Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 21- 2025. 12. 30

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.21.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 484 200 432 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 859 125 392 Ft-ban,

c) maradványát 374 924 960 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadásokat 452 797 295 Ft-tal, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások 155 878 574 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 23 297 273 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 137 732 100 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 294 890 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 86 406 978 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 28 479 381 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés 4 773 463 Ft

ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 7 934 636 Ft

aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.

b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 31 403 137 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat 31 243 137 Ft-tal

b) felújításokat 160 000 Ft-tal

c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 0 Ft-tal

d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal

f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2021. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2021. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 35 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

13. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 374 924 960 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 3 066 037 135 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

12. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2021. évi beszámoló

											ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2021.évi beszámoló

Sor- szám	Önkormányzat	az önkormányzat által irányított költségvetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti elő irányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Balatonkeresztúr Önkormányzat		359 915	615 931	252 024	40,92%	588 697	845 060	837 942	99,16%	5
2		Szolgáltató Szervezet	114 882	114 882	107 241	93,35%	17 679	17 679	19 080	107,92%	11
3		Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	133 610	134 007	124 934	93,23%	2 031	2 081	2 102	101,01%	19

4	Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen		608 407	864 820	484 199	55,99%	608 407	864 820	859 124	99,34%	35

2. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	435 511	691 924	686 228	99,18%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	608 407	864 820	484 199	55,99%
2	Pénzforgalmi bevételek	435 511	691 924	686 228	99,18%	2	Pénzforgalmi kiadások	466 006	732 756	484 199	66,08%
3	Működési célú bevételek	429 188	483 220	477 855	98,89%	3	Működési célú kiadások	446 533	492 245	452 796	91,99%
4	Működési bevételek	144 286	175 814	171 191	97,37%	4	Személyi jellegű kiadások	154 450	159 795	155 878	97,55%
5	Intézményi működési bevételek	31 886	33 152	32 975	99,47%	5	Munkaadót terhelő járulékok	23 903	24 181	23 298	96,35%
6	Közhatalmi bevételek	112 400	142 662	138 216	96,88%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 631	164 295	137 731	83,83%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	8 144	8 144	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	86 536	53 291	52 549	98,61%	8
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0		9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 230	9 230	8 295	89,87%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		10	Állami tám., megelőlegezés visszafiz.	12 515	12 708	12 708	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	198 366	245 971	245 971	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	87 685	92 408	86 407	93,51%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Működési célú pénzeszközátadás	7 119	29 628	28 479	96,12%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
14	Felhalmozási célú	6 323	208 704	208 373	99,84%	14	Felhalmozási célú	19 473	240 511	31 403	13,06%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	2		15	Beruházási kiadások	16 777	177 050	31 243	17,65%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	182 381	182 381	100,00%	16	Felújítások	0	60 765	160	0,26%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	333	333	0	0,00%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 696	2 696	0	0,00%
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	5 990	5 990	5 990	100,00%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
20	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0		20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	142 401	132 064	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	25 300	25 300	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	25 300	25 300	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	117 101	106 764	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	117 101	106 764	0
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	172 896	172 896	-202 029
28						28	Működési többlet	42 645	34 325	-25 059
29						29	Felhalmozási hiány	130 251	138 571	-176 970
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	435 511	691 924	686 228	99,18%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 006	732 756	484 199	66,08%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	172 896	172 896	-202 029
35						35	Működési többlet	42 645	34 325	-25 059
36						36	Felhalmozási hiány	130 251	138 571	-176 970
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	172 896	172 896	172 896	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 031	2 031	2 031	100,00%	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	170 865	170 865	170 865	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	608 407	864 820	859 124	99,34%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	608 407	864 820	484 199	55,99%
45	Működési célú bevételek összesen	431 219	485 251	479 886	98,89%	45	Működési célú kiadások összesen	471 833	517 545	452 796	87,49%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	177 188	379 569	379 238	99,91%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	136 574	347 275	31 403	9,04%
47	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		47	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	0	0	0
48	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	608 407	864 820	859 124	99,34%	48	KIADÁS MINDÖSSZESEN	608 407	864 820	484 199	55,99%

3. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány zat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	144 286	175 814	171 191	97,37%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	17 679	17 729	19 149	108,01%

