Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 25


Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását


292 317 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

   240 562 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

                                 51 745 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.



Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                    284 778 e Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat                                               233 023 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                          117 423 e Ft-ban       
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                              
  • szociális hozzájárulási adót                                                  23 105 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                              29 577 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                            32 492 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                           27 549 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                                  0 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                             0  e Ft-ban
  • Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.                       2 877 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                   7 539 e Ft-ban

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                    7 539 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                          4 764 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                               2 775 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                              0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                            0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                                  0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0 e Ft-ban

jóváhagyja.




4.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2.  melléklete alapján hagyja jóvá.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet  3. melléklete alapján hagyja jóvá.


(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5 melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(7)A képviselő-testület a hivatal, művelődési központ  bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.



(8) A képviselő-testület a költségvetési szervként működő intézmények, valamint a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.



(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a  10.  melléklete szerint hagyja jóvá.


(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(11) A képviselő testület az önkormányzat összevont maradványkimutatás változását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.



(12) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14.  melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15.  melléklete szerint fogadja el.


(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a  16. melléklet tartalmazza.



5.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.



Babócsa, 2016. május 23.


                          


                                 Péter István                                          Tulok Mónika

                                polgármester                                             jegyző




Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2016. május 24.




                                                                                                Tulok Mónika

                                                                                                     jegyző




1. melléklet a(z) 8./2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez









Címrend














Az önkormányzat költségvetési szervei

Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal

Művelődési Központ


Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és Önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Fogorvosi alapellátás

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Szabadidősport tevékenység és támogatás

Köztemető - fenntartás és - működtetés




2. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez








A helyi önkormányzat bevételei

e/Ft




e.e.i

mód.e.i

teljesítés

I. Működési bevételek

200005

260041

257772

1. Kapott támogatás

84751

120640

120640

központi költségvetéstől kapott támogatás

84751

120640

120640

irányító szervtől kapott támogatás




2. Működési célú támogatásértékű bevétel

80744

95718

95718

elkülönített állami pénzalapból

72803

85930

85930

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

6516

6511

6511

helyi önkormányzattól

1425

1386

1386

nemzetiségi önkormányzattól




többcélú kistérségi társulástól




jogi személyiségű társulástól




térségi fejlesztési tanácstól




európai uniós forrásból




fejezeti kezelésű előirányzatból




központi költségvetésből


1891

1891

3. Közhatalmi bevételek

32600

36004

33942

adók

32600

36004

33942

illetékek




járulékok




hozzájárulások




bírságok




díjak




egyéb fizetési kötelezettségek




4. Intézményi működési bevétel

1910

7679

7472

áru és készletértékesítés




nyújtott szolgáltatások ellenértéke




bérleti díj bevételek

1910

4512

4320

intézményi ellátási díjak




alkalmazottak térítése




általános forgalmi adó bevételek


147

147

hozam és kamatbevételek


487

487

egyéb működési bevételek


2533

2518

5. Működési célú átvett pénzeszköz




6. Előző évi működési célú maradvány átvétele








II. Felhalmozási


396

126

1. Felhalmozási bevételek




tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése




pénzügyi befektetések bevételei




2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


 126

 126

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


 270


3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele








III. Kölcsönök




1. Működési célú kölcsönök




kapott kölcsönök




nyújtott kölcsön visszatérülése




2. Felhalmozási célú kölcsönök




kapott kölcsönök




nyújtott kölcsön visszatérülése




BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

200005

260437

257898





IV. Előző évi pénzmaradvány

31616

31742

31742

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

30104

22227

 24329

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

1512

9515

 7413

Államháztartáson belüli megelőlegezések


2667

2667

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)




működési célú




felhalmozási célú




VI. Aktív pénzügyi műveletek




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

231621

294846

292317





3. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez








e/Ft




A helyi önkormányzat kiadásai


e.e.i

mód.e.i

teljesítés


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


227783

234012

230146



Személyi juttatások

106088

117750

117423



Munkaadót terhelő járulékok






Szociális hozzájárulási adó

26361

23105

23105



Dologi kiadások

39706

30612

29577



Ellátottak pénzbeli juttatásai

33342

34797

32492



Egyéb működéi célú kiadások

22286

27748

27549


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


1512

9911

7539



Intézményi beruházások

1512

7136

4764



Felújítások


2775

2775



Kormányzati beruházások






Lakástámogatás






Lakásépítés






Egyéb felhalmozási kiadások





KÖLCSÖNÖK







Működési célú kölcsönök






Kölcsön nyújtása






Kölcsön törlesztése






Felhalmozási célú kölcsönök






Kölcsön nyújtása






Kölcsön törlesztése





TARTALÉKOK







Általános tartalék

2326

48046




Céltartalék






Működési célú






Felhalmozási célú





KIADÁSOK ÖSSZESEN:

