Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 169.330.023 Ft-ban, bevételi főösszegét 169.403.224 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2021. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
37 425 092 |
43 835 739 |
43 835 739 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 694 181 |
2 694 181 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
686 321 |
686 321 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
1 000 000 |
800 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
227 000 |
171 900 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 021 400 |
2 617 461 |
2 617 461 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
40 346 492 |
51 160 702 |
50 805 602 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 564 820 |
8 562 620 |
8 562 620 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 990 300 |
4 360 500 |
3 760 500 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
48 461 |
48 461 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 555 120 |
12 971 581 |
12 371 581 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 901 612 |
64 132 283 |
63 177 183 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 704 282 |
7 805 582 |
7 789 121 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
62 000 |
62 000 |
48 970 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 273 000 |
12 313 493 |
11 683 684 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 335 000 |
12 375 493 |
11 732 654 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
550 000 |
913 404 |
833 449 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
929 000 |
684 952 |
640 510 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 479 000 |
1 598 356 |
1 473 959 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 600 000 |
5 181 354 |
4 543 234 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 711 472 |
7 088 548 |
6 778 548 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
900 000 |
950 000 |
917 595 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 010 000 |
1 908 819 |
1 888 617 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
200 000 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 446 394 |
14 798 110 |
14 122 089 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 867 866 |
30 126 831 |
28 250 083 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 435 895 |
10 020 287 |
8 499 137 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
296 |
296 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
91 948 |
99 727 |
36 616 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 527 843 |
10 120 310 |
8 536 049 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 209 709 |
54 220 990 |
49 992 745 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
14 900 000 |
14 400 000 |
13 940 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
14 900 000 |
14 400 000 |
13 940 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
2 566 560 |
3 417 720 |
3 417 720 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
2 566 560 |
3 417 720 |
3 417 720 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 507 640 |
2 007 640 |
1 981 349 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
2 974 446 |
2 974 446 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
250 000 |
221 611 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 524 200 |
8 621 417 |
8 373 515 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4 892 594 |
4 892 594 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
251 968 |
125 984 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 570 392 |
13 264 838 |
13 183 344 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 794 606 |
4 374 794 |
4 325 918 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
13 364 998 |
22 784 194 |
22 527 840 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 417 323 |
7 070 355 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
382 677 |
1 908 996 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 800 000 |
8 979 351 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
139 404 801 |
180 943 817 |
165 800 404 |
2. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 320 604 |
31 838 711 |
31 838 711 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 641 549 |
1 641 549 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
1 000 000 |
800 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
144 900 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
789 800 |
789 800 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
23 820 604 |
35 570 060 |
35 214 960 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 564 820 |
8 562 620 |
8 562 620 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 990 300 |
4 318 500 |
3 718 500 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
48 461 |
48 461 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 555 120 |
12 929 581 |
12 329 581 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
36 375 724 |
48 499 641 |
47 544 541 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 236 098 |
5 408 111 |
5 391 650 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 623 000 |
10 699 214 |
10 069 405 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 623 000 |
10 699 214 |
10 069 405 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
405 000 |
818 885 |
738 930 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
814 000 |
614 000 |
569 558 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 219 000 |
1 432 885 |
1 308 488 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 130 000 |
4 475 312 |
3 837 192 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 711 472 |
7 088 548 |
6 778 548 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
900 000 |
950 000 |
917 595 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 787 436 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
200 000 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 244 506 |
12 939 021 |
12 263 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
22 985 978 |
27 452 881 |
25 583 771 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 714 455 |
9 470 710 |
7 997 382 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
296 |
296 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
86 948 |
86 948 |
33 834 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 801 403 |
9 557 954 |
8 031 512 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
41 629 381 |
49 142 934 |
44 993 176 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
14 900 000 |
14 400 000 |
13 940 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
14 900 000 |
