Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 05

Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015-05-05-tól

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását

280 434 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

248 703 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

31 731 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 267 243 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 235 512 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 99 034 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 18 620 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 48 856 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 50 357 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 18 645 e Ft-ban
az általános tartalékot 0 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 13 191 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 13 191 e Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 5 475 e Ft-ban
felújítások összegét 7 716 e Ft-ban
kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

jóváhagyja.

4.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet 3. melléklete alapján hagyja jóvá.

(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5 melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7)A képviselő-testület a hivatal, művelődési központ bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szervként működő intézmények, valamint a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(11) A képviselő testület az önkormányzat összevont maradványkimutatás változását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Babócsa, 2015. május 4.

Péter István Tulok Mónika

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2015. május 4-én.

Tulok Mónika

jegyző

1. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetési szervei
Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal
Művelődési Központ

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása
Önkormányzatok és Önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége
Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Szabadidősport tevékenység és támogatás
Köztemető - fenntartás és - működtetés

2. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei	e/Ft
	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
I. Működési bevételek	195189	228481	224473
1. Kapott támogatás	112689	117764	117764
központi költségvetéstől kapott támogatás	112689	117764	117764
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	49150	67663	67663
elkülönített állami pénzalapból	40820	51366	51366
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	6377	6921	6921
helyi önkormányzattól	1953	2145	2145
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból		5230	5230
központi költségvetésből		2001	2001
3. Közhatalmi bevételek	30000	36967	33780
adók	30000	36967	33780
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	3350	6087	5266
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke
bérleti díj bevételek	3350	5729	4908
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek		277	277
hozam és kamatbevételek		81	81
5. Működési célú átvett pénzeszköz		8	8
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási		301	301
1. Felhalmozási bevételek		301	301
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195189	228790	224782

IV. Előző évi pénzmaradvány	52775	52775	52775
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	42037	39131
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	10738	13644
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2877	2877
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	247964	284442	280434

3. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez
		e/Ft
A helyi önkormányzat kiadásai		e.e.i	mód.e.i	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		232735	260485	235512
	Személyi juttatások	83514	99548	99034
	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	17128	19395	18620
	Dologi kiadások	47258	55543	48856
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59714	64020	50357
	Egyéb működéi célú kiadások	25121	21979	18645
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10738	13644	13191
	Intézményi beruházások	4023	5928	5475
	Felújítások	6715	7716	7716
	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
	Működési célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK
	Általános tartalék	4491	10313
	Céltartalék
	Működési célú
	Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		247964	284442	248703
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		247964	284442	248703

4. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
	e/Ft
feladat megnevezése	eredeti e.i.	módosított e.i	teljesítés
Közös Hivatal
Kamerarendszer	723	723	413
Laptop		216	216
Informatikai szabályzat		318	318
Önkormányzat
Temető világítás	1300	1051	908
Gép (hótoláshoz)	2000
Motorfűrész		270	270
Döntőfűrész		300	300
Bozótvágó		520	520
DRV Részvény		10	10
Kültéri fitnesz eszközök		1207	1207
Verbecs		450	450
Villámvédelmi berendezés		863	863
Összesen	4023	5928	5475

5. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
	e/Ft

felújítási cél megnevezése	eredeti e.i	módosított e.ei	teljesítés
Járda javítása	5715	5405	5405
Művelődési Központ	1000	2311	2311



összesen:	6715	7716	7716

6. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	e/Ft
támogatás	összeg
	0


szociális, rászorultsági ellátás	összeg
	0

7. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014			e/Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0



2015
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0



2016
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

8. melléklet a(z) 6/2015.(V.4..) önkormányzati rendelethez

Az költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e/Ft

BEVÉTELEK

e.ei

mód.e.i

teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

43767

50197

49853

Kapott támogatás

41733

42908

42564

Irányító szervtől kapott támogatás

41733

42908

42564

Működési célú támogatásértékű bevétel

5230

Központi támogatás

5230

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)

Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KÖLCSÖNÖK

Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

e.e.i

mód.e.i

telj.

e.e.i

mód.e.i

telj.

e.e.i

mód.e.i

telj.

