Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 642 678 618 Ft bevétellel

b) 221 556 040 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságának állományát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadások teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet és 13. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat vagyonát a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtása - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 081 339	20 081 339	20 206 915
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 398 080	31 198 080	31 515 684
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 207 260	3 207 260	3 260 468
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	18 551 500	18 551 265
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 050 300	2 050 290
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 686 679	75 088 479	75 584 622
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 109 000	73 742 000	77 498 363
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126 795 679	148 830 479	153 082 985
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	329 492 000	329 492 656
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	329 492 000	329 492 656
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 901 880
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	44 626 000	44 696 446
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	44 626 000	44 696 446
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	200 000	200 396
Közhatalmi bevételek	B3	23 000 000	47 826 000	47 798 722
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			271 440
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 676 000	1 676 058
Tulajdonosi bevételek	B404	2 556 000	3 090 000	3 265 221
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408			142
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 801 000	6 801 000	766 011
Működési bevételek	B4	9 357 000	11 567 000	5 978 872
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		159 152 679	208 223 479	206 860 579
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	329 492 000	329 492 656
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	329 492 000	329 492 656
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	329 492 000	329 492 656
Költségvetési bevételek	B1-B7	159 152 679	537 715 479	536 353 235
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 941 000	46 423 109	65 108 314
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	55 811 000	57 828 679	39 143 474
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	104 752 000	104 251 788	104 251 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 073 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 752 000	104 251 788	106 325 383
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	104 752 000	104 251 788	106 325 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		263 904 679	641 967 267	642 678 618

2. melléklet

Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtása - Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 675 000	58 921 000	57 189 380
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	533 385
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	306 000	306 000	205 080
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 000	710 000	699 868
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 737 000	60 537 000	58 627 713
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 702 000	12 502 000	11 021 937
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 446 000	1 451 000	1 446 420
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	60 000	33 154
Külső személyi juttatások	K12	14 148 000	14 013 000	12 501 511
Személyi juttatások	K1	74 885 000	74 550 000	71 129 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 561 000	8 896 000	8 486 845
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 950 000	12 066 800	10 957 363
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	4 950 000	12 066 800	10 957 363
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	433 000	433 000	400 338
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	406 000	431 000	389 215
Kommunikációs szolgáltatások	K32	839 000	864 000	789 553
Közüzemi díjak	K331	7 348 000	9 348 000	6 571 401
Vásárolt élelmezés	K332	672 000	1 672 000	1 217 580
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 835 000	7 735 000	6 732 594
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000	94 000	92 400
Egyéb szolgáltatások	K337	16 032 000	20 082 000	20 069 045
Szolgáltatási kiadások	K33	27 918 000	38 931 000	34 683 020
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	120 000	119 713
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	120 000	119 713
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 201 000	8 991 000	7 950 409
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	65 000	665 000	649 874
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 266 000	9 656 000	8 600 283
Dologi kiadások	K3	39 053 000	61 637 800	55 149 932
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	26 364 000	26 364 000	23 599 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 364 000	26 364 000	23 599 984
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	603 000	603 000	193 883
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 497 000	12 257 000	12 254 581
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 380 000	16 500 000	9 450 650
Tartalékok-általános	K513	39 906 000	51 691 321	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 386 000	81 051 321	21 899 114
Működési kiadások összesen		205 249 000	252 499 121	180 265 099
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 679	50 679	0
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 000	14 000	0
Beruházások	K6	64 679	64 679	0
Ingatlanok felújítása	K71	44 444 000	303 886 400	29 681 792
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 320 000	1 309 921
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 000 000	82 049 600	8 151 761
Felújítások	K7	56 444 000	387 256 000	39 143 474
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	56 508 679	387 320 679	39 143 474
Költségvetési kiadások	K1-K8	261 757 679	639 819 800	219 408 573
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 147 000	2 147 467	2 147 467
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 147 000	2 147 467	2 147 467
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	2 147 000	2 147 467	2 147 467
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 904 679	641 967 267	221 556 040