14 400 000 |
13 940 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
2 566 560 |
3 417 720 |
3 417 720 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
2 566 560 |
3 417 720 |
3 417 720 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 507 640 |
2 007 640 |
1 981 349 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
2 974 446 |
2 974 446 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
250 000 |
221 611 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 524 200 |
8 621 417 |
8 373 515 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4 892 594 |
4 892 594 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
251 968 |
125 984 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 570 392 |
12 587 049 |
12 505 555 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 794 606 |
4 191 791 |
4 142 915 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
13 364 998 |
21 923 402 |
21 667 048 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 417 323 |
7 070 355 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
382 677 |
1 908 996 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 800 000 |
8 979 351 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
116 830 401 |
156 974 856 |
141 909 930 |
3. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 104 488 |
11 997 028 |
11 997 028 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 052 632 |
1 052 632 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
686 321 |
686 321 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
27 000 |
27 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 021 400 |
1 827 661 |
1 827 661 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
16 525 888 |
15 590 642 |
15 590 642 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
42 000 |
42 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
42 000 |
42 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 525 888 |
15 632 642 |
15 632 642 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 468 184 |
2 397 471 |
2 397 471 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
62 000 |
62 000 |
48 970 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
650 000 |
1 614 279 |
1 614 279 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
712 000 |
1 676 279 |
1 663 249 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
94 519 |
94 519 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
115 000 |
70 952 |
70 952 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
260 000 |
165 471 |
165 471 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 470 000 |
706 042 |
706 042 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
210 000 |
108 819 |
101 181 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
201 888 |
1 859 089 |
1 859 089 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 881 888 |
2 673 950 |
2 666 312 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
721 440 |
549 577 |
501 755 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
12 779 |
2 782 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
726 440 |
562 356 |
504 537 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 580 328 |
5 078 056 |
4 999 569 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
677 789 |
677 789 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
183 003 |
183 003 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
860 792 |
860 792 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
22 574 400 |
23 968 961 |
23 890 474 |
4. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 336 855 |
24 401 903 |
24 401 903 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
22 566 150 |
23 947 700 |
23 947 700 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
25 140 440 |
25 518 419 |
25 518 419 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 327 032 |
5 998 722 |
5 998 722 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 870 000 |
8 870 000 |
8 870 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
8 575 743 |
8 575 743 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
88 240 477 |
97 312 487 |
97 312 487 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 583 317 |
40 085 056 |
17 157 368 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
99 823 794 |
137 397 543 |
114 469 855 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
9 978 849 |
9 978 849 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
9 978 849 |
9 978 849 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 700 000 |
5 301 392 |
5 301 392 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 500 000 |
3 773 213 |
3 773 213 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
150 000 |
150 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
2 650 000 |
3 923 213 |
3 773 213 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
291 486 |
291 486 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
7 400 000 |
9 516 091 |
9 366 091 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
200 000 |
200 000 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 100 000 |
3 853 854 |
3 878 279 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
2 155 567 |
2 639 671 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
448 200 |
448 200 |
493 960 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
34 016 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
4 250 |
4 250 |
1 087 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
4 250 |
4 250 |
1 087 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
40 800 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
3 436 920 |
7 437 031 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
4 407 450 |
10 098 791 |
14 524 844 Ft |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
600 000 |
600 000 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
80 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
109 296 |
119 296 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
109 296 |
199 296 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
111 631 244 |
170 400 570 |
151 838 935 |
5. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 336 855 |
24 401 903 |
24 401 903 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
22 566 150 |
23 947 700 |
23 947 700 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
25 140 440 |
25 518 419 |
25 518 419 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 327 032 |
5 998 722 |
5 998 722 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 870 000 |
8 870 000 |
8 870 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
8 575 743 |
8 575 743 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
88 240 477 |
97 312 487 |
