |
27 |
Teljesítés %-a |
96,25% |
89,57% |
68,46% |
0,00% |
66,25% |
90,94% |
79,00% |
99,42% |
37,37% |
0,00% |
100,00% |
27,09% |
66,84% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
87 237 |
111 284 |
100 583 |
90,38% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
76 291 |
91 646 |
83 700 |
91,33% |
3 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.mária, B.berény Önk. |
6 200 |
6 200 |
6 200 |
100,00% |
4 |
Tagdíj Marcali kistérség |
17 |
17 |
17 |
100,00% |
5 |
Orvosi ügyelet támogatás |
963 |
963 |
963 |
100,00% |
6 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
332 |
332 |
332 |
100,00% |
7 |
Kistérségi igazgatási társulási díj |
299 |
299 |
299 |
100,00% |
8 |
Vagyonbiztosítás |
11 |
11 |
11 |
100,00% |
9 |
Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás |
275 |
275 |
274 |
99,64% |
10 |
Óvoda támogatás Marcali kistérség |
6 471 |
6 471 |
4 728 |
73,06% |
11 |
Előző évi elszámolás védőnő |
631 |
631 |
631 |
100,00% |
12 |
Védőnői szolgálat működési támogatás |
895 |
895 |
895 |
100,00% |
13 |
Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás |
4 053 |
4 053 |
4 053 |
100,00% |
14 |
Pénz átadás Balatoni Szociális Társulás |
56 144 |
71 499 |
65 297 |
91,33% |
15 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
10 946 |
19 638 |
16 883 |
85,97% |
16 |
Polgármesteri támogatási keret |
350 |
350 |
100 |
28,57% |
17 |
Víz és csatorna támogatás DRV |
0 |
8 692 |
8 762 |
100,81% |
18 |
Hulladékgazdálkodási társulási díj |
1 000 |
1 000 |
0 |
0,00% |
19 |
KNTSZ-nek átadott pénz keresztúri találkozóra |
1 200 |
1 200 |
0 |
0,00% |
20 |
Énekkar támogatás |
350 |
350 |
350 |
100,00% |
21 |
Zenakar támogatás |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
22 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
230 |
230 |
230 |
100,00% |
23 |
Sportkör támogatás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
24 |
Bursa Hungarica támogatás |
240 |
240 |
90 |
37,50% |
25 |
Horgászegyesület támogatás |
80 |
80 |
80 |
100,00% |
26 |
Polgárőrség támogatás |
340 |
340 |
340 |
100,00% |
27 |
Helyi tűzoltók támogatása |
340 |
340 |
340 |
100,00% |
28 |
Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre |
2 500 |
2 500 |
2 187 |
87,48% |
29 |
Egyházközségnek nyújtott működési támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
30 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
100 |
100 |
75 |
75,00% |
31 |
Alapítványok, szövetségek támogatása |
30 |
30 |
20 |
66,67% |
32 |
Fonyód mentőállomás támogatás |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
33 |
Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egy. |
65 |
65 |
66 |
101,54% |
34 |
Tagdíj Keresztúr Nevű Települések |
75 |
75 |
75 |
100,00% |
35 |
Tagdíj Borút Egyesület |
16 |
16 |
17 |
106,25% |
36 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
5 |
5 |
5 |
100,00% |
37 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
95 |
95 |
94 |
98,95% |
38 |
Tagdíj polgárvédelem |
200 |
200 |
202 |
101,00% |
39 |
Egyesületi támogatás Székelykeresztúr |
0 |
0 |
100 |
|
40 |
Zétény település támogatás |
0 |
0 |
50 |
|
41 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
87 237 |
111 284 |
100 583 |
90,38% |
A |
B |
B |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
42 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
154 |
154 |
100,00% |
43 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
154 |
154 |
100,00% |
46 |
Ezredév, béke utca pályázat elszámolás különbözet visszafizetés |
0 |
41 |
41 |
100,00% |
47 |
ASP program KÖFOP pályázat elszámolás különbözet visszafizetés |
0 |
113 |
113 |
100,00% |
48 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
87 237 |
111 438 |
100 737 |
90,40% |
49 |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
0 |
0 |
0 |
||
52 |
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Mindösszesen: |
87 237 |
111 438 |
100 737 |
90,40% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzati felújítás |
10 713 |
11 158 |
11 093 |
99,42% |
2 |
Ezredév, Béke utca felújítás BM pályázat |
10 713 |
10 713 |
10 649 |
99,40% |
3 |
Inverter csere napelem felújítás Játszóház |
0 |
445 |
444 |
99,78% |
4 |
Önkormányzati beruházás |
53 355 |
61 346 |
22 016 |
35,89% |
5 |
Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 |
127 |
199 |
156,69% |
6 |
Műfüves focipálya létesítés |
38 100 |
38 100 |
3 297 |
8,65% |
7 |
Eszközbeszerzés közterület karbantartásra |
14 899 |
14 899 |
14 898 |
99,99% |
8 |
Látogatóközpont kis értékű tárgyi eszköz |
127 |
127 |
0 |
0,00% |
9 |
Játszóház kis értékű tárgyi eszköz |
26 |
26 |
0 |
0,00% |
10 |
Könyvtár székek beszerzése |
76 |
76 |
0 |
0,00% |
11 |
Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program |
0 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
12 |
Temető infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu program |
0 |
4 991 |
0 |
0,00% |
13 |
Kötél utca ivóvíz és szennyvíz elvezetés tervezés |
0 |
0 |
622 |
|
14 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
64 068 |
72 504 |
33 109 |
45,67% |
15 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek fejlesztési kiadásai |
||||
16 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás |
4 255 |
4 255 |
2 498 |
58,71% |
