Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 18- 2014. 09. 17Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-09-18-tól 2014-09-18-ig
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.5.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
205 213 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
257 988 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
52 775 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 246 150 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 42 121 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 246 150 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 85 048 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a
- szociális hozzájárulási adót 17 542 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 54 144 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 59 804 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 25 121 e Ft-ban
- az általános tartalékot 4 491 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 11 838 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 10 654 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 11 838 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 3 123 e Ft-ban
- felújítások összegét 8 715 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
2. §
- Az Ör. 2. melléklete helyébe a 1. melléklet kerül.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet kerül.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet kerül.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet kerül.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8 melléklet kerül.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Babócsa, 2014. szeptember 18.
Jungné Kovács Piroska Tulok Mónika
polgármester jegyző
A rendelet hirdető táblára helyezve: 2014. szeptember 18. 13 óra 50 perc.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z)10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
e/Ft | ||||||||
Működési cél | összeg | |||||||
e.e.i | mód.e.i | |||||||
42037 | 42121 | |||||||
Felhalmozási cél | összeg | |||||||
e.e.i | mód.e.i | |||||||
10738 | 10654 | |||||||
2. melléklet a(z)10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat bevételei | e/Ft | ||
e.e.i | mód.e.i | ||
I. Működési bevételek | 195189 | 204029 | |
1. Kapott támogatás | 112689 | 119932 | |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 112689 | 119932 | |
irányító szervtől kapott támogatás | |||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 49150 | 50747 | |
elkülönített állami pénzalapból | 40820 | 39730 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 6377 | 6377 | |
helyi önkormányzattól | 1953 | 1953 | |
nemzetiségi önkormányzattól | |||
többcélú kistérségi társulástól | |||
jogi személyiségű társulástól | |||
térségi fejlesztési tanácstól | |||
európai uniós forrásból | |||
fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
központi költségvetésből | 2687 | ||
3. Közhatalmi bevételek | 30000 | 30000 | |
adók | 30000 | 30000 | |
illetékek | |||
járulékok | |||
hozzájárulások | |||
bírságok | |||
díjak | |||
egyéb fizetési kötelezettségek | |||
4. Intézményi működési bevétel | 3350 | 3350 | |
áru és készletértékesítés | |||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
bérleti díj bevételek | 3350 | 3350 | |
intézményi ellátási díjak | |||
alkalmazottak térítése | |||
általános forgalmi adó bevételek | |||
hozam és kamatbevételek | |||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | |||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |||
II. Felhalmozási | |||
1. Felhalmozási bevételek | 1184 | ||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |||
pénzügyi befektetések bevételei | |||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 1184 | ||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
III. Kölcsönök | |||
1. Működési célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 195189 | 205213 | |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 52775 | 52775 | |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 42037 | 42121 | |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10738 | 10654 | |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 247964 | 257988 |
3. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez | ||||
e/Ft | ||||
A helyi önkormányzat kiadásai | e.e.i | mód.e.i | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 232735 | 241659 | ||
Személyi juttatások | 83514 | 85048 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | ||||
Szociális hozzájárulási adó | 17128 | 17542 | ||
Dologi kiadások | 47258 | 54144 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59714 | 59804 | ||
Egyéb működéi célú kiadások | 25121 | 25121 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 10738 | 11838 | ||
Intézményi beruházások | 4023 | 3123 | ||
Felújítások | 6715 | 8715 | ||
Kormányzati beruházások | ||||
Lakástámogatás | ||||
Lakásépítés | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
KÖLCSÖNÖK | ||||