3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet bevételei	16 429	16 429	17 830	108,53%
4	Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	1 250	1 300	1 319	101,46%

5	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	126 607	158 085	152 042	96,18%

6	Önkormányzat közhatalmi bevételei	112 400	142 662	138 216	96,88%

7	Helyi adók	112 300	142 548	138 102	96,88%
8	- Építményadó	63 000	64 569	62 784	97,24%
9	- Telekadó	19 000	21 923	20 447	93,27%
10	- Iparűzési adó	30 000	47 262	46 487	98,36%
11	- Idegenforgalmi adó	0	7 458	7 368	98,79%
12	- Pótlék, bírság	300	1 336	1 016	76,05%
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	100	114	114	100,00%
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0
15	- Jövedéki adó	0	0	0
16	- Talajterhelési díj	100	114	114	100,00%
17	Átengedett központi adók	0	0	0
18	- Gépjárműadó	0	0	0

19	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0

20	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 207	15 423	13 826	89,65%

21	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 207	15 423	13 826	89,65%
22	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	13 607	14 406	13 021	90,39%
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	500	917	793	86,48%
24	- Kamatbevételek	100	100	12	12,00%

25	II. Támogatások	198 366	245 971	245 971	100,00%

26	Önkormányzat támogatásai	198 366	245 971	245 971	100,00%

27	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	198 366	245 971	245 971	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 259	98 672	98 672	100,00%

29	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	96 390	107 926	107 926	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 717	3 779	3 779	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	34 304	34 304	100,00%
32	- Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	1 290	1 290	100,00%

33	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 990	25 990	25 992

34	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	5 990	25 990	25 992

35	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	2
36	- Ingatlan értékesítés	0	0	0
37	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	2
38	Felhalmozási kölcsön visszafizetés	5 990	5 990	5 990	100,00%
39	Osztalék	0	0	0
40	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%
41	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0

42	IV. Támogatás értékű bevétel	86 536	235 672	234 930	99,69%

43	Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételei	0	0	0

44	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

47	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet támogatásértékű bevételei	0	0	0

48	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
49	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0

50	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

52	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	86 536	235 672	234 930	99,69%

53	Támogatásértékű működési bevétel	86 536	53 291	52 549	98,61%
54	- Fejezeti kezelésű Eu-s előirányzattól	663	663	658
55	- Egyéb önkormányzattól	49 974	50 321	48 299	95,98%
56	- Társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	35 679	994	2 570	258,55%
58	- Elkülönített állami pénzalaptól	220	1 313	1 022	77,84%

59	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	182 381	182 381	100,00%
60	- Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel TOP pályázat Csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése	0	142 283	142 283	100,00%
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Ön kormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP pályázat	0	4 921	4 921	100,00%
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése MFP pályázat	0	29 996	29 996	100,00%
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Kommunális eszköz beszerzés MFP pályázat	0	5 181	5 181	100,00%
64	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0

65	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	333	333	0	0,00%

66	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

67	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
68	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0
69	- Válalkozától átvett pénz	0	0	0
70	- Civil szervezetek

71	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

72	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
73	- Nonprofit társaságtól átvett pénz	0	0	0

74	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	333	333	0	0,00%

75	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	333	333	0	0,00%
76	- Egyháztól átvett pénz	0	0	0
77	- Háztartástól átvett pénz	333	333	0	0,00%

78	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei	16 429	16 429	17 830	108,53%
79	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési bevételei	1 250	1 300	1 319	101,46%
80	Önkormányzat költségvetési bevételei	417 832	666 051	658 935	98,93%

81	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	435 511	683 780	678 084	99,17%

82	VI. Maradvány	172 896	172 896	172 896	100,00%

83	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa	2 031	2 031	2 031	100,00%

84	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet működési célú marad ványa	1 250	1 250	1 250	100,00%
85	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési célú maradványa	781	781	781	100,00%

86	Önkormányzat maradványa	170 865	170 865	170 865	100,00%

87	Önkormányzat működési célú maradvány	0	0	0
88	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	170 865	170 865	170 865	100,00%

