Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 23Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 562.986.948 Ft bevétellel, és 562.986.948 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 855 062 |
58 363 784 |
10 508 722 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 200 000 |
1 250 518 |
-949 482 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
900 000 |
1 032 715 |
132 715 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
423 300 |
423 300 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 065 400 |
3 065 400 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
55 243 762 |
65 435 717 |
10 191 955 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 725 000 |
12 725 000 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 611 500 |
5 534 726 |
923 226 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 336 500 |
18 259 726 |
923 226 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
72 580 262 |
83 695 443 |
11 115 181 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 993 892 |
8 883 229 |
889 337 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
-50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 811 024 |
10 151 029 |
1 340 005 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 861 024 |
10 151 029 |
1 290 005 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 035 000 |
997 577 |
-37 423 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
727 000 |
715 135 |
-11 865 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 762 000 |
1 712 712 |
-49 288 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 130 000 |
3 608 840 |
478 840 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 250 000 |
2 494 087 |
-755 913 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
750 000 |
733 581 |
-16 419 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 130 000 |
6 836 508 |
-293 492 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 429 440 |
10 442 625 |
2 013 185 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 075 591 |
75 591 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
4 510 197 |
4 510 197 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 550 000 |
12 615 991 |
65 991 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
30 209 440 |
36 580 912 |
6 371 472 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
196 795 |
196 795 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
196 795 |
196 795 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 026 765 |
10 612 215 |
-414 550 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
104 332 |
4 332 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
11 126 765 |
10 716 547 |
-410 218 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
51 959 229 |
59 357 995 |
7 398 766 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 720 000 |
10 837 000 |
2 117 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
8 720 000 |
10 837 000 |
2 117 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
998 725 |
5 803 343 |
4 804 618 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
998 725 |
5 803 343 |
4 804 618 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 103 638 |
3 103 638 |
-2 000 000 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
7 014 315 |
6 714 315 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
90 951 326 |
90 751 326 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
6 602 363 |
106 872 622 |
100 270 259 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
787 402 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
196 409 |
196 409 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
65 354 331 |
66 051 805 |
697 474 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 858 267 |
18 046 585 |
188 318 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
84 000 000 |
85 082 201 |
1 082 201 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
149 606 299 |
161 106 299 |
11 500 000 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 393 701 |
43 498 701 |
3 105 000 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
190 000 000 |
204 605 000 |
14 605 000 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
421 855 746 |
559 333 490 |
137 477 744 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 317 160 |
40 514 052 |
10 196 892 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 200 000 |
601 504 |
-598 496 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
323 300 |
323 300 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 380 000 |
1 380 000 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
34 020 460 |
44 118 856 |
10 098 396 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 725 000 |
12 725 000 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 611 500 |
5 534 726 |
923 226 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 336 500 |
18 259 726 |
923 226 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
51 356 960 |
62 378 582 |
11 021 622 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 234 863 |
6 124 200 |
889 337 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 311 024 |
8 647 422 |
1 336 398 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 311 024 |
8 647 422 |
1 336 398 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
890 000 |
890 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
612 000 |
612 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 502 000 |
1 502 000 |
0 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 620 000 |
3 608 840 |
988 840 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 400 000 |
2 494 087 |
94 087 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
640 000 |
640 000 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 660 000 |
6 742 927 |
1 082 927 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 429 440 |
10 442 625 |
2 013 185 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
800 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
4 510 197 |
4 510 197 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 050 000 |
8 331 162 |
-2 718 838 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
27 039 440 |
31 926 911 |
4 887 471 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
196 795 |
196 795 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
196 795 |
196 795 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 317 165 |
9 982 198 |
665 033 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
100 744 |
50 744 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
9 367 165 |
10 082 942 |
