Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 23- 2016. 05. 22Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-05-23-tól 2016-05-23-ig
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
263 104 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
294 846 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
31 742 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 284 935 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 22 227 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 284 935 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 117 750 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 23 105 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 30 612 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 34 797 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 27 748 e Ft-ban
- az általános tartalékot 48 046 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés 2 877 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 9 911 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 9 911 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 7 136 e Ft-ban
- felújítások összegét 2 775 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
2.§
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 5. melléklet kerül.
- Az Ör. 13. melléklete helyébe az 6. melléklet kerül.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe az 7. melléklet kerül.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Babócsa, 2016. május 23.
Péter István Tulok Mónika
polgármester jegyző
A rendelet hirdető táblára helyezve: 2016. május 23. 14 óra 15 perc.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z) 7/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat bevételei | e/Ft | ||
e.e.i | mód.e.i | ||
I. Működési bevételek | 200005 | 260041 | |
1. Kapott támogatás | 84751 | 120640 | |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 84751 | 120640 | |
irányító szervtől kapott támogatás | |||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 80744 | 95718 | |
elkülönített állami pénzalapból | 72803 | 85930 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 6516 | 6511 | |
helyi önkormányzattól | 1425 | 1386 | |
nemzetiségi önkormányzattól | |||
többcélú kistérségi társulástól | |||
jogi személyiségű társulástól | |||
térségi fejlesztési tanácstól | |||
európai uniós forrásból | |||
fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
központi költségvetésből | 1891 | ||
3. Közhatalmi bevételek | 32600 | 36004 | |
adók | 32600 | 36004 | |
illetékek | |||
járulékok | |||
hozzájárulások | |||
bírságok | |||
díjak | |||
egyéb fizetési kötelezettségek | |||
4. Intézményi működési bevétel | 1910 | 7679 | |
áru és készletértékesítés | |||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
bérleti díj bevételek | 1910 | 4512 | |
intézményi ellátási díjak | |||
alkalmazottak térítése | |||
általános forgalmi adó bevételek | 147 | ||
hozam és kamatbevételek | 487 | ||
egyéb működési bevételek | 2533 | ||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | |||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |||
II. Felhalmozási | 396 | ||
1. Felhalmozási bevételek | |||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |||
pénzügyi befektetések bevételei | |||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 126 | ||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 270 | ||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
III. Kölcsönök | |||
1. Működési célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 200005 | 260437 | |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 31616 | 31742 | |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 30104 | 22227 | |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 1512 | 9515 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2667 | ||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 231621 | 294846 |
2. melléklet a(z) 7/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||
e/Ft | |||||
A helyi önkormányzat kiadásai | e.e.i | mód.e.i | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 227783 | 234012 | |||
Személyi juttatások | 106088 | 117750 | |||
Munkaadót terhelő járulékok | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 26361 | 23105 | |||
Dologi kiadások | 39706 | 30612 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33342 | 34797 | |||
Egyéb működéi célú kiadások | 22286 | 27748 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1512 | 9911 | |||
Intézményi beruházások | 1512 | 7136 | |||
Felújítások | 2775 | ||||
Kormányzati beruházások | |||||
Lakástámogatás | |||||
Lakásépítés | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLCSÖNÖK | |||||
Működési célú kölcsönök | |||||
Kölcsön nyújtása | |||||
Kölcsön törlesztése | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök | |||||
Kölcsön nyújtása | |||||
Kölcsön törlesztése | |||||
TARTALÉKOK | |||||
Általános tartalék | 2326 | 48046 | |||
Céltartalék | |||||
Működési célú | |||||
Felhalmozási célú | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 231621 | 291969 | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||||
működési célú | |||||
felhalmozási célú | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2877 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 231621 | 294846 | |||
3. melléklet a(z) 7/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | |||||