231621

291969

237685


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)






működési célú






felhalmozási célú












Államháztartáson belüli megelőlegezés



 2877

2877 


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

231621

294846

240562









4. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez









A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként


e/Ft





feladat megnevezése

eredeti e.i.

módosított e.i

teljesítés



Közös Hivatal






Kamerarendszer

812

868

284



Önkormányzat






Tartály

200 

200

194



 Vibrolap


350

341



Bozótvágó


1400

1233



Motorfűrész


800

747



Ágyeke


400

377



Pótkocsi


2000

1588



Pályázat( iskola)

500

1118




Összesen

1512

7136

4764







5. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez







A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként


e/Ft







felújítási cél megnevezése

eredeti e.i

módosított e.ei

teljesítés

Útjavítás


2775

2775













összesen:


2775

2775





6. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez





Lakosságnak juttatott támogatások








e/Ft



támogatás

 összeg




0











szociális, rászorultsági ellátás

 összeg



 települési támogatás

16095















7. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez






EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai






2015



e/Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0

















2016





EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0

















2017





EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0





















8. melléklet a(z)  8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez












Az költségvetési szerv bevételei és kiadásai




e/Ft









BEVÉTELEK

e.ei

mód.e.i

teljesítés










MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

42574

43834

43834










Kapott támogatás

40967

42222

42222










Irányító szervtől kapott támogatás

40967

42222

42222










Működési célú támogatásértékű bevétel


4

4










Központi támogatás













Pénzmaradvány

 1607

1608

1608 










Intézményi működési bevétel













Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)













Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)













FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK













Tárgyi eszközök értékesítése













KÖLCSÖNÖK













Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)













KIADÁSOK













MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások


e.e.i

mód.e.i

telj.


e.e.i

mód.e.i

telj.

e.e.i

mód.e.i

telj.



Igazgatási tevékenység

26363

27089

27051


6565

7379

7379

8834

8498

7903



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások








Kamerarendszer

812

868

284























KÖLCSÖNÖK

Működési célú



Felhalmozási célú






















TARTALÉKOK










Általános tartalék










Céltartalék










működési célú










felhalmozási célú


















































Művelődési Központ

e/Ft









BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

telesítés










MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

6398

6043

6043










Kapott támogatás

6148

5737

5737










Irányító szervtől kapott támogatás













Működési célú támogatásértékű bevétel













Helyi önkormányzattól













Intézményi működési bevétel













Nyújtott szolgáltatás ellenértéke













Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)

250

306

306










FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK













Tárgyi eszközök értékesítése













KIADÁSOK













MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

Feladatellátás

3488

3600

3600


867

848

848

2043

1495

1495



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások













0





















KÖLCSÖNÖK

Működési célú



Felhalmozási célú









Kölcsön nyújtása













Kölcsön törlesztése


























TARTALÉKOK










Általános tartalék










Céltartalék










működési célú










felhalmozási célú



























9. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez















A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
















Költségvetési szerv

Létszám(fő)








e.e.i

mód.e.i

teljesítés



Közös Hivatal

12

12

12



Művelődési Központ




2

2

2









Összesen:

14

14

14





























e.e.i

mód.e.i

teljesítés


Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma






7

7

7


































10. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez











A közfoglalkoztatottak létszáma














Létszám (Fő)






e.e.i

mód.e.i

teljesítés

Közfoglalkoztatás

32

61

61













Összesen:

32

61

61












11. melléklet a(z)  

8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez





.