89	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	8 144	8 144	100,00%

90	Állami támogatás megelőlegezés	0	8 144	8 144	100,00%
91	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
92	Fejlesztési hitel	0	0	0
93	Működési célú hitel	0	0	0


94	BEVÉTEL ÖSSZESEN	608 407	864 820	859 124	99,34%

4. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	463 898	509 610	444 861	87,29%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	245 494	245 891	230 768	93,85%

3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai	113 789	113 789	106 560	93,65%
4	- Személyi juttatás	33 428	34 450	34 301	99,57%
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 214	5 424	5 421	99,94%
6	- Dologi jellegű kiadások	75 147	73 915	66 838	90,43%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0

9	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai	131 705	132 102	124 208	94,02%
10	- Személyi juttatás	95 830	96 590	94 211	97,54%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 635	14 222	13 745	96,65%
12	- Dologi jellegű kiadás	21 240	21 290	16 252	76,34%
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

14	Önkormányzat kiadásai	218 404	263 719	214 093	81,18%
15	- Személyi juttatás	25 192	28 755	27 366	95,17%
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054	4 535	4 132	91,11%
17	- Dologi kiadás	55 244	69 090	54 641	79,09%
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	9 230	9 230	8 295	89,87%
19	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	99 384	126 809	119 659	94,36%
21	- Általános tartalék	25 300	25 300	0	0,00%

22	II. Felhalmozási költségvetés	136 574	347 275	31 403	9,04%

23	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai	1 093	1 093	681	62,31%
24	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai	0	0	0

25	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 093	1 093	681	62,31%

26	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai	1 905	1 905	726	38,11%
27	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai	0	0	0

28	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 905	1 905	726	38,11%

29	Önkormányzati beruházási kiadás	13 779	174 052	29 836	17,14%
30	Önkormányzati felújítási kiadások	0	60 765	160	0,26%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	2 696	2 696	0	0,00%
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
34	Céltartalék	117 101	106 764	0	0,00%
35	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0

36	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	133 576	344 277	29 996	8,71%


37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	600 472	856 885	476 264	55,58%


38	III. Finanszírozási célú kiadás	7 935	7 935	7 935	100,00%

39	Előző évi állami támogatás visszafizetés	7 935	7 935	7 935	100,00%
40	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0



41	KIADÁS ÖSSZESEN	608 407	864 820	484 199	55,99%

5. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	Közhatalmi bevétel	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívül ről	Működési célú pénzmarad vány	Működési költ ségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzma radv.	Felhalm. költ ségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	- Közös Hivatal
4	Eredeti előirányzat	1 250	131 579		0	0	781	133 610					0	133 610
5	Módosított előirányzat	1 300	131 926		0	0	781	134 007					0	134 007
6	Tényleges teljesítés	1 319	127 994		0	0	781	130 094	2				2	130 096
7	Teljesítés %-a	101,46%	97,02%				100,00%	97,08%						97,08%

8	- Szolgáltató Szervezet
9	Eredeti előirányzat	16 429	97 203			0	1 250	114 882					0	114 882
10	Módosított előirányzat	16 429	97 203			0	1 250	114 882					0	114 882
11	Tényleges teljesítés	17 830	90 544			0	1 250	109 624					0	109 624
12	Teljesítés %-a	108,53%	93,15%				100,00%	95,42%						95,42%

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen
14	Eredeti előirányzat	17 679	228 782	0	0	0	2 031	248 492	0	0	0	0	0	248 492
15	Módosított előirányzat	17 729	229 129	0	0	0	2 031	248 889	0	0	0	0	0	248 889
16	Tényleges teljesítés	19 149	218 538	0	0	0	2 031	239 718	2	0	0	0	2	239 720
17	Teljesítés %-a	108,01%	95,38%				100,00%	96,32%						96,32%

18	Balatonkeresztúr Önkormányzat
19	Eredeti előirányzat	14 207	198 366	112 400	86 536	0	0	411 509	0	0	6 323	170 865	177 188	588 697
20	Módosított előirányzat	15 423	245 971	142 662	61 435	0	0	465 491	0	202 381	6 323	170 865	379 569	845 060
21	Tényleges teljesítés	13 826	245 971	138 216	60 693	0	0	458 706	0	202 381	5 990	170 865	379 236	837 942
22	Teljesítés %-a	89,65%	100,00%	96,88%	98,79%			98,54%		100,00%	94,73%	100,00%	99,91%	99,16%