Működési célú kölcsönök | ||||
Kölcsön nyújtása | ||||
Kölcsön törlesztése | ||||
Felhalmozási célú kölcsönök | ||||
Kölcsön nyújtása | ||||
Kölcsön törlesztése | ||||
TARTALÉKOK | ||||
Általános tartalék | 4491 | 4491 | ||
Céltartalék | ||||
Működési célú | ||||
Felhalmozási célú | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 247964 | 257988 | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | ||||
működési célú | ||||
felhalmozási célú | ||||
Függő kiadás | ||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 247964 | 257988 | ||
4. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
2014. évi terv | A 2014. évi bevételből e/Ft | ||||||||
A helyi önkormányzat bevételei | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | ||||||
e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | ||
I. Működési bevételek | 195 189 | 204 029 | 139 209 | 148 133 | 55 980 | 55 896 | |||
1. Kapott támogatás | 112 689 | 119 932 | 112 689 | 119 932 | |||||
központi költségvetéstől kapott támogatás | 112 689 | 119 932 | 112 689 | 119 932 | |||||
irányító szervtől kapott támogatás | |||||||||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 49 150 | 50 747 | 8 330 | 11 017 | 40 820 | 39 730 | |||
elkülönített állami pénzalapból | 40 820 | 39 730 | 40 820 | 39 730 | |||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 6 377 | 6 377 | 6 377 | 6 377 | |||||
helyi önkormányzatttól | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | |||||
nemzetiségi önkormányzattól | |||||||||
többcélú kistérségi társulástól | |||||||||
jogi személyiségű társulástól | |||||||||
térségi fejlesztési tanácstól | |||||||||
európai uniós forrásból | |||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatból | |||||||||
központi költségvetésből | 2687 | 2687 | |||||||
3. Közhatalmi bevételek | 30 000 | 30 000 | 18 190 | 17 184 | 11 810 | 12 816 | |||
adók | 30 000 | 30 000 | 18 190 | 17 184 | 11 810 | 12 816 | |||
illetékek | |||||||||
járulékok | |||||||||
hozzájárulások | |||||||||
bírságok | |||||||||
díjak | |||||||||
egyéb fizetési kötelezettségek | |||||||||
4. Intézményi működési bevétel | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | |||||
áru és készletértékesítés | |||||||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
bérleti díj bevételek | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | |||||
intézményi ellátási díjak | |||||||||
alkalmazottak térítése | |||||||||
általános forgalmi adó bevételek | |||||||||
hozam és kamatbevételek | |||||||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |||||||||
II. Felhalmozási | 1184 | 1184 | |||||||
1. Felhalmozási bevételek | |||||||||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |||||||||
pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 1184 | 1184 | |||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||||||||
III. Kölcsönök | |||||||||
1. Működési célú kölcsönök | |||||||||
kapott kölcsönök | |||||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||||||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||||||||
kapott kölcsönök | |||||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 195 189 | 205 213 | 139 209 | 148 133 | 55 980 | 57 080 | |||
IV. Előző évi pénzmaradvány | 52 775 | 52 775 | 42 037 | 42 037 | 10 738 | ||||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 42 037 | 42 121 | 42 037 | 42 037 | |||||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10 738 | 10 654 | 10 738 | ||||||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
működési célú | |||||||||
felhalmozási célú | |||||||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | |||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 247 964 | 257 988 | 181 246 | 190 170 | 66 718 | 67 818 | |||
A helyi önkormányzat kiadásai | 2014. évi terv | A 2014. évi kiadásból | |||||||
kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | |||||||
e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 237 226 | 241 659 | 181 246 | 185 679 | 55 980 | 55 980 | |||
Személyi juttatások | 83 514 | 85 048 | 43 018 | 44 552 | 40 496 | 40 496 | |||
Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 17 128 | 17 542 | 10 789 | 11 203 | 6 339 | 6 339 | |||
Dologi kiadások | 47 258 | 54 144 | 40 613 | 47 499 | 6 645 | 6 645 | |||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 59 714 | 59 804 | 59 714 | 59 804 | |||||
Egyéb működéi célú kiadások | 25 121 | 25 121 | 22 621 | 22 621 | 2 500 | 2 500 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 10 738 | 11 838 | 10 738 | 11 838 | |||||
Intézményi beruházások | 4 023 | 3 123 | 4 023 | 3 123 | |||||
Felújítások | 6 715 | 8 715 | 6 715 | 8 715 | |||||
Kormányzati beruházások | |||||||||
Lakástámogatás | |||||||||
Lakásépítés | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
KÖLCSÖNÖK | |||||||||
Működési célú kölcsönök | |||||||||
Kölcsön nyújtása | |||||||||
Kölcsön törlesztése | |||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök | |||||||||
