Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.27.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 341.763.279 Ft bevétellel, és 341.763.279 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 310 026	49 823 774	3 513 748
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	717 500	1 652 228	934 728
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	115 486	797 328	681 842
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	1 000 000	600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	243 450	-356 550
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 022 200	3 074 364	52 164
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*51 265 212*	*56 691 144*	*5 425 932*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 941 235	10 941 235	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 298 167	1 898 167
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 679 000	0	-1 679 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*15 020 235*	*15 239 402*	*219 167*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 285 447	71 930 546	5 645 099
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 243 070	7 566 856	323 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 000	0	-62 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 852 000	13 015 712	3 163 712
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*9 914 000*	*13 015 712*	*3 101 712*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	960 000	913 400	-46 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	817 000	791 430	-25 570
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 777 000*	*1 704 830*	*-72 170*
28	Közüzemi díjak	K331	6 740 000	6 158 075	-581 925
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 827 586	7 666 287	838 701
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 510 000	750 058	-759 942
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	15 000	15 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 168 450	14 713 673	6 545 223
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*24 346 036*	*30 403 093*	*6 057 057*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 956 060	8 494 875	-461 185
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	55 000	54 708	-292
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*9 011 060*	*8 549 583*	*-461 477*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 048 096	53 673 218	8 625 122
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 700 000	11 935 518	-2 764 482
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 700 000	11 935 518	-2 764 482
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	775 698	775 698
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*775 698*	*775 698*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 126 392	2 462 902	336 510
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	2 123 200	1 823 200
70	Tartalékok	K513	200 000	168 499 998	168 299 998
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	2 626 392	173 861 798	171 235 406
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 421 244	1 421 244
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 305 063	4 140 492	835 429
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	892 367	1 506 423	614 056
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 197 430	7 068 159	2 870 729
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	9 634 457	9 634 457
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 601 304	2 601 304
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	12 235 761	12 235 761
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	140 100 435	338 271 856	198 171 421

2. melléklet³

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 751 900	37 500 802	3 748 902
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	717 500	717 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	1 000 000	600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	243 450	43 450
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 336 800	1 341 345	4 545
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*36 506 200*	*40 903 097*	*4 396 897*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 941 235	10 941 235	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 298 167	1 898 167
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 679 000	0	-1 679 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*15 020 235*	*15 239 402*	*219 167*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	51 526 435	56 142 499	4 616 064
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 348 260	5 508 540	160 280
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 652 000	11 698 777	3 046 777
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 652 000*	*11 698 777*	*3 046 777*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	815 000	815 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	702 000	702 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 517 000*	*1 517 000*	0
28	Közüzemi díjak	K331	5 270 000	5 270 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 827 586	7 666 287	838 701
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	750 058	-549 942
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	15 000	15 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 418 450	12 587 915	6 169 465
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*20 916 036*	*27 389 260*	*6 473 224*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 029 960	8 041 378	11 418
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	0
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*8 079 960*	*8 091 378*	*11 418*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 164 996	48 696 415	9 531 419
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 700 000	11 935 518	-2 764 482
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 700 000	11 935 518	-2 764 482
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	775 698	775 698
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*775 698*	*775 698*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 126 392	2 462 902	336 510
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	2 123 200	1 823 200
70	Tartalékok	K513	200 000	168 499 998	168 299 998
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	2 626 392	173 861 798	171 235 406
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 421 244	1 421 244
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 066 142	1 066 142
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	668 056	668 056
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	3 155 442	3 155 442
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	9 634 457	9 634 457
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 601 304	2 601 304
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	12 235 761	12 235 761
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	113 366 083	311 535 973	198 169 890

3. melléklet⁴

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 558 126	12 322 972	-235 154
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	934 728	934 728
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	115 486	797 328	681 842
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	0	-400 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 685 400	1 733 019	47 619
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 759 012*	*15 788 047*	*1 029 035*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 759 012	15 788 047	1 029 035
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 894 810	2 058 316	163 506
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 000	0	-62 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 316 935	116 935
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 262 000*	*1 316 935*	*54 935*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	98 400	-46 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	89 430	-25 570
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*260 000*	*187 830*	*-72 170*
28	Közüzemi díjak	K331	1 470 000	888 075	-581 925
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000	0	-210 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	2 125 758	375 758
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*3 430 000*	*3 013 833*	*-416 167*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	926 100	453 497	-472 603
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	4 708	-292
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*931 100*	*458 205*	*-472 895*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 883 100	4 976 803	-906 297
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 305 063	3 074 350	-230 713
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	892 367	838 367	-54 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 197 430	3 912 717	-284 713
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	26 734 352	26 735 883	1 531

4. melléklet⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 182 930	26 182 930	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 658 410	26 697 410	39 000
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 163 682	25 535 111	371 429
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 117 504	7 140 984	1 023 480
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 870 000	8 870 000	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	10 311 131	6 395 478
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	312 324	312 324
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*96 908 179*	*105 049 890*	*8 141 711*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 270 588	41 163 673	19 893 085
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	118 178 767	146 213 563	28 034 796
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	178 075 735	178 075 735
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	178 075 735	178 075 735
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	5 000 000	5 299 019	299 019
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000	150 000	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*3 650 000*	*3 650 000*	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	701 975	651 975
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	8 700 000	9 650 994	950 994
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	3 630 618	1 230 618
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 600 000	1 600 000	0
39	Ellátási díjak	B405	448 200	532 120	83 920
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 001	1
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 001*	1
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 195 482	195 482
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	5 449 200	6 959 221	1 510 021
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	600 000	600 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	600 000	600 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	190 565	190 565
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	190 565	190 565
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	132 327 967	341 690 078	209 362 111