23	ÖSSZES BEVÉTEL
24	Eredeti előirányzat	31 886	198 366	112 400	86 536	0	2 031	431 219	0	0	6 323	170 865	177 188	608 407
25	Módosított előirányzat	33 152	245 971	142 662	61 435	0	2 031	485 251	0	202 381	6 323	170 865	379 569	864 820
26	Tényleges teljesítés	32 975	245 971	138 216	60 693	0	2 031	479 886	2	202 381	5 990	170 865	379 238	859 124
27	Teljesítés %-a	99,47%	100,00%	96,88%	98,79%		100,00%	98,89%		100,00%	94,73%	100,00%	99,91%	99,34%

6. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhe lő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb mű ködési célú kiadás	Működési költ ségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhalmozási kia dások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	- Közös Hivatal
4	Eredeti előirányzat	95 830	14 635	21 240			0	131 705		1 905			1 905	133 610
5	Módosított előirányzat	96 590	14 222	21 290			0	132 102		1 905			1 905	134 007
6	Tényleges teljesítés	94 211	13 745	16 252			0	124 208		726			726	124 934
7	Teljesítés %-a	97,54%	96,65%	76,34%				94,02%		38,11%			38,11%	93,23%

8	- Szolgáltató Szervezet
9	Eredeti előirányzat	33 428	5 214	75 147			0	113 789		1 093			1 093	114 882
10	Módosított előirányzat	34 450	5 424	73 915			0	113 789		1 093			1 093	114 882
11	Tényleges teljesítés	34 301	5 421	66 838			0	106 560		681			681	107 241
12	Teljesítés %-a	99,57%	99,94%	90,43%				93,65%		62,31%			62,31%	93,35%

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen
14	Eredeti előirányzat	129 258	19 849	96 387	0	0	0	245 494	0	2 998	0	0	2 998	248 492
15	Módosított előirányzat	131 040	19 646	95 205	0	0	0	245 891	0	2 998	0	0	2 998	248 889
16	Tényleges teljesítés	128 512	19 166	83 090	0	0	0	230 768	0	1 407	0	0	1 407	232 175
17	Teljesítés %-a	98,07%	97,56%	87,27%				93,85%		46,93%			46,93%	93,28%

18	Balatonkeresztúr Önkormányzat
19	Eredeti előirányzat	25 192	4 054	55 244	25 300	9 230	107 319	226 339	0	13 779	117 101	2 696	133576	359 915
20	Módosított előirányzat	28 755	4 535	69 090	25 300	9 230	134 744	271 654	60 765	174 052	106 764	2 696	344277	615 931
21	Tényleges teljesítés	27 366	4 132	54 641	0	8 295	127 594	222 028	160	29 836	0	0	29996	252 024
22	Teljesítés %-a	95,17%	91,11%	79,09%	0,00%	89,87%	94,69%	81,73%	0,26%	17,14%	0,00%	0,00%	8,71%	40,92%


23	ÖSSZES KIADÁS
24	Eredeti előirányzat	154 450	23 903	151 631	25 300	9 230	107 319	471 833	0	16 777	117 101	2 696	136 574	608 407
25	Módosított előirányzat	159 795	24 181	164 295	25 300	9 230	134 744	517 545	60 765	177 050	106 764	2 696	347 275	864 820
26	Tényleges teljesítés	155 878	23 298	137 731	0	8 295	127 594	452 796	160	31 243	0	0	31 403	484 199
27	Teljesítés %-a	97,55%	96,35%	83,83%	0,00%	89,87%	94,69%	87,49%	0,26%	17,65%	0,00%	0,00%	9,04%	55,99%

7. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirány zat	Módosított elő irányzat	Tényleges telje sítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	94 804	122 036	114 886	94,14%