97 312 487 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 583 317 |
40 085 056 |
17 157 368 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
99 823 794 |
137 397 543 |
114 469 855 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
9 978 849 |
9 978 849 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
9 978 849 |
9 978 849 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 700 000 |
5 301 392 |
5 301 392 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 500 000 |
3 773 213 |
3 773 213 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
150 000 |
150 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
2 650 000 |
3 923 213 |
3 773 213 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
291 486 |
291 486 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
7 400 000 |
9 516 091 |
9 366 091 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
200 000 |
200 000 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 100 000 |
3 853 854 |
3 878 279 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
2 155 567 |
2 639 671 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
448 200 |
448 200 |
493 960 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
34 016 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 085 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 085 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
40 800 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 431 920 |
7 434 069 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
4 399 200 |
10 090 541 |
14 521 880 Ft |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
600 000 |
600 000 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
80 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
109 296 |
119 296 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
109 296 |
199 296 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
111 622 994 |
170 392 320 |
151 835 971 |
6. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 250 |
3 250 |
2 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
3 250 |
3 250 |
2 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
2 962 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
8 250 |
8 250 |
2 964 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
8 250 |
8 250 |
2 964 |
7. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 529 619 |
3 529 619 |
3 529 619 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
22 566 150 |
23 952 932 |
23 952 932 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
26 095 769 |
27 482 551 |
27 482 551 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
26 095 769 |
27 482 551 |
27 482 551 |
8. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
31 303 176 |
14 072 866 |
14 072 866 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
31 303 176 |
14 072 866 |
14 072 866 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 491 423 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 566 150 |
23 952 932 |
23 952 932 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
53 869 326 |
38 025 798 |
41 517 221 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
53 869 326 |
38 025 798 |
41 517 221 |
9. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
31 303 176 |
14 065 087 |
14 065 087 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
31 303 176 |
14 065 087 |
14 065 087 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 491 423 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
31 303 176 |
14 065 087 |
17 556 510 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
31 303 176 |
14 065 087 |
17 556 510 |
10. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi |
2021.évi teljesítés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
7 779 |
7 779 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
7 779 |
7 779 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 566 150 |
23 952 932 |
23 952 932 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
22 566 150 |
23 960 711 |
23 960 711 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
22 566 150 |
23 960 711 |
23 960 711 |
11. melléklet
fő |
||||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
5 |
5 |
0 |
|||
Niklai Mézengúz Óvoda |
5 |
5 |
0 |
|||
Önkormányzat |
8 |
7 |
1 |
|||
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás |
1 |
0 |
1 |
|||
Igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Könyvtár |
1 |
1 |
0 |
|||
Város és Községgazdálkodás |
4 |
4 |
0 |
|||
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|||
Falugondnoki tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|||
Létszám összesen: |
13 |
12 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.02.28.-ig |
11 |
11 |
0 |
|||
Létszám összesen: |
11 |
11 |
0 |
12. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
1 742 981 |
1 161 988 |
1 161 988 |
1 161 988 |
1 161 988 |
1 161 988 |
1 161 988 |
1 161 988 |
1 161 988 |
1 161 988 |
1 161 988 |
4 653 411 |
18 016 267 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 123 931 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
749 287 |
9 366 091 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
59 296 |
0 |
0 |
70 000 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
199 296 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
11 677 498 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
7 784 999 |
97 312 487 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
2 058 884 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
1 372 589 |
17 157 368 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
2 750 000 |
50 000 |
10 028 849 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
13 278 849 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 688 744 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
1 125 829 |
14 072 866 |
9.Bevételek (1-8): |
18 342 039 |
12 303 988 |
12 244 692 |
12 244 692 |
15 014 692 |
12 254 692 |
22 233 541 |
12 264 692 |
12 244 692 |
12 254 692 |
12 254 692 |
15 746 115 |
169 403 224 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
20 722 327 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
11 461 805 |
146 802 183 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
703 910 |
13 865 000 |
193 475 |
0 |
0 |
752 900 |
5 944 294 |
510 469 |
367 792 |
190 000 |
22 527 840 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
20 722 327 |
11 461 805 |
12 165 715 |
25 326 805 |
11 655 280 |
11 461 805 |
11 461 805 |
12 214 705 |
17 406 099 |
11 972 274 |
11 829 597 |
11 651 805 |
169 330 023 |
13. melléklet
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi teljesítés |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi teljesítés |