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 737 000	60 537 000	58 627 713
Külső személyi juttatások	K12	14 148 000	14 013 000	12 501 511
Személyi juttatások	K1	74 885 000	74 550 000	71 129 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 561 000	8 896 000	8 486 845
Készletbeszerzés	K31	4 950 000	12 066 800	10 957 363
Kommunikációs szolgáltatások	K32	839 000	864 000	789 553
Szolgáltatási kiadások	K33	27 918 000	38 931 000	34 683 020
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	120 000	119 713
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 266 000	9 656 000	8 600 283
Dologi kiadások	K3	39 053 000	61 637 800	55 149 932
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	26 364 000	26 364 000	23 599 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 364 000	26 364 000	23 599 984
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	603 000	603 000	193 883
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 497 000	12 257 000	12 254 581
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 380 000	16 500 000	9 450 650
Tartalékok-általános	K513	39 906 000	51 691 321	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 386 000	81 051 321	21 899 114
Működési kiadások összesen		205 249 000	252 499 121	180 265 099
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 679	50 679	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 000	14 000	0
Beruházások	K6	64 679	64 679	0
Ingatlanok felújítása	K71	44 444 000	303 886 400	29 681 792
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 320 000	1 309 921
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 000 000	82 049 600	8 151 761
Felújítások	K7	56 444 000	387 256 000	39 143 474
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		56 508 679	387 320 679	39 143 474
Költségvetési kiadások	K1-K8	261 757 679	639 819 800	219 408 573
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 147 000	2 147 467	2 147 467
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 147 000	2 147 467	2 147 467
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2 147 000	2 147 467	2 147 467
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 904 679	641 967 267	221 556 040
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 686 679	75 088 479	75 584 622
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 109 000	73 742 000	77 498 363
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126 795 679	148 830 479	153 082 985
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	2 901 880
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	44 626 000	44 696 446
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	200 000	200 396
Közhatalmi bevételek	B3	23 000 000	47 826 000	47 798 722
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	271 440
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 676 000	1 676 058
Tulajdonosi bevételek	B404	2 556 000	3 090 000	3 265 221
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	142
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 801 000	6 801 000	766 011
Működési bevételek	B4	9 357 000	11 567 000	5 978 872
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		159 152 679	208 223 479	206 860 579
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	329 492 000	329 492 656
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	329 492 000	329 492 656
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	329 492 000	329 492 656
Költségvetési bevételek	B1-B7	159 152 679	537 715 479	536 353 235
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 941 000	46 423 109	65 108 314
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	55 811 000	57 828 679	39 143 474
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	104 752 000	104 251 788	104 251 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 073 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 752 000	104 251 788	106 325 383
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	104 752 000	104 251 788	106 325 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		263 904 679	641 967 267	642 678 618

6. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
zúzott köves parkoló (VP pályázat Rákóczi u.12.)		0	0	0



Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	64 679	64 679
kisértékű tárgyi eszköz háziorvosi szolg.		0	64 679	64 679
laptop		0	0	0
fénydekoráció		0	0	0
urnafal			0	0
fűkaszák (VP páláyzat)		0	0	0
Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	865	850
Beruházások	K6	0	65 544	65 529




Ingatlanok felújítása	K71	44 444 000	303 886 400	29 681 792
Óvoda udvar		4 326 000	3 999 046	3 999 046
Hivatal épület		36 192 000	36 192 000	0
Vízhálózat felújítás		3 926 000	2 606 000
MFP-UHK/2021 Út,híd felújítás (Sport, Petőfi)			22 867 786	22 867 786
Út felújítás (saját) Sport, Petőfi			2 814 960	2 814 960
Csapadék vízelvezetés			224 238 391
MFP-ÖTIK/2021 hivatal épület felújítás			9 243 889
Felújítás			1 924 328

Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 320 000	1 309 921
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 000 000	82 049 600	8 151 761
Felújítások	K7	56 444 000	387 256 000	39 143 474

7. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 2021
K1. Személyi juttatások	7 089 000	6 977 778	6 977 778
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 236 000	1 257 533	1257533
K3. Dologi kiadások	879 000	549 872	549872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 204 000	8 785 183	8 785 183
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	9 718 040	9 718 040	9 718 040
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	9 718 040	9 718 040	9 718 040
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 718 040	9 718 040	9 718 040





TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	0		0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0
K3. Dologi kiadások	0	1852409	1852409
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	1 852 409	1852409
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0


TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	0		0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0
K3. Dologi kiadások	0		0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		284782756	284782756
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	284 782 756	284 782 756

8. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2021. évi kifizetés)	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	Összesen