715 777 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
45 219 629 |
52 356 070 |
7 136 441 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 720 000 |
10 837 000 |
2 117 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
8 720 000 |
10 837 000 |
2 117 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
998 725 |
5 803 343 |
4 804 618 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
998 725 |
5 803 343 |
4 804 618 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 103 638 |
3 103 638 |
-2 000 000 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
7 014 315 |
6 714 315 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
90 951 326 |
90 751 326 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
6 602 363 |
106 872 622 |
100 270 259 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
787 402 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
196 409 |
196 409 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
65 354 331 |
65 354 331 |
0 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 858 267 |
17 858 267 |
0 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
84 000 000 |
84 196 409 |
196 409 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
149 606 299 |
161 106 299 |
11 500 000 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 393 701 |
43 498 701 |
3 105 000 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
190 000 000 |
204 605 000 |
14 605 000 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
391 133 815 |
527 369 883 |
136 236 068 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 537 902 |
17 849 732 |
311 830 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
649 014 |
-350 986 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
900 000 |
1 032 715 |
132 715 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 685 400 |
1 685 400 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
21 223 302 |
21 316 861 |
93 559 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 223 302 |
21 316 861 |
93 559 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 759 029 |
2 759 029 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
-50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
1 503 607 |
3 607 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 550 000 |
1 503 607 |
-46 393 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
107 577 |
-37 423 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
115 000 |
103 135 |
-11 865 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
260 000 |
210 712 |
-49 288 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
510 000 |
0 |
-510 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
850 000 |
0 |
-850 000 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
110 000 |
93 581 |
-16 419 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
1 470 000 |
93 581 |
-1 376 419 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
275 591 |
75 591 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
4 284 829 |
2 784 829 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
3 170 000 |
4 654 001 |
1 484 001 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 709 600 |
630 017 |
-1 079 583 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 588 |
-46 412 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
1 759 600 |
633 605 |
-1 125 995 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
6 739 600 |
7 001 925 |
262 325 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
697 474 |
697 474 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
188 318 |
188 318 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
885 792 |
885 792 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
30 721 931 |
31 963 607 |
1 241 676 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 029 049 |
30 030 049 |
1 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
26 788 410 |
31 996 248 |
5 207 838 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
24 734 160 |
25 698 151 |
963 991 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 514 850 |
8 917 069 |
1 402 219 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
32 249 010 |
34 615 220 |
2 366 210 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 224 644 |
11 211 644 |
987 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 833 320 |
5 833 320 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
390 467 |
390 467 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
99 291 113 |
114 076 948 |
14 785 835 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 268 915 |
41 056 246 |
14 787 331 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
125 560 028 |
155 133 194 |
29 573 166 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
109 200 000 |
218 400 000 |
109 200 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
109 200 000 |
218 400 000 |
109 200 000 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 600 000 |
7 075 446 |
3 475 446 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 000 000 |
7 475 446 |
3 475 446 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
9 700 000 |
13 175 446 |
3 475 446 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 678 532 |
1 678 532 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 189 224 |
1 189 224 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 001 |
1 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 001 |
1 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 470 000 |
1 473 876 |
3 876 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
4 960 224 |
6 642 633 |
1 682 409 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
500 000 |
500 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
500 000 |
500 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
4 026 795 |
4 026 795 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
7 836 795 |
7 836 795 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
249 420 252 |
401 688 068 |
152 267 816 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 029 049 |
30 030 049 |
1 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
26 788 410 |
31 996 248 |
5 207 838 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
24 734 160 |
25 698 151 |
963 991 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 514 850 |
8 917 069 |
1 402 219 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
32 249 010 |
34 615 220 |
2 366 210 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 224 644 |
11 211 644 |
987 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 833 320 |
5 833 320 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