MFP-TFB-2020 Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése |
14 964 998 |
2020-2021 |
13 275 000 |
Berzsenyi Pihenőpark kialakítása |
7 182 979 |
2020-2021 |
7 182 979 |
Tárgyi eszköz beszerzés Falugondnoki szolgálat részére (Fűkasza, Fűnyíró gép, Baromfikopasztó) |
789 169 |
2021 |
789 169 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása-pályázati keretből vásárplt tárgyi eszköz(Rendezvénysátor, notebook) |
419 900 |
2021-2022 |
419 900 |
Összesen |
23 357 046 |
0 |
21 667 048 |
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
23 727 618 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
23 558 653 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
168 965 |
4 |
Bevételek ( + ) |
156 120 626 |
5 |
Kiadások ( - ) |
170 262 674 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
9 585 570 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
9 437 160 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
148 410 |
15. melléklet
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
6 747 992 |
0 |
6 747 992 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
263 869 |
0 |
263 869 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 011 861 |
0 |
7 011 861 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
837 114 396 |
0 |
837 114 396 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 770 294 |
0 |
18 770 294 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
61 944 424 |
0 |
79 468 557 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
917 829 114 |
0 |
935 353 247 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
110 000 |
0 |
110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
110 000 |
0 |
110 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
0 |
110 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
924 950 975 |
0 |
942 475 108 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
46 500 |
0 |
46 500 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
46 500 |
0 |
46 500 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
46 500 |
0 |
46 500 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
168 965 |
0 |
148 410 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
168 965 |
0 |
148 410 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 558 653 |
0 |
9 437 160 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 558 653 |
0 |
9 437 160 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
23 727 618 |
0 |
9 585 570 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 747 982 |
0 |
4 909 263 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 707 655 |
0 |
3 707 655 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 169 718 |
0 |
330 999 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
870 609 |
0 |
870 609 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
543 133 |
0 |
543 133 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
543 133 |
0 |
543 133 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 291 115 |
0 |
5 452 396 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
14 487 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
14 487 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
36 000 |
0 |
67 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
36 000 |
0 |
81 487 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 327 115 |
0 |
5 533 883 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
344 787 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
11 795 510 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
12 140 297 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-34 016 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-34 016 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
19 546 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
19 546 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
19 546 |
0 |
12 106 281 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
955 071 754 |
0 |
969 747 342 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
291 532 428 |
0 |
291 532 428 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
532 298 558 |
0 |
532 298 558 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 293 496 |
0 |
8 293 496 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
123 074 442 |
0 |
102 841 283 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 233 159 |
0 |
16 195 163 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
934 965 765 |
0 |
951 160 928 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
373 311 |
0 |
373 311 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 430 359 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 803 670 |
0 |
373 311 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 529 619 |
0 |
3 491 423 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 529 619 |
0 |
3 491 423 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 529 619 |
0 |
3 491 423 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 174 000 |
0 |
1 174 000 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
8 182 442 |
0 |
8 182 442 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
361 635 |
0 |
310 615 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 718 077 |
0 |
9 667 057 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
15 051 366 |
0 |
13 531 791 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 054 623 |
0 |
5 054 623 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 054 623 |
0 |
5 054 623 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
955 071 754 |
0 |
969 747 342 |
16. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
924 950 975 |
942 475 108 |
101,89 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
7 011 861 |
7 011 861 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
6 747 992 |
6 747 992 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
6 747 992 |
6 747 992 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
263 869 |
263 869 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
263 869 |
263 869 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
917 829 114 |
935 353 247 |
101,91 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
837 114 369 |
837 114 396 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
113 754 053 |
113 754 053 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
697 035 420 |
697 035 420 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
26 324 923 |
26 324 923 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 770 294 |
18 770 294 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
17 536 531 |
17 536 531 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 233 763 |