e/Ft | |||||
feladat megnevezése | eredeti e.i. | módosított e.i | |||
Közös Hivatal | |||||
Kamerarendszer | 812 | 868 | |||
Önkormányzat | |||||
Tartály | 200 | 200 | |||
Vibrolap | 350 | ||||
Bozótvágó | 1400 | ||||
Motorfűrész | 800 | ||||
Ágyeke | 400 | ||||
Pótkocsi | 2000 | ||||
Pályázat( iskola) | 500 | 1118 | |||
Összesen | 1512 | 7136 | |||
4. melléklet a(z) 7/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |||
e/Ft | |||
felújítási cél megnevezése | eredeti e.i | módosított e.ei | |
Útjavítás | 2775 | ||
összesen: | 2775 | ||
5. melléklet a(z) 7/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Az költségvetési szerv bevételei és kiadásai | e/Ft | |||||||||||
BEVÉTELEK | e.ei | mód.e.i | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 42574 | 43834 | ||||||||||
Kapott támogatás | 40967 | 42222 | ||||||||||
Irányító szervtől kapott támogatás | 40967 | 42222 | ||||||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 4 | |||||||||||
Központi támogatás | ||||||||||||
Pénzmaradvány | 1607 | 1608 | ||||||||||
Intézményi működési bevétel | ||||||||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) | ||||||||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása) | ||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) | ||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | |||||||
Igazgatási tevékenység | 26363 | 27089 | 6565 | 7379 | 8834 | 8498 | ||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
Kamerarendszer | 812 | 868 | ||||||||||
KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | ||||||||||
TARTALÉKOK | ||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||
működési célú | ||||||||||||
felhalmozási célú | ||||||||||||
Művelődési Központ | e/Ft | |||||||||||
BEVÉTELEK | e.e.i | mód.e.i | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 6398 | 6043 | ||||||||||
Kapott támogatás | 6148 | 5737 | ||||||||||
Irányító szervtől kapott támogatás | ||||||||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | ||||||||||||
Helyi önkormányzattól | ||||||||||||
Intézményi működési bevétel | ||||||||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | ||||||||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) | 250 | 306 | ||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
Feladatellátás | 3488 | 3600 | 867 | 848 | 2043 | 1495 | ||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | ||||||||||
0 | ||||||||||||
KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | ||||||||||
Kölcsön nyújtása | ||||||||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||||||||
TARTALÉKOK | ||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||
működési célú | ||||||||||||
felhalmozási célú | ||||||||||||
6. melléklet a(z) 7/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A közfoglalkoztatottak létszáma | |||||||
Létszám (Fő) | |||||||
e.e.i | mód.e.i | ||||||
Közfoglalkoztatás | 32 | 61 | |||||
Összesen: | 32 | 61 | |||||
7. melléklet a(z) 7/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez | . | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | e/Ft | |||||||
Megnevezés | e.e.i | mód.e.i. | Megnevezés | e.e.i | mód.e.i | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||||||
Működési célú | 200005 | 260041 | Működési célú | 227783 | 234012 | ||||
Kapott támogatás | 84751 | 120640 | Személyi jellegű kiadások | 106088 | 117750 | ||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 80744 | 95718 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26361 | 23105 | ||||
Közhatalmi bevételek | 32600 | 36004 | Dologi kiadások | 39706 | 30612 | ||||
Intézményi működési bevétel | 1910 | 7679 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33342 | 34797 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 22286 | 27748 | ||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||||||
Felhalmozási célú | 396 | Felhalmozási célú | 1512 | 9911 | |||||
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 1512 | 7136 | ||||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | 2775 | |||||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 126 | Lakástámogatás | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 270 | Lakásépítés | |||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||||
Működési célú tartalékok | |||||||||
Általános tartalék | 4491 | 48046 | |||||||
Céltartalékok | |||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||
Működési hiány | |||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 200005 | 260437 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 231621 | 291969 | ||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||
Működési hiány | |||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||||
Belső forrásból | 31616 | 31742 | |||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 30104 | 22227 | |||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 1512 | 9515 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2667 | ||||||||
Külső forrásból | |||||||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 2877 | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 231621 | 294846 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 231621 | 294846 | ||||
Működési célú bevételek összesen | 230109 | 284935 | Működési célú kiadások összesen | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1512 | 9911 | Felhalmozási célú kiadások összesen | ||||||