Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 22- 2014. 04. 21

Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-04-22-tól 2014-04-22-ig

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.14.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

326 626 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

367 849 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

41 223 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 360 861 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveletek 39 562 e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 360 861 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 132 993 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 27 987 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 115 389 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 45 669 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 19 293 e Ft-ban
az általános tartalékot 9 530 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 6 988 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt 2 943 e Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 6 988 e Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 6 236 e Ft-ban
felújítások összegét 752 e Ft-ban
kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Az Ör.7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

9 530 ezer Ft összegben állapítja meg.”

3.§

Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet kerül.
Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
Az Ör. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet kerül.
Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet kerül.
Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet kerül.
Az Ör. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet kerül
Az Ör 13. melléklete helyébe a 8. melléklet kerül.
Az Ör 14. melléklete helyébe a 9. melléklet kerül
Az Ör 18 melléklete helyébe a 10. melléklet kerül.

4. §

Ez a rendelet 2014. április 22-én lép hatályba.

Babócsa, 2014. április 22.

Jungné Kovács Piroska Tulok Mónika

polgármester jegyző

A rendelet hirdető táblára helyezve: 2014. április 22. 13 óra 15 perc.

Tulok Mónika

jegyző

1. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

		e Ft
A helyi önkormányzat bevételei
	e.e.i	mód.e.i
I. Működési bevételek	348098	322581
1. Kapott támogatás	197782	179143
központi költségvetéstől kapott támogatás	197782	179143
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	87125	91761
elkülönített állami pénzalapból	57759	62114
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	7500	7267
helyi önkormányzatttól	21866	22380
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből
3. Közhatalmi bevételek	30521	30521
adók	30521	30521
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	32670	21156
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100
bérleti díj bevételek	500	3338
intézményi ellátási díjak	32070	17718
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek
hozam és kamatbevételek
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási	3909	4045
1. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3909	4045
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	352007	326626

IV. Előző évi pénzmaradvány	41753	41223
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	39426	38280
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2327	2943
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
Függő bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	393760	367849

2. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
			e Ft
A helyi önkormányzat kiadásai		e.e.i	mód.e.i
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		380066	351331
	Személyi juttatások	159133	132993
	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	35944	27987
	Dologi kiadások	128841	115389
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	46085	55669
	Egyéb működéi célú kiadások	10063	19293
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		6236	6988
	Intézményi beruházások	6236	6236
	Felújítások		752
	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
	Működési célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK
	Általános tartalék	7458	9530
	Céltartalék
	Működési célú
	Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		393760	367849
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Függő kiadás
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		393760	367849

3. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

			A 2013. évi bevételből e Ft
A helyi önkormányzat bevételei			kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (államigazgatási) feladatok
	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.i
I. Működési bevételek	348 098	322 581	263 309	251 607	84 789	70 974
1. Kapott támogatás	197 782	179 143	192 564	175 230	5 218	3 913
központi költségvetéstől kapott támogatás	197 782	179 143	192 564	175 230	5 218	3 913
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	87 125	91 761	29 366	29 647	57 759	62 114
elkülönített állami pénzalapból	57 759	62 114			57 759	62 114
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	7 500	7 267	7 500	7 267
helyi önkormányzatttól	21 866	22 380	21 866	22 380
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből
3. Közhatalmi bevételek	30 521	30 521	8 809	29 012	21 712	1 509
adók	30 521	30 521	8 809	29 012	21 712	1 509
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	32 670	21 156	32 570	17 718	100	3 438
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100			100	100
bérleti díj bevételek	500	3 338	500			3 338
intézményi ellátási díjak	32 070	17 718	32 070	17 718
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek
hozam és kamatbevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele
II. Felhalmozási	3 909	4 045		136	3 909	3 909
1. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3 909	4 045		136	3 909	3 909
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	352 007	326 626	263 309	251 743	88 698	74 883

IV. Előző évi pénzmaradvány	41 753	41 223	40 526	38 280	1 227	2 943
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	39 426	38 280	39 426	38 280
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 327	2 943	1 100		1 227	2 943
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
Függő bevétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	393 760	367 849	303 835	290 023	89 925	77 826