Kölcsön nyújtása | |||||||||
Kölcsön törlesztése | |||||||||
TARTALÉKOK | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | |||||
Általános tartalék | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | |||||
Céltartalék | |||||||||
Működési célú | |||||||||
Felhalmozási célú | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 247 964 | 257 988 | 181 246 | 190 170 | 66 718 | 67 818 | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||||||||
működési célú | |||||||||
felhalmozási célú | |||||||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 247 964 | 257 988 | 181 246 | 190 170 | 66 718 | 67 818 | |||
5. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | |||||
e/Ft | |||||
feladat megnevezése | eredeti e.i. | módosított e.i | |||
Közös Hivatal | |||||
Kamerarendszer | 723 | 723 | |||
Önkormányzat | |||||
Temető világítás | 1300 | 1300 | |||
Gép hótoláshoz | 2000 | ||||
Motorfűrész | 270 | ||||
Döntőfürész | 300 | ||||
Bozótvágó | 520 | ||||
DRV Részvény | 10 | ||||
Összesen | 4023 | 3123 | |||
6. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |||
e/Ft | |||
felújítási cél megnevezése | eredeti e.i | módosított e.ei | |
Akácfa,Hársfa utca | 5715 | 5715 | |
Művelődési Központ | 1000 | 3000 | |
összesen: | 6715 | 8715 | |
7. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az költségvetési szerv bevételei és kiadásai | ||||||
BEVÉTELEK | e Ft | |||||
e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 43 767 | 46454 | ||||
Kapott támogatás | 41 733 | 44420 | ||||
Irányító szervtől kapott támogatás | 41 733 | 44420 | ||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | ||||||
Helyi önkormányzattól | ||||||
Intézményi működési bevétel | ||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) | ||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása) | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
KÖLCSÖNÖK | ||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) | ||||||
KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Szocális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | |||
Igazgatási tevékenység | 26 698 | 28232 | 6 624 | 7 038 | 9 722 | 10 461 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
Kamerarendszer | 723 | |||||
KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | ||||
TARTALÉKOK | ||||||
Általános tartalék | ||||||
Céltartalék | ||||||
működési célú | ||||||
felhalmozási célú | ||||||
8. melléklet a(z) 10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | e/Ft | |||||||
Megnevezés | e.e.i | mód.e.i | Megnevezés | e.e.i | mód.e.i | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 247964 | 257988 | ||||||
Pénzforgalmi bevételek | 195189 | 205213 | Pénzforgalmi kiadások | 243473 | 253497 | ||||
Működési célú | 195189 | 204029 | Működési célú | 232735 | 241659 | ||||
Kapott támogatás | 112689 | 119932 | Személyi jellegű kiadások | 83514 | 85048 | ||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 49150 | 50747 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17128 | 17542 | ||||
Közhatalmi bevételek | 30000 | 30000 | Dologi kiadások | 47258 | 54144 | ||||
Intézményi működési bevétel | 3350 | 3350 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59714 | 59804 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 25121 | 25121 | ||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||||||
Felhalmozási célú | 1184 | Felhalmozási célú | 10738 | 11838 | |||||
Felhalmozási bevételek | 1184 | Intézményi beruházások | 4023 | 3123 | |||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | 6715 | 8715 | ||||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Lakástámogatás | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | ||||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||||
Működési célú tartalékok | |||||||||
Általános tartalék | 4491 | 4491 | |||||||
Céltartalékok | |||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||
Működési hiány | |||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||
195189 | 205213 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 247964 | 257988 | |||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 52775 | 52775 | |||||||
Működési hiány | 42037 | 42121 | |||||||
Felhalmozási hiány | 10738 | 10654 | |||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||||
Belső forrásból | 52775 | 52775 | |||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 42037 | 42121 | |||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10738 | 10654 | |||||||
Külső forrásból | |||||||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | Függő kiadás | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 247964 | 257988 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 247964 | 257988 | ||||
Működési célú bevételek összesen | 237226 | 246150 | Működési célú kiadások összesen | 237226 | 246150 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 10738 | 11838 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 10738 | 11838 | ||||