Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 412.210.113 Ft-ban, bevételi főösszegét 872.239.020 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2021. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 126 861	98 429 146	98 162 630
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 690 226	7 977 721	7 977 721
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	421 200	421 200
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 898 000	7 807 000	7 487 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 021 840	875 620	865 660
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	832 468	2 555 900	2 215 643
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*107 187 795*	*118 066 587*	*117 129 854*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 808 440	6 808 440	6 808 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 919 811	2 919 811
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 541 994	2 671 082	2 205 427
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*10 350 434*	*12 399 333*	*11 933 678*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 538 229	130 465 920	129 063 532
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 208 859	17 690 890	17 623 089
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 370 000	12 304 016	10 645 865
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*7 370 000*	*12 304 016*	*10 645 865*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	856 400	598 419
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 185 000	1 041 864	1 028 161
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 505 000*	*1 898 264*	*1 626 580*
28	Közüzemi díjak	K331	5 325 000	5 078 514	3 240 534
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 292 144	5 842 144	5 833 727
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 450 000	3 700 051	1 397 838
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850 000	2 464 382	1 219 352
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	475 927	475 927
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 538 485	31 468 197	30 834 077
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*32 155 629*	*49 029 215*	*43 001 455*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	582 065	553 205
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*500 000*	*582 065*	*553 205*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 587 526	9 389 582	8 354 913
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	891 340	3 159 229	162 159
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*7 478 866*	*12 548 811*	*8 517 072*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 009 495	76 362 371	64 344 177
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 881 000	10 881 000	8 809 875
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 881 000	10 881 000	8 809 875
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	1 128 598	1 128 598
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*4 292 257*	*1 128 598*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 511 837	108 700 907	104 269 701
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 000 000	150 925
70	Tartalékok	K513	500 000	128 038 654	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	107 011 837	242 031 818	105 549 224
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	76 992	76 992
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	269 843 807	262 016 861	29 947 775
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 003 600	1 003 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 644 890	13 644 890
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 685 027	76 567 601	3 975 880
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	342 528 834	353 309 944	48 649 137
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 289 304	25 800 304	22 120 805
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 908 112	6 966 082	5 972 618
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 197 416	32 766 386	28 093 423
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	681 375 670	863 508 329	402 132 457

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 849 261	36 143 607	35 877 091
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	90 226	534 109	534 109
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	421 200	421 200
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 050 000	1 415 000	1 095 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	21 840	21 840	11 880
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	32 468	1 756 818	1 416 561
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*32 043 795*	*40 292 574*	*39 355 841*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 808 440	6 808 440	6 808 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 919 811	2 919 811
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 541 994	2 671 082	2 205 427
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*10 350 434*	*12 399 333*	*11 933 678*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 394 229	52 691 907	51 289 519
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 972 206	5 837 208	5 769 407
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 870 000	10 029 556	8 371 405
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*4 870 000*	*10 029 556*	*8 371 405*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	770 000	512 019
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	585 000	585 000	571 297
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*805 000*	*1 355 000*	*1 083 316*
28	Közüzemi díjak	K331	3 925 000	3 925 000	2 087 020
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 292 144	5 842 144	5 833 727
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 450 000	3 700 051	1 397 838
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 850 000	1 650 000	404 970
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 438 485	26 899 950	26 511 974
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*23 955 629*	*42 017 145*	*36 235 529*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	116 040	87 180
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*50 000*	*116 040*	*87 180*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 697 526	7 596 645	6 865 355
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	3 154 529	157 459
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*5 147 526*	*10 751 174*	*7 022 814*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 828 155	64 268 915	52 800 244
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 881 000	10 881 000	8 809 875
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 881 000	10 881 000	8 809 875
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 128 598	1 128 598
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*4 292 257*	*1 128 598*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 511 837	108 700 907	104 269 701
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 000 000	150 925
70	Tartalékok	K513	500 000	128 038 654	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	107 011 837	242 031 818	105 549 224
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	269 843 807	262 016 861	29 947 775
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 644 890	13 644 890
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 685 027	76 275 841	3 684 120
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	342 528 834	351 937 592	47 276 785
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 289 304	25 800 304	22 120 805
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 908 112	6 966 082	5 972 618
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 197 416	32 766 386	28 093 423
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	579 813 677	760 414 826	299 588 477