Igazgatási tevékenység

26698

31313

30936

6624

7419

7262

9722

10424

9101

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Kamerarendszer

723

1041

947

KÖLCSÖNÖK

Működési célú

Felhalmozási célú

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

Művelődési Központ

e/Ft

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

telesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

8448

7448

6442

Kapott támogatás

8098

7098

6299

Irányító szervtől kapott támogatás

Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)

350

143

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

Feladatellátás

3445

3579

3568

858

895

893

3145

2974

1991

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

1000

KÖLCSÖNÖK

Működési célú

Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

Általános tartalék

Céltartalék

működési célú

felhalmozási célú

9. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám(fő)
	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
Közös Hivatal	12	12	12
Művelődési Központ	2	2	2

Összesen:	14	14	14


		e.e.i	mód.e.i	teljesítés
Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma		7	7	7

10. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

	Létszám (Fő)
	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
Közfoglalkoztatás	32	46	46


Összesen:	32	46	46

11. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez				.
BEVÉTELEK				KIADÁSOK	e/Ft
Megnevezés	e.e.i	mód.e.i.	teljesítés	Megnevezés	e.e.i	mód.e.i	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247964	284442	248703
Pénzforgalmi bevételek	195189	228790	224782	Pénzforgalmi kiadások	243473	274129	248703
Működési célú	195189	228790	224481	Működési célú	232735	260485	235624
Kapott támogatás	112689	117764	117764	Személyi jellegű kiadások	83514	99548	99034
Működési célú támogatásértékű bevétel	49150	67663	67663	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17128	19395	18620
Közhatalmi bevételek	30000	36967	33780	Dologi kiadások	47258	55543	48856
Intézményi működési bevétel	3350	6087	5266	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59714	64020	50357
Működési célú átvett pénzeszköz		8	8	Egyéb működési célú kiadások	25121	21979	18645
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú		301	301	Felhalmozási célú	10738	13644	13191
Felhalmozási bevételek		301	301	Intézményi beruházások	4023	5928	5475
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Felújítások	6715	7716	7716
Pénzügyi befektetések bevételei				Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások
				Pénzforgalmi nélküli kiadások
				Működési célú tartalékok
				Általános tartalék	4491	10313
				Céltartalékok
				Felhalmozási célú tartalékok
				Fejlesztési céltartalék
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
				Működési hiány
				Felhalmozási hiány
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
				Működési célú hiteltörlesztés
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	195189	228790	224782	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247964	284442	248703
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	52775	52775
				Működési hiány	42037	39432
				Felhalmozási hiány	10738	13343
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	52775	52775	52775
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42037	39131	39885
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	10738	13644	12890
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2877	2877
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247964	284442	280434	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247964	284442	248703
Működési célú bevételek összesen	237226	270798		Működési célú kiadások összesen	237226	270798
Felhalmozási célú bevételek összesen	10738	13644		Felhalmozási célú kiadások összesen	10738	13644

12. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez


	Maradványkimutatás
		e/Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei		224782
Alaptevékenység költségvetési kiadásai		248703
alaptevékenység költségvetési egyenlege		-23921
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		104515
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		48863
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		55652
Alaptevékenység maradványa		31731
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0
Vállalkozási tevékenység maradványa		0
Összes maradvány		31731
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
Alaptevékenység szabad maradványa		31731
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		0

13. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én


	cél	összeg e/Ft		Pénzintézet
Rövid lejáratú hitel		0
Folyószámla hitel			0


Hosszú lejáratú hitel			0

14. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
										e/Ft
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege										0

15. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


				e/Ft
	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez
								e/ft
Megnevezés	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	értékpapírok	Egyéb vagyon	eszközök összesen	Kötelezettségek	Vagyon összesen
Törzsvagyon összesen

I.Forgalomképtelen vagyon	408513	287645	47002			334647		334647
Ingatlanok	358616	287645				287645		287645
Gépek, berendezések felsz.	49897		47002			47002		47002


II. korl. Forgalomképes	812380	544762	16372			561144		561144
Ingatlanok	776138	544762				544762		544762
Gépek berendezések felsz.	35639		16057			16057		16057
Immateriális javak	603		315			315		315
Befektetett pénzügyi eszközök					10	10		10
III. Forgalomképes vagyon	116102	78816	612			79428		79428
Ingatlan	97875	78816				78816		78816
Gépek	13996		612			612		612
Immateriális javak	4231
Követelések					4070	4070		4070
Pénzkészlet					33277	33277		33277
Idegen pénzkészlet					137	137		137
Egyéb sajátos eszközoldali elsz.					740	740		740
Kötelezettségek							-3901	-3901
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás							-137	-137
Passzív időbeli elhatárolás							-192	-192
Összes vagyon	1336995	911223	63986		59468	1013443

Önkormányzat mérleg adata						1013443	-4230	1009213