28 |
Szolgáltató Szervezet kézi szerszámok pótlása |
191 |
191 |
0 |
0,00% |
29 |
Szolgáltató Szervezet kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
199 |
|
30 |
Sporttelep szivattyú beszerzés |
0 |
0 |
68 |
|
31 |
Sportcsarnok porfogó szőnyegek, lábtörlők |
254 |
254 |
0 |
0,00% |
32 |
Sportcsarnok gőztisztító |
0 |
0 |
44 |
|
33 |
Sportcsarnok székek beszerzése |
1 905 |
1 905 |
1 522 |
79,90% |
34 |
Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal |
1 905 |
1 905 |
665 |
34,91% |
35 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás összesen |
4 255 |
4 255 |
2 498 |
58,71% |
36 |
Fejlesztési kiadások összesen: |
68 323 |
76 759 |
35 607 |
46,39% |
9. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
19 286 |
19 586 |
15 192 |
77,57% |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
145 600 |
147 888 |
140 608 |
95,08% |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15 031 |
15 031 |
12 117 |
80,61% |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
166 859 |
203 751 |
203 751 |
100,00% |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
76 796 |
66 967 |
64 943 |
96,98% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
228 |
|
8 |
Működési kölcsön visszafizetés |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
100,00% |
9 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
7 935 |
7 935 |
100,00% |
10 |
Pénzmaradvány |
76 144 |
71 331 |
71 331 |
100,00% |
11 |
Működési célú bevétel összesen: |
500 826 |
533 599 |
517 215 |
96,93% |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
249 394 |
244 348 |
215 808 |
88,32% |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
198 767 |
224 978 |
182 097 |
80,94% |
15 |
Általános tartalék |
52 665 |
34 358 |
0 |
0,00% |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési kiadás összesen: |
500 826 |
503 684 |
397 905 |
79,00% |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
4 014 |
|
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
46 968 |
54 959 |
20 548 |
37,39% |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
333 |
333 |
1 848 |
554,95% |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzmaradvány |
263 586 |
68 927 |
68 927 |
100,00% |
27 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
310 887 |
124 219 |
95 337 |
76,75% |
28 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
29 |
Felhalmozási kiadások |
57 610 |
65 601 |
24 514 |
37,37% |
30 |
Felújítási kiadások |
10 713 |
11 158 |
11 093 |
99,42% |
31 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
154 |
154 |
100,00% |
32 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
5 990 |
5 990 |
100,00% |
33 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Céltartalék |
242 564 |
71 231 |
0 |
0,00% |
36 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
310 887 |
154 134 |
41 751 |
27,09% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
---|---|---|---|---|---|
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 729 380 |
2 690 988 |
G/ SAJÁT TŐKE |
2 859 516 |
2 859 295 |
I. Immateriális javak |
665 |
588 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 540 249 |
2 540 249 |
II. Tárgyi eszközök |
2 685 026 |
2 646 711 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
43 689 |
43 689 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
302 325 |
302 325 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
142 144 |
16 942 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
1 350 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-125 202 |
-221 |
I. Készletek |
1 350 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
14 816 |
15 437 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
148 303 |
180 196 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 674 |
7 935 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
524 |
558 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
8 142 |
7 502 |
III. Forintszámlák |
147 779 |
179 638 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
14 366 |
13 598 |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
14 269 |
13 395 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
97 |
203 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
22 433 |
14 208 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
3 171 |
3 761 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
195 |
397 |
|||
Eszközök összesen: |
2 896 765 |
2 888 940 |
Források összesen: |
2 896 765 |
2 888 940 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
---|---|---|---|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
665 |
588 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 685 026 |
2 646 711 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 670 247 |
2 628 139 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 961 235 |
1 925 651 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
13 303 |
12 972 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
313 494 |
309 500 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
382 215 |
380 016 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
14 779 |
18 572 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
14 779 |
18 572 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