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 277 600	62 285 539	62 285 539
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600 000	7 443 612	7 443 612
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 848 000	6 392 000	6 392 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	853 780	853 780
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	799 082	799 082
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*75 144 000*	*77 774 013*	*77 774 013*
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 144 000	77 774 013	77 774 013
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 236 653	11 853 682	11 853 682
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 274 460	2 274 460
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*2 500 000*	*2 274 460*	*2 274 460*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	86 400	86 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	456 864	456 864
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*700 000*	*543 264*	*543 264*
28	Közüzemi díjak	K331	1 400 000	1 153 514	1 153 514
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	814 382	814 382
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	475 927	475 927
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000	4 568 247	4 322 103
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*8 200 000*	*7 012 070*	*6 765 926*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000	466 025	466 025
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*450 000*	*466 025*	*466 025*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 890 000	1 792 937	1 489 558
43	Egyéb dologi kiadások	K355	441 340	4 700	4 700
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 331 340*	*1 797 637*	*1 494 258*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 181 340	12 093 456	11 543 933
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	76 992	76 992
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 003 600	1 003 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	291 760	291 760
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	1 372 352	1 372 352
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	101 561 993	103 093 503	102 543 980

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 484 039	132 927 436	132 927 436
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 419 300	58 823 850	58 823 850
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	46 067 000	51 165 123	51 165 123
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 139 188	13 989 278	13 989 278
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 831 850	2 878 830	2 878 830
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 288 043	5 288 043
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	248 830	248 830
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*251 941 377*	*265 321 390*	*265 321 390*
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 501 443	31 052 425	31 852 694
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	253 442 820	296 373 815	297 174 084
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 353 187	90 676 624	58 323 437
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	32 353 187	90 676 624	58 323 437
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	4 292 427
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000	24 356 831
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	3 500
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*9 010 000*	*9 010 000*	*24 360 331*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	201 867
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	13 360 000	13 360 000	28 854 625
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	3 244 800
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 207 000	7 207 000	7 877 285
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	7 695
39	Ellátási díjak	B405	2 646 850	2 646 850	2 461 078
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 119 650	1 119 650	1 160 003
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 673	804
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 673*	*804*
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	124 667
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	176 960	902 643
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	10 974 500	11 152 133	15 778 975
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 530 000	4 530 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	4 530 000	4 530 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	658 305
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	500 000	500 000	658 305
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	8 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	8 000
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	310 630 507	416 592 572	405 327 426

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módsoított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 484 039	132 927 436	132 927 436
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 419 300	58 823 850	58 823 850
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	46 067 000	51 165 123	51 165 123
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 139 188	13 989 278	13 989 278
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 831 850	2 878 830	2 878 830
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 288 043	5 288 043
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	248 830	248 830
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*251 941 377*	*265 321 390*	*265 321 390*
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 501 443	31 052 425	31 852 694
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	253 442 820	296 373 815	297 174 084
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 353 187	90 676 624	58 323 437
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	32 353 187	90 676 624	58 323 437
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	4 292 427
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000	24 356 831
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	3 500
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*9 010 000*	*9 010 000*	*24 360 331*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	201 867
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	13 360 000	13 360 000	28 854 625
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	3 244 800
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 107 000	7 107 000	7 877 285
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	7 695
39	Ellátási díjak	B405	2 646 850	2 646 850	2 461 078
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 119 650	1 119 650	1 160 003
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	131
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	*131*
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	124 667
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	726 683
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	10 874 500	10 875 500	15 602 342
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	4 530 000	4 530 000
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	4 530 000	4 530 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	658 305
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	500 000	500 000	658 305
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	8 000
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	310 530 507	416 315 939	405 150 793

