Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.27.

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 873.585.985,- Ft bevétellel, és 873.585.985,- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

95 126 861

98 429 146

3 302 285

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 690 226

7 977 721

5 287 495

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

421 200

421 200

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

5 898 000

7 807 000

1 909 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 021 840

875 620

-1 146 220

10

Egyéb költségtérítések

K1110

618 400

0

-618 400

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

832 468

2 555 900

1 723 432

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

107 187 795

118 066 587

10 878 792

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 808 440

6 808 440

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

2 919 811

2 919 811

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 541 994

2 671 082

-870 912

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 350 434

12 399 333

2 048 899

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

117 538 229

130 465 920

12 927 691

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 208 859

17 690 890

482 031

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 370 000

12 304 016

4 934 016

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 370 000

12 304 016

4 934 016

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

320 000

856 400

536 400

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 185 000

1 041 864

-143 136

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 505 000

1 898 264

393 264

28

Közüzemi díjak

K331

5 325 000

5 078 514

-246 486

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 292 144

5 842 144

550 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 450 000

3 700 051

2 250 051

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 850 000

2 464 382

-385 618

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

700 000

475 927

-224 073

34

Egyéb szolgáltatások

K337

16 538 485

31 468 197

14 929 712

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

32 155 629

49 029 215

16 873 586

36

Kiküldetések kiadásai

K341

500 000

582 065

82 065

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

500 000

582 065

82 065

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 587 526

9 389 582

2 802 056

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

891 340

3 159 229

2 267 889

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 478 866

12 548 811

5 069 945

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

49 009 495

76 362 371

27 352 876

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 881 000

10 881 000

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

10 881 000

10 881 000

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

1 128 598

1 128 598

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

3 163 659

3 163 659

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

4 292 257

4 292 257

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

105 511 837

108 700 907

3 189 070

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

0

70

Tartalékok

K513

500 000

128 038 654

127 538 654

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

107 011 837

242 031 818

135 019 981

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

76 992

76 992

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

269 843 807

262 016 861

-7 826 946

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

1 003 600

1 003 600

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

13 644 890

13 644 890

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

72 685 027

76 567 601

3 882 574

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

342 528 834

353 309 944

10 781 110

80

Ingatlanok felújítása

K71

29 289 304

25 800 304

-3 489 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 908 112

6 966 082

-942 030

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

37 197 416

32 766 386

-4 431 030

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

681 375 670

863 508 329

182 132 659

2. melléklet

2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

30 849 261

36 143 607

5 294 346

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

90 226

534 109

443 883

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

421 200

421 200

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 050 000

1 415 000

365 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

21 840

21 840

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

32 468

1 756 818

1 724 350

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

32 043 795

40 292 574

8 248 779

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 808 440

6 808 440

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

2 919 811

2 919 811

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 541 994

2 671 082

-870 912

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 350 434

12 399 333

2 048 899

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

42 394 229

52 691 907

10 297 678

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 972 206

5 837 208

865 002

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 870 000

10 029 556

5 159 556

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 870 000

10 029 556

5 159 556

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

220 000

770 000

550 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

585 000

585 000

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

805 000

1 355 000

550 000

28

Közüzemi díjak

K331

3 925 000

3 925 000

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 292 144

5 842 144

550 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 450 000

3 700 051

2 250 051

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 850 000

1 650 000

-200 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

11 438 485

26 899 950

15 461 465

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

23 955 629

42 017 145

18 061 516

36

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

116 040

66 040

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

50 000

116 040

66 040

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 697 526

7 596 645

2 899 119

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

450 000

3 154 529

2 704 529

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

5 147 526

10 751 174

5 603 648

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

34 828 155

64 268 915

29 440 760

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 881 000

10 881 000

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

10 881 000

10 881 000

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

1 128 598

1 128 598

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

3 163 659

3 163 659

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

4 292 257

4 292 257

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

105 511 837

108 700 907

3 189 070

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

0

70

Tartalékok

K513

500 000

128 038 654

127 538 654

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

107 011 837

242 031 818

135 019 981

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

269 843 807

262 016 861

-7 826 946

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

13 644 890

13 644 890

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

72 685 027

76 275 841

3 590 814

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

342 528 834

351 937 592

9 408 758

80

Ingatlanok felújítása

K71

29 289 304

25 800 304