1 233 763 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
61 944 424 |
79 468 557 |
128,29 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
61 944 424 |
79 468 557 |
128,29 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
110 000 |
110 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
110 000 |
110 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
110 000 |
110 000 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
46 500 |
46 500 |
100 |
I. Készletek |
B/I |
46 500 |
46 500 |
100 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
23 727 618 |
9 585 570 |
40,40 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
168 965 |
148 410 |
87,83 |
III. Forintszámlák |
C/III |
23 558 653 |
9 437 160 |
40,06 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
6 327 115 |
5 533 883 |
87,46 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
6 291 115 |
5 452 396 |
86,67 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
36 000 |
81 487 |
226,35 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
19 546 |
12 106 281 |
61 937,38 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
955 071 754 |
969 747 342 |
101,54 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
934 965 765 |
951 160 928 |
101,54 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
291 532 428 |
291 532 428 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
532 298 558 |
532 298 558 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 293 496 |
8 293 496 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
123 074 442 |
102 841 283 |
83,56 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-20 233 159 |
16 195 163 |
-80,04 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
15 051 366 |
13 531 791 |
89,90 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 803 670 |
373 311 |
20,70 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 529 619 |
3 491 423 |
98,92 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9 718 077 |
9 667 057 |
99,47 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 054 623 |
5 054 623 |
100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
955 071 754 |
969 747 342 |
101,54 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
10 330 000 |
10 330 000 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 352 420 |
5 352 420 |
100 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 301 928 |
-1 301 928 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
17. melléklet
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Telekadó |
199 040 |
0 |
2. |
Építményadó |
328 036 |
0 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 774 316 |
0 |
5. |
Helyi iparűzési adó |
3 773 213 |
0 |
Összesen |
9 074 605 |
- |
18. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évre |
2023.évre |
2024.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
79 438 442 |
81 027 211 |
84 268 299 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
11 778 755 |
12 014 330 |
12 494 903 |
Közhatalmi bevételek |
9 180 000 |
9 363 600 |
9 738 144 |
Működési bevételek |
4 822 815 |
4 919 271 |
5 116 042 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
408 000 |
416 160 |
432 806 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
40 813 807 |
41 630 083 |
43 295 286 |
Működési célú bevételek összesen: |
146 441 819 |
149 370 655 |
155 345 482 |
Személyi juttatások |
55 293 300 |
56 399 166 |
58 655 133 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 077 071 |
9 258 612 |
9 628 957 |
Dologi kiadások |
44 809 534 |
45 705 725 |
47 533 954 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 138 000 |
12 380 760 |
12 875 990 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 666 687 |
7 820 021 |
8 132 822 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
128 984 592 |
131 564 284 |
136 826 855 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 568 953 |
2 620 332 |
2 725 145 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
24 833 064 |
25 329 725 |
26 342 914 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
24 833 064 |
25 329 725 |
26 342 914 |
Beruházási kiadások |
2 687 700 |
2 741 454 |
2 851 112 |
Felújítási kiadások |
36 852 095 |
37 589 137 |
39 092 702 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
39 539 795 |
40 330 591 |
41 943 815 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
171 274 883 |
174 700 381 |
181 688 396 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
171 093 340 |
174 515 207 |
181 495 815 |
19. melléklet
Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021.évi |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
Helyi adó |
7 400 000 |
9 516 091 |
9 366 091 |
2 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7 |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
7 400 000 |
9 516 091 |
9 366 091 |
8 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
Bevételek |
2021. évi tény |
Kiadások |
2021. évi tény |
---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú bevételek |
138 557 122 |
Működési célú kiadások |
120 242 882 |
Működési bevételek |
14 521 880 |
Személyi jellegű kiadások |
47 544 541 |
Közhatalmi bevételek |
9 366 091 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
5 391 650 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
97 312 487 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
17 157 368 |
Dologi kiadások |
44 993 176 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
199 296 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 940 000 |
Önkormányzat befizetései |
3 417 720 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
4 955 795 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
13 278 849 |
Felhalmozási célú kiadások |
21 667 048 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 300 000 |
Intézményi beruházások |
21 667 048 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
9 978 849 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
21 667 048 |
||
Finanszírozási kiadások |
27 482 551 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
23 952 932 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
3 529 619 |
||
Bevételek összesen |
151 835 971 |
Kiadások összesen |
169 392 481 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 065 087 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 491 423 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
169 392 481 |
Kiadások mindösszesen |
169 392 481 |
Működési célú bevételek összesen |
156 113 632 |
Működési célú kiadások összesen |
123 772 501 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 278 849 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
21 667 048 |