Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 425.509.204 Ft bevétellel, és 425.509.204 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 855 062
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	423 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 065 400
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*55 243 762*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 725 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 611 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 336 500*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 580 262
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 993 892
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 811 024
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 861 024*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 035 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	727 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 762 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 130 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 250 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	750 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*7 130 000*
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 429 440
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	12 550 000
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*30 209 440*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 026 765
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*11 126 765*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	51 959 229
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 720 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 720 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	998 725
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*998 725*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 103 638
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000
74	Tartalékok	K513	200 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	6 602 363
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 354 331
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 858 267
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	84 000 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	149 606 299
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 393 701
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	190 000 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	421 855 746

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 317 160
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	323 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 380 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*34 020 460*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 725 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 611 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 336 500*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	51 356 960
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 863
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 311 024
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*7 311 024*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	890 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	612 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 502 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 620 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 400 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	640 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*5 660 000*
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 429 440
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 050 000
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*27 039 440*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 317 165
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*9 367 165*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	45 219 629
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 720 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 720 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	998 725
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*998 725*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 103 638
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000
74	Tartalékok	K513	200 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	6 602 363
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 354 331
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 858 267
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	84 000 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	149 606 299
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 393 701
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	190 000 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	391 133 815

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 537 902
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 685 400
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*21 223 302*
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 223 302
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 759 029
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 550 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*260 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	510 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	850 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	110 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*1 470 000*
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*3 170 000*
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 709 600
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*1 759 600*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	6 739 600
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 721 931

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 029 049
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 788 410
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 734 160
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 514 850
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*32 249 010*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 224 644
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*99 291 113*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 268 915
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	125 560 028
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	109 200 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	109 200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 600 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 600 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*4 000 000*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 700 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	1 189 224
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 960 224
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	249 420 252

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 029 049
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 788 410
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 734 160
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 514 850
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*32 249 010*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 224 644
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*99 291 113*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 268 915
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	125 560 028
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	109 200 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	109 200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 600 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 600 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*4 000 000*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 700 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	1 189 224
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 960 224
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	249 420 252

6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0

7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 653 458
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 656 735
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*34 310 193*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 310 193

8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	176 088 952
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*176 088 952*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 656 735
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*206 745 687*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	206 745 687

9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	176 023 756
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*176 023 756*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*176 023 756*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	176 023 756

10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 196
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*65 196*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 656 735
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*30 721 931*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	30 721 931

11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	4	4	0
Niklai Mézengúz Óvoda	4	4	0
*Önkormányzat*	6	6	0
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	0	0	0
Igazgatás	0	0	0
Könyvtár	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Város és Községgazdálkodás	3	3	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	1	1	0
Falugondnoki tevékenység	1	1	0
*Létszám összesen:*	10	10	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig	6	6	0
GINOP Út a munkaerőpiacra 2023.03.08.-ig	2	2	0
*Létszám összesen:*	8	8	0

12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	595 227	396 818	396 818	396 818	396 818	396 818	396 818	396 818	396 818	396 818	396 818	396 818	4 960 224
2.Közhatalmi bevételek	1 164 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	9 700 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	3 152 270	2 101 513	2 101 513	2 101 513	2 101 513	2 101 513	2 101 513	2 101 513	2 101 513	2 101 513	2 101 513	2 101 513	26 268 915
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	11 914 934	7 943 289	7 943 289	7 943 289	7 943 289	7 943 289	7 943 289	7 943 289	7 943 289	7 943 289	7 943 289	7 943 289	99 291 113
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	109 200 000	0	0	0	0	0	0	109 200 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	0	0	0	176 088 952	0	0	0	0	0	0	0	176 088 952
9.Bevételek (1-8):	16 826 430	11 217 620	11 217 620	11 217 620	187 306 572	120 417 620	11 217 620	11 217 620	11 217 620	11 217 620	11 217 620	11 217 620	425 509 204
Kiadások
10.Működési kiadások	18 277 104	12 184 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	152 309 204
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	114 000 000	0	0	0	76 000 000	0	0	0	190 000 000
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	49 800 000	0	0	0	33 200 000	0	0	0	83 000 000
13.Tartalék	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	18 277 104	12 184 736	12 184 736	12 284 736	175 984 736	12 284 736	12 184 736	12 184 736	121 384 736	12 184 736	12 184 736	12 184 736	425 509 204

13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására	190 000 000	2022-2024	190 000 000
Összesen	190 000 000		190 000 000


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása	83 000 000	2022-2024	83 000 000
Hídgyűrű beépítése - Méhészeti Múzeum és a Mezei Virág Közösségi Ház közti területen	1 000 000	2023	1 000 000
Összesen	84 000 000	0	84 000 000