Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 20- 2014. 09. 19

Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-09-20-tól 2014-09-20-ig

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.5.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

225 364 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

278 139 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

52 775 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 265 983 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt 41 803 e Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 265 983 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 100 761 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 19 693 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 55 367 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 60 819 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 25 121 e Ft-ban
az általános tartalékot 4 222 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 12 156 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt 10 972 e Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 12 156 e Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 3 441 e Ft-ban
felújítások összegét 8 715 e Ft-ban
kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§

Az Ör.7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

4 222 ezer Ft összegben állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 2. melléklete helyébe a 1. melléklet kerül.
Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
Az Ör. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet kerül.
Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6 melléklet kerül.
Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet kerül.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Babócsa, 2014. szeptember 18.

Jungné Kovács Piroska Tulok Mónika

polgármester jegyző

A rendelet hirdető táblára helyezve: 2014. szeptember 19.

Tulok Mónika

jegyző

1. melléklet a(z) 11/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
	e/Ft
Működési cél	összeg
	e.e.i	mód.e.i
	42037	41803



Felhalmozási cél	összeg
	e.e.i	mód.e.i
	10738	10972

2. melléklet a(z) 11/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

		e Ft
A helyi önkormányzat bevételei
	e.e.i	mód.e.i
I. Működési bevételek	195189	224180
1. Kapott támogatás	112689	120947
központi költségvetéstől kapott támogatás	112689	120947
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	49150	69883
elkülönített állami pénzalapból	40820	58778
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	6377	6377
helyi önkormányzattól	1953	2041
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből		2687
3. Közhatalmi bevételek	30000	30000
adók	30000	30000
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	3350	3350
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke
bérleti díj bevételek	3350	3350
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek
hozam és kamatbevételek
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási		1184
1. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1184
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195189	225364

IV. Előző évi pénzmaradvány	52775	52775
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	42037	41803
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	10738	10972
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
Függő bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	247964	278139

3. melléklet a(z) 11/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez
			e Ft
A helyi önkormányzat kiadásai		e.e.i	mód.e.i
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		232735	261761
	Személyi juttatások	83514	100761
	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	17128	19693
	Dologi kiadások	47258	55367
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	59714	60819
	Egyéb működéi célú kiadások	25121	25121
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10738	12156
	Intézményi beruházások	4023	3441
	Felújítások	6715	8715
	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
	Működési célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK
	Általános tartalék	4491	4222
	Céltartalék
	Működési célú
	Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		247964	278139
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Függő kiadás
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		247964	278139

4. melléklet a(z) 11/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

2014. évi terv

A 2014. évi bevételből e/Ft

A helyi önkormányzat bevételei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

195 189

224 180

139 209

149 113

55 980

75 067

1. Kapott támogatás

112 689

120 947

112 689

120 947

központi költségvetéstől kapott támogatás

112 689

120 947

112 689

120 947

irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

49 150

69 883

8 330

11 105

40 820

58 778

elkülönített állami pénzalapból

40 820

58 778

40 820

58 778

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

6 377

helyi önkormányzatttól

1 953

2 041

1 953

2 041

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

2687

3. Közhatalmi bevételek

30 000

18 190

17 061

11 810

12 939

adók

30 000

18 190

17 061

11 810

12 939

illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

3 350

áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

bérleti díj bevételek

3 350

intézményi ellátási díjak

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1184

1. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

1184

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

195 189

225 364

139 209

149 113

55 980

76 251

IV. Előző évi pénzmaradvány

52 775

42 037

41 803

10 738

10 972

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

42 037

41 803

42 037

41 803

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

10 738

10 972

10 738

10 972

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

247 964

278 139

181 246

190 916

66 718

87 223

A helyi önkormányzat kiadásai

2014. évi terv

A 2014. évi kiadásból

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

237 226

261 761

181 246

186 694

55 980

75 067

Személyi juttatások

83 514

100 761

43 018

44 552

40 496

56 209

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

17 128

19 693

10 789

11 203

6 339

8 490

Dologi kiadások

47 258

55 367

40 613

47 499

6 645

7 868

Ellátottak pénzbeli juttatásai

59 714

60 819

59 714

60 819

Egyéb működéi célú kiadások

25 121

22 621

2 500

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

10 738

12 156

10 738

12 156

Intézményi beruházások

4 023

3 441

4 023

3 441

Felújítások

6 715

8 715

6 715

8 715

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

4 491

4 222

4 491

4 222

Általános tartalék

4 491

4 222

4 491

4 222

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

247 964

278 139

181 246

190 916

66 718

87 223

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

247 964

278 139

181 246

190 916

66 718

87 223

5. melléklet a(z)11/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
			e/Ft
feladat megnevezése	eredeti e.i.	módosított e.i
Közös Hivatal
Kamerarendszer	723	723
Inormációbiztonság		318
Önkormányzat
Temető világítás	1300	1300
Gép hótoláshoz	2000
Motorfűrész		270
Döntőfürész		300
Bozótvágó		520
DRV Részvény		10
Összesen	4023	3441