2	Támogatásértékű működési kiadás	87 685	92 408	86 407	93,51%
3	Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.mária, B.berény Önk.	8 726	8 726	8 726	100,00%
4	Tagdíj Marcali kistérség	17	17	17	100,00%
5	Orvosi ügyelet támogatás	994	994	994	100,00%
6	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	420	420	420	100,00%
7	Kistérségi igazgatási társulási díj	343	343	343	100,00%
8	Vagyonbiztosítás	13	13	13	100,00%
9	Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás	321	321	320	99,69%
10	Óvoda támogatás Marcali kistérség	3 943	3 943	3 943	100,00%
11	Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás	5 880	5 880	5 880	100,00%
12	Pénz átadás Balatoni Szociális Társulás	67 028	71 751	65 751	91,64%

13	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 119	29 628	28 479	96,12%
14	Polgármesteri támogatási keret	350	350	202	57,71%
15	Víz és csatorna támogatás DRV	0	22 509	22 509	100,00%
16	KNTSZ-nek átadott pénz keresztúri találkozóra	900	900	0	0,00%
17	Énekkar támogatás	350	350	175	50,00%
18	Zenakar támogatás	300	300	150	50,00%
19	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	230	230	230	100,00%
20	Sportkör támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
21	Bursa Hungarica támogatás	240	240	120	50,00%
22	Polgárőrség támogatás	340	340	340	100,00%
23	Helyi tűzoltók támogatása	340	340	340	100,00%
24	Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre	250	250	250	100,00%
25	Kadarkút viharkár támogatás	0	0	100
26	Egyházközségnek nyújtott működési támogatás	400	400	400	100,00%
27	Alapítványok, szövetségek támogatása	30	30	10	33,33%
28	Fogászat ügyeleti ellátás támogatás	0	0	251
29	Fonyód mentőállomás támogatás	30	30	30	100,00%
30	Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egy.	65	65	71	109,23%
31	Tagdíj Keresztúr Nevű Települések	75	75	75	100,00%
32	Tagdíj Borút Egyesület	16	16	18	112,50%
33	Tagdíj Jégeső elhárítás	5	5	5	100,00%
34	Tagdíj Balatoni szövetség	95	95	97	102,11%
35	Tagdíj polgárvédelem	103	103	106	102,91%
36	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	94 804	122 036	114 886	94,14%

37	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0

38	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
39		0	0	0


40	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
41		0

42	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	94 804	122 036	114 886	94,14%



43	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek egyéb működési kiadása	0	0	0

44	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
45		0	0	0

46	Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása	0	0	0

47	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
48		0	0	0


49	Mindösszesen:	94 804	122 036	114 886	94,14%

8. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI BESZÁMOLÓ

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirány zat	Módosított elő irányzat	Tényleges teljesí tés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzati felújítás	0	60 765	160	0,26%

2	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatása (Keszeg utca felújítás)	0	30 769	0	0,00%
3	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása MFP pályázat	0	29 996	160	0,53%


4	Önkormányzati beruházás	13 779	174 052	29 836	17,14%

5	Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	127	127	0	0,00%
6	IKR terület telekalakításhoz földterület vásárlás	8 660	8 660	8 660	100,00%
7	Temetői infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu program	4 992	5 000	5 000	100,00%
8	Valcor buszmegálló beszerzés	0	998	998	100,00%
9	Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP pályázat	0	4 921	4 921	100,00%
10	Kommunális eszköz beszerzés MFP pályázat	0	5 181	5 181	100,00%
11	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat	0	8 382	5 029	60,00%
12	Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése TOP pályázat	0	140 783	0	0,00%
13	Kis értékű tárgyi eszköz Látogatóközpont	0	0	47

14	Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	13 779	234 817	29 996	12,77%


15	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek fejlesztési kiadásai

16	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás	2 998	2 998	1 407	46,93%

17	Szolgáltató Szervezet kézi szerszámok pótlása	191	191	133	69,63%
18	MKB-500 önjáró seprőgép beszerzés Szolg.Szerv.	635	635	523	82,36%
19	Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	127	127	0	0,00%
20	Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	140	140	25	17,86%
21	Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal	1 905	1 905	726	38,11%


22	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás összesen	2 998	2 998	1 407	46,93%