Működési célú hiteltörlesztések összesen:	0	0	0	0	0	0	0




Felhalmozási célú hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0




Beruházások összesen:	0	0	5 279 448	227 087 067	72 912 933	0	305 279 448
Óvoda udvar ÖFP pályázat	2019	0	5 279 448				5 279 448
Beltéri csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023	2021	0	0	227 087 067	72 912 933		300 000 000
Felújítások összesen:	0	0	28 543 494	59 160 232	0	0	87 703 726
Hivatal épületének épületének felújítása MFP-ÖTIK/2021	2021	0	117 406	11 622 333			11 739 739
Útfelújítás MFP-UHK/2021	2021	0	28 426 088	1 573 899			29 999 987
TOP pályázat energetika	2020	0	0	45 964 000			45 964 000
							0
MINDÖSSZESEN:		0	33 822 942	286 247 299	72 912 933	0	392 983 174

9. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én (Ft)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 147 467						2 147 467
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 147 467						2147467
,
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 147 467						2 147 467

10. melléklet

Fizetési kötelezettségek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,		0	0	0	0
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,		0	0	0	0
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,		0	0	0	0
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,		0	0	0	0
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,		0	0	0	0
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,		0	0	0	0
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	K9	0	0	0	0

11. melléklet

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

12. melléklet

Bevételek -Gördülő (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021	2022	2023	2024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 206 915	22631745	25347554	28389261
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 515 684	35297566	39533274	44277267
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 260 468	3651724	4089931	4580723
Működési célú központosított előirányzatok	B115	18 551 265	20777417	23270707	26063192
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 050 290	2296325	2571884	2880510
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 584 622	84 654 777	94 813 350	106 190 952
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 498 363	86798167	97213947	108879620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	153 082 985	171 452 943	192 027 296	215 070 572
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	329 492 656	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	329 492 656	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0
Jövedelemadók	B31		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	2 901 880	3250106	3640118	4076932
Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 696 446	50060020	56067222	62795288
Fogyasztási adók	B352		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	44 696 446	50 060 020	56 067 222	62 795 288
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 396	224444	251377	281542
Közhatalmi bevételek	B3	47 798 722	53 534 569	59 958 717	67 153 763
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	271 440	304013	340494	381354
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 676 058	1877185	2102447	2354741
Tulajdonosi bevételek	B404	3 265 221	3657048	4095893	4587400
Ellátási díjak	B405		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
Kamatbevételek	B408	142	159	178	199
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	766 011	857932	960884	1076190
Működési bevételek	B4	5 978 872	6 696 337	7 499 897	8 399 885
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		206 860 579	231 683 848	259 485 910	290 624 220
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	329 492 656	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	329 492 656	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		329 492 656	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	536 353 235	231 683 848	259 485 910	290 624 220
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	104 251 788	116762003	130773443	146466256
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	104 251 788	116 762 003	130 773 443	146 466 256
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 073 595	2322426	2601118	2913252
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	106 325 383	119084429	133374560	149379508
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	106 325 383	119 084 429	133 374 560	149 379 508
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		642 678 618	350 768 277	392 860 471	440 003 727