6. melléklet a(z)11/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

Az költségvetési szerv bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK	e Ft
	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.i
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43 767	46772
Kapott támogatás	41 733	44738
Irányító szervtől kapott támogatás	41 733	44738
Működési célú támogatásértékű bevétel
Helyi önkormányzattól
Intézményi működési bevétel
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök értékesítése
KÖLCSÖNÖK
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)
KIADÁSOK
MűKöDéSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások
Igazgatási tevékenység	26 698	28232	6 624	7 038	9 722	10 461
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Kamerarendszer	1041

KÖLCSÖNÖK	Műkődési célú	Felhalmozási célú
TARTALÉKOK
Általános tartalék
Céltartalék
működési célú
felhalmozási célú

7. melléklet a(z) 11/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK			KIADÁSOK	e/Ft
Megnevezés	e.e.i	mód.e.i	Megnevezés	e.e.i	mód.e.i
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247964
Pénzforgalmi bevételek	195189	225364	Pénzforgalmi kiadások	243473
Működési célú	195189	224180	Működési célú	232735	261761
Kapott támogatás	112689	120947	Személyi jellegű kiadások	83514	100761
Működési célú támogatásértékű bevétel	49150	69883	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17128	19693
Közhatalmi bevételek	30000	30000	Dologi kiadások	47258	55367
Intézményi működési bevétel	3350	3350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59714	60819
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	25121	25121
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú		1184	Felhalmozási célú	10738	12156
Felhalmozási bevételek		1184	Intézményi beruházások	4023	3441
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások	6715	8715
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások
			Pénzforgalmi nélküli kiadások
			Működési célú tartalékok
			Általános tartalék	4491	4222
			Céltartalékok
			Felhalmozási célú tartalékok
			Fejlesztési céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			Működési célú hiteltörlesztés
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
195189		225364	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247964		278139
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	52775	52775
			Működési hiány	42037	41803
			Felhalmozási hiány	10738	10972

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	52775	52775
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42037	41803
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	10738	10972
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel			Függő kiadás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247964	278139	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247964	278139
Működési célú bevételek összesen	237226	264911	Működési célú kiadások összesen	237226	264911
Felhalmozási célú bevételek összesen	10738	11838	Felhalmozási célú kiadások összesen	10738	11838

6. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

e/Ft

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

38459

40283

Kapott támogatás

37929

40283

Irányító szervtől kapott támogatás

37929

40283

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)

Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KÖLCSÖNÖK

Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.

e.e.i

mód.e.i

Igazgatási tevékenység

24235

25567

5742

6102

8482

8614

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Függő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú

Felhalmozási célú

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

7. melléklet a(z)6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

96692

55466

Kapott támogatás

70032

43258

Irányító szervtől kapott támogatás

70032

43258

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

25139

10687

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

25139

10687

Függő bevétel

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

e.e.i

mód.e.i

e.e.i/mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

Feladatellátás

43213

22391

11581

5860

41898

27215

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Függő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú

Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

8. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Babócsai Óvoda

e/Ft

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

33341

28060

Kapott támogatás

33341

28060

Irányító szervtől kapott támogatás

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

Függő bevétel

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

e.e.i

mód.e.i

e.e.i/mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

Feladatellátás

21446

15232

5506

3370

6389

9458

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Függő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú

Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Művelődési Központ

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

e/Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

7637

7949

Kapott támogatás

7137

7449

Irányító szervtől kapott támogatás

7137

7449

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

500

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)

Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)

500

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

e.e.i

mód.e.i

e.e.i/mód.

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

Feladatellátás

3209

3347

837

875

3591

3727

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Fühhő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú

Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

9. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
Közös Hivatal	12
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	32
önállóan működő költségvetési szerv	13
Összesen:	57



Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma		15	10

10. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK			KIADÁSOK	e/Ft
Megnevezés			Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.i	mód.e.i	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.i	mód.e.i
Pénzforgalmi bevételek	352007	326626	Pénzforgalmi kiadások	386302	358329
Működési célú	348098	322581	Működési célú	380066	351331
Kapott támogatás	197782	179143	Személyi jellegű kiadások	159133	132993
Működési célú támogatásértékű bevétel	87125	91761	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35944	27987
Közhatalmi bevételek	30521	30521	Dologi kiadások	128841	115389
Intézményi működési bevétel	32670	21156	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46085	55669
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	10063	19293
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú	3909	4045	Felhalmozási célú	6236	6988
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	6236	6236
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások		752
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3909	4045	Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások
			Pénzforgalmi nélküli kiadások
			Működési célú tartalékok
			Általános tartalék	7458	9530
			Céltartalékok
			Felhalmozási célú tartalékok
			Fejlesztési céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			Működési célú hiteltörlesztés
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	352007	326626	KIADÁSOK ÖSSZESEN	393760	367849
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	41753	41223
			Működési hiány	39426	39562
			Felhalmozási hiány	2327	2191

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	41753	41223
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	39426	38280
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2327	2943
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Függő bevétel			Függő kiadás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393760	367849	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393760	367849
Működési célú bevételek összesen	387524	360861	Működési célú kiadások összesen	387524	360861
Felhalmozási célú bevételek összesen	6236	6988	Felhalmozási célú kiadások összesen	6236	6988