BEVÉTELEK





KIADÁSOK


e/Ft



Megnevezés


e.e.i

mód.e.i.

teljesítés

Megnevezés


e.e.i

mód.e.i

teljesítés

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK





KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK





Pénzforgalmi bevételek





Pénzforgalmi kiadások





Működési célú


200005

260041

257772

Működési célú


227783

234012

230146

Kapott támogatás


84751

120640

120640

Személyi jellegű kiadások


106088

117750

117423

Működési célú támogatásértékű bevétel


80744

95718

95718

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


26361

23105

23105

Közhatalmi bevételek


32600

36004

33942

Dologi kiadások


39706

30612

29577

Intézményi működési bevétel


1910

7679

7472

Ellátottak pénzbeli juttatásai


33342

34797

32492

Működési célú átvett  pénzeszköz





Egyéb működési célú kiadások


22286

27748

27549

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele










Felhalmozási célú



396

126

 Felhalmozási célú


1512

9911

7539

Felhalmozási bevételek





Intézményi beruházások


1512

7136

4764

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése





Felújítások



2775

2775

Pénzügyi befektetések bevételei





Kormányzati beruházások





Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel



 126

126 

Lakástámogatás





Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



 270


Lakásépítés





Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele





Egyéb felhalmozási kiadások










Pénzforgalmi nélküli kiadások










Működési célú tartalékok










Általános tartalék


4491

48046







Céltartalékok










Felhalmozási célú tartalékok










Fejlesztési céltartalék










KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY










Működési hiány










Felhalmozási hiány










FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK










Működési célú hiteltörlesztés










Felhalmozási célú hiteltörlesztés





BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

200005

260437

257898

KIADÁSOK ÖSSZESEN


231621

291969

237685






A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA










Működési hiány










Felhalmozási hiány





A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA










Belső forrásból


31616

31742

31742






I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele


30104

22227

24329






II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


1512

9515

7413






Államháztartáson belüli megelőlegezések


2667

2667






Külső forrásból










 Működési célú hitelfelvétel










Felhalmozási célú hitelfelvétel





Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.  



 2877

2877 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


231621

294846

292307

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


231621

294846

240562

Működési célú bevételek összesen


230109

284935

282406 

Működési célú kiadások összesen





Felhalmozási célú bevételek összesen


1512

9911

9911 

Felhalmozási célú kiadások összesen










12. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez




















Maradványkimutatás







e/Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei


257898

Alaptevékenység költségvetési kiadásai


237685

alaptevékenység költségvetési egyenlege

20213

Alaptevékenység finanszírozási bevételei


82369

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


50837

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

31532

Alaptevékenység maradványa


31532

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység maradványa


0

Összes maradvány




51745

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

25194

Alaptevékenység szabad maradványa


26551

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0







13. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez













Az önkormányzat hitelállománya 2015. december 31-én















cél

összeg e/Ft

Pénzintézet

Rövid lejáratú hitel



0


Folyószámla hitel




0














Hosszú lejáratú hitel




0














14. melléklet a(z) 8/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez


















Közvetett támogatások




















e/Ft


Támogatás megnevezése








Összeg


ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege










0


lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege










0


helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként










0


helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege










0


egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege










0


  

















15. melléklet a(z) 8./2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez







A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















e/Ft


2015

2016

2017

2018

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból





tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból





beruházási és fejlesztési hitelek





működési célú hosszú lejáratú hitelek





egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek














16. melléklet a(z)  8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez

















e/ft


Megnevezés

Ingatlanvagyon


Ingóvagyon









bruttó érték

nettó érték

nettó érték

értékpapírok

Egyéb vagyon

eszközök összesen

Kötelezettségek

Vagyon összesen


Törzsvagyon összesen





















I.Forgalomképtelen vagyon

411288

284459

46773



331232


331232


Ingatlanok

361391

284459




284459


284459


Gépek, berendezések felsz.


49897


46773



46773


46773























II. korl. Forgalomképes

812574

524697

12104



561144


561144


Ingatlanok


776138

524697




524697


524697


Gépek berendezések felsz.

35833


11894



11894


11894


Immateriális javak

603


210



210


210


Befektetett pénzügyi eszközök





10

10


10


III. Forgalomképes vagyon

119084

77649

4738



82387


82387


Ingatlan


97875

77649




77649


77649


Gépek


16978


4738



4738


4738


Immateriális javak

4231









Követelések





2474

2474


2474


Pénzkészlet






27385

27385


27385


Egyéb sajátos eszközoldali elsz.






1027

1027


1027


Kötelezettségek








-10843

-10843


Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás











Passzív időbeli elhatárolás








--11407

-11407


Összes vagyon


1342946

886805

63615


30896

981316

 -22250














Önkormányzat mérleg adata







981316

-22250

959066