Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 23- 2022. 11. 23Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 194.760.295 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 154.298.794 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 192.000.912 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 37.702.118 Ft (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102.356.903 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.098.560 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.850.189 Ft,
d) B4. Működési bevételek 3.668.120 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 325.022 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 154.298.794 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 154.298.794 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 154.298.794 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 59.288.539 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.511.635 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 34.395.929 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.955.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 15.102.951 Ft,
f) K6. Beruházások 3.800.386 Ft,
g) K7. Felújítások 62.946.472 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 192.000.912 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 191.623.912 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 377.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 128.013.437 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 66.746.858 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 10.350.521 Ft, melyből
a) az általános tartalék 10.350.521 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. november 23-án lép hatályba, és 2022. november 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
102 356 903 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 993 099 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 514 799 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
21 898 660 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
24 432 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 316 180 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
9 594 470 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
966 690 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
19 363 804 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 098 560 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
40 098 560 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 850 189 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
2 055 743 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 055 743 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 415 859 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 415 859 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 415 859 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
378 587 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 668 120 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 582 500 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
893 480 |
B408 Kamatbevételek |
54 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
1 920 886 |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
325 022 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
261 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
63 522 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
62 360 161 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 461 501 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 461 501 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
21 898 660 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
216 658 955 |
2. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
102 356 903 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 993 099 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 514 799 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
21 898 660 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
24 432 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 316 180 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
9 594 470 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
966 690 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
19 363 804 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 098 560 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
40 098 560 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 850 189 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
2 055 743 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 055 743 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 415 859 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 415 859 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 415 859 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
378 587 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 628 125 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 582 500 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
893 480 |
B408 Kamatbevételek |
54 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
152 091 |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
325 022 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
261 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
63 522 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 356 317 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 356 317 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 356 317 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
194 615 116 |
3. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
39 995 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
39 995 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
|
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 003 844 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
105 184 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
105 184 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
21 898 839 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
22 043 839 |
4. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
125 254 054 |
K1 Személyi juttatások |
59 288 539 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
47 582 728 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 705 811 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 511 635 |
K3 Dologi kiadások |
34 395 929 |
K31 Készletbeszerzés |
9 952 411 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
589 700 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
18 516 122 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 337 696 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 955 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 102 951 |
K502 Elvonások és befizetések |
126 222 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 948 708 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 377 500 |
K513 Tartalékok |
10 955 000 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 746 858 |
K6 Beruházások |
3 800 386 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 992 429 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
807 957 |
K7 Felújítások |
62 946 472 |
K71 Ingatlanok felújítása |
49 764 594 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
13 181 878 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
24 658 043 |
K9 Finanszírozási kiadások |
24 658 043 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
21 898 660 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
216 658 955 |
5. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
103 845 215 |
K1 Személyi juttatások |
45 102 339 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 396 528 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 705 811 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 411 635 |
K3 Dologi kiadások |
29 273 290 |
K31 Készletbeszerzés |
8 701 772 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
474 700 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
15 766 122 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 330 696 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 955 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 102 951 |
K502 Elvonások és befizetések |
126 222 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 948 708 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 377 500 |
K513 Tartalékok |
10 955 000 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 111 858 |
K6 Beruházások |
3 165 386 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 492 429 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