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	673	673
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	*673*	*673*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	175 960	175 960
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	100 000	276 633	176 633
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	276 633	176 633

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 077 656	10 077 656	10 077 656
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	101 461 993	101 846 495	101 846 495
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*111 539 649*	*111 924 151*	*111 924 151*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	111 539 649	111 924 151	111 924 151

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosítottelőirányzat	2021.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	380 822 819	456 993 413	456 993 413
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*380 822 819*	*456 993 413*	*456 993 413*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 918 181
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 461 993	101 846 495	101 846 495
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*482 284 812*	*558 839 908*	*568 758 089*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	482 284 812	558 839 908	568 758 089

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	380 822 819	456 023 038	456 023 038
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*380 822 819*	*456 023 038*	*456 023 038*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 918 181
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*380 822 819*	*456 023 038*	*465 941 219*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	380 822 819	456 023 038	465 941 219

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	970 375	970 375
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*970 375*	*970 375*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 461 993	101 846 495	101 846 495
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*101 461 993*	*102 816 870*	*102 816 870*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	101 461 993	102 816 870	102 816 870

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	17	16	1
	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
*Önkormányzat*	10	8	2
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	1	1	0
Faluház	1	1	0
Bölcsöde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	3	2	1
Könyvtári szolgáltatások	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	27	24	3


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 2021.02.16.-ig 100% támogatás, utána +3 hónap önerős foglalkoztatás	2	2	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	8	8	0
*Létszám összesen:*	10	10	0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	3 083 659	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	2 055 772	25 697 156
2.Közhatalmi bevételek	3 462 555	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	2 308 370	28 854 625
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	3 822 323	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	2 548 216	31 852 694
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	31 838 567	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	21 225 711	265 321 390
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	13 350	26 670	573 285	0	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	658 305
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	2 500 000	4 530 000	0	0	39 818 011	0	0	16 005 426	8 000	0	62 861 437
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	0	0	0	456 993 413	0	0	0	0	0	0	0	456 993 413
9.Bevételek (1-8):	42 220 454	28 164 739	31 211 354	32 668 069	485 131 482	28 138 069	67 963 580	28 145 569	28 145 569	44 150 995	28 153 569	28 145 569	872 239 020
Kiadások
10.Működési kiadások	40 256 106	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	335 467 553
11.Felújítási kiadások	0	299 898	0	0	0	0	0	27 793 525	0	0	0	0	28 093 423
12.Beruházási kiadások	0	640 000	0	0	0	0	0	29 307 775	0	0	390 000	18 311 362	48 649 137
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	40 256 106	27 777 302	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	26 837 404	83 938 704	26 837 404	26 837 404	27 227 404	45 148 766	412 210 113

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi teljesítés
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020	4 999 965	2020-2021	0
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hídépítés/felújítás - 2020	29 885 509	2020-2021	27 793 525
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	4 885 934	2019-2021	299 898
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020	4 764 530	2020-2021	0
Összesen	44 535 938		28 093 423

Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021.évi teljesítés
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása -2020	688 172	2020-2021	640 000
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2021	0
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2021	29 307 775
Tisztítsuk meg az Országot pályázat - Eszközbeszerzés (Bozótvágó)	5 812 733	2021	390 000
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020	4 764 530	2020-2021	4 646 930
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - Eszközbeszerzés (Hangosítás)	4 750 540	2021-2022	1 553 500
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése - Eszközök beszerzése(permetező gép, Traktor, fúrógép, pótkocsi)	14 290 226	2021-2022	10 738 580
Összesen	396 017 385	0	47 276 785

14. melléklet

A Pénzeszközök változása 2021. évben

	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én	440 988 688
2	Bankszámlák egyenlege	440 756 242
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232 446
4	Bevételek ( + )	415 558 363
5	Kiadások ( - )	407 504 953
6	Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én	449 042 098
7	Bankszámlák egyenlege	448 737 532
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 566