23	Fejlesztési kiadások összesen:	16 777	237 815	31 403	13,20%

9. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉV

				Adatok: 1000 Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	17 679	17 729	19 149	108,01%
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	112 400	142 662	138 216	96,88%
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 207	15 423	13 826	89,65%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	198 366	245 971	245 971	100,00%
6	Támogatás értékű bevétel	86 536	53 291	52 549	98,61%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
8	Működési kölcsön visszafizetés	0	0	0
9	Állami támogatás megelőlegezés	0	8 144	8 144	100,00%
10	Pénzmaradvány	2 031	2 031	2 031	100,00%

11	Működési célú bevétel összesen:	431 219	485 251	479 886	98,89%

12	Működési kiadások

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	245 494	245 891	230 768	93,85%
14	Önkormányzat kiadásai	201 039	246 354	222 028	90,13%
15	Általános tartalék	25 300	25 300	0	0,00%
16	Hitel törlesztés	0	0	0

17	Működési kiadás összesen:	471 833	517 545	452 796	87,49%

18	Felhalmozási célú bevételek

19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	2
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	182 381	182 381	100,00%
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	333	333	0	0,00%
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	5 990	5 990	5 990	100,00%
24	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0
25	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
26	Pénzmaradvány	170 865	170 865	170 865	100,00%

27	Felhalmozási célú bevételek összesen:	177 188	379 569	379 238	99,91%

28	Felhalmozási célú kiadások

29	Felhalmozási kiadások	16 777	177 050	31 243	17,65%
30	Felújítási kiadások	0	60 765	160	0,26%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	2 696	2 696	0	0,00%
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
34	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
35	Céltartalék	117 101	106 764	0	0,00%

36	Felhalmozási kiadások összesen:	136 574	347 275	31 403	9,04%

10. melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2021. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 690 988	2 666 873	G/ SAJÁT TŐKE	2 859 295	3 030 157

I. Immateriális javak	588	416	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 540 249	2 540 249
II. Tárgyi eszközök	2 646 711	2 622 768	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	43 689	43 689	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	302 325	302 325
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	16 942	16 720
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-221	170 863

I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
			H/ KÖTELEZETTSÉGEK	15 437	21 658
C/ PÉNZESZKÖZÖK	180 196	388 146
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 935	8 144
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	558	579	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 502	13 514
III. Forintszámlák	179 638	387 567
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0

D/ KÖVETELÉSEK	13 598	6 946
			I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	13 395	6 817
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	203	129	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 208	14 222

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 761	3 548

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	397	524

Eszközök összesen:	2 888 940	3 066 037	Források összesen:	2 888 940	3 066 037

11. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2021. évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0



Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Balatonkeresztúr Önkormányzat 2021. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
ESZKÖZÖK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
I. Immateriális javak	01.	588	416
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 646 711	2 622 768
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 628 139	2 602 677
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 925 651	1 892 221
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	12 972	19 279
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	309 500	302 885
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	380 016	388 292
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 572	15 971
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	18 572	15 971
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	4 120
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		4 120
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	43 689	43 689
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 689	43 689
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	43 689	43 689
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 690 988	2 666 873
I. Készletek	46.	0	0
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	558	579
III. Forintszámlák	51.	179 638	387 567
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	180 196	388 146
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	13 395	6 817
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	203	129
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	13 598	6 946
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	6 106	4 674
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-2 345	-1 289
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	0	163
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	3 761	3 548
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	397	524
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	2 888 940	3 066 037


FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
FORRÁSOK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	2 540 249	2 540 249
II. Nemzeti vagyon változásai	66.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	302 325	302 325
IV. Felhalmozott eredmény	68.	16 942	16 720
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	-221	170 863
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	2 859 295	3 030 157
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	7 935	8 144
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	7 502	13 514
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	15 437	21 658
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	14 208	14 222
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76+77)	78.	2 888 940	3 066 037



KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	64 620	122 453
- immateriális javak	80.	7 322	7 486
- ingatlanok	81.
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	57 298	114 967
Kisértékű eszközök	83.	26 796	23 849
- immateriális javak	84.	164	164
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	85.	21 886	19 802
- informatikai eszközök	86.	4 746	3 883
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	87.	0	0
Függő követelések	88.	-1 327	-272
Függő kötelezettségek	89.	737	8
Biztos (jövőbeni) követelések	90.	0	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzat 2021. év