-3 489 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 908 112

6 966 082

-942 030

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

37 197 416

32 766 386

-4 431 030

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

579 813 677

760 414 826

180 601 149

3. melléklet

3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

64 277 600

62 285 539

-1 992 061

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 600 000

7 443 612

4 843 612

07

Béren kívüli juttatások

K1107

4 848 000

6 392 000

1 544 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 000 000

853 780

-1 146 220

10

Egyéb költségtérítések

K1110

618 400

0

-618 400

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

800 000

799 082

-918

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

75 144 000

77 774 013

2 630 013

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

75 144 000

77 774 013

2 630 013

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 236 653

11 853 682

-382 971

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 500 000

2 274 460

-225 540

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 500 000

2 274 460

-225 540

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

86 400

-13 600

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

600 000

456 864

-143 136

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

700 000

543 264

-156 736

28

Közüzemi díjak

K331

1 400 000

1 153 514

-246 486

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

814 382

-185 618

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

700 000

475 927

-224 073

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 100 000

4 568 247

-531 753

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

8 200 000

7 012 070

-1 187 930

36

Kiküldetések kiadásai

K341

450 000

466 025

16 025

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

450 000

466 025

16 025

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 890 000

1 792 937

-97 063

43

Egyéb dologi kiadások

K355

441 340

4 700

-436 640

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 331 340

1 797 637

-533 703

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

14 181 340

12 093 456

-2 087 884

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

76 992

76 992

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

1 003 600

1 003 600

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

291 760

291 760

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

1 372 352

1 372 352

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

101 561 993

103 093 503

1 531 510

4. melléklet

4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

132 484 039

132 927 436

443 397

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 419 300

58 823 850

2 404 550

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

46 067 000

51 165 123

5 098 123

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14 139 188

13 989 278

-149 910

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 831 850

2 878 830

46 980

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

5 288 043

5 288 043

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

248 830

248 830

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

251 941 377

265 321 390

13 380 013

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 501 443

31 052 425

29 550 982

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

253 442 820

296 373 815

42 930 995

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

32 353 187

90 676 624

58 323 437

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

32 353 187

90 676 624

58 323 437

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 300 000

4 300 000

0

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 000 000

9 000 000

0

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10 000

10 000

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

9 010 000

9 010 000

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

0

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

13 360 000

13 360 000

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 207 000

7 207 000

0

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

39

Ellátási díjak

B405

2 646 850

2 646 850

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 119 650

1 119 650

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 673

673

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

1 673

673

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

176 960

176 960

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

10 974 500

11 152 133

177 633

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

4 530 000

4 530 000

54

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

4 530 000

4 530 000

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

500 000

500 000

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

500 000

500 000

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

0

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

310 630 507

416 592 572

105 962 065

5. melléklet

5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módsoított
előirányzat

2021.évi eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

132 484 039

132 927 436

443 397

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 419 300

58 823 850

2 404 550

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

46 067 000

51 165 123

5 098 123

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14 139 188

13 989 278

-149 910

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 831 850

2 878 830

46 980

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

5 288 043

5 288 043

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

248 830

248 830

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

251 941 377

265 321 390

13 380 013

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 501 443

31 052 425

29 550 982

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

253 442 820

296 373 815

42 930 995

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

32 353 187

90 676 624

58 323 437

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

32 353 187

90 676 624

58 323 437

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 300 000

4 300 000

0

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 000 000

9 000 000

0

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10 000

10 000

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

9 010 000

9 010 000

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

0

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

13 360 000

13 360 000

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 107 000

7 107 000

0

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

39

Ellátási díjak

B405

2 646 850

2 646 850

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 119 650

1 119 650

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

0

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

1 000

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 000

1 000

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

10 874 500

10 875 500

1 000

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

4 530 000

4 530 000

54

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

4 530 000

4 530 000

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

500 000

500 000

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

500 000

500 000

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

0

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

310 530 507

416 315 939

105 785 432

6. melléklet

6. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

07

Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06)