390 467 |
390 467 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
99 291 113 |
114 076 948 |
14 785 835 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 268 915 |
41 056 246 |
14 787 331 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
125 560 028 |
155 133 194 |
29 573 166 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
109 200 000 |
218 400 000 |
109 200 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
109 200 000 |
218 400 000 |
109 200 000 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 600 000 |
7 075 446 |
3 475 446 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 000 000 |
7 475 446 |
3 475 446 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
9 700 000 |
13 175 446 |
3 475 446 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 678 532 |
1 678 532 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 189 224 |
1 189 224 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
4 960 224 |
6 638 756 |
1 678 532 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
500 000 |
500 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
500 000 |
500 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
4 006 795 |
4 006 795 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
7 816 795 |
7 816 795 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
249 420 252 |
401 664 191 |
152 243 939 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
1 |
1 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
1 |
1 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 876 |
3 876 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
3 877 |
3 877 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
20 000 |
20 000 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
20 000 |
20 000 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
23 877 |
23 877 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 653 458 |
3 653 458 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 656 735 |
31 877 275 |
1 220 540 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
34 310 193 |
35 530 733 |
1 220 540 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
34 310 193 |
35 530 733 |
1 220 540 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
176 088 952 |
161 298 880 |
-14 790 072 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
176 088 952 |
161 298 880 |
-14 790 072 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 656 735 |
31 877 275 |
1 220 540 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
206 745 687 |
193 176 155 |
-13 569 532 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
206 745 687 |
193 176 155 |
-13 569 532 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
176 023 756 |
161 236 425 |
-14 787 331 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
176 023 756 |
161 236 425 |
-14 787 331 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
176 023 756 |
161 236 425 |
-14 787 331 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
176 023 756 |
161 236 425 |
-14 787 331 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
65 196 |
62 455 |
-2 741 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
65 196 |
62 455 |
-2 741 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 656 735 |
31 877 275 |
1 220 540 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
30 721 931 |
31 939 730 |
1 217 799 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
30 721 931 |
31 939 730 |
1 217 799 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
4 |
4 |
0 |
|
Niklai Mézengúz Óvoda |
4 |
4 |
0 |
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
0 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
Igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtár |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
3 |
3 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
10 |
10 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
7 |
0 |
|
GINOP Út a munkaerőpiacra 2023.03.08.-ig |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
9 |
9 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
797 116 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
531 411 |
6 642 633 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 581 054 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
1 054 036 |
13 175 446 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
940 415 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
626 944 |
7 836 795 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
13 689 234 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
114 076 948 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
4 926 750 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
3 284 500 |
41 056 246 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
109 250 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
109 200 000 |
218 900 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 298 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 298 880 |
9.Bevételek (1-8): |
21 984 568 |
14 673 045 |
14 673 045 |
14 673 045 |
175 971 925 |
123 873 045 |
14 673 045 |
14 673 045 |
14 673 045 |
14 673 045 |
14 623 045 |
123 823 045 |
562 986 948 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
21 881 811 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
14 587 874 |
182 348 421 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
76 000 000 |
14 605 000 |
0 |
0 |
204 605 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
90 069 |
885 000 |
0 |
49 800 000 |
0 |
0 |
91 440 |
33 269 900 |
0 |
60 000 |
885 792 |
85 082 201 |
13.Tartalék |
10 914 159 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
7 276 106 |
90 951 326 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
32 795 970 |
21 954 049 |
22 748 980 |
21 863 980 |
185 663 980 |
21 863 980 |
21 863 980 |
21 955 420 |
131 133 880 |
36 468 980 |
21 923 980 |
22 749 772 |
562 986 948 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi módosított előirányzat |
A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására |
204 605 000 |
2022-2024 |
204 605 000 |
Összesen |
204 605 000 |
204 605 000 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi módosított előirányzat |
Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása |
83 000 000 |
2022-2024 |
83 000 000 |
Hídgyűrű beépítése - Méhészeti Múzeum és a Mezei Virág Közösségi Ház közti területen |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
196 409 |
2023 |
196 409 |
Összesen |
84 196 409 |
0 |
84 196 409 |
A 3. § a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.