672 957 |
K7 Felújítások |
62 946 472 |
K71 Ingatlanok felújítása |
49 764 594 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
13 181 878 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
24 658 043 |
K9 Finanszírozási kiadások |
24 658 043 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
21 898 660 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
194 615 116 |
6. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
21 408 839 |
K1 Személyi juttatások |
14 186 200 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 186 200 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 100 000 |
K3 Dologi kiadások |
5 122 639 |
K31 Készletbeszerzés |
1 250 639 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
115 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2 750 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 007 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
K6 Beruházások |
635 000 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
500 000 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
135 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
22 043 839 |
7. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
14 636 935 |
11 695 235 |
1 900 000 |
1 041 700 |
1 |
|||
0 |
||||||||
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
26 979 144 |
25 168 622 |
248 300 |
1 562 222 |
18 |
|||
Város és községgazd. |
10 512 435 |
3 182 600 |
560 535 |
6 769 300 |
1 |
|||
Könyvtár |
0 |
|||||||
Közműv.könyvtár |
2 270 800 |
1 560 000 |
202 800 |
508 000 |
25 000 |
1 |
||
Köztemető fennt. |
127 000 |
127 000 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
2 480 000 |
2 480 000 |
||||||
Szociális ellátások |
19 290 000 |
8 335 000 |
10 955 000 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
3 670 500 |
3 670 500 |
||||||
Gyermekétk. int. kívüli |
1 878 150 |
1 878 150 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
50 000 |
50 000 |
||||||
Falugondnok |
5 142 300 |
3 495 882 |
500 000 |
1 146 418 |
1 |
|||
Telejülésfejlesztési projektek |
1 705 000 |
1 705 000 |
||||||
Összesen |
88 742 264 |
45 102 339 |
3 411 635 |
29 273 290 |
10 955 000 |
0 |
25 000 |
22 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egy. |
20 000 |
20 000 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
12 000 |
12 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Önk. Társ. |
300 000 |
300 000 |
||||||
Összesen: |
377 000 |
377 000 |
||||||
Mindösszesen: |
89 119 264 |
45 102 339 |
3 411 635 |
29 273 290 |
10 955 000 |
377 000 |
25 000 |
22 |
8. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
2. |
Térkő vásárlás temetőbe |
1 100 000 |
3. |
Önkormányzat épület felújítása |
17 543 949 |
4. |
Temető felújítása |
2 000 000 |
5. |
Felújítás |
3 693 570 |
6. |
Petőfi utcai csomópont felújítása |
35 432 566 |
Összesen |
62 946 472 |
9. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kamera rendszer bővítése |
500 700 |
2. |
Mobil garázs vásárlása |
500 700 |
3. |
Laptop vásárlása |
254 000 |
4. |
Hangtechnika vásárlása |
200 000 |
5. |
Sporteszközök vásárlása |
200 000 |
6. |
Homokozó vásárlás |
635 000 |
7. |
porszívó |
44 500 |
8. |
rugós játék |
125 000 |
9. |
hinta |
45 720 |
10. |
rendezvény sátor |
68 069 |
11. |
rugós játék |
138 000 |
12. |
játszóház |
373 620 |
13. |
pavilon |
39 990 |
14. |
pavilon |
39 990 |
15. |
pavilon |
39 990 |
16. |
tárgyi eszköz beszerzés |
450 118 |
17. |
mobiltelefon polgármester |
70 990 |
napvitorla |
23 000 |
|
21. |
napvitorla |
50 999 |
Összesen |
3 800 386 |
10. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat működési célú |
2022. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
10 350 521 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
10 350 521 |
||
11. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
7 880 506 |
7 880 506 |
7 880 507 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 556 692 |
82 993 099 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 528 150 |
2 528 150 |
494 000 |
494 000 |
494 000 |
490 872 |
4 111 544 |
4 111 544 |
4 111 544 |
19 363 804 |
|||
Közhatalmi bevételek |
203 347 |
203 247 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
2 006 687 |
2 006 687 |
2 006 686 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
203 453 |
7 850 189 |
Működési bevételek |
430 674 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
305 920 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 158 |
3 668 120 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
187 522 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
325 022 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
40 098 560 |
40 098 560 |
|||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
40 461 501 |
40 461 501 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
50 410 555 |
9 636 410 |
47 700 920 |
7 602 360 |
7 602 360 |
10 683 717 |
14 317 157 |
14 304 389 |
11 219 904 |
7 108 360 |
7 108 360 |
7 065 803 |
194 760 295 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 716 547 |
3 161 660 |
3 155 395 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 657 |
59 288 539 |
Munkaadót terhelő járulékok |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 302 |
5 511 635 |
Dologi kiadások |
3 036 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
3 892 675 |
4 192 675 |
2 892 682 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 657 |
34 395 929 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
637 924 |
10 955 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 327 620 |
1 327 620 |
3 039 140 |
1 327 620 |
1 327 620 |
327 620 |
327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
787 611 |
15 102 951 |
Beruházások |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
873 398 |
873 399 |
335 889 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 500 |
3 800 386 |
Felújítások |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
23 118 375 |
11 731 422 |
11 731 422 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 365 |
62 946 472 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 759 383 |
2 759 383 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
17 251 798 |
14 003 415 |
15 714 935 |
14 003 415 |
14 685 913 |
36 325 835 |
21 146 485 |
20 695 238 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
9 603 016 |
194 760 295 |
12. melléklet a 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
154 298 794 |
Működési célú bevételek |
114 200 234 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 993 099 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
19 363 804 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 850 189 |
4. Működési bevételek |
3 668 120 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
325 022 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
40 098 560 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
40 098 560 |
3. Felhalmozási bevételek |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
40 461 501 |
Belső forrásból |
40 461 501 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
40 461 501 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
194 760 295 |
Működési célú bevételek összesen |
154 661 735 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
40 098 560 |
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
192 000 912 |
Működési célú kiadások |
113 874 731 |
1. Személyi jellegű kiadások |
59 288 539 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 511 635 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
34 395 929 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
10 955 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
1 948 708 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 377 500 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
300 000 |
8. Elszámolások és befizetések |
126 222 |
Felhalmozási célú kiadások |
66 746 858 |
1. Beruházási kiadások |
3 800 386 |
2. Felújítások |
62 946 472 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
10 350 521 |
Működési célú tartalékok |
10 350 521 |
1. Általános tartalék |
10 350 521 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 759 383 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 759 383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
194 760 295 |
Működési célú kiadások összesen |
128 013 437 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
66 746 858 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
21 898 660 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-21 898 660 |