B11

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

100 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

673

673

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

673

673

44

Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

175 960

175 960

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

100 000

276 633

176 633

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

100 000

276 633

176 633

7. melléklet

7. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10 077 656

10 077 656

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

101 461 993

101 846 495

384 502

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

111 539 649

111 924 151

384 502

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

111 539 649

111 924 151

384 502

8. melléklet

8. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

380 822 819

456 993 413

76 170 594

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

380 822 819

456 993 413

76 170 594

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

101 461 993

101 846 495

384 502

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

482 284 812

558 839 908

76 555 096

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

482 284 812

558 839 908

76 555 096

9. melléklet

9. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

380 822 819

456 023 038

75 200 219

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

380 822 819

456 023 038

75 200 219

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

380 822 819

456 023 038

75 200 219

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

380 822 819

456 023 038

75 200 219

10. melléklet

10. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

970 375

970 375

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

970 375

970 375

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

101 461 993

101 846 495

384 502

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

101 461 993

102 816 870

1 354 877

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

101 461 993

102 816 870

1 354 877

11. melléklet

11. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

17

16

1

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal

17

16

1

Önkormányzat

10

8

2

Szennyvíz elszállítás

1

0

1

Igazgatás

1

1

0

Faluház

1

1

0

Bölcsöde

2

2

0

Város és Községgazdálkodás

3

2

1

Könyvtári szolgáltatások

1

1

0

Tanyagondnoki szolgálat

1

1

0

Létszám összesen:

27

24

3

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

GINOP 5.2.1-14-2015-00001 2021.02.16.-ig 100% támogatás, utána +3 hónap önerős foglalkoztatás

2

2

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig

8

8

0

Létszám összesen:

10

10

0

12. melléklet

12. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

1 338 256

892 171

892 171

892 171

892 171

892 171

892 171

892 171

892 171

892 171

892 171

892 171

11 152 133

2.Közhatalmi bevételek

1 603 200

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

13 360 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

3 726 291

2 484 194

2 484 194

2 484 194

2 484 194

2 484 194

2 484 194

2 484 194

2 484 194

2 484 194

2 484 194

2 484 194

31 052 425

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

31 838 567

21 225 711

21 225 711

21 225 711

21 225 711

21 225 711

21 225 711

21 225 711

21 225 711

21 225 711

21 225 711

21 225 711

265 321 390

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

2 500 000

4 530 000

0

0

39 818 011

0

32 345 187

16 005 426

8 000

0

95 206 624

7.Tám.-i kölcsön vtér.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

0

500 000

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

54 839 210

36 559 473

36 559 473

36 559 473

36 559 473

36 559 473

36 559 473

36 559 473

36 559 473

36 559 473

36 559 473

36 559 473

456 993 413

9.Bevételek (1-8):

93 395 523

62 280 349

64 780 349

66 810 349

62 280 349

62 280 349

102 098 360

62 280 349

94 625 536

78 285 775

62 238 349

62 230 349

873 585 985

Kiadások

10.Működési kiadások

58 501 159

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

487 509 655

11.Felújítási kiadások

0

299 898

0

0

0

0

0

27 793 525

0

0

4 672 963

0

32 766 386

12.Beruházási kiadások

0

640 000

0

0

0

0

0

29 307 775

0

0

390 000

322 972 169

353 309 944

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

58 501 159

39 940 670

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

39 000 772

96 102 072

39 000 772

39 000 772

44 063 735

361 972 941

873 585 985

13. melléklet

13. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021.évi módosított
előirányzat

MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020

4 999 965

2020-2021

4 672 963

MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hídépítés/felújítás - 2020

29 885 509

2020-2021

27 793 525

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

4 885 934

2019-2021

299 898

MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020

4 764 530

2020-2021

0

Összesen

44 535 938

32 766 386

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021.évi módosított
előirányzat

MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása -2020

688 172

2020-2021

640 000

TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés

224 485 100

2020-2021

210 071 508

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése

141 226 084

2020-2021

141 226 084

Összesen

366 399 356

0

351 937 592