0 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
0 |
0 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
43 689 |
43 689 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
43 689 |
43 689 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
43 689 |
43 689 |
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
C |
D |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 729 380 |
2 690 988 |
I. Készletek |
46. |
1 350 |
0 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 350 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
524 |
558 |
III. Forintszámlák |
51. |
147 779 |
179 638 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53) |
54. |
148 303 |
180 196 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
14 269 |
13 395 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
97 |
203 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
14 366 |
13 598 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
4 291 |
6 106 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
60. |
-1 120 |
-2 345 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61. |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
62. |
3 171 |
3 761 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63. |
195 |
397 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
64. |
2 896 765 |
2 888 940 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65. |
2 540 249 |
2 540 249 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
66. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67. |
302 325 |
302 325 |
IV. Felhalmozott eredmény |
68. |
142 144 |
16 942 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
69. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70. |
-125 202 |
-221 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
71. |
2 859 516 |
2 859 295 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
72. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73. |
6 674 |
7 935 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
8 142 |
7 502 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
75. |
14 816 |
15 437 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
22 433 |
14 208 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76+77) |
78. |
2 896 765 |
2 888 940 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
C |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
68 044 |
64 620 |
- immateriális javak |
80. |
6 910 |
7 322 |
- ingatlanok |
81. |
||
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
82. |
61 134 |
57 298 |
Kisértékű eszközök |
83. |
19 242 |
26 796 |
- immateriális javak |
84. |
164 |
164 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
85. |
16 240 |
21 886 |
- informatikai eszközök |
86. |
2 838 |
4 746 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
87. |
0 |
0 |
Függő követelések |
88. |
0 |
-1 327 |
Függő kötelezettségek |
89. |
0 |
737 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
90. |
0 |
0 |
13. melléklet
Adatok forintban! |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormány-zat |
Szolgáltató Szervezet |
Közös Hivatal |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
449 158 024 |
13 872 885 |
1 328 231 |
464 359 140 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
214 675 646 |
103 320 549 |
114 984 997 |
432 981 192 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
234 482 378 |
-89 447 664 |
-113 656 766 |
31 377 948 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
146 274 401 |
90 697 885 |
114 437 898 |
351 410 184 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
209 891 523 |
0 |
0 |
209 891 523 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-63 617 122 |
90 697 885 |
114 437 898 |
141 518 661 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
170 865 256 |
1 250 221 |
781 132 |
172 896 609 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
170 865 256 |
1 250 221 |
781 132 |
172 896 609 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
4 992 000 |
0 |
0 |
4 992 000 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
165 873 256 |
1 250 221 |
781 132 |
167 904 609 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
Szolgáltató Szervezet |
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat mindösszesen |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből |
146381683 |
600314 |
1321290 |
148303287 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
146164108 |
404854 |
1210450 |
147779412 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
217575 |
195460 |
110840 |
523875 |
4. |
Bevételek ( + ) |
456404037 |
103916504 |
114444839 |
674765380 |
5. |
Kiadások ( - ) |
424567169 |
103320549 |
114984997 |
642872715 |
6. |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből |
178218551 |
1196269 |
781132 |
180195952 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
177898891 |
1095919 |
642977 |
179637787 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
319660 |
100350 |
138155 |
558165 |
Bevétel Ft-ban |
|||||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen |
449158024 |
13872885 |
1328231 |
464359140 |
|
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen |
146274401 |
90697885 |
114437898 |
351410184 |
|
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel |
-138339765 |
-600314 |
-1318290 |
-140258369 |
|
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevétel összesen |
457092660 |
103970456 |
114447839 |
675510955 |
|
Módosító tétel |
-688623 |
-53952 |
-3000 |
-745575 |
|
Bevétel mindösszesen |
456404037 |
103916504 |
114444839 |
674765380 |
|
Kiadás Ft-ban |
|||||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen |
214675646 |
103320549 |
114984997 |
432981192 |
|
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen |
209891523 |
0 |
0 |
209891523 |
|
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
424567169 |
103320549 |
114984997 |
642872715 |
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
|||||
- Adott előleg tárgy évi |
0 |
-56000 |
0 |
-56000 |
|
- Forgótőke tárgy évi |
-147000 |
0 |
0 |
-147000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Adott előleg előző évi |
15000 |
0 |
0 |
15000 |
|
- Forgótőke előző évi |
82000 |
0 |
0 |
82000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Kapott előlegek tárgy évi |
6110771 |
2048 |
0 |
6112819 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi |
541524 |
0 |
0 |
541524 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi |
848000 |
0 |
0 |
848000 |
|
- Kapott előlegek előző évi |
-7604905 |
0 |
-3000 |
-7607905 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi |
-534013 |
0 |
0 |
-534013 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosító tételek összesen |
-688623 |
-53952 |
-3000 |
-745575 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
28747 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
22696 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
28747 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
22696 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
12308 |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
7905 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
154001 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
13776 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
154001 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
13776 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
439 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
75308 |
13 |
- építmény adó |
11721 |
14 |
- Telek .adó |
20916 |
14 |
- telek adó |
2055 |
15 |
- Iparűzési adó |
57338 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
195056 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
36472 |
||||
ténylegesen tervezett bevételek |
158584 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
36472 |
összesen: (I-VI.pontig) |
36472 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
|||||
Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek csak a nyersanyag |
|||||
költséget fizetik. A gyerekek között még olyan gyerek is van, aki nem fizet a kedvezmények |
|||||
miatt. |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
1. Nyaraló |
|||||
Adó tétel 500Ft / m2 |
|||||
Nyaralók adótétele 500Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 0 Ft /m2 |
0 Ft |
||||
2. Lakás |
|||||
Adótétel 500Ft / m2 |
|||||
Lakások adótétele 100Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 400Ft /m2 |
|||||
Összes kedvezmény 720 lakás esetében |
11721000 |
||||
E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft, |
11721000 |
||||
(0+11721=11721) |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
1. Nyaralótelek |
|||||
Adótétel 60 Ft/ m2 |
|||||
Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 |
|||||
Kedvezmény 0Ft/ m2 |
|||||
2. Lakótelek |
|||||
Adótétel 60Ft / m2 |
|||||
Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 40Ft / m2 |
|||||
Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén |
2055000 |
||||
Telekadó kedvezmény összesen: 2.589 e Ft |
2055000 |
||||
(0+2055+534) |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Könyvtár |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Bél Mátyás Látogatóközpont |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
Játszóház |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
Szolgáltató Szervezet |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
11 |
6 |
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
1 |
18 |
17 |
1 |
18 |
7 |
ebből: idegenforgalmi adóellenőrök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen: |
19 |
17 |
36 |
19 |
17 |
36 |
9 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
10 |
Mindösszesen: |
19 |
19 |
38 |
19 |
19 |
38 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján támogatás |
Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
83 689 012 |
4 187 604 |
87 876 616 |
0 |
2 |
Polgármesterek illetmény támogatása |
35 600 |
0 |
35 600 |
0 |
3 |
2019-2020.évi bérkompenzáció |
0 |
1 029 678 |
1 029 678 |
0 |
4 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
0 |
275 500 |
275 500 |
0 |
5 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
46 441 248 |
6 677 920 |
54 053 816 |
934 648 |
6 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
0 |
5 189 300 |
5 211 300 |
22 000 |
7 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 723 000 |
0 |
4 723 000 |
0 |
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
7 233 579 |
7 233 579 |
0 |
9 |
Gyermekétkeztetés támogatás |