15. melléklet

Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 601 066	0	3 601 066
02	A/I/2 Szellemi termékek	400 977	0	400 977
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 002 043	0	4 002 043
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	544 450 004	0	544 450 004
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 781 335	0	1 781 335
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	159 281 268	0	224 994 738
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	705 512 607	0	771 226 077
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	147 032	0	147 032
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozában	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	137 032	0	137 032
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	147 032	0	147 032
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	108 473 375	0	108 473 375
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	108 473 375	0	108 473 375
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	108 473 375	0	108 473 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	818 135 057	0	883 848 527
29	B/I/1 Vásárolt készletek	307 992	0	307 992
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	307 992	0	307 992
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	307 992	0	307 992
47	C/II/1 Forintpénztár	232 446	0	304 566
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	232 446	0	304 566
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	440 756 242	0	448 737 532
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	440 756 242	0	448 737 532
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	440 988 688	0	449 042 098
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről	234 024	0	234 024
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 341 545	0	2 909 696
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 001 446	0	1 011 946
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 890 985	0	1 448 636
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	449 114	0	449 114
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 227 543	0	13 235 543
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	669 020	0	675 319
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 799 299	0	7 799 299
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 485 428	0	1 485 428
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 578 624	0	2 580 325
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	695 172	0	695 172
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	702 788	0	702 788
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	702 788	0	702 788
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	17 505 900	0	17 082 051
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	16 446 787	0	16 434 247
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 096 787	0	16 084 247
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	300 000	0	300 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	62 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	16 561 787	0	16 496 247
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 067 687	0	33 578 298
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 566 873	0	1 972 662
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	64 823 301	0	88 851 720
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	66 390 174	0	90 824 382
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 618 100	0	-14 692 903
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 618 100	0	-14 692 903
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	66 840	0	421 517
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	66 840	0	421 517
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 838 914	0	76 552 996
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 354 338 338	0	1 443 329 911
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 621 000	0	491 621 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	250 151 572	0	250 151 572
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 629 087	0	45 629 087
180	G/IV Felhalmozott eredmény	150 492 666	0	530 184 740
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	379 692 074	0	84 369 476
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 317 586 399	0	1 401 955 875
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 255 710	0	5 251 081
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pnzbeli juttatása	22 800	0	22 800
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 347 439	0	7 347 439
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	12 625 949	0	12 621 320
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 077 656	0	9 918 181
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 077 656	0	9 918 181
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 077 656	0	9 918 181
234	H/III/1 Kapott előlegek	888 724	0	888 724
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	57 500	0	63 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	648 053	0	543 625
242	H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 884 629
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 594 277	0	6 380 478
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 297 882	0	28 919 979
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 056 721	0	5 056 721
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 397 336	0	7 397 336
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 454 057	0	12 454 057
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 354 338 338	0	1 443 329 911

16. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	818 135 057	883 848 527	108,03
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4 002 043	4 002 043	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 601 066	3 601 066	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 601 066	3 601 066	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	400 977	400 977	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	400 977	400 977	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	705 512 607	771 226 077	109,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	544 450 004	544 450 004	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	277 161 575	277 161 575	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	223 524 058	223 524 058	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	43 764 371	43 764 371	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 781 335	1 781 335	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-1 494 451	- 1494 451	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 275 786	3 275 786	100
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	159 281 268	224 994 738	141,26
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	159 281 268	224 994 738	141,26
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	147 032	147 032	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	147 032	147 032	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	147 032	147 032	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	108 473 375	108 473 375	100
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	108 473 375	108 473 375	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	9 000	9 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	108 464 375	108 464 375	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	307 992	307 992	100
I. Készletek	B/I	307 992	307 992	100
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	440 988 688	449 042 098	101,83
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	232 446	304 566	131,03
III. Forintszámlák	C/III	440 756 242	448 737 532	101,81
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	34 067 687	33 578 298	98,56
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	17 505 900	17 082 051	97,58
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 561 787	16 496 247	99,60
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	60 838 914	76 552 996	125,83
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 354 338 338	1 443 329 911	106,57