13. melléklet

Kiadások - Gördülő (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2 022	2 023	2 024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 189 380	68 627 256	82 352 707	98 823 249
Normatív jutalmak	K1102		-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103		-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	-	-	-
Végkielégítés	K1105		-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	0	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	533 385	640 062	768 074	921 689
Ruházati költségtérítés	K1108		-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	205 080	246 096	295 315	354 378
Egyéb költségtérítések	K1110		-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111		-	-	-
Szociális támogatások	K1112		-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	699 868	839 842	1 007 810	1 209 372
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 627 713	70 353 256	84 423 907	101 308 688
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 021 937	13 226 324	15 871 589	19 045 907
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 446 420	1 735 704	2 082 845	2 499 414
Egyéb külső személyi juttatások	K123	33 154	39 785	47 742	57 290
Külső személyi juttatások	K12	12 501 511	15 001 813	18 002 176	21 602 611
Személyi juttatások	K1	71 129 224	85 355 069	102 426 083	122 911 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 486 845	8 486 845	8 486 845	8 486 845
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	-	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 957 363	13 148 836	15 778 603	18 934 323
Árubeszerzés	K313		-	-	-
Készletbeszerzés	K31	10 957 363	13 148 836	15 778 603	18 934 323
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 338	480 406	576 487	691 784
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	389 215	467 058	560 470	672 564
Kommunikációs szolgáltatások	K32	789 553	947 464	1 136 956	1 364 348
Közüzemi díjak	K331	6 571 401	7 885 681	9 462 817	11 355 381
Vásárolt élelmezés	K332	1 217 580	1 461 096	1 753 315	2 103 978
Bérleti és lízing díjak	K333		-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 732 594	8 079 113	9 694 935	11 633 922
Közvetített szolgáltatások	K335		-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	92 400	110 880	133 056	159 667
Egyéb szolgáltatások	K337	20 069 045	24 082 854	28 899 425	34 679 310
Szolgáltatási kiadások	K33	34 683 020	41 619 624	49 943 549	59 932 259
Kiküldetések kiadásai	K341	119 713	143 656	172 387	206 864
Reklám- és propagandakiadások	K342		-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	119 713	143 656	172 387	206 864
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 950 409	9 540 491	11 448 589	13 738 307
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-	-	-
Kamatkiadások	K353		-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	649 874	779 849	935 819	1 122 982
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 600 283	10 320 340	12 384 408	14 861 289
Dologi kiadások	K3	55 149 932	66 179 918	79 415 902	95 299 082
Társadalombiztosítási ellátások	K41		-	-	-
Családi támogatások	K42	0	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	23 599 984	28 319 981	33 983 977	40 780 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 599 984	28 319 981	33 983 977	40 780 772
Nemzetközi kötelezettségek	K501		-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	193 883	232 660	279 192	335 030
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 254 581	14 705 497	17 646 597	21 175 916
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		-	-	-
Kamattámogatások	K510		-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 450 650	11 340 780	13 608 936	16 330 723
Tartalékok-általános	K513	0	-	-	-
Tartalékok-cél	K513		-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 899 114	26 278 937	31 534 724	37 841 669
Működési kiadások összesen		180 265 099	214 620 750	255 847 531	305 319 668
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	-	-	-
Részesedések beszerzése	K65		-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	-	-	-
Beruházások	K6	0	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	29 681 792	35 618 150	42 741 780	51 290 137
Informatikai eszközök felújítása	K72		-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 309 921	1 571 905	1 886 286	2 263 543
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 151 761	9 782 113	11 738 536	14 086 243
Felújítások	K7	39 143 474	46 972 169	56 366 603	67 639 923
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		-	-	-
Lakástámogatás	K87		-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	39 143 474	46 972 169	56 366 603	67 639 923
Költségvetési kiadások	K1-K8	219 408 573	261 592 919	312 214 133	372 959 591
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 147 467	2 576 960	3 092 352	3 710 823
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 147 467	2 576 960	3 092 352	3 710 823
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	2 147 467	2 576 960	3 092 352	3 710 823
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		221 556 040	264 169 879	315 306 486	376 670 414

14. melléklet

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	972 520 637	961 172 386	96
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 147	-	1
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 147	-	1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 147	-	1
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	972 509 490	961 172 386	96
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	890 675 410	890 567 406	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	261 625 159	255 814 541	98
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	580 068 420	557 713 697	96
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	77 894 852	77 147 172	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	78 344 080	70 604 980	89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	81 069 067	81 069 067	90
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 724 987	- 2 724 987	143
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 490 000	-	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 490 000	-	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	-
I. Készletek	B/I	-	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	104 752 163	456 803 880	204
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	482 055	194 365	184
III. Forintszámlák	C/III	104 270 108	456 609 515	204
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	35 803 206	34 866 439	288
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	16 421 168	15 620 761	136
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	19 102 038	19 102 038	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	280 000	143 640	82
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 92 510	11 600	100
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 112 983 496	1 453 024 305	104

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 102 272 596	1 122 353 317	103
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 401 323 000	1 401 323 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	144 608 016	144 608 016	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	52 517 921	52 517 921	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 528 562 859	- 496 176 341	101
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	32 386 518	20 080 721	- 1 046
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 370 865	39 350 905	82
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 431 423	1 440 768	113
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 147 467	2 073 595	66
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	791 975	35 836 542	98
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 340 035	291 320 083	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 112 983 496	1 453 024 305	104

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 482 718	9 482 718	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 181 500	7 181 500	107
Használatban lévő készletek	L/3			-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	-
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			-
Függő követelések	L/6	-	- 1 795 520	-
Függő kötelezettségek	L/7	-	54 240	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	-
	L/7
	L/8

15. melléklet

A Babócsa Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben (Ft)

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

16. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	104 752 163
2.	Bankszámlák egyenlege	104 270 108
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	482 055
4.	Bevételek ( + )	642 678 618
5.	Kiadások ( - )	221 556 040
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	69 070 861
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	456 803 880
8.	Bankszámlák egyenlege	456 609 515
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194 365

17. melléklet

Maradványkimutatás

1	Összeg (Ft)
1	2
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	536 353 235
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 408 573
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	316 944 662
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 325 383
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 147 467
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 177 916
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	421 122 578
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	421 122 578
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	390 642 348
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 480 230
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0