29 893 095 |
-7 753 009 |
22 294 086 |
154 000 |
10 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
0 |
858 880 |
871 200 |
12 320 |
11 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 076 660 |
0 |
2 076 660 |
0 |
12 |
Kulturális illetménypótlék |
0 |
263 203 |
263 203 |
0 |
13 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
0 |
713 800 |
713 800 |
0 |
14 |
Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás |
0 |
8 691 800 |
8 691 800 |
0 |
15 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
1 543 050 |
1 543 050 |
0 |
|
16 |
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
6 332 900 |
6 500 550 |
167 650 |
17 |
Előző évi zárszámadás elszámolásból származó bevétel |
0 |
1 648 668 |
1 648 668 |
0 |
18 |
Önkormányzatok működési állami támogatás összesen |
166 858 615 |
36 892 873 |
205 042 106 |
1 290 618 |
19 |
Belterületi utak, járdák felújítása (2019.évi támogatás felhasználása 2020-ban) |
0 |
6 962 861 |
6 921 586 |
-41 275 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen |
0 |
6 962 861 |
6 921 586 |
-41 275 |
21 |
Állami támogatás összesen |
166 858 615 |
43 855 734 |
211 963 692 |
1 249 343 |
18. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
Intézményi működési bevételek |
27309 |
31886 |
35000 |
35000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
140608 |
112400 |
130000 |
135000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
203751 |
198366 |
130000 |
135000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
64943 |
86536 |
58000 |
59000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
228 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1110 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
7935 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
71331 |
2031 |
20000 |
20000 |
Működési célú bevételek összesen: |
517215 |
431219 |
373000 |
384000 |
Személyi juttatások |
152836 |
154450 |
145000 |
150000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
25872 |
23903 |
31000 |
32000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
106729 |
151631 |
100000 |
105000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
83700 |
87685 |
60000 |
60000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
16883 |
7119 |
15000 |
15000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
5075 |
9230 |
9000 |
9000 |
Finanszírozási kiadások |
6810 |
12515 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
0 |
25300 |
3000 |
3000 |
Működési célú kiadások összesen: |
397905 |
471833 |
363000 |
374000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
4014 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
20548 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
1848 |
333 |
0 |
0 |
Értékpapír visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
5990 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
68927 |
170865 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
95337 |
177188 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
24514 |
16777 |
10000 |
10000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
11093 |
0 |
20000 |
20000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
154 |
2696 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
5990 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
117101 |
10000 |
10000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
41751 |
136574 |
40000 |
40000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
612552 |
608407 |
403000 |
414000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
439656 |
608407 |
403000 |
414000 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
2445 |
7523 |
66718 |
791 |
1994 |
3544 |
9123 |
7273 |
49859 |
6430 |
11093 |
5248 |
172041 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
76 |
6737 |
20703 |
5961 |
12362 |
3914 |
6914 |
4099 |
8403 |
6498 |
4944 |
17539 |
98150 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
20512 |
13866 |
17390 |
14931 |
14107 |
14208 |
17314 |
14761 |
16088 |
23223 |
20654 |
15049 |
202103 |
4 |
Előző havi záró pénz |
140258 |
134478 |
125297 |
172865 |
141005 |
144385 |
142856 |
140615 |
145899 |
190430 |
181557 |
166802 |
140258 |
5 |
Bevételek összesen: |
163291 |
162604 |
230108 |
194548 |
169468 |
166051 |
176207 |
166748 |
220249 |
226581 |
218248 |
204638 |
612552 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
28793 |
21928 |
56799 |
41372 |
21787 |
23195 |
34970 |
20824 |
29656 |
41982 |
51032 |
31711 |
404049 |
7 |
Felújítási kiadások |
444 |
10649 |
11093 |
||||||||||
8 |
Fejlesztési kiadások |
20 |
15379 |
1522 |
3296 |
622 |
25 |
163 |
3042 |
414 |
31 |
24514 |
||
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
10 |
Kiadások összesen: |
28813 |
37307 |
57243 |
53543 |
25083 |
23195 |
35592 |
20849 |
29819 |
45024 |
51446 |
31742 |
439656 |
11 |
Egyenleg |
134478 |
125297 |
172865 |
141005 |
144385 |
142856 |
140615 |
145899 |
190430 |
181557 |
166802 |
172896 |
172896 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Összes kia-dás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszá-molás évében felmerült kiadás |
Terv évi előirányzat |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 42. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.