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 317 586 399	1 401 955 875	106,40
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	491 621 000	491 621 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	250 151 572	250 151 572	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 629 087	45 629 087	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	150 492 666	530 184 740	352,30
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	379 692 074	84 369 476	22,22
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	24 297 882	28 919 979	119,02
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 625 949	12 621 320	99,96
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 077 656	9 918 181	98,42
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 594 277	6 380 478	400,21
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 454 057	12 454 057	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 354 338 338	1 443 329 911	106,57

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	63 417 510	63 417 510	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 960 000	1 960 000	100
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	517 381	517 381	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	962 307	-962 307	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Helyi iparűzési adó	24 726 034	-
2.	Építményadó	817 812	-
3.	Gépjárműadó	-	-
4.	Magánszemélyek kommunális adója	3 474 615	-
	Összesen	29 018 461	-

18. melléklet

A 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			Ft-ban
Megnevezés	2022.évre	2023.évre	2024.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	198 803 445	202 779 514	210 890 694
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	73 265 959	74 731 278	77 720 529
Közhatalmi bevételek	17 666 400	18 019 728	18 740 517
Működési bevételek	12 687 607	12 941 359	13 459 014
Működési célú átvett pénzeszköz	1 020 000	1 040 400	1 082 016
Előző évi pénzmaradvány	40 705 684	41 519 798	43 180 590
Működési célú bevételek összesen:	344 149 095	351 032 077	365 073 360
Személyi juttatások	46 769 114	47 704 496	49 612 676
Munkaadókat terhelő járulékok	8 543 485	8 714 355	9 062 929
Dologi kiadások	46 239 966	47 164 765	49 051 356
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 976 620	10 176 152	10 583 198
Támogatások	184 493 127	188 182 990	195 710 309
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	7 421 098	7 569 520	7 872 301
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	303 443 410	309 512 278	321 892 769
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	23 567 594	24 038 946	25 000 504
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*23 567 594*	*24 038 946*	*25 000 504*
Beruházási kiadások	46 683 786	47 617 462	49 522 160
Felújítási kiadások	17 589 492	17 941 282	18 658 933
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	64 273 278	65 558 744	68 181 093
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	367 716 689	375 071 023	390 073 864
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	367 716 688	375 071 022	390 073 863

19. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				Ft-ban
	Megnevezés	2021.terv	mód.ei.	Teljesítés

1	Helyi adó	13 360 000	13 360 000	28 854 625
2	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7	Saját bevételek összesen (1+….+6)	13 360 000	13 360 000	28 854 625
8	Hitel, kölcsön	0	0	0
9	Értékpapír	0	0	0
10	Váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

20. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2021. évi tény	Kiadások	2021. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*342 289 356*	*Működési célú kiadások*	*224 218 269*
Intézményi működési bevételek	15 602 342	Személyi jellegű kiadások	51 289 519
Közhatalmi bevételek	28 854 625	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 769 407
Önkormányzatok működési célú támogatása	265 321 390	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 769 407
Egyéb működési célú támogatások	31 852 694	Dologi kiadások	52 800 244
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	658 305	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 809 875
		Önkormányzat befizetései	1 128 598
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	104 420 626
*Felhalmozási célú bevételek*	*62 861 437*	*Felhalmozási célú kiadások*	*75 370 208*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 530 000	Intézményi beruházások	47 276 785
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	58 323 437	Felújítások	28 093 423
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	75 370 208
		Finanszírozási kiadások	111 924 151
		Irányító szervi támogatások folyósítása	101 846 495
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	10 077 656
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	405 150 793	Kiadások összesen	411 512 628
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	456 023 038
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	9 918 181
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	871 092 012	Kiadások mindösszesen	411 512 628
Működési célú bevételek összesen	808 230 575	Működési célú kiadások összesen	336 142 420
Felhalmozási célú bevételek összesen	62 861 437	Felhalmozási célú kiadások összesen	75 370 208