A helyi önkormányzat kiadásai			A 2013. évi kiadásból
			kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (államigazgatási) feladatok
	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.i	e.e.i	mód.e.i
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	380 066	351 331	296 377	280 493	83 689	70 838
Személyi juttatások	159 133	132 993	106 750	90 926	52 383	42 067
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális hozzájárulási adó	35 944	27 987	27 531	22 359	8 413	5 628
Dologi kiadások	128 841	115 389	108 330	94 878	20 511	20 511
Ellátottak pénzbeli jutattásai	46 085	55 669	45 303	54 887	782	782
Egyéb működéi célú kiadások	10 063	19 293	8 463	17 443	1 600	1 850
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 236	6 988			6 236	6 988
Intézményi beruházások	6 236	6 236			6 236	6 236
Felújítások		752				752
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
Működési célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
Felhalmozási célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK	7 458	9 530	7 458	9 530
Általános tartalék	7 458	9 530	7 458	9 530
Céltartalék
Működési célú
Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393 760	367 849	303 835	290 023	89 925	77 826
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Függő kiadás
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	393 760	367 849	303 835	290 023	89 925	77 826

4. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
	e/Ft
feladat megnevezése	e.e.i	mód.e.i
Hütő temető	1100	925
kapu	4296	3976
Bozótvágó	840	840
Kazán		495
Összesen	6236	6236

5. melléklet a(z)6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	e.e.i	mód.e.i
Iskola tetőfelújítás		752

6. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

e/Ft

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

38459

40283

Kapott támogatás

37929

40283

Irányító szervtől kapott támogatás

37929

40283

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)

Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KÖLCSÖNÖK

Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.

e.e.i

mód.e.i

Igazgatási tevékenység

24235

25567

5742

6102

8482

8614

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Függő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú

Felhalmozási célú

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

7. melléklet a(z)6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

96692

55466

Kapott támogatás

70032

43258

Irányító szervtől kapott támogatás

70032

43258

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

25139

10687

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

25139

10687

Függő bevétel

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

e.e.i

mód.e.i

e.e.i/mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

Feladatellátás

43213

22391

11581

5860

41898

27215

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Függő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú

Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

8. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Babócsai Óvoda

e/Ft

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

33341

28060

Kapott támogatás

33341

28060

Irányító szervtől kapott támogatás

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

Függő bevétel

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

e.e.i

mód.e.i

e.e.i/mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

Feladatellátás

21446

15232

5506

3370

6389

9458

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Függő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú

Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Művelődési Központ

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

e/Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

7637

7949

Kapott támogatás

7137

7449

Irányító szervtől kapott támogatás

7137

7449

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

500

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)

Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)

500

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

e.e.i

mód.e.i

e.e.i/mód.

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

Feladatellátás

3209

3347

837

875

3591

3727

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Fühhő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú

Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

9. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
Közös Hivatal	12
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	32
önállóan működő költségvetési szerv	13
Összesen:	57



Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma		15	10

10. melléklet a(z) 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK			KIADÁSOK	e/Ft
Megnevezés			Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.i	mód.e.i	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.i	mód.e.i
Pénzforgalmi bevételek	352007	326626	Pénzforgalmi kiadások	386302	358329
Működési célú	348098	322581	Működési célú	380066	351331
Kapott támogatás	197782	179143	Személyi jellegű kiadások	159133	132993
Működési célú támogatásértékű bevétel	87125	91761	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35944	27987
Közhatalmi bevételek	30521	30521	Dologi kiadások	128841	115389
Intézményi működési bevétel	32670	21156	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46085	55669
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	10063	19293
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú	3909	4045	Felhalmozási célú	6236	6988
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	6236	6236
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások		752
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3909	4045	Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások
			Pénzforgalmi nélküli kiadások
			Működési célú tartalékok
			Általános tartalék	7458	9530
			Céltartalékok
			Felhalmozási célú tartalékok
			Fejlesztési céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			Működési célú hiteltörlesztés
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	352007	326626	KIADÁSOK ÖSSZESEN	393760	367849
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	41753	41223
			Működési hiány	39426	39562
			Felhalmozási hiány	2327	2191

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	41753	41223
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	39426	38280
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2327	2943
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Függő bevétel			Függő kiadás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393760	367849	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393760	367849
Működési célú bevételek összesen	387524	360861	Működési célú kiadások összesen	387524	360861
Felhalmozási célú bevételek összesen	6236	6988	Felhalmozási célú kiadások összesen	6236	6988