				Adatok forintban!
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Szolgáltató Szervezet	Közös Hivatal	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	658 933 819	17 830 061	1 321 245	678 085 125
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 090 179	107 241 400	124 934 217	476 265 796
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	414 843 640	-89 411 339	-123 612 972	201 819 329
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 008 914	91 794 001	128 775 040	399 577 955
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	226 472 324	0	0	226 472 324
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-47 463 410	91 794 001	128 775 040	173 105 631
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	367 380 230	2 382 662	5 162 068	374 924 960
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	367 380 230	2 382 662	5 162 068	374 924 960
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	191 780 000	0	0	191 780 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	175 600 230	2 382 662	5 162 068	183 144 960
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. ÉV BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

					Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Balatonkeresztúr Önkormányzat	Szolgáltató Szervezet	Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből	178218551	1196269	781132	180195952
2.	Bankszámlák egyenlege	177898891	1095919	642977	179637787
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	319660	100350	138155	558165
4.	Bevételek ( + )	672989056	108384533	129315153	910688742
5.	Kiadások ( - )	470562503	107241400	124934217	702738120
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből	380645104	2339402	5162068	388146574
7.	Bankszámlák egyenlege	380384959	2202312	4979973	387567244
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	260145	137090	182095	579330


	Bevétel Ft-ban
	02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	658933819	17830061	1321245	678085125
	04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	179008914	91794001	128775040	399577955
	levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-170865256	-1250221	-781132	-172896609
	levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	0	0	0	0
	Bevétel összesen	667077477	108373841	129315153	904766471
	Módosító tétel	5911579	10692	0	5922271
	Bevétel mindösszesen	672989056	108384533	129315153	910688742

	Kiadás Ft-ban
	01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	244090179	107241400	124934217	476265796
	03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	226472324	0	0	226472324
	levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	0	0	0	0
	Kiadás mindösszesen	470562503	107241400	124934217	702738120

	Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban
	- Adott előleg tárgy évi	0	0	0	0
	- Forgótőke tárgy évi	-129000	0	0	-129000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	-119570	-43498	0	-163068
	- Adott előleg előző évi	0	56000	0	56000
	- Forgótőke előző évi	147000	0	0	147000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0	0	0	0
	- Kapott előlegek tárgy évi	12680506	238	0	12680744
	- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	408938	0	0	408938
	- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	424000	0	0	424000
	- Kapott előlegek előző évi	-6110771	-2048	0	-6112819
	- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-541524	0	0	-541524
	- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	-848000	0	0	-848000
	Módosító tételek összesen	5911579	10692	0	5922271

15. melléklet

Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	39292	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	32618
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	39292	2	Int. ellátási díj elengedés és	32618
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-	10609	5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	8807
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	6112	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	0	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	6112	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	150862	10	Illeték és helyi adó bevételhez	13776
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	150862	11	Helyi adó elengedés és kedv	13776
12	- Idegenforgalmi. adó	7368	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	74505	13	- építmény adó	11721
14	- Telek .adó	22502	14	- telek adó	2055
15	- Iparűzési adó	46487	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	0	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	0	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások		206875
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)					55201
ténylegesen tervezett bevételek		151674		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		55201		összesen: (I-VI.pontig)	55201




Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonkeresztúr Önkormányzat

Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek csak a nyersanyag
költséget fizetik. A gyerekek között még olyan gyerek is van, aki nem fizet a kedvezmények
miatt.

IV/1. sor Építményadónál
1. Nyaraló
Adó tétel 500 Ft / m2
Nyaralók adótétele 500 Ft / m2
Kedvezmény 0 Ft /m2				0 Ft

2. Lakás
Adótétel 500 Ft / m2
Lakások adótétele 100 Ft / m2
Kedvezmény 400 Ft /m2
Összes kedvezmény 720 lakás esetében				11721000

E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is.

Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft,				11721000
(0+11721=11721)

IV/1. sor Telekadónál

1. Nyaralótelek
Adótétel 60 Ft/ m2
Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2
Kedvezmény 0 Ft/ m2

2. Lakótelek
Adótétel 60 Ft / m2
Lakótelek adótétele: 20 Ft / m2
Kedvezmény 40 Ft / m2
Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén				2055000



Telekadó kedvezmény összesen: 2.589 e Ft				2055000
(0+2055+534)

16. melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2021. évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sor-szám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Könyvtár	1	0	1	1	0	1
3	Bél Mátyás Látogatóközpont	0	3	3	0	3	3
4	Játszóház	0	0	0	0	0	0
5	Szolgáltató Szervezet	0	11	11	0	11	11
6	Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	18	1	19	18	1	19
7	Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen:	20	15	35	20	15	35

8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	1	1	0	1	1

9	Mindösszesen:	20	16	36	20	16	36

17. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2021. ÉV

				Adatok: Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak


1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	98 257 911	413 744	98 671 655	0
2	Intézményi gyermekétkeztetés támogatás	33 015 648	1 016 683	33 716 431	-315 900
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 375 160	2 836 910	67 595 556	1 383 486
4	Szociális ágazati összevont pótlék	0	7 681 455	7 681 455	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 717 210	61 668	3 778 878	0
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 676 400	1 676 400	0
7	Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás	0	22 509 000	22 090 800	-418 200
8	Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegé szítő támogatás	0	10 118 863	10 118 863	0
9	Előző évi zárszámadás elszámolásból származó bevétel	0	1 290 618	1 290 618	0
10	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	198 365 929	47 605 341	246 620 656	649 386


11	Belterületi utak, járdák felújítása Keszeg utca felújítás (2020.évi támogatás felhasználása 2021-ben)	0	20 000 000	20 000 000	0
12	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	20 000 000	20 000 000	0


13	Állami támogatás összesen	198 365 929	67 605 341	266 620 656	649 386

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Intézményi működési bevételek	32975	42091	35000	35000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	138216	133500	130000	135000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	245971	210815	210000	205000
Támogatásértékű működési bevétel	52549	86489	58000	59000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	8144	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	2031	80476	20000	20000
Működési célú bevételek összesen:	479886	553371	453000	454000
Személyi juttatások	155878	187131	190000	192000
Munkaadót terhelő járulékok	23298	25541	26000	25000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	137731	156021	145000	145000
Támogatásértékű működési kiadás	86407	100181	60000	60000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	28479	7449	10000	10000
Ellátottak pb.juttatásai	8295	7450	9000	9000
Finanszírozási kiadások	12708	9545	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	10000	3000	3000
Működési célú kiadások összesen:	452796	503318	443000	444000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	2	5	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	20000	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	182381	291119	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Értékpapír visszatérülés	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	5990	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	170865	294449	30000	30000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	379238	585573	30000	30000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	31243	467365	10000	10000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	160	63744	20000	20000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	1848	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	102669	10000	10000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	31403	635626	40000	40000
Önkorm.bevétel összesen:	859124	1138944	483000	484000
Önkorm.kiadás összesen:	484199	1138944	483000	484000

19. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve önkormányzat mindösszesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	1454	10129	62558	5995	15475	5782	4888	8976	46544	7342	8104	-63	177184
2	Átvett pénzeszköz	220		14227	3767	4484	3828	38745	3796	146047	8945	6334	12680	243073
3	Önkormányzati támogatás	24541	16608	16507	16424	17820	23001	36884	16888	41017	21927	16838	17516	265971
4	Előző havi záró pénz	172896	164593	154094	184019	178483	181722	176084	227268	231151	411755	413362	397981	172896
5	Bevételek összesen:	199111	191330	247386	210205	216262	214333	256601	256928	464759	449969	444638	428114	859124


	Kiadások
6	Működési kiadások	34381	28223	59919	29474	34361	38249	29333	25680	52948	36555	42703	40970	452796
7	Felújítási kiadások				160									160
8	Fejlesztési kiadások	137	9013	3448	2088	179			97	56	52	3954	12219	31243
9	Tartalék felhasználása													0
10	Kiadások összesen:	34518	37236	63367	31722	34540	38249	29333	25777	53004	36607	46657	53189	484199
11	Egyenleg	164593	154094	184019	178483	181722	176084	227268	231151	411755	413362	397981	374925	374925
11	Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat
1	Feladatok

2
3

4	Fejlesztési hitel

5

6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


8	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0