5. melléklet⁶

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 182 930	26 182 930	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 658 410	26 697 410	39 000
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 163 682	25 535 111	371 429
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 117 504	7 140 984	1 023 480
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 870 000	8 870 000	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	10 311 131	6 395 478
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	312 324	312 324
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*96 908 179*	*105 049 890*	*8 141 711*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 270 588	41 163 673	19 893 085
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	118 178 767	146 213 563	28 034 796
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	178 075 735	178 075 735
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	178 075 735	178 075 735
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	5 000 000	5 299 019	299 019
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000	150 000	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*3 650 000*	*3 650 000*	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	701 975	651 975
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	8 700 000	9 650 994	950 994
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	3 630 618	1 230 618
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 600 000	1 600 000	0
39	Ellátási díjak	B405	448 200	532 120	83 920
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 191 211	191 211
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	5 449 200	6 954 949	1 505 749
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	600 000	600 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	600 000	600 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	190 565	190 565
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	190 565	190 565
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	132 327 967	341 685 806	209 357 839

6. melléklet⁷

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	1
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	1	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 271	4 271
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	4 272	4 272
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	4 272	4 272

7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 491 423
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 658 410
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*30 149 833*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	30 149 833

8. melléklet⁸

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 263 891	73 201	-11 190 690
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*11 263 891*	*73 201*	*-11 190 690*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 658 410	26 658 410	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*37 922 301*	*26 731 611*	*-11 190 690*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37 922 301	26 731 611	-11 190 690

9. melléklet⁹

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 187 949	0	-11 187 949
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*11 187 949*	0	*-11 187 949*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*11 187 949*	0	*-11 187 949*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 187 949	0	-11 187 949

10. melléklet¹⁰

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 942	73 201	-2 741
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*75 942*	*73 201*	*-2 741*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 658 410	26 658 410	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*26 734 352*	*26 731 611*	*-2 741*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	26 734 352	26 731 611	-2 741

11. melléklet¹¹

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	*4,2*	*4,2*	0
Niklai Mézengúz Óvoda	4,2	4,2	0
*Önkormányzat*	8	7	1
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	1	0	1
Igazgatás	0	0	0
Könyvtár	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Város és Községgazdálkodás	4	4	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	1	1	0
Falugondnoki tevékenység	1	1	0
*Létszám összesen:*	*12,2*	*11,2*	1


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	12	12	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.-ig	6	6	0
*Létszám összesen:*	18	18	0

12. melléklet¹²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	835 107	556 738	556 738	556 738	556 738	556 738	556 738	556 738	556 738	556 738	556 738	556 738	6 959 221
2.Közhatalmi bevételek	1 158 119	772 080	772 080	772 080	772 080	772 080	772 080	772 080	772 080	772 080	772 080	772 080	9 650 994
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	22 868	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245	190 565
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	12 605 987	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	105 049 890
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	4 939 641	3 293 094	3 293 094	3 293 094	3 293 094	3 293 094	3 293 094	3 293 094	3 293 094	3 293 094	3 293 094	3 293 094	41 163 673
6.Felhalm.-i célú bev.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	178 125 735	178 675 735
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	73 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 201
9.Bevételek (1-8):	19 684 922	13 091 147	13 091 147	13 091 147	13 091 147	13 091 147	13 091 147	13 091 147	13 091 147	13 091 147	13 091 147	191 166 882	341 763 279
Kiadások
10.Működési kiadások	18 475 123	12 316 749	12 316 749	12 316 749	12 316 749	12 316 749	12 316 749	12 316 749	12 316 749	12 316 749	12 316 749	12 316 749	153 959 361
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	12 235 761	0	0	0	0	0	0	12 235 761
12.Beruházási kiadások	0	0	119 981	0	0	460 000	3 155 442	737 338	0	379 000	954 898	1 261 500	7 068 159
13.Tartalék	20 220 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	13 480 000	168 499 998
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	38 695 123	25 796 749	25 916 730	25 796 749	25 796 749	38 492 510	28 952 191	26 534 087	25 796 749	26 175 749	26 751 647	27 058 249	341 763 279

13. melléklet¹³

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-ÖTIK/2021 Berzsenyi u.31.Közösségi ház (pályázat+önerő)	12 235 761	2021-2022	12 235 761
Összesen	12 235 761		12 235 761


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
Niklai Mézengúz Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés	3 912 717	2022	3 912 717
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	1 395 000	2022	1 395 000
Tanyagondnoki szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	954 898	2022	954 898
Klíma-Mezei Virág Közösségi ház	460 000	2022	460 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon, sörpad garnitúra)	345 544	2022	345 544
Összesen	7 068 159	2 022	7 068 